7月28日场内QDII基金净值“早知道”
提示
主动LOF基金最近跟踪误差较大，暂时不要参考
大量申购可能会导致中国互联仓位被动下降，目前会根据历史净值和实际情况及时调整估算使用的仓位，今天中国互联估算使用的仓位调整到85%。
由于场内参考溢价与场内价格在交易时段是变化的，所以仅对交易决策提供参考。
开盘后请自行根据基金场内涨跌幅度，对基金的场内溢价幅度进行修正，石油基金、印度基金历史估算误差较大，谨慎参考！！
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华宝油气赎回操作
华宝油气场内赎回实验结果
ETF份额数据
浅谈华宝油气场内份额
“早知道”数据表格说明
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基金代码关键字：
161226、163417、163406、164906、163415、163402、163409、162605、161005、161903、513050、513330、513010
基金名称关键字：
白银基金、兴全合宜、兴全合润、中国互联、兴全模式、兴全趋势、兴全绿色、景顺鼎益、富国天惠、万家优选、中概互联、恒生互联、恒生科技
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2.场内基金万0.6
3.场内LOF型基金申购打1折，基金赎回打5折
4.可转债沪市100万分之5，深市10万分之4
十九
QDII基金净值数据表
估算7月27日净值。
5月17日场内QDII基金净值“早知道”
提示
准实时净值估算系统已根据年报更新了主动LOF基金的持仓股，净值估算仅供参考！（只更新了兴全合宜、兴全合润）
由于场内参考溢价与场内价格在交易时段是变化的，所以仅对交易决策提供参考。
开盘后请自行根据基金场内涨跌幅度，对基金的场内溢价幅度进行修正，石油基金、印度基金历史估算误差较大，谨慎参考！！
基金投资策略回顾21年4季度
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十七
QDII基金净值数据表
估算5月16日净值。
油基金历史估算误差较大，谨慎参考！
2007年10月08日购买163402的基金净值是多少
净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒2015-03-231.36467.71881.50%2015-03-201.34457.63850.70%2015-03-191.33527.60130.13%2015-03-181.33697.60811.69%2015-03-171.31477.51950.59%
163402为什么不分红
该基金不是封闭基金，所以没有强制分红的规定。即使是分红，但基金净值相对减少，和不分红对基金持有人的基金市值是一样的。
07年在中国银行购买的国泰金牛创新基金现在怎样才能查到当年的购买价格
东方财富网--净值--国泰金牛---历史净值《更多》---07年X月X日净值。
兴业趋势基金与兴全趋势是一回事吗？
兴业基金管理有限公司是兴全趋势投资混合型证券投资基金的基金管理人，其实就是一个公司的，只是叫法不一样而已。 兴业全球基金公司，标准简称是兴全，有的地方不太规范，就用兴业了。其实都是一个意思。不过现在又成立一个兴业基金公司，未来不规范绝对不行了。
2007年7月20号兴业趋势基金净值
兴全趋势投资基金（163402）是混合型|中高风险基金，今年涨幅达54.41%，2015-05-29基金净值1.7369元，今天基金不开市，基金净值同5月29日。
4月26日场内QDII基金净值“早知道”
提示
准实时净值估算系统已根据年报更新了主动LOF基金的持仓股，净值估算仅供参考！（只更新了兴全合宜、兴全合润）
由于场内参考溢价与场内价格在交易时段是变化的，所以仅对交易决策提供参考。
开盘后请自行根据基金场内涨跌幅度，对基金的场内溢价幅度进行修正，石油基金、印度基金历史估算误差较大，谨慎参考！！
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二十六
QDII基金净值数据表
估算4月25日净值。
油基金历史估算误差较大，谨慎参考！
基金净值是什么意思基金净值查询详解
基金中的净值是什么意思？
基金单位净值和累计净值的关系
没分红可能有拆分吧，按比例1份分成几份后净值自然下降。再有就是这个净值都是5.几，如果不是成立了好多年的，累计净值做不到这么多，你应该查看看3到5年内的分红记录。兴业趋势(163402)0.98650.952009-09-02基金...
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