基来自金净值是什么意思啊？
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。扩展资料：基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。参考资料：基金单位净值—百度百科基金累计净值—百度百科
基金净值和单位净值是什么意思，有什么区别呢？
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。单位净值是股市术语，全称闹肆基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位中厅净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开卖弯隐放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。扩展资料净值计算方法已知价计算法已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就单位净值是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。未知价计算法未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。参考资料来源百度百科-净值百度百科-单位净值
净值估算和涨跌幅的关系
“+”就是代表涨了，“-”就是跌了，这种看法比较直接。此时的单位净值比之前的净值相比，如果多了，便是整体是涨了，反之就是跌了。净值估算只是根据指数的实时涨跌来估计这些涨跌对你的基金的净值会有多大的影响。
估算净值是什么意思?
基金估算净值是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考,几乎是不可能准确的。扩展资料:净值估算基金份额累计净值与基金份额净值的区别就...
交银篮筹基金净值
你好，大成篮筹2007-10-15净值1.1908
如何查询过去时间的基金净值？
要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的网站。2.在所选择的平台上，找到基金净值查询功能或专门的基金查询页面。3.在查询页面上，输入你感兴趣的基金的名称、代码或其他相关信息。4.选择指定的日期或时间范围，以定义你想要查询的时间段。例如，你可以选择查询某个具体的日期，或是查询过去一年、三年或五年等时间段的净值。5.点击查询按钮或确认按钮，提交你的查询请求。6.等待查询结果页面加载，通常会显示你所查询的基金在指定时间范围内的净值数据。注意：基金净值数据通常每日更新，所以查询结果可能会显示最接近你指定日期的净值。另外，不同的数据供应商可能提供不同的净值数据，因此确保选择一个可靠的数据源，以获取准确的结果。
每日基金净值
有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去恶补一下。
【视频】基金经理陪你聊聊：国泰聚优好在哪儿？
小幸家的国泰聚优价值灵活配置基金（A类：005244）正在发行中，最近也是受到了各路基民热捧和咨询，小幸估摸着光我一个人在这儿打call大伙儿可能还不过瘾，今天就把我们的基金经理老司机程洲搬出来了，灯灯灯灯。
基金经理通过视频和大家仔细唠唠：国泰聚优究竟好在哪里？筒子们戳上面视频就可以观看了，小幸也从中梳理了一些大家最关心的问题。
1. 基金经理如何看待未来市场行情？
2018年A股将大概率维持震荡上行行情。国内经济2017年表现出比较好的韧性，2018年增速虽然会稳步回落，但风险可控，短期失速风险较小；IMF上调全球经济预测，全球经济复苏比想象乐观；国家队会长期存在，提供维稳的力量，市场出现大幅波动的概率比较小，结构性行情或依然是市场的主要运行特征。
2、2018年，具体看好哪些方向？
后续主要看好如下行业投资机遇：
3、市场上产品那么多，为何选择国泰聚优？
理由一：市场时点。结构性行情持续，基金赚钱能力不断提升，目前正是投资权益类基金的大好时点。
理由二：产品设计。国泰聚优是金牛基金国泰聚信2.0升级版本，投资更多30%自由度，申购费率相对更低。
理由三：基金经理和投资团队。国泰聚优由金牛老将程洲管理，程洲管理的灵活配置混合型基金过去3年赚114%，全市场排名7/56，打败了市场上87.5%的基金经理。程洲的良好业绩背后离不开国泰阿尔法战队的支持，阿尔法战队最近3年发行的新基金均大幅盈利，业绩表现行业领先。（数据来源：wind，截至2017-9-30）
4、基金经理程洲的投资业绩如何？
程洲管理的国泰聚信价值成立以来总回报超120%，是少数净值在3年内实现翻番的基金之一，A类、C类成立以来业绩排名均位于同类前1/5左右，更难能可贵的是，无论市场跌宕，国泰聚信价值成立以来每年都取得正收益。
数据来源：Wind；数据截止：2017-9-30
波动率和回撤率
除了会赚钱，能守得住钱更是本事，这就考验到基金经理的风险控制能力了。
就拿衡量基金风险的指标——波动率来说，国泰聚信价值成立以来的波动率远低于同类平均，各年度的波动率水平也基本优于同类平均，2015年、2016年和2017年的波动率均位于同类前1/10。
同时从回撤的角度来看，国泰聚信价值成立以来的最大回撤仅为22%，在同类基金中排名前5%，而同期同类基金平均回撤为46%！
数据来源：wind、国泰基金整理，同类基金指偏股混合型和灵活配置混合型中成立时间不晚于国泰聚信价值的基金；数据截至：2017-9-30。
5、基金经理的投资风格和选股逻辑是什么？
基金经理程洲擅长价值投资。强调以好的价格买入好的公司，偏好行业龙头公司。他认为好公司标准主要看重三个方面：
行业龙头：在所在行业规模排名前3，“剩者为王”的时代，小公司做大的概率极低，行业龙头因规模效应、品牌效应、财务优势继续扩大份额成为行业绝对主导者概率大；
自由现金流好的公司：风险控制的一部分，在经济回落或者流动性收紧的情况下，自由现金流好的公司抗风险能力强，财务稳定有利于股票和公司稳定，而且只有自由现金流为正的公司才会出现稳定的内生增长；
看重价格：高估值意味着看重公司的优点，低估值意味着看重公司的缺点，争取“戴维斯双击”，克服“戴维斯双杀”。
投资的关键就是好的价格买入好的公司。
附相关基金业绩走势图
风险提示：本材料仅供参考，不构成任何投资建议及承诺。基金管理人管理的其它基金的业绩不构成该基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者以1元初始面值认购本基金，在市场波动等因素影响下，仍有可能出现风险。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，充分考虑投资者自身的风险承受能力。本基金为偏股混合基金，属于预期收益和预期风险较高的品种，如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
拒绝扎心，“安全感”高的基金这里找！
昨天，上证综指和深成指收盘双双下跌，其中上证综指盘中跌幅一度创月内新高，打了市场一个措手不及。引得小散们纷纷叫苦：眼看这都年尾了，辛辛苦苦忙了几个月，好不容易挣点钱，市场跌起来却是分分钟的事呀。
虽然说有涨有跌属于市场走势的正常现象，氮素经历了几波大风大浪的洗礼后，咱不就想寻个“安全感”高一点儿的产品踏踏实实赚点儿嘛。
什么是“安全感”高的产品？简单讲奏是，不管牛市、熊市还是震荡市，都能收获稳稳的幸福，纵使经历调整，跌幅也要比同类少。
这要求有点高，甚至有点苛刻，八过，小幸家的国泰聚信价值就是这样一只基金！
“安全感”招式一：年年都有正收益
正收益其实就是能赚到钱嘛，这也是基金经理和基民旁友的共同愿望。但是，尤其是对于主动权益类基金来说，想在变幻莫测的市场中连续斩获正收益可并不容易，毕竟身在股市的大熔炉里，一旦遇上市场整体的调整或者系统性风险，很多时候都难于幸免。
国泰聚信价值成立以来总回报超120%，是少数净值在3年内实现翻番的基金之一。更难能可贵的是，无论市场跌宕，国泰聚信价值成立以来每年都取得正收益。
“安全感”招式二：持有满3年，百分之百赚钱
都说陪伴是最长情的告白，其实对于基金投资来说，长期持有也是简单有效的赚钱方法。比如：
任意时点买入国泰聚信A并持有满1年，赚钱概率超过95%，平均可以赚到34.59%；
任意时点买入国泰聚信A并持有满3年，赚钱概率可是100%，最少都能赚到111.67%。（来源：wind；截至：2017-9-30。本基金成立日期为2013-12-17）
“安全感”招式三：长期风险低于同类基金！
比较常见的基金风险衡量指标是波动率，国泰聚信价值成立以来的波动率远低于同类平均。各年度的波动率水平也基本优于同类平均。
国泰聚信A各阶段波动率一览
上图可以看出，国泰聚信A 在2015年、2016年和2017年的波动率均位于同类前1/10。
同时从回撤的角度来看，国泰聚信价值成立以来的最大回撤仅为22%，在同类基金中排名前5%，同期同类基金平均回撤为46%！
数据来源：wind、国泰基金整理，同类基金指偏股混合型和灵活配置混合型中成立时间不晚于国泰聚信价值的基金；数据截至：2017-9-30。
Yummy！听上去不错吧，成立以来每年都是正收益、持有满3年最少都能赚到100%以上、跌的时候还比同类跌少，这不就是乃们期待的高“安全感”产品嘛！
更带劲儿的是，国泰聚信价值的基金经理程洲即将担纲管理的国泰聚优价值正在发行中，妥妥滴国泰聚信的升级版本哦。
相较于国泰聚信对股票和债券分别30-95%和5-70%的要求，国泰聚优在资产配置比例上更加灵活，股票0-95%，债券不低于5%，这样一来，灵活配置的自由度又增加了30%，更有利于基金经理发挥择时的优势呢。心不心动？
要知道，基金经理程洲可是集“金牛基金经理”、“英华奖得主”、“社保掌门人”众多荣誉于一身。目前他管理的灵活配置混合型基金总回报均排名前1/5。在灵活配置混合型的基金经理中，程洲最近3年业绩全市场排名第7/56，打败了87.5%的竞争对手。
来源：wind；截止：2017年9月30日
国泰聚优价值灵活配置混合基金，A类005244，C类005245，心动不如行动，记住就gou啦！
附相关基金业绩走势图
风险提示：本材料仅供参考，不构成任何投资建议及承诺。基金管理人管理的其它基金的业绩不构成该基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者以1元初始面值认购本基金，在市场波动等因素影响下，仍有可能出现风险。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，充分考虑投资者自身的风险承受能力。本基金为偏股混合基金，属于预期收益和预期风险较高的品种，如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
基金兴业趋势净值多少
兴业趋势基金最近一年的表现一般，虽然其累积净值很高，但是仔细分析他的分红就知道该基金病没有给投资者带来多少的受益，在2008年经济危机的时候都亏掉了，王小明太稳健了，建议不要购买！祝您投资成功！
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