热门融资标的股票分析
提示
融资是指投资者以资金或证券作为质押向券商借入资金用于买入股票，并在约定的期限内偿还借款本金和利息。与普通买入股票相比，融资买入股票会放大收益和亏损比例。融资余额指融资买入股票与偿还融资额的差额。本文热门融资标的指华龙证券公司全体客户融资余额最高的20只股票，每月月底更新一次。融资买入股票有特有的时间成本，更需要注意甄别股票存在的风险，对于长期走势弱势的标的，建议回避。
1、贵州茅台（600519）
走势诊断：半年线支撑有效，指标修复低位，有望反弹，但短线面临60日均线压制，或有所反复。
基本面变化情况：国内白酒行业标志性企业，主要生产销售世界三大名酒之一，在国内高端白酒市场市占率超过50%。2020年中报扣非净利润超200亿元，净资产收益率16.47%，截至2019年底，公司扣非净利润已连续增长18年。
2、重庆百货（600729）
走势诊断：持续回调后60日均线观望支撑力度，指标虽修复至低位，但DMI顶背离，短线股价能否站稳60日均线是关键。
基本面变化情况：重庆百货发布2020年半年度报告，实现营业收入153.60亿元，同比减少15.58%；归属于上市公司股东的净利润7.53亿元，同比增长11.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.08亿元，同比减少37.23%；基本每股收益1.85元。
3、信维通信（300136）
走势诊断：股指构筑双底形态，指标已在低位，有止跌迹象。
基本面变化情况：预计2020年度归母净利9.70亿元-10.70亿元，同比变动-4.89%—4.91%。报告期内，公司无线充电、5G天线等业务快速成长，全年收入规模稳步增长，生产经营保持柔性、平稳、向好的发展势头。
4、三安光电（600703）
走势诊断：股指目前止跌，在此位置可能延续小阴小阳整理的概率较大。
基本面变化情况：公司主要从事LED芯片外延片生长、LED芯片制造和化合物半导体的研发和应用。按业务类型划分，公司业务可分为LED、射频、电力电子、滤波器和光通讯五大板块。受益近年来LED芯片向中国大陆持续转移，叠加行业份额持续向龙头厂商集中，公司近十年营收、净利润保持高速增长，复合增速远高于行业平均水平。
5、隆基股份（601012）
走势诊断：日线级别短期存在反抽需求，反弹高度有限，大概率出现二次回测前低位置走势，等待明确企稳结构出现。
基本面变化情况：根据战略发展需求，公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2021年1月18日签订合作协议，就公司在陕西省西咸新区泾河新城投资建设年产15GW单晶电池项目达成合作意向。目前“十四五”基调已定，新能源占比提高是必然趋势。长期来看，新能源发电占比提升的空间较大，目前全球风/光发电占比分别为5.3%/2.7%，随着用电量的增长、发电占比的提升，未来新能源装机将进一步增长。
6、京东方A（000725）
走势诊断：日线级别中期均线组支持有效，短期企稳概率较大，反弹空间关注前高阻力区域。
基本面变化情况：向包括京国瑞基金在内的不超过35名特定投资者发行股票募集资金净额不超过200亿元，主要用于收购武汉京东方光电24.06%的股权（65亿元）、对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目（60亿元）、对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目（10亿元）、对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目（5亿元）、偿还福州城投集团贷款（30亿元）以及补充流动资金（30亿元）。公司充分考虑对投资者的回报，在弥补累计亏损后，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
7、东方财富（300059）
走势诊断：连续下行之后开始企稳，日线指标MACD绿柱缩短，KDJ低位钝化金叉，存在技术反弹的需求。上方阻力重重，预计反弹力度有限。
基本面变化情况：预计2020年全年净利润为45亿-49亿元，同比增长145.73%-167.57%。公司将持续受益于市场交投活跃度提升、居民大类资产配置向权益类转移带来的红利。
8、中国核电（601985）
走势诊断：突破前高，仍有上升动力。但小周期上行速度放缓，预计上行空间有限，注意止盈保护。
基本面变化情况：公司2020年前三季度实现营业总收入369.4亿，同比增长9%；实现归母净利润49.1亿，同比增长33.2%；每股收益为0.32元。
9、招商银行（600036）
走势诊断：本周的调整在60日线处获得支撑，出现反弹走势，配合成交量的放大，技术指标MACD绿柱渐短，BOLL指标强势特征开始出现，短期压力位看到56附近。
基本面变化情况：2020年，招商银行各项业务稳健开展，总体经营情况良好。该集团实现营业收入2905.08亿元，同比增加208.05亿元，增幅7.71%;利润总额1224.78亿元，同比增加53.46亿元，增幅4.56%;归属于公司股东的净利润973.42亿元，同比增加44.75亿元，增幅4.82%。2020年年报预计于2021-03-20披露。
10、中国平安（601318）
走势诊断：本周依然在上升轨道中出现调整的走势，BOLL指标上、中、下轨道同向上运行，只要不跌破中轨线，可继续持有，短期压力位89附近。
基本面变化情况：2020年年报正式披露，营业总收入12183.15亿元，同比去年增长4.23%，净利润为1430.99亿元，同比去年-4.22%，基本EPS为8.1元，平均ROE为19.93%。2020年年报分红：10派14元除权日2021-04-22派息日2021-04-22。
11、智飞生物（300122）
走势诊断：股价下探至近期强支撑位一带企稳反弹，目前上有压力下有支撑，预期股价延续区间震荡格*。
基本面变化情况：我国综合实力最强的民营生物疫苗供应和服务商，未来可能进军肿瘤疫苗等领域。近三年净利润同比增长大幅增加，但基数较弱。机构盈利预测未来两年ROE下滑至37.55%和33.9%，需警惕长线风险。
12、国元证券（000728）
走势诊断：股价依旧处于下降通道中，暂未出现企稳迹象，短线继续保持谨慎。
基本面变化情况：2020年公司营业收入及利润均高速增长，业绩增长明显。公司投行业务抓住市场机遇，取得较好经营成果，“投行+投资”核心竞争力逐步体现。证券信用业务有所下滑，股票质押减值损失拖累业绩。随着证券市场回暖和股票质押总额压缩，该项影响逐步缩减。
113、洋河股份(002304)
走势诊断：近期走势连续下行出现震荡，当前走势并未完全企稳，指标上，MACD及KDJ处于相对低位，存在一定的反弹条件，短线可以谨慎参与。
基本面变化情况：2020年全年实现营业总收入211.25亿元，净利润74.77亿元。其中，第四季度营收为22.11亿元，净利润为2.91亿元，同比增长9%和23%。
14、新湖中宝(600208)
走势诊断：近期出现震荡上行走势，指标上，短线KDJ仍处于较低位置且金叉持续，仍存在一定的反弹可能，MACD有继续向上修复的可能。
基本面变化情况：新湖中宝融资融券信息显示，2021年2月25日融资净偿还289.19万元；融资余额8.61亿元，创近一年新低，较前一日下降0.39%。
15、中信证券（600030）走势诊断：本周股价依旧延续上周下跌情绪，股价顺势5日线下滑，跌破长期上升趋势的下轨是不好的信号，虽然板块走势稳定，但个股受消息面影响较大，还需等待明确企稳信号。基本面变化情况：本公司拟于2021年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年3月19日上午9:00-10:00召开业绩发布会，就投资者普遍关心的问题进行交流。16、浦发银行（600000）走势诊断：本周股价围绕短期均线宽幅盘整，均线系统调整较好，若能突破这个平台，股价还将进一步抬升，长期均线也能得到释放。基本面变化情况：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2021年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
17、复星医*（600196）
走势诊断：本周股价继续以震荡筑底为主，反弹力度不强，且周K线四连阴，未来股价仍将处于震荡整固中，不要冒然加仓，继续观望为主。
基本面变化情况：公司公布2020年三季报：集团实现收入221.02亿元，同比增长4.12%实现归母净利润24.79亿元，同比增长20.12%；扣非归母净利润20.60亿元，同比增长19.57%；经营性现金流净额24.53亿元，同比增长5.36%。研发费用为18.78亿元，同比增长45.55%。集团依托“4+3”发平台建设，通过“内部研发、许可引进、深度孵化”三大研发体系布*公司研发管线。
18、仁东控股（002647）
走势诊断：本周一股价涨停后，由于股票交易异常波动，被交易所停牌核查。目前股价运行较为诡异，投资者还是以防范风险为主。
基本面变化情况：2016年通过重大资产重组，公司主营业务转型为第三方支付业务，具体为互联网支付服务和银行卡收单业务。2021年1月30日公司发布2020年度业绩亏损预告。受新型冠状病毒肺炎疫情和行业政策及发展环境变化的影响，公司各业务板块均受到不同程度的影响，整体经营业绩出现亏损。
19、中兴通讯（000063）
走势诊断：本周还是属于底部震荡阶段，量能与上周相比没有明显变化。从技术指标来看，MACD三线在零轴下方黏合，KDJ三线有死叉迹象。各指标表现不佳，建议观望为主。
基本面变化情况：是A股唯一涵盖无线、传输、核心网的5G主设备商上市公司，深扎根5G技术得收获，中兴通讯一季度全球市场份额增长；5G建设进程超预期，中兴通讯作为主设备商稀缺龙头，业绩边际改善可期。
20、方正证券（601901）
走势诊断：本周处于底部震荡中。量能与上周相比没有明显变化。从技术指标看，MACD三线在零轴下方黏合，KDJ三线金叉向上。目前走势不佳，短期还是观望为主。
基本面变化情况：公司主要业务为提供证券经纪、资产管理、投资银行、期货经纪、基金管理、研究咨询等综合金融服务并从事自营投资与交易。公司已披露了2020年半年度报告，截至2020年6月30日，经纪、投资银行、母公司自营投资等业绩均实现了增长。
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【中原非银】国元证券(000728)2022年年报点评：全*掌控能力强，业绩降幅优于行业
非银
国元证券(000728)2022年年报点评：
全*掌控能力强，业绩降幅优于行业
分析师：张洋
登记编码：S0730516040002
投资要点：
2022年年报概况:国元证券2022年实现营业收入53.41亿元，同比-12.58%；实现归母净利润17.33亿元，同比-9.24%。基本每股收益0.40元，同比-9.09%；加权平均净资产收益率5.32%，同比-0.71个百分点。2022年拟10派1.50元（含税），分派红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.44%。国元证券2022年经营业绩增速优于行业均值。
点评：1.2022年公司资管、利息、其他业务净收入占比出现提高，经纪、投行、投资收益（含公允价值变动）占比出现下降。其中，投资收益（含公允价值变动）占比出现较为明显的下降。2.坚定不移向财富管理转型，经纪业务手续费净收入同比-14.60%。3.股权融资规模同比下滑，债权融资规模同比增幅明显，投行业务手续费净收入同比-18.21%。4.集合资管规模快速增长，资管业务手续费净收入同比-11.32%。5.权益及衍生品自营出现较大金额亏损，固收自营表现优异，投资收益（含公允价值变动）同比-71.93%。6.两融与质押规模同步回落，利息净收入同比+10.50%。
投资建议: 2022年公司一季度一度出现亏损，为应对不利*面，公司积极调整经营策略，全年最终业绩虽有下滑但明显小于行业平均降幅，显示出较强的风险管控能力和全*掌控能力，在中小券商中出类拔萃。公司区域优势明显，并具备特色化、差异化的竞争优势，2023年在外部经营环境稳中向好的背景下，公司经营业绩有望重回升势。预计公司2023、2024年EPS分别为0.43元、0.45元，BVPS分别为7.78元、8.02元，按3月29日收盘价6.72元计算，对应P/B分别为0.86倍、0.84倍，维持“增持”的投资评级。
风险提示：1.权益及固收市场环境转弱导致公司业绩出现下滑；2.市场波动风险；3.全面深化资本市场改革的进度及力度不及预期。
报告正文：
国元证券2022年报概况：
国元证券2022年实现营业收入53.41亿元，同比-12.58%；实现归母净利润17.33亿元，同比-9.24%。基本每股收益0.40元，同比-9.09%；加权平均净资产收益率5.32%，同比-0.71个百分点。2022年拟10派1.50元（含税），分派红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.44%。
根据中国证券业协会的统计，2022年证券行业共实现营业收入3949.73亿元，同比-21.38%；共实现净利润1423.01亿元，同比-25.54%。国元证券2022年经营业绩增速优于行业均值。
点评：
1.投资收益（含公允价值变动）占比出现较为明显的下降
2022年公司经纪、投行、资管、利息、投资收益（含公允价值变动）和其他业务净收入占比分别为18.8%、14.5%、1.8%、38.2%、6.5%、20.2%，2021年分别为19.3%、15.5%、1.7%、30.2%、20.1%、13.1%。
2022年公司资管、利息、其他业务净收入占比出现提高，经纪、投行、投资收益（含公允价值变动）占比出现下降。其中，投资收益（含公允价值变动）占比出现较为明显的下降，且为2016年以来的最低值。
根据公司2022年年报披露的相关信息，公司其他业务收入主要为商品销售、出租及其他收入，本期合计为10.56亿元，同比+45.00%。
2.坚定不移向财富管理转型，经纪业务手续费净收入同比小幅下滑
2022年公司实现经纪业务手续费净收入10.06亿元，同比-14.60%。
报告期内公司经纪业务加快建设财富管理服务数字平台，积极构建线上、线下协同联动的客户服务体系，持续提升客户资产规模和综合金融服务能力，坚定不移向财富管理转型。
报告期内公司代理股基交易额2.78万亿元，同比-16.41%；母公司实现经纪业务收入11.03亿元，同比-11.24%；国元期货实现经纪业务收入2.74亿元，同比+3.06%。
3.股权融资规模同比下滑，债权融资规模同比增幅明显
2022年公司实现投行业务手续费净收入7.77亿元，同比-18.21%。
股权融资业务方面，报告期内公司共完成8个IPO项目，7个再融资项目，2个并购重组项目，主承销金额为131.83亿元，同比-36.01%。根据Wind的统计，截至2023年3月29日，公司IPO项目储备9个（不包括辅导备案登记项目），排名行业第22位。
债权融资业务方面，报告期内公司共完成41个债券项目，主承销规模为224.37亿元，同比+92.68%。
4.集合资管规模快速增长，资管业务手续费净收入同比小幅下滑
2022年公司实现资管业务手续费净收入0.94亿元，同比-11.32%。
报告期内公司资管业务以提升投研能力为核心，坚持固收+权益产品双轮驱动，持续完善产品线；不断提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力，着力提升资管规模和质量；协同资金、投行、投资、财富管理等业务线，打造公司资管业务生态圈。
报告期内资管新规整改过渡期结束，公司通道类产品规模继续下降，集合资产管理规模快速增长。截至报告期末，公司资管总规模为241.80亿元，同比-37.06%；其中，集合、单一、专项资管规模分别为104.86亿、123.90亿、13.04亿，同比分别+33.07亿、-102.24亿、-73.22亿。
5.权益及衍生品自营出现较大金额亏损，固收自营表现优异
2022年公司实现投资收益（含公允价值变动）3.45亿元，同比-71.93%。其中，报告期内公司实现自营投资业务收入4.55亿元，同比-69.83%。
权益类自营业务方面，报告期内公司实现收入-6.59亿元，同比-294.40%。
固定收益类自营业务方面，报告期内公司实现收入9.72亿元，同比+7.40%。
衍生金融产品自营业务方面，报告期内公司实现收入-2.23亿元，同比-2577.78%。
其他金融产品自营业务方面，报告期内公司实现收入3.66亿元，同比+43.53%。
私募基金业务方面，报告期内国元股权实现业务收入0.76亿元，同比-32.16%。
另类投资业务方面，报告期内国元创新实现业务收入1.02亿元，同比-41.59%。
6.两融与质押规模同步回落，利息净收入同比小幅增长
2022年公司实现利息净收入20.41亿元，同比+10.50%。其中，报告期内公司实现信用业务收入8.26亿元，同比-6.45%。
融资融券业务方面，截至报告期末，公司两融余额为153.10亿元，同比-14.04%；市场份额1.00%，同比+0.03个百分点。
股票质押业务方面，截至报告期末，公司股票质押待购回余额为35.04亿元，同比-15.01%。
报告期内公司共转回信用减值损失0.82亿元。
投资建议
2022年公司一季度一度出现亏损，为应对不利*面，公司积极调整经营策略，全年最终业绩虽有下滑但明显小于行业平均降幅，显示出较强的风险管控能力和全*掌控能力，在中小券商中出类拔萃。公司区域优势明显，并具备特色化、差异化的竞争优势，2023年在外部经营环境稳中向好的背景下，公司经营业绩有望重回升势。
预计公司2023、2024年EPS分别为0.43元、0.45元，BVPS分别为7.78元、8.02元，按3月29日收盘价6.72元计算，对应P/B分别为0.86倍、0.84倍，维持“增持”的投资评级。
风险提示：1.权益及固收市场环境转弱导致公司业绩出现下滑；2.市场波动风险；3.全面深化资本市场改革的进度及力度不及预期。
风险提示
证券分析师承诺：
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，本人任职符合监管机构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点，本人对报告内容和观点负责，保证报告信息来源合法合规。
重要声明：
中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告由中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证所含的信息不会发生任何变更。本报告中的推测、预测、评估、建议均为报告发布日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收益可能会波动，过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的依据和担保。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告所含观点和建议并未考虑投资者的具体投资目标、财务状况以及特殊需求，任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券或投资标的的推荐。
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