现在嘉实300基金份额净来自值几多
嘉实沪深300ETF联接（基金代码160706，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年8月9日单位净值为0.9255元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
关于基金净值
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为： 基金单位资产净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
现在的指数型基金有哪些?代码分别是多少,谢谢?
根据投资方法的不同,ETF可以分为指数基金和积极管理型基金,国外绝大多数ETF是指数基金。国内推出的ETF也是指数基金。ETF指数基金代表一篮子股票的所有权,是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金,其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪...
嘉实基金1份额等于多少人民币？
嘉实基金旗下有54只基金，不知你说的是哪一只，货币性基金1份额是固定的一元，股票型的净值随时在变，最高的基金一份额9.110元，最低的0.654元。
嘉实基金是创建较早的基金公司，有7种不同类型的基金，基金份额是这样算的，购买的钱数除以你当天购买基金的净值。净值越高购买的份额越少。
嘉实基金的赎回用什么方式最便宜？费用是多少？
目前国内基金在赎回的时候还要收取赎回费，主要是支付在赎回时的操作费用。一般的赎回费率在赎回金额的0.5%左右。同样是鼓励投资人长期持有基金，一些基金公司推出了赎回费随持有时间增加而递减的收费方式，即持有基金的时间越长，赎回时付的赎回费越少，持有时间长到一定程度，赎回时就可不收赎回费。根据最新的基金法规，25%的赎回费是要计入基金资产的，以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。赎回总额＝单位基金净值×赎回单位赎回费用＝赎回总额×手续费率可得赎回金额＝赎回总额-赎回费用日常基金赎回计算方法 日常基金赎回计算方法 基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额=赎回份数×T 日基金单位净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 支付金额=赎回金额－赎回费用 注： 1．基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后三位。 2．赎回费用和支付金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后二位。 3．赎回费率由基金管理人定。 仍以华安创新基金的基金赎回为例，举例说明： 根据华安创新基金公布的赎回费率统一按 0.5％收取。假设投资者甲赎回 1000份基金单位，T日基金净值为 1.255元，则甲的： 赎回金额=1000×1.255=1255元 赎回费用=1255×0.5％=6.28元 支付金额=1255－6.28=1248.72元
嘉实的哪个基金好一点？
沪港深基金最近确实比较火，很多机构也持续看好港股未来走势，市场上沪港深基金有很多，嘉实目前已成立的有四只，分别是嘉实沪港深精选（001878）、嘉实沪港深回报（004477）、嘉实前沿科技沪港深（004450）、嘉实价值精选（005267），其中嘉实沪港深精选成立时间最久，收益也较高，达到了80%+，第五只嘉实核心优势最近也会发行，不着急的话你可以选择新发行的，据说新发行的这只基金嘉实自己出资1000万，并且锁定3年，也看出了他们对未来港股的信心。
砥兵砺伍嘉实沪港深3.0基金阵列初成
古时军队阵列以五人为“伍”，形成最小的编制单位。
为何是五人？这与当时步兵使用的兵器有关。弓、殳、矛、戈、戟，此五兵正好构成一个完整的战斗整体，长短并用，可互相掩护。
所以对于“伍”的训练，历来受到兵家重视。
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投资如同征战沙场，排兵布阵尤为重要。
对拥有沪港深3.0版投研体系的嘉实基金来说，随着嘉实核心优势（005612）发行的临近，沪港深3.0基金阵列也宣告初步成型。
未来，嘉实沪港深3.0的产品阵列将不断完善，彼此既自成体系，又可互为表里，最终构成一支成行成列，对内井然有序，对外坚韧强大的产品“兵团”。
沪港深3.0基金成立轨迹
恒指数据来源：大智慧
01
沪港深3.0阵列重磅出击
嘉实基金对沪港深3.0产品阵列的构架是经过深思熟虑的，从上下两幅图可以看出，过往每一只沪港深3.0基金的出击时间都瞄准在了关键节点，而且成立以来均取得了稳健业绩。
已经成立的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选，以及将于1月29日发行的嘉实核心优势，以各自不同的产品内涵形成了不同特点，好比弓、殳、矛、戈、戟，有远距离长兵器，也有短兵器，可以满足不同需求。
证券简称
成立以来业绩
成立日期
股票资产比例
港股通标的占股票资产比例
特定范畴股票占非现金基金资产比例
弓
嘉实沪港深精选股票（001878）
85.00%
2016-05-27
80%~95%
0~95%
/
殳
嘉实沪港深回报混合（004477）
35.48%
2017-03-29
50%~95%
0~95%
/
矛
嘉实前沿科技沪港深股票（004450）
21.62%
2017-05-19
≥80%
0~95%
前沿科技企业范围内股票≥80%
戈
嘉实价值精选股票（005267）
11.31%
2017-11-06
≥80%
0~50%
价值股股票≥80%
戟
嘉实核心优势（005612）
--
2018年1月18日获批
≥80%
0~50%
核心优势企业股票≥80%
资料来源：各基金招募说明书 业绩来源：银河证券（截至2018年1月23日）
嘉实沪港深精选可比为弓。弓是抛射兵器中最古老的一种武器，富有弹性和柔韧性，当把拉弦过程中积聚的力量在瞬间释放时具有极大杀伤力，攻击距离远。嘉实沪港深精选是首只沪港深3.0产品（2016年5月27日成立），运作伊始便展现了A股、港股灵活配置的特点，在其2016年四季报中可见一斑：港股通投资股票组合中，该基金重点配置了信息技术和金融等行业，总体看，港股通投资股票投资组合占基金资产净值的61.13%，嘉实沪港深精选境内股票投资组合占基金资产净值的29.08%。
此轮港股漫长上涨行情中，嘉实沪港深精选不断积聚能量，取得了优异业绩。银河证券显示，嘉实沪港深精选在2017年取得了51.43%的净值增长率，位列128只标准股票型基金第二名；截至2018年1月22日，嘉实沪港深精选成立以来净值增长率达到了85%。
嘉实沪港深回报可比为殳。殳有棱而无刃，兼有砸击和刺杀两种功能。嘉实沪港深回报是沪港深3.0产品阵列中第一只混合型基金，50%-95%的股票仓位设计可以方便基金经理在两地市场出现调整时做出更为灵活的决策，有效控制基金净值回撤，虽不像股票型基金那样锋利，却也迎合了一部分投资者需求。
嘉实前沿科技沪港深可比为矛。矛是一种纯粹的刺杀兵器，攻击犀利。恰如嘉实前沿科技沪港深，主要投资于前沿科技企业，这类企业在前沿科技领域做前瞻性布*，在我国面临经济转型、国家鼓励科技创新的大背景下，科技企业在带动国家经济增长的同时也带来了巨大的投资机会，较为适合进攻欲望强的投资者。
嘉实价值精选可比为戈。戈是先秦时代主要兵器之一，对后来兵器的发展产生了深远影响，渗透到古代文化中。嘉实价值精选拥有显著的价值投资风格，而价值投资也是投资领域中最负盛名、历史悠久、对不同时期投资者都影响颇深的一种投资方法论，其魅力在2017年A股市场上得到了充分展现。
有“先行者”的珠玉在前，“后来者”也备受关注。
将于1月29日发行的嘉实核心优势（005612）可比为戟。戟将戈和矛结合在一起，融合了勾啄和刺击等多功能，历史上也出过不少使用戟的名将。嘉实核心优势是在嘉实沪港深3.0投研体系实战近两年后推出的第五只沪港深3.0基金，凝聚了这一体系的精髓。
作为嘉实基金2018年首个重头产品，嘉实基金将以自有资金1000万元认购嘉实核心优势且至少持有3年，可见嘉实对市场长期投资价值以及沪港深管理团队的看好。
02
兵精将勇 沪港深管理团队行业“高配”
产品之外，更重要的是嘉实沪港深管理团队成为了市场上极具战斗力的队伍。嘉实也是少有的以统一管理团队亮相于市场并协同管理特定基金产品线的公司。
举个例子，嘉实的A股研究员对研究的行业细分、深入，不仅可以前瞻性挖掘投资机会，还要及时与港股研究员充分交流，继而在港股市场寻找类似标的，团队再对投资机会发起进一步的判断与研讨。”
最后，不得不提嘉实沪港深管理团队的核心成员——基金经理。嘉实沪港深精选基金经理张金涛、嘉实前沿科技沪港深基金经理张丹华、嘉实价值精选基金经理谭丽不仅都具有海外市场投资研究经历，此三人也各具特色，使得沪港深管理团队更加包容、立体。其中，张金涛是典型的港股“老司机”，张丹华更加专注科技投资，谭丽则具有显著的价值型投资风格。说到此处我们再看上面的“弓、殳、矛、戈、戟”五兵，足见嘉实在产品布*上的深思熟虑。
综合来看，从基金产品到管理团队，嘉实沪港深3.0基金阵列初具成型，1月29日发行的嘉实核心优势（005612）的确值得期待！
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嘉实海外基金净值账户查询
070012嘉实海外中国股票(qdii0基金，8月19日最新净值：0,581元，-0,011元，-1,858%。
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