预期收益率怎样算？
预期收益率的计算公式为：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。
其中，Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。这个公式可以用来计算某一投资（如股票、债券等）的预期收益率。
此外，预期收益率也可以通过其他方法计算，如使用历史数据、专家预测等。但需要注意的是，这些方法都存在一定的*限性，如历史数据可能无法完全反映未来的市场情况，专家预测可能受到个人经验、情绪等因素的影响。
因此，在实际操作中，需要结合多种方法进行综合考虑，以得到更准确的预期收益率。
基金计算题打卡第10天：方差、协方差和期望收益率
在基金从业备考的过程中
挡在大家面前最大的难题非属计算题莫属
距离四月基金从业考试也仅剩6天了
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假设A股票收益率的概率分布情况如下：
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
1、计算A股票的预期收益率和方差和标准差;
2、计算AB股票组合的预期收益率;
3、如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差;
4、如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
1.A股票的预期收益率：
0.4×30%+0.2×15%+0.4×(-5%)=13%
A股票收益率的方差:
(30%-13%)2×0.4+(15%-13%)2×0.2+(-5%-13%)2×0.4=2.46%
A股票收益率的标准差：
2.46%^（1/2）=15.68%
2.组合的预期收益率：13%×60%+14%×40%=13.4%
3.组合的标准差：
(0.62×2.46%+0.42×16%²+2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%)^1/2=13.77%
4.组合的标准差:(0.62×2.46%+0.42×16%²+2×1×0.6×0.4×15.68%×16%)^1/2=60%×15.68%+40%×16%=15.81%
资产收益率的期望、方差、协方差、标准差
1、单个或多个资产的期望收益率
资产收益率往往是不确定的。期望收益率(expected return)是收益率的期望值
对于多个资产组成的投资组合，设 为投资组合的期望收益率， 为i个资产的收益率， 为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为：
2、单个资产的方差和标准差
对于单一资产，其收益率方差和标准差计算方式是：
为方差;为标准差;表示该资产在第i种状态下的收益率;表示收益率发生的概率;n表示资产可能的收益状态的总数;表示该资产的期望收益率
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留言内容：日期+坚持第几天+今天备考基金复习了哪些内容
举个栗子：4月2日，这是我在对啊金融帮坚持基金计算题打卡学习第2天，今天我复习基金内容为基金基础知识第一节知识内容。
打卡福利：累计打卡满10天小伙伴，我们将在4月15号为大家免费发放两套基金最新押题卷。
注意事项：
1、必须当天和次天学习打卡，延期补打卡必须发送补打卡文章至朋友圈获得好友助力9个赞即为补打卡成功。
2、前期没有参与的小伙伴，后期参加打卡活动。沿用注意事项一的补打卡方式。
3、写在最后，小伙伴们有好的计算题也可以在评论区分享哦~愿大家四月基金都过过过。
期望收益率怎么求？
你可以使用下面的等式来求期望收益率：
期望收益率 = ∑ (可能的收益率 * 对应的概率)
例如，如果一项投资有以下几个可能的未来收益：
1. 有10%的可能性赚取15%的收益
2. 有30%的可能性赚取10%的收益
3. 有60%的可能性赚取5%的收益
那么，你可以将所有可能的收益率和他们对应的概率相乘，然后加在一起来求期望收益率。
因此，期望收益率 = 0.10 * 0.15 + 0.30 * 0.10 + 0.60 * 0.05 = 0.07 或者 7%。
预期年化收益率是怎么计算的?
预期年化收益率仅是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。年化收益率货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。货币市场...
求期望收益率
收益率=无风险收益率+B（组合收益率-无风险报酬率）=3%+1.5*(8%-3%)=10.5%
如何从股票走势图中计算出期望收益率
股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其中:rf:无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi:投资的β值--------------市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0
【基金基础计算题】资产收益率的期望、方差和协方差
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例题1：股票A的投资收益率为15%、25%、65%的概率分別为30%、40%和30%，则期望收益率为（ ）。
A．33%
B．32%
C．30%
D．34%
例题2：资产1的预期收益率为3%，资产2的预期收益率为5%，两种资产的相关系数为1.875。按资产1占30%，资产2占70%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（ ）。
A．4.4%
B．5.4%
C．6.4%
D．7.4%
例题3：A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。
A．15%
B．30%
C．16%
D．25%
例题1
正确答案：D
【解析】本题考查期望收益率的计算。
期望收益率是收益率的期望值，实际是资产各种可能收益率的加权平均值，因此又称平均收益率。期望收益率的计算公式为：。式中， 为投资组合的期望收益率，为第i个资产的收益率，为第i个资产的权重，n为资产数目。本题中，股票A的投资收益率为15%、25%、65%的概率分別为30%、40%和30%。将数值代入公式得，=15%×30%+25%×40%+65%×30%=34%。故本题选D选项。
例题2
正确答案：A
【解析】本题考查预期收益率的计算。预期收益率只与两种资产的比例有关，与相关系数无关。期望收益率的计算公式为：，式中，为投资组合的期望收益率，为第i个资产的收益率，为第i个资产的权重，n为资产数目。本题中，3%，5%，30%，70%。将数值代入公式得，=3%×30%+5%×70%=4.4%。故本题选A选项。
例题3
正确答案：C
【解析】本题考查期望收益率的计算。期望收益率的计算公式为：，式中： 为投资组合的期望收益率，为第i个资产的收益率，为第i个资产的权重，n为资产数目。本题中，=10%，=20%，=40%，=60%。将数值代入公式，=10%×40%+20%×60%=16%。故本题选C选项。
基金基础资产收益率的期望、方差和协方差考点
资产收益率的期望、方差和协方差
（点击查看大图）
考试基金基础计算题分值比重约为16%-22%
股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式
1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。扩展资料：1、协方差计算公式例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相关系数计算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979参考资料来源：百度百科-期望收益率参考资料来源：百度百科-协方差参考资料来源：百度百科-方差
期望投资收益率公式是什么？求解？
期望投资收益率
公式：投资收益率＝期望投资收益／投资成本×100％
期望自有资金投资收益率
公式：投资收益率＝自有资金的期望投资收益／投资成本×100％
＝投资收益率*[自有资金/(自有资金+负债)]
财务杠杆系数：
DFL为财务杠杆系数；△EPS为普通股每股利润变动额；EPS为变动前的普通股每股利润；△EBIT为息税前利润变动额；EBIT为变动前的息税前利润
股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式？
1、期望收益率计算公式： HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。 解: A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4% 2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
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