基金里面的最新净值是什么意思
代表了基金或股票持有人的权益。虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值，昨日净值指昨天的收盘净值，累计净值指包括已经分红在内的净值。
基金分红导致净值下降，此时低价买入划算吗？站京供去李信水例决苏频还是有其它经济市场规律？
投资基金不是以净值的高低为标准的，这种判定标准与股票是不一样的，建议你买名牌公司的基金因为它抗风险强，操作稳健，获利机会大！
易方达新经济混合什么时候分红？
易方达新经济混合基金的分红时间是根据基金公司的决策和基金合同的规定来确定的，通常是每年的年底或次年的初期进行分红。具体的分红比例和金额将根据基金的投资收益和分配方式来确定，投资者可以通过基金公司的官方网站或其他相关途径了解最新的分红情况。需要注意的是，基金的分红并不是必然的，也不意味着未来的收益表现，投资者应该根据自己的风险偏好和投资目标来选择合适的基金产品。
基金的最新净值什么意思？
1、基金最新净值是目前基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
2、虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值，昨日净值指昨天的收盘净值，累计净值指包括已经分红在内的净值。
基金的最新净值和累计净值、净值增长率是什么意思
基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。就是用基金的净资产总额除以基金的总份数。累计净值就是当前的净值加上历史上全部的单位基金的分红，反映一个基金的历史业绩。增长率就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度。
华兴新经济基金完成四期人民币基金首关：捕捉智能化浪潮下的结构性机会
悲观者踌躇彷徨，乐观者坚定前行。
据IPO早知道消息，华兴资本旗下华兴新经济基金于2022年5月10日成功完成第四期人民币基金30亿元首次关账。本次募资吸引了**引导基金、母基金、金融机构、家族办公室以及华兴生态圈企业/企业家。
截至目前，华兴新经济基金总计管理四支美元基金和四支人民币基金。其中，华兴新经济基金四期美元基金亦于前不久完成新一轮交割，在不到9个月的时间里，认缴金额近8亿美元，超过了上期美元基金的募资总额。
在投资方向上，华兴新经济基金已明确将智能制造、数字健康、科技、企业服务、新消费作为重点投资方向，代表项目包括华大智造、蜂巢能源、理想汽车、菲鹏生物、泡泡玛特、加特兰、纳微半导体等。
△包凡
华兴资本集团董事长兼首席执行官、华兴新经济基金创始合伙人及首席投资官包凡在致LP的一封信中表示：“随着新一轮技术革命与产业革命加速演进，传统经济正迎来数字化的全面渗透。我们有理由相信，智能化浪潮正在席卷而来，未来十年会迎来一波新创新机遇，即智能技术在国民经济各领域中的广泛应用。因此，我们会一如既往地坚持智能经济主题，继续专注智能制造、科技、数字健康、新消费、企业服务这五大领域，从中寻找利用科技创新促进中国智能经济转型的领军企业，为中国的经济发展注入新的动能与活力。”
值得一提的是，不到一个月前，华兴新经济基金的被投项目——汽车电子系统科技服务商「经纬恒润」正式登陆科创板。
事实上，作为目前国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一，早在2003年就已成立的经纬恒润在IPO前仅开放了较小额度的融资窗口，并引入了多家知名财务投资方和产业投资方。其中，华兴新经济基金于2020年上半年完成了对经纬恒润2.1亿元的独家投资，并于当年年末继续加码，成为经纬恒润的最大机构投资方。
某种程度上而言，经纬恒润这个案子反映出了华兴在智能制造赛道的投资策略：独特认知、敢于下注、长期陪伴。
在2021年的一场闭门活动中，包凡即强调，“尽管现在汽车行业的热点是电动化、电气化，但我认为动力系统的革命并不是最根本的，能颠覆行业发展的还是智能化。到了那一天，整个行业的定位、模式都会发生巨大的改变。”
鲜为人知的是，经纬恒润是华兴在2020年疫情最为严重期间推进的项目——彼时，包凡和团队在华兴北京办公室同经纬恒润创始人吉英存第一次见面，双方都戴着N95口罩。而鉴于投资时间的紧迫性，华兴团队在最短时间内完成了尽调，立项之类的盖章流程亦通过云操作完成。这份信心来自于华兴在包括智能驾驶等智能制造各重点赛道布*已久。
包凡在2021年乌镇世界互联网大会的演讲中曾提出，如果用“数字化改造和数字经济”对过去的十年做总结的话，那么未来的十年，中国将迎来智能化的浪潮。
“一方面，因为数字化的改造已经创造了海量的数据，互联网、云计算、物联网的快速发展让C端消费者和B端企业从线下走到线上并广泛连接，我们一步步从模拟世界走向了数字世界。”包凡说道，“另一方面，数据成为新信息时代的核心要素，过去十年我们在技术上取得了突飞猛进的发展，不断增强的算力及人工智能技术使人类可以从处理、分析海量数据中创造价值，能做的事情比以前多得多。”
正是基于这样的结构性机会，华兴选择在这一波时代浪潮中积极布*智能制造在内的重点赛道。
以经纬恒润所处的汽车领域为例，不难发现其存在几个明显的趋势：一、未来民营的力量将非常强大；二、行业的技术迭代非常快；三、需要更高层次地进行国产替代。在制造业实现国产替代的浪潮中，需要大量的科技技术创新，不再仅仅依靠人力成本。这种情况下，资本的力量显得尤为重要。
在华兴看来，整个智能制造行业呈现向上的态势，尤其在经济增长放缓的情况下，需要通过更高层次的技术突破，占领核心产业的制高点。
包凡亦曾表示：“我们更倾向于投资真正源于本土创新的事业——在巨大的中国市场，积极拥抱新技术，把握弯道超车的机会。”
再来看华兴在智能制造行业的几个代表案例（经纬恒润在此不再赘述）：
首先是两家“造车新势力”——李斌和蔚来作为这一波“造车新势力”的先行者，其身上具有的创新性不言而喻，与之一并带来的则是巨大的挑战；而李想和理想主打的“增程式电动车”则在相当长一段时间内饱受争议，即使是李想这样的“超级产品经理”，愿意支持他的VC也寥寥无几。
华兴是蔚来、理想的早期投资方，包凡更是理想的天使投资人。
其次是蜂巢能源和加特兰两家核心零部件企业——前者独特的高速叠片工艺、高安全性无钴电池、长寿命固态电池、车规级AI智能制造等均处于全球领先水平。且电池作为碳中和能源时代的基石，未来将作为能源基础设施广泛应用于电力生产和消耗端，是真正长坡厚雪的大赛道；后者则作为全球技术领先的毫米波雷达芯片提供商，过去3年在加速车载芯片国产化进度的同时，创新技术和产品也接连取得全球范围内的多项第一，并已实现在汽车和工业两大场景的大规模商用。
华兴出现在了蜂巢能源的B轮投资方阵容中，并连续参与了加特兰的B、C两轮融资。
可以说，上述项目的成绩单较好地解答了华兴内部常常被问及的三句话——“这个事情的本质、这个事情的终*、这个事情能做到多大？”
另外不可否认的一点是，智能制造的投资，并非只比拼是否懂技术，懂技术只是能投到好项目的一个必要不充分条件；核心还是在于认知差、在于底层商业逻辑的判断、在于能否看到公司未来更大的价值。
这就意味着，还是回到最本质的问题：投什么？怎么投？
华兴在整个智能制造行业均沿着电动化、智能化这两条主线投。具体策略则是投每个赛道上伟大的公司。
当然，这也是华兴投资研究先行的逻辑所在，华兴团队会分析每个行业，并细化到每个赛道。面对一些正在风口上的赛道，不着急出手，想清楚为什么不投，如果没有看清楚，或觉得底层商业逻辑的技术风险、商业风险都还太大，就继续等待。
随着本次四期人民币基金完成首关以及四期美元基金获得近8亿美元的认缴，华兴在两种币种都已储备了充足的“弹*”，助其未来一段时间继续深耕智能制造赛道。
从另一个角度来看，华兴“在金融行业里做好服务者”的定位已自其成立贯穿至今。
包凡在致LP的信中指出，华兴从创立之初就一直是创新经济企业的可靠伙伴，累计服务了近千家创新经济企业和创业者，见证了一批创新经济领域的佼佼者历经市场锤炼成为伟大公司的过程。“我们天然地理解他们，并与其在心路文化上息息相通。过去以来，我们始终践行‘不仅要做单纯的价值发现者，更要做价值的创造者’的理念，致力于成为优秀企业最亲密的同行者，努力实现LP、被投企业、华兴和社会之间的共赢。”
“悲观者踌躇彷徨，乐观者坚定前行。”包凡强调，“不畏浮云遮望眼，风物长宜放眼量。越是置身变幻喧嚣，就越要沉着静心，回归价值投资的本源，坚守长期主义。”
浦银新经济结构混合是什么基金？
浦银安盛新经济结构混合（519126），是投资制造业为主的一支混合型基金（股票占比88.2%），2020年末行业配置数据显示，制造业占比60.3%，金融业占比14.11%……目前，基金经理是蒋佳良，该基金近三年收益为167.43%，各阶段数据表现堪称优秀。希望能帮到你！
【基金评级】易方达新经济
宏赫臻财
公募基金评级
订阅号：hongheFP
服务号：hongheRS
导读：本系列研究旨在为个人和家庭基金理财提供投资利器。公募基金投资门槛低，基金只数数量众多，此研究涉及基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估、投资全景图及宏赫评分评级。并于文末提供投资配置建议。建议投资者关注“A-”级别以上的基金作为实现投资理财目标的参选标的。（当前版本：5.1）
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1基金出镜
截止今日，该基金成立以来5.0年，年均复利收益率16.33%；同期中证800指数年均复利1.99%。近五年年均复利收益率16.33%。
该基金自成立以来就由现任基金管理，故业绩同上。
a. 基金季度规模趋势图:
当前规模14.8亿。
b.最新披露季报资产配置及持有人结构图:
19Q4股票资产占净值比89%；债券6.5%；现金3%。
19Q2机构投资者占比：17%。
2基金分类及投资策略阐述
易方达新经济是一只关注新经济主题的中小盘灵活配置型基金。
契约规定股票仓位【0-95%】；债券及其他仓位【5%+】
宏赫统计历史仓位【股票：74-97%；债券0-7%】
b.投资目标和原则：
目标：本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
原则：---
c.决策依据（摘要）：
股票投资策略：
本基金将综合考察并持续关注经济发展方向、产业政策及制度改革导向、科学技术、行业景气度及商业模式等因素，深入研究、判断相关产业是否符合新经济特征，进而结合基本面分析、估值分析等技术手段对具体企业进行价值判断，精选具有较高成长性和合理估值水平的个股，构建股票投资组合。
（1）与新经济主题相关产业的识别本基金所指的新经济是指以新的技术形态、新的制度条件和新的商业模式等特征为代表的经济增长方式。长期来看，符合新经济特征的产业将不断涌现，并成为推动经济增长的中坚力量。
（2）公司基本面评价在识别新经济主题相关产业的基础上。
（3）估值水平分析本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
（4）股票组合的构建与调整本基金在产业识别、基本面评价、估值水平分析等基础上进行股票组合的构建。
3成立以来年度收益一览
[注]：五年复利*值为截止到当年度末时近五个整年度时段的年化收益率
自2015以来至今3.1年时间，该基金累计收益率73%，同期指数累计回报率为-4%；平均股票仓位为82.6%，债券仓位3.8%；实现年均复利增长率为19.30%，同期指数为3.24%。经指数收益调节后年化收益率水平参考值【22.73%】
在4个整年度评测期战胜指数4期，胜率【100%】；今年以来收益率7.68%，暂时领先指数。
【HH】整体来看业绩较好，该基金一直由现任经理管理。
4历任基金经理业绩宏赫评级
a.历任基金经理
陈皓 （20150212-20200212）
该基金成立以来，历任1位经理，平均任期5.0年。
历任基金经理加权宏赫评级【A】；现任经理管理能力获得宏赫【A】评级。
现任经理简介
陈皓先生，管理学硕士，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理助理，自2012年9月28日起任易方达平稳增长证券投资基金基金经理，自2014年5月10日起任易方达科翔股票型证券投资基金（2015年7月25日起更名为易方达科翔混合型证券投资基金）基金经理。自2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。2015年2月12日起任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日起任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月26日起任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。
b.现任经理同时在任管理基金
现任经理同时管理着6只基金的叠加24.8年时间加权评级为【A】。目前陈皓经理【是】该公司权益投资决策委员会成员。现担任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理。
c.现任基金经理前传
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5基金净值回撤压力测试
自成立以来最大回撤率为：53.01%，近五年最大回撤率为：53.01%
宏赫臻财选取了A股历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段，看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。
TOP 极端测试
市场短期下跌Top-One：2015年8月17日至8月26日：“大众创新，万众创业”为旗帜的大牛市结束后的第二次风险释放期，上证指数在短短9天仅7个交易日里下跌：26.70%，同期本基金下跌：21.33%。
市场短期下跌Top-Two：2018年1月26日至7月5日：漂亮50盛宴后，指数在不贵的15倍市盈率开始起跌，接着中美贸站叠加降杠杆和股权质押风险，上证指数在159天时间下跌：23.17%，同期本基金下跌：9.15%。
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市场长期下跌Top-One：2015年6月13日，上证历史第二顶5178后，225天下跌了48.60%，同期本基金下跌：47.78%。
市场长期下跌Top-Two：2018年1月26日，上证从15倍市盈率处起跌，到2019年1月3日337天下跌了30.74%，同期本基金下跌26.01%。
6124点以来其他各时段短期和长期市场下跌期间该基金的回撤考验：
市场短期回撤测试
市场长期回撤测试
综合回撤得分【0.88】分。
受损较大：短期时段6，是指数损失的157.01%。
受损较小：短期时段7，是指数损失的79.87%。
投资自行对照上面两表看该基金在怎样的市况下受损大/小。
6基金经理择时能力分析
a.成立以来基金仓位变化&指数走势图
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申万巴黎新经济净值多少
另外关于查询有以下方法：1、查申万巴黎新经济基金净值的方法有：一是登陆基金公司的网站输入基金代码或者名称直接查询即可；二是在基金代销机构的柜台查询，需要携带个人身份证和基金卡查询；三是在基金代销机构进行基金的查询。
基金里的最新净值是什么意思？
新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。
可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
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