证券日报 - 浙江**扬股份有限公司 关于全资子公司参与投资创业投资基金的公告
证券代码：002434证券简称：**扬公告编号：2023-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、为进一步推动浙江**扬股份有限公司（以下简称“公司”）的产业发展，公司全资子公司浙江**扬企业管理有限公司（以下简称“**扬企管公司”）于2023年11月17日与浙江德石投资管理有限公司（以下简称“浙江德石”）、宁波东方集团有限公司（以下简称“宁波东方”）、杭开控股集团有限公司（以下简称“杭开控股”）、浙江斯达电气设备股份有限公司（以下简称“斯达电气”）、胡晓明、杨勇、王来兴、刘汶鑫、朱磊、肖兰、张惟宁、常诚、佘锡伟、刘丹、孙锐签署了《杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
**扬企管公司出资人民币2,000万元认购杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“德石德瀚健能基金”）的合伙份额，占合伙企业总认缴金额的22.10%，成为合伙企业的有限合伙人。
2、本次对外投资资金来源为**扬企管公司自有资金。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司名称：浙江德石投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330105092048051H
公司类型：有限责任公司
成立时间：2014年2月24日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号1幢801-6-5室
法定代表人：黄黎明
股权结构：邵建雄持股85%，黄黎明持股10%，毛晨持股5%。
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1029306。
是否被列入“失信被执行人”：否
1、公司名称：宁波东方集团有限公司
统一社会信用代码：9133020614430963X9
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2000年9月15日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：浙江省北仑区江南出口加工贸易区
法定代表人：夏崇耀
股权结构：夏崇耀持股43%，宁波华夏科技投资有限公司持股30%，宁波市工业投资有限责任公司持股25%，夏峰持股2%。
经营范围：电子产品、电工产品、塑料原料、包装材料、机械设备的制造、加工、销售、技术研究、开发、检测、咨询及仓储服务；房地产的开发、销售；投资管理；煤炭的批发（无储存）；化工产品、燃料油、铁矿石、贵金属、有色金属、初级农产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
是否被列入“失信被执行人”：否
2、公司名称：杭开控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330000667104000F
公司类型：有限责任公司
成立时间：2007年9月7日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：杭州市余杭区文一西路1500号1幢135室
法定代表人：邵建雄
股权结构：邵建雄持股80%，邵建英持股20%。
经营范围：一般项目：控股公司服务；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；创业空间服务；园区管理服务；房地产咨询；财务咨询；咨询策划服务；电工器材销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
是否被列入“失信被执行人”：否
3、公司名称：浙江斯达电气设备股份有限公司
统一社会信用代码：91330200711176088B
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间：1999年1月20日
注册资本：5,216.3009万元人民币
注册地址：宁波保税区发展大厦712-A号
法定代表人：沈树玉
股权结构：沈树玉持股50.81%，郭佩玲持股22.2%，罗强持股6.91%，张爱娣持股4.03%，宁波保税区悦易商务咨询合伙企业（有限合伙）持股3.98%，张霞持股3.1%，高承志持股2.6%，李伸持股2.43%，徐众平持股1.92%，沈肖冬持股1.92%。
经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力设施器材销售；集成电路芯片及产品销售；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；电气设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；专业设计服务；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
是否被列入“失信被执行人”：否
4、自然人姓名：胡晓明
是否被列入“失信被执行人”：否
5、自然人姓名：杨勇
是否被列入“失信被执行人”：否
6、自然人姓名：王来兴
是否被列入“失信被执行人”：否
7、自然人姓名：刘汶鑫
是否被列入“失信被执行人”：否
8、自然人姓名：朱磊
是否被列入“失信被执行人”：否
9、自然人姓名：肖兰
是否被列入“失信被执行人”：否
10、自然人姓名：张惟宁
是否被列入“失信被执行人”：否
11、自然人姓名：常诚
是否被列入“失信被执行人”：否
12、自然人姓名：佘锡伟
是否被列入“失信被执行人”：否
13、自然人姓名：刘丹
是否被列入“失信被执行人”：否
14、自然人姓名：孙锐
是否被列入“失信被执行人”：否
上述各合伙人与公司及**扬企管公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，各合伙人之间不存在一致行动关系。
三、德石德瀚健能基金的基本情况及《合伙协议》主要内容
（一）基金名称：杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）执行事务合伙人、基金管理人：浙江德石投资管理有限公司
（四）注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街397号
（五）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（六）基金募集规模：人民币9,050万元
（七）本次入伙完成后，合伙企业的认缴情况如下：
注：上表中的出资比例受四舍五入影响。
（八）存续期限：合伙企业作为私募投资基金，其存续期包括投资期、退出期和延长期（如有）。投资期为基金成立日起满五年；投资期结束后进入退出期，退出期为三年。根据合伙企业的经营需要，经执行事务合伙人决定，退出期可延长一年，当延长期届满，根据合伙企业届时投资组合企业的退出情况，执行事务合伙人认为退出期仍然需要延长的,应当提交合伙人大会并经超过90%（不含本数）表决权合伙人同意后方可继续延期。合伙企业作为私募投资基金的存续期限（含延长期，如有）届满，即进入清算期，合伙企业立即按照《合伙协议》约定进行清算。
1、合伙企业解散并清算：合伙企业有下列情形之一的，应当解散并清算：（1）经“75%同意”；（2）合伙企业存续期（含延长期，若有）届满；（3）合伙企业所有项目投资均已退出、执行事务合伙人独立决定合伙企业的期限提前终止；（4）合伙企业发生达到或超过合伙企业总认缴出资额50%的严重亏损，或者因不可抗力无法继续经营；（5）执行事务合伙人被除名且合伙企业没有接纳新的普通合伙人作为执行事务合伙人；（6）有限合伙人一方或数方严重违约，致使合伙企业无法继续经营；（7）合伙企业被吊销营业执照；（8）出现《合伙企业法》及《合伙协议》规定的其他解散原因。
2、财产份额转让：
（1）普通合伙人：如发生以下情形，可除名执行事务合伙人：1）经司法机关认定，执行事务合伙人在执行合伙事务过程中存在除名行为，在相关生效判决或裁决作出后一百二十日内执行事务合伙人自动除名，若合伙企业没有接纳新的普通合伙人，则合伙企业应被终止并清算。2）合伙企业存续期内，经“75%同意”，合伙人会议作出无过错除名执行事务合伙人的决议。3）合伙企业存续期内，执行事务合伙人或其控股股东、实际控制人出现如下情形之一的，自动被视为除名：①因涉及经济犯罪被公安机关立案侦查；②被证监会处以行政处罚；③因违反法律法规和基金业协会自律规则，被基金业协会列入黑名单；④因违反法律法规和基金业协会自律规则，被基金业协会撤销管理人登记；⑤被有权机关列入失信被执行人名单；⑥被有权机关吊销营业执照；⑦执行事务合伙人不再具备作为普通合伙人所应当具备的法定及《合伙协议》约定的条件。
（2）有限合伙人：未经执行事务合伙人事先书面同意，有限合伙人不得以任何方式转让其在合伙企业的全部或部分合伙权益，包括但不限于缴付出资及接受分配或取得收益的权利。也不得将该等合伙权益直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其他方式处置给任何第三方。
（十）上市公司对基金的会计处理方法：**扬企管公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。
1、管理机制：全体合伙人一致同意，浙江德石投资管理有限公司作为执行事务合伙人执行本合伙企业的合伙事务，对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督，同时对外代表本合伙企业。执行事务合伙人作为普通合伙人按照法律规定对合伙企业的债务承担无限连带责任。
有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。
2、投资决策机制：投资决策委员会成员由执行事务合伙人委派和任命。投资决策委员会成员共5人，对投资机会和项目退出机会进行专业的决策，并向执行事务合伙人负责。投资决策委员会负责合伙企业项目投资的最终决策，每次从投资决策委员会成员中选取3人进行投资决策,按一人一票进行表决，项目投资决策和退出决策需经参与当次决策的投资决策委员中三分之二及以上的委员同意，相关事前事后文件同步抄送给其他投委会成员。
3、托管事项：合伙企业应在中国境内一家具有相应资质且具有基金托管经验的商业银行开立账户，用于收取合伙人的出资、合伙企业的收益及其他所有应由合伙企业收取的款项，同时用于合伙企业对外支付投资款、合伙费用及其他所有应由合伙企业支出的款项。合伙企业应委托托管银行对合伙企业账户内的全部资金实施托管。合伙企业、普通合伙人应与托管银行签署托管协议。
合伙企业重点投资于新能源、新型电力电子、新材料、双碳、节能环保、智能制造产业（含紧密相关的高新技术产业）。
1、现金分配：合伙企业存续期间的项目投资退出收入，收回后直接转入私募基金募集结算资金专用账户，并在取得后90日内进行分配，原则上不再进行新的项目投资。由执行事务合伙人按照《合伙协议》现金分配条款进行分配。合伙企业的收入在所有合伙人之间按如下原则和顺序，在有限合伙人和普通合伙人之间进行分配：（1）支付各合伙人投资本金及项目投资退出时所涉税费：按照各合伙人的全部实缴出资比例支付，直至各合伙人均100%收回其已累计实缴的投资本金，并支付项目投资退出时所涉税费；（2）支付合伙人财产份额对应的基础回报：分配的比例为各合伙人的实缴出资比例，直至各合伙人实现其实缴的投资本金按照每年6%单利所计算的收益；以实际缴付之日到收回该投资之日止计算，若分期缴付，则分期分段计算；（3）80/20分配：以上分配完成之后，合伙企业取得的收入（如有）80%按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人，20%归于普通合伙人，直至本合伙企业全部财产分配完毕。
2、非现金资产分配：执行事务合伙人应尽量以现金进行分配。合伙企业解散和清算前，如执行事务合伙人拟进行实物分配，经合伙人会议审议通过后，可以向合伙人分配可流通证券，除非有限合伙人无法依据适用的证券法律、法规自由买卖可流通证券。合伙企业解散和清算时，经合伙人会议审议通过后，执行事务合伙人亦可以非流通证券进行实物分配。（1）如该证券为公开交易的证券，则根据做出分配决定之日前二十个证券交易日内该等证券的每日收盘价格的算术平均值和实际确权至合伙人证券账户前一日收盘价孰低确定其价值；若分配后持有合伙人存在限售期的，则以解禁后二十个证券交易日内该等证券的每日收盘价格的算术平均值确定其价值；（2）如该证券即将实现上市，应根据该等证券的发行上市价格与上市后二十个证券交易日每日收盘价格的算术平均值确定其价值；若分配后持有合伙人存在限售期的，则以解禁后二十个证券交易日内该等证券的每日收盘价格的算术平均值确定其价值；（3）如该证券没有上市价格或公开交易价格，执行事务合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值，该独立第三方应由执行事务合伙人选聘并取得合伙人会议同意。
（十四）管理费用：投资期内每年需支付的管理费金额为全体合伙人实缴出资额的2%；退出期内不收取管理费；若存在延长期的，延长期内不收取管理费。
（十五）协议签署：**扬企管公司于2023年11月17日与各合伙人签署了《合伙协议》。
（十六）其他说明：1、本次投资事项前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额的认购，未在投资基金中任职，不存在其他利益安排。3、本次投资事项不会导致同业竞争。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的创业投资基金，主要投资于新能源、新型电力电子、新材料、双碳、节能环保、智能制造产业（含紧密相关的高新技术产业）等具有广阔发展前景的行业领域，符合国家发展战略和产业发展方向，符合公司长期发展战略。通过投资创业投资基金的方式可以有效推动优化公司的产业布*和发展，充分发挥与公司自身主营业务的协同发展作用，并积累更多的行业投资经验，也可以为公司未来发展储备更多优质的投资标的，进一步促进公司的发展壮大。
本次对外投资是在确保公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，利用自有资金出资，不会影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
截至公告披露日，德石德瀚健能基金尚未取得私募基金备案手续，后续能否顺利完成相关备案手续，以及德石德瀚健能基金投资项目的具体实施情况和进度尚存在不确定性。同时，德石德瀚健能基金投资运行过程中可能受宏观经济、行业周期、投资项目经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。
针对上述情况，公司将及时了解基金管理的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。公司将根据该投资基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
1、《杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
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九牛基金公司正规。九牛基金公司于2021年06月03日成立，位于北京市房山区北京基金小镇大厦f座317，公司是有营业执照的正常营业，无风险记录，实际经营是与证件一致。所以九牛基金公司正规。
私募基金未成立公告可不可以？-法律知识｜律图
私募基金在当今市场上十分火热，很受投资人的青睐，因为私募基金的回报率较高。正是由于私募基金所涉及的资金总额较大，所以国家对私募基金公司设立的条件十分严格，不仅要有足够的资金支持，还有专业人才保证。下面律图小编为大家解答私募基金未成立公告的内容。
一、基金形式
最近在我国，金融市场经常出现“私募基金”或“地下基金”，往往指的是相对于我国在监管的**部门，而不是具体的投资者向公众发行的证券投资基金，是一个非公开，私人向特定投资者募集资金的集体投资。主要有2种方式，一种是基于契约型基金的契约型投资基金，二是基于共同出资入股后成立股份公司的公司型集合投资基金。
私募基金成立公告是否是必须的。所谓私募基金，指的是非公开方式，为一小部分机构投资者募集资金设立基金。由于私募股权基金的销售和赎回，是通过基金经理和投资者私下协商的，因此它也被称为募集资金的具体对象。与封闭式基金、开放式基金和其他公开发行基金相比，私募基金具有非常鲜明的特点，正是这些特点使得它成为一个公募基金无法比拟的优势。
1、首先，私募股权基金通过非公开募集资金。在美国，共同基金和养老基金等公共基金，一般通过媒体广告吸引客户，并按照相关规定，私募基金不得使用任何媒体进行广告宣传，参与者主要通过获得所谓的“投资可靠来源”，或直接知识基金管理的形式加入。
2、其次，在对象上，私募基金的对象只不过是少数特定的投资者，圈子是小而不低的门槛。如在美国，对冲基金，参与者有非常严格的规定：如果是以个人名义参与进来，最近两年个人年收入至少超过20万美元;如果家庭的名义，近两年的家庭收入至少在30万美元以上;如果是以机构的名义，其净资产至少在100万美元以上，人数也相应的限制。因此，私募股权基金具有较强的针对性的投资目标，更像是中产阶级的投资者量身定制的投资服务产品。
综上所述，就是小编对私募基金成立公告问题的解答，私募基金不同与公募基金，私募基金针对的募集对象很小众，大都是私募基金管理人直接接触的人群，不能像公募基金一样在社会上广泛的募集，因此大家可以对私募基金的内容进行梳理，再进行投资时不会有所盲目。
基金发布风险公告什么意思？
就是基金公司发布资金的风险通告。里面的规则还有风险告知。
招商白酒基金公告什么意思？
就是告知基金公司做出的决定，取消分级
基金多长时间分红？
一、这个要根据基金合同，有合同约定的按照合同。没有合同约定的要看基金公司的具体操作了，分红时会公告。如果基金低于净值，是没有条件分红的。基金分红唯一的好处就是省去了点赎回费。 二、基金，通常是在有盈利的前提下分红，一年不少于一次。不过部分基金自己规定了分红的次数，可以每月一次或者每年5次以上，但是分红次数不能少于一年一次，前提是有盈利。 基金分红不定时,只能看基金公告的通知。 以博时裕富为例（嘿嘿，我买的是博时裕富） 博时裕富2007年5月11日刚刚分完红，具体消息如下： 今天消息博时基金旗下博时裕富基金将于本周五（5月11日）实施高额分红，预计分红额为每10份基金份额分红12.1元，这一分红方案将创下国内指数基金单笔分红的最高纪录。 截至4月30日，博时裕富的份额净值为2.414元，经过此次分红除息后，该基金单位净值将降至1元附近，为投资者申购该基金创造了良好的机会。届时投资者可以在建设银行、交通银行、中信银行等代销渠道购买到该基金。博时基金公司有关负责人提示，目前除了博时现金收益基金以外的其他博时旗下基金默认的分红方式为现金分红，如果裕富基金的持有人想把目前的现金分红方式更改为红利再投资方式，需在不迟于分红权益登记日(即5月11日前，但不包括5月11日)之前的任一工作日，去交易网点更改为红利再投资的分红方式。红利再投资部分免申购费。 除息：股票发行企业在发放股息或红利时，需要事先进行核对股东名册、召开股东会议等多种准备工作，于是规定以某日在册股东名单为准，并公告在此日以后一段时期为停止股东过户期。停止过户期内，股息红利仍发入给登记在册的旧股东，新买进股票的持有者因没有过户就不能享有领取股息红利的权利，这就称为除息。同时股票买卖价格就应扣除这段时期内应发放股息红利数，这就是除息交易。
平安基金管理有限公司关于终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司相关销售业务的公告_手机新浪网
为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与凤凰金信（海口）基金销售有限公司（曾用名：凤凰金信（银川）基金销售有限公司，以下简称“凤凰金信”）友好协商，本公司自2023年11月17日起终止与凤凰金信的相关销售业务的合作，同时不再受理通过凤凰金信办理本公司旗下基金的相关销售业务。本公司在凤凰金信已无保有份额，投资者将无法通过凤凰金信办理本公司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。
投资者可通过本公司咨询有关详情：
客户服务电话：400-800-4800
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的销售补充协议，从2023年11月17日起，招商银行新增销售本公司旗下部分基金，现将相关事项公告如下：
一、自2023年11月17日起，投资者可通过招商银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
注:同一产品不同份额之间不能相互转换。
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准，销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
投资者通过招商银行申购或定期定额申购、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归招商银行所有，请投资者咨询招商银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换业务的申购补差费率不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由招商银行决定和执行，本公司根据招商银行提供的费率折扣办理，若费率优惠活动内容变更，以招商银行的活动公告为准，本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、招商银行股份有限公司
客服电话：95555
客服电话：400-800-4800
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
基金单位净值的计算和公告
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
股票、债券和基金有何区别啊？
投资基金和股票、债券各有什么区别和联系？ 证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。 股票是股份公司签发的证明股东所持股份的凭证，是公司股份的形式。投资者通过购买股票成为发行公司的所有者，按持股份额获得经营收益和参与重大决策表决。 债券是指依法定程序发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。其特点是收益固定，风险较小。 证券投资基金与股票、债券相比，存在以下的区别： （1）投资者地位不同。股票持有人是公司的股东，有权对公司的重大决策发表自己的意见；债券的持有人是债券发行人的债权人，享有到期收回本息的权利；基金单位的持有人是基金的受益人，体现的是信托关系。 （2）风险程度不同。一般情况下，股票的风险大于基金。对中小投资者而言，由于受可支配资产总量的限制，只能直接投资于少数几只股票、这就犯了"把所有鸡蛋放在一个篮子里"的投资禁忌，当其所投资的股票因股市下跌或企业财务状况恶化时，资本金有可能化为乌有；而基金的基本原则是组合投资，分散风险，把资金按不同的比例分别投于不同期限、不同种类的有价证券，把风险降至最低程度。债券在一般情况下，本金得到保限食证，收益相对固定，风险比基金要小。 （3）收益情况不同。基金和股票的收益是不确定的，而债券的收益是确定的。一般情况下，基金收益比债券高。以美国投资基金为例，国际投资者基金等25种基金1976～1981年5年间的收益增长率，平均为301.6％，其中最高的20世纪增长投资者基金为465％，最低的普利特伦德基金为243％；而1996年国内发行的二种5年期**债券，利率分别只有13．06％和8.8％。 （4）投资方式不同。与股票、债券的投资者不同，证券投资基金是一种间接的证券投资方式，基金的投资者不再直接参与有价证券的买卖活动，不再直接承担投资风险，而是由专家具体负责投资方向的确定、投资对象的选择。 （5）价格取向不同。在宏观**、经济环境一致的情况下，基金的价格主要决定于资产净值；而影响债券价格的主要因素是利率；股票的价格则受供求关系的影响巨大。 （6）投资回收方式不同。债券投资是有一定期限的，期满后收回本金；股票投资是无限期的，除非公司破产、进入清算，投资者不得从公司收回投资，如要收回，只能在证券交易市场上按市场价格变现；投资基金则要视所持有的基金形态不同而有区别：封闭型基金有一定的期限，期满后，投资者可按持有的份额分得相应的剩余资产。在封闭期内还可以在交易市场上变现；开放型基金一般没有期限，但投资者可随时向基金管理人要求赎回。 虽然几种投资工具有以上的不同。但彼此间也存在不少联系： 基金、股票、债券都是有价证券，对它们的投资均为证券投资。基金份额的划分类似于股票：股票是按"股"划分，计算其总资产；基金资产则划分为若干个"基金单位"，投资者按持有基金单位的份额分享基金的增值收益。契约型封闭基金与债券情况相似，在契约期满后一次收回投资。另外，股票、债券是证券投资基金的投资对象，在国外有专门以股票、债券为投资对象的股票基金和债券基金。 区别债券和股票,债券和基金 对我们家庭或个人来说，比较常用的几种投资工具就是债券、股票和基金了。不摸清它们的棱棱角角，有时候还真难以分辨它们谁优谁劣，投起资来也难以找着北。看了下面对债券和股票、债券和基金的比较，我们就不难看出，要找既有安全保证又有可观收益的投资工具，债券是最合适不过了。 一：债券和股票的区别 债券股票发行目的公司、**、金融机构为追加资金而借债；募集资金做自有资本，用于公司的经营发展；投资人的权限有权取得利息，到期索回本金，无权参与公司的经营管理；有权按股分红，要取回本金只能靠转让股票，有权参与公司的管理决策（优先股除外）；发行人可以是国家、金融机构、地方公共团体、企业等；只能是股份公司收回本金的方式到期偿还时可以向发行者索回本金，也可以通过流通转让的方式；一般不能退股，只能通过市场上交易转让；风险与收益企业对债券负无限责任，收益与企业的经营好坏无关，风险小，收益相对固定且少企业对股票负有限责任，股息高低与企业的经营好坏挂钩，风险大，相对来说收益期望值大；偿还程度是一种债权凭证，还款是铁板钉钉，就算公司破产倒闭也不能少一个子儿，要求偿还的权限优于股票；是一种所有权凭证，公司破产倒闭时，股票投资人只有最后的要求偿还权或剩余清偿权；税收负担一般来说是免税的；要征收所得税； 区分债券和基金 二：债券和基金的区别 债券基金发行人无论是国家，地方公共团体，还是企业，都可以发行债券；基金的发行主体只能是基金经理公司；发行目的债券的发行目的是公司，**，金融机构为追加资金而进行的举债；基金的股份或受益凭证的发行是为了集中零散资金进行组合投资来共同获取最大的利益；主体的经营权限债券发行的主体有权经营募集来的资金；基金经理公司则只能将基金财产交由另外的信托投资机构持有，保管，和经营，基金经理公司只有对基金财产的运用进行监督的权力；收回本金的方式债券可流通转让，也可以在到期时向发行者索回本金；开放式投资基金可以随时通过流通转让收回本金；封闭式投资基金则只能在基金经营期满后分享基金剩余财产；风险和收益债券的还本付息具有法律的保护，安全性高，收益相对基金要少；基金由于在操作过程中能很好地实现收益和风险的最佳组合，收益可观，但风险相对要大；
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