SAP中采购订单中的汇率是如何确定的_sap 外币业务记账怎样确定汇率-CSDN博客
笔者在公司中建立采购订单时发现，当决定了供应商后，采购订单中的汇率会自动产生，那么这背后是控制逻辑是什么？带着问题，展开了关于相关分析。
首先，采购订单中的币种是由供应商主数据中的定义来决定的（如下图）。其币种定义会默认代入到采购订单中，但在采购订单中是可以更改的。
其次，采购订单中即然己确定了币种。那么其汇率应该是取自OB08中相应汇率类型中币种及有效值期间的定义值。另外，采购订单的当前日期是8月，OB08中最新生效汇率是在7月，从采购订单中取值结果来看，取的也是7月份的汇率值。从逻辑上分析，笔者的理解是，即然2020.07.31生效的汇率没有设定失效日期（OB08中也没有找到汇率失效日期的设定），从实际结果中可以推测汇率失效条件并非是通过定义失效日期，而是找到最新的生效日期的汇率来取代上一个汇率定义；当然，这个逻辑也仅是推测。仅供参考！
MichaelZYBEY:MBST已经弃用，对于MIGO冲销的如何查询呢？除了冲销后的采购订单数据里面，
不白的大白:请问销售计划协议可以创建跨公司的吗？然后交货单可以直接根据跨公司的计划协议创建吗
抵扣说明：
1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。
【SAP Abap】关于SAP汇率表 TCURR 的CDS开发实例_sap tcurr-CSDN博客
SAP汇率表，有效日期（GDATU）比较特殊，如下表所示：在实际使用时，需要利用转换例程，将其转换成正常的有效日期。在写SQL语句批量查询时，不太友好，考虑写一个视图，对其进行转换，转换逻辑比较简单，定义正常的有效日期字段ZGDATU=99999999-GDATU。
优点：简单快速，无需激活，可以使用常规sql脚本语法编写；缺点：ZV_TCURR_BASE为非ABAP对象，OPENSQL无法使用，只能用于NATIVESQL。
备注：代码检查，会报警告信息，建议使用“ZV_TCURR_DDL”。实测发现简单语句场景可以使用“ZV_TCURR”，复杂语句场景需要使用“ZV_TCURR_DDL”，否则会报错误消息。执行效果如下，自动识别日期类型，按日期格式显示数据库执行效果如下：
优点：CDS对象，ABAPOPENSQL可以识别，在数据库也可以使用，通用性较强。缺点：需要使用ABAPADT工具进行开发，需要符合CDS脚本语法规则。
hechenwang:请问下get里面怎么加条件去筛选呀？我一加条件就报错？
X档案库:(4)查询并开放服务器端口，那步添加端口，操作了吗？
抵扣说明：
1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。
sap开**会计汇率出现/什么原因
你这问题提的不够清楚啊。。VF01/VF04开票的时候是不考虑汇率的。如果有具体问题，请上图。
已关闭！业务问题：关于第二本位币,收货与**之间的汇率差异问题？
开发很难实现。最终客户接受了F.13产生差异。此问题结束。
供应商代码怎么查？
1.登录SAP系统,输入FK03回车,会弹出主数据供应商的查询界面。可以勾选全部查询,也可以勾选部分查询,这里因为我们主要是查询供应商银行信息,所以勾选常规数据:付款交易和公司代码数据:付款交易。
2.当然如果你不知道具体的供应商编码,可以点击供应商编码输入框后面的更多查询条件去查询对应的供应商信息,例如我们这里以:“华为”为例,可以用*号代替不清楚的名称进行模糊查询。我们可以看到查询出所有的有“华为”字段的供应商。
3.再更具实际情况筛选正确的供应商后,回到供应信息查询主页。回车,我们就可以看到对应的华为供应商关联的银行信息。我们就知道在报账时如果选不到对应付款方银行信息,这里也没有的话就是物供系统没有推送。
4.当然我们选择其中一行银行数据后,点击“银行数据”按钮,就可以看到弹出的银行代码、银行名称、地址、城市、街道等详细信息查看。
SAP汇率及值流监视器导出
█业务概述：SAP系统由供应链的产供销各个业务模块组成，不同的模块由不同的人员开发完成，在不同模块甚至同一模块的不同系统报表中都有不一样的系统功能，这其中涉及查询的参数、打印等功能使用，在SAP的部分查询报表中，并不支持电子表格直接导出，有的查询报表支持导出，但是导出的格式是文本文档的形式，导出后需数据进行加工整理后才能进行统计分析，另外有的报表甚至连直接导出的功能按钮都没有，如OB08汇率清单的导出，没有可以直接导出的功能按钮，以下描述这一类查询报表的导出方式
1.执行OB08汇率查询-表视图-打印
2.列表-导出-电子表格
█补充说明：在SAP中还有诸多类似的汇率查询的报表，没法直接导出，这一类的报表的共性为在其显示的界面中会有打印的功能，通过打印视图预览，即可将该报表转化为可导出的状态，通过直接导出或从系统-清单-保持的功能中可导出查询的数据
货币汇率怎么查？
1 可以通过互联网查询货币汇率。2 具体来说，可以通过银行官网、第三方金融网站等途径查询汇率，这些平台提供实时的汇率信息，并且可以选择不同的货币对进行查询，例如人民币兑美元、欧元兑英镑等，用户还可以通过设置报警功能，获得汇率波动的提醒。3 此外，社交媒体上也有许多汇率查询的应用，例如微信公众号、财经类APP等，都可以查看货币汇率。同时，还可以选择通过电话或前往实体银行柜台等方式查询汇率信息。
SAP采购收货**汇率差额解析
**校验时，由于汇率不一样，导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致，此时会产生汇兑差异,项目上发现汇兑差异没有进入到KDM科目里面去，我们来看看汇率差异是怎么进到科目里面去的。
在采购订单的抬头部分有这样一个字段——“固定汇率”。
勾选了固定汇率的意思是做收货或者做**校验的时候汇率是不变的，若没有勾选该栏位，则收货和**校验的时候会有汇差，那么系统会如何处理这部分汇差呢？
我们首先看一下汇率维护的事务代码——OB08
创建采购订单时，交易币别是USD。而汇率是每个月更新一次。
例如：1.1日我们采购入库了100PC，价格10USD。但本位币为VND，入库金额，GR/IR都为VND。
在2月做**校验时，由于汇率不一样，导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致，此时会产生汇兑差异。
至于为什么过账到这个科目中，我们需要查看相应的配置。
事务代码：OMWB/OBYC
KDM汇率差异
KDR汇差四舍五入的小差异
对于如何处理汇率差异后台配置有三种情况可供选择。
●空：GR和IR之间的汇率差异
差异会进入到KDM科目中去。
●X：IR和假定汇率之间的汇率差异
差异会进入到KDM科目中去。若设置了“X”，给了一个假定的汇率做参照，则一定需要设置“ERP”（汇率类型）。
●N：没有汇率差异，只有价格差异
差异不会进入到KDM科目中去。
也就是当选择了N，就不会进到KDM的科目里面去了，而是进到库存科目了。
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SAP凭证录入之外币记账
第三步，录入广告费金额，
可以看到，凭证中有EUR金额，也有CNY金额。在“SAP会计科目之本位币记账”中我们讲到，除往来科目和外币资金科目外，其余科目建议都勾选“仅以本位币记的余额”。勾选此标志后，SAP以本位币更新广告费科目余额，相当于录入了750,000.00的本币金额，即便是以外币录入的凭证。
接下来保存凭证，保准后查看广告费8月份的科目余额如下。
一个月后，该给供应商付款了，此时汇率变成了1：7.60000了，该如何操作呢？
第一步，录入付款凭证抬头，汇率手工录入，因为付款时汇率是确定的！
第二步录入贷方金额，
说明：根据汇率，系统自动带出的本币金额是760,000.00，如果我们不是通过专门的欧元户付款，而是通过人民币户购买的外汇，假如银行根据1：7.60000计算出来的金额是760,000.02，此时我们可以手工更改本币金额，录入实际购汇所花费的金额。
第三步，选则供应商需要付款的**，
回车，选择需要付款的凭证，
未分配的金额为0，说明借贷相等，选择“凭证->模拟”查看凭证明细，
可以发现，多出了一行“财务费用-汇兑损益”，并且金额为0，这是怎么回事呢？双击进去查看，
可以发现，此凭证以EUR记的金额为0，但是以CNY记的金额为10,000.02，这是如何计算的呢？原因分析：广告费**挂账时，汇率为1：750000，本币金额为750,000.00，而付款时汇率为1：760000，本币金额为760,000.02，相差10,000.02，形成汇兑损益！
总结：在SAP中录入凭证时，要想实现科目A本币记账，科目B外币记账，需要对科目A设置“仅以本位币更新的余额”。录入凭证时以外币录入，此时凭证中有外币金额和本币金额，本币金额可以手工录入。
菜鸟问题：SAP的换算率与汇率有什么区别
QUOTE:原帖由j2ckc于2008-12-2820:03发表看不明白，好象是差不多的功能另外，IDES的默认小数点标志为逗号，怎么改回我们习惯的一点【图】1定义小数位格式【图】2定义日期格式。T-code：为SU01.然后点击修改就可以了。SAP方丈上传了这个附件：2008-12-2909:16查看原帖>>
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