个人有关事项来自报告基金净值怎么填
一、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有股票情况1.持有股票情况的，应逐人、逐只填写持有的所有股票的名称或代码、持股数量、填报前一交易日收盘时的市值（市值=单只持股数量×收盘时股价），并合计填写填报前一交易日所有股票的总市值。2.账户内所有股票情况均需填报，不能只填报自己的资金份额。通过“港股通”购买的股票，也需要填报。开通融资融券账户购买的股票，应当在“备注”栏注明融资融券使用额度等情况。3.持有股票情况一定要按“填报前一交易日”收盘后持股情况填写，与报告表封面日期形成对应关系。二、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有基金的情况1.基金是指在我国境内发行的公募基金和私募基金。2.持有基金情况的，应逐人、亮悉州逐只填写持有的所有基金的名称或代码、份额、填报前一交易日收盘时的净值（净值=单只基金份数×收盘时单位净值），并合计填写填报前一交易日所有基金的总净值。3.通过证券公司、商业银行、互联网等各类基金销售机构购买的理财产品中属于基金的产品（含以理财形式为名的各种形式的集合资产管理计划，如“××现金管家货币集合资产管理计划”、“××证券天利宝集合资产管理计划”、“××证券现金港集合资产管理计划”、“××证券天添利现金集合计划”等），均需填报。4.对于股票账户资金余额自动转购的基金产品，如“××紫金天天发集合资产管理计划”等，需要填报。为避免遗漏，可将股票账户余额填在备注栏。三、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有投资型保险的情况1.投资型保险，包括人身保险投资型保险和财产保险投资型保险两类。2.凡是产品名称中含有“两全”“年金”“投资连结”或“万能“等字样的人身保险，中国保险协会网站（www.***.cn）“保险产品”专栏公开的《财产保险投资型保险产品名录》中的财产保险，均需填报。3.持有投资型保险情况的，应逐人、逐单填写持有的所有投资型保险的保险产品全称、保单号、保险公司名称、以及累积缴纳的保费、投资金等，并合计填敬蔽写所有保单陆困累计缴纳保费、投资金总额。保险有效期间取出的保费、投资金仍计入累积缴纳保费、投资金总额。4.应填报截至填报日本人、配偶、共同生活的子女为投保人且仍有效的所有投资型保险，即使不再缴费，也应填报。
微信理财通上的货币基金净值是啥意思？货基的收益是如何发放的？
货币基金净值是货币基金份额的价值， 货基的收益一般是第二天发放前一天的收益。
微信理财通基金收益几点更新？
据了解，基金产生收益之后，并不会立即显示出来的。一般基金收益更新的时间为工作日的下午18点至隔日6点；如果有特殊情况收益很有可能不精确，年底分红、折算确定后会自动修复。
比如说：微信、支付宝或天天基金网等，大约每晚9点半之前能看到基金的净值变化，如果晚上九点左右看不到，最晚不会超过晚上12点。所以，具体几点能看到收益，还要看是基金产品的。
基金托管人是什么_东奥会计在线
2023-07-1223:37:45
基金托管人是什么：
基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。根据我国法律法规的要求，基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括资产保管、资金清算、资产核算、投资运作监督等。
基金托管协议：
基金托管协议是基金管理人和基金托管人签订协议。
基金托管协议包含两类重要信息：
第一，基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查。
第二，协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。
基金净值公告：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。
对开放式基金来说，在其放开申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
1.货币市场基金收益公告。
按照披露时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类：封闭期公告、开放日公告、节假日公告。
为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况，避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值。
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈;反之，当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏。
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同一基金为什么在微信理财通的净值和证券平台净值不一样谈或效钟散武民富考血硫?
因为不同的平台，在更新持仓数据的进度上面，会有差异，所以在单位净值上面，会出现当天的波动有差异，但是停盘之后的结果会是一样的。以上希望能帮到你。
融通基金管理有限公司主页 _ 天天基金网
融通内需驱动混合A(161611)2022年度五年期积极混合型明星基金奖
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
总经理:张帆
客服热线:400-883-8088,0755-26948088
公司观点:持有人请查收！融通增益债券基...持有人请查收！融通四季添利三...持有人请查收！融通中证云计算...更多观点>
截止日期:2023-09-30
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值每周更新一次封闭式基金净值
截止日期：
截止日期：
融通深证100基金净值多少
融通深证100指数基金（基金代知码161604，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）最近一个交易日（即2015年4月3日，道4月4日至4月6日）单位净值为1.5210；交易日当天的最新基金净值需要等到晚上才会更新。
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金说明书(更新)(摘要)_风险
原标题：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金说明书(更新)(摘要)
一、基金合同的生效日期
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会于2015年10月9日下发的证监许可【2015】2247号文准予注册，并经中国证监会证券基金机构监管部于2016年11月8日下发的证监许可[2016]2726号准予延期募集。本基金的基金合同自2016年12月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为股票指数型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、股指期货投资风险、管理风险、操作风险、技术风险和不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2018年12月18日，有关财务数据截止日为2018年9月30日，本招募说明书中的财务数据未经审计。本招募说明书已经基金托管人复核。
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7层
法定代表人：盛建龙
设立日期：2013年4月18日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号
公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号
联系电话：（0571）87901590
联系人：金瓒（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：12亿元人民币
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员（1）董事会
盛建龙先生，董事长，硕士。1994年8月至2000年2月在杭州市民防*从事财务管理工作；2000年3月至2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作，历任浙商证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理。现任浙商证券股份有限公司财务总监、浙江浙商证券资产管理有限公司董事长、浙商期货有限公司董事、浙江浙商资本管理有限公司董事、宁波东方聚金投资管理有限公司董事。
赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人；2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作，历任浙商证券股份有限公司技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公司副总裁、浙江浙商证券资产管理有限公司董事、浙商期货有限公司副董事长。
王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理。2015年12月至今任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司**委员兼浙商证券股份有限公司**书记，2016年1月至7月任浙商证券股份有限公司监事会**，，现任浙商证券股份有限公司董事及总裁、浙江浙商证券资产管理有限公司董事、浙江浙商创新资本管理公司董事、董事长、浙江大数据交易中心董事。
高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股份有限公司副总裁及首席风险官、浙江浙商证券资产管理有限公司董事、浙商期货有限公司董事、浙江浙商资本管理有限公司董事、宁波东方聚金投资管理有限公司董事。
楼小平先生，董事，总经理（代），硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事、董事会秘书（兼）、总经理（代）。
许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员；2002年至2010年在浙江省证监*任科员、科长、副处长；2010年起在浙商证券股份有限公司任信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监及浙江浙商证券资产管理有限公司监事。
盛建龙，董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。
楼小平，董事，董事会秘书（兼）、总经理（代），简历参见上述董事会成员基本情况。
路迹，副总经理，博士。路迹女士，1969年6月出生，南开大学经济学学士，中国人民大学经济学博士，高级经济师、高级国际商务师，1991年7月至1997年3月曾任职于辽宁省国际经济贸易公司；1997年3月至2002年9月曾先后在辽宁国投证券总部担任部门经理、营业部担任副总经理；2005年7月至2018年2月曾在中国光大银行同业机构部先后任业务经理及处长；自2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司副总经理。
方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4月曾任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监管*机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融基金管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总监；自2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官（兼）。
宫幼林，8年证券从业经历。中国国籍，计算机科学与技术专业学士和硕士学位。历任穆迪Analytics工程师,华安基金管理有限公司高级风险分析师。2014年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,担任量化投资部研究员。2016年起任浙商汇金中证转型成长指数型基金基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资执行委员会成员构成如下：
主任：总经理（代）楼小平
成员：合规风控部行政负责人王刚，总经理助理兼公募基金部行政负责人周涛，总经理助理余春梅，基金经理宫幼林。
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：***、国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095亿元人民币
法定代表人：李晓鹏
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理：张博
电话：（010）63636363
传真：（010）63639132
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行*组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行**书记、行长，中国华融资产管理公司**委员、副总裁，中国工商银行**委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行**委员、副行长，中国工商银行股份有限公司**委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司**副书记、监事长；招商*集团副董事长、总经理、**副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商*能源运输股份有限公司董事长、招商*港口控股有限公司董事会**、招商*华建公路投资有限公司董事长、招商*资本投资有限责任公司董事长、招商*联合发展有限公司董事长、招商*投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司**书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司**书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。
行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行**书记、行长，中国农业银行大连市分行**委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级)，中国农业银行黑龙江省分行**副书记、**书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司**副书记、行长，中国光大集团股份公司**委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士，高级经济师。
张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
截至2018年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共118只证券投资基金，托管基金资产规模3106.78亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基金托管业务的风险管理。
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
1、直销机构（1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
住所：杭州市下城区天水巷25号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
法定代表人：盛建龙
联系人：芦银洁
联系电话：（0571）87902036
传真：（0571）87902581
客服电话：95345（2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
联系人：芦银洁
联系电话：（0571）87902036
传真：（0571）87902581
注册地址：浙江省杭州市五星路201号浙商证券大楼
办公地址：浙江省杭州市五星路201号浙商证券大楼
法定代表人：吴承根
联系电话：（0571）87901963
传真：（0571）87901955
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人：李晓鹏
电话：010-63636150
传真：010-6363157
联系人：薛军丽
客服电话：95595
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：鲍东华
客服电话：400-821-9031
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客服电话：400-928-2266
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：953309
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
客服电话：400-067-6266
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：詹露阳
客户电话：95511-8
注册地址：上海市黄浦区100号19层
办公地址:上海市黄浦区100号19层
法定代表人：冯修敏
客服电话:400-820-2819
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话:95528
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客户服务热线：400-0411-001
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人：廖冰
客户服务热线：400-699-1888
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客户服务热线：95310
办公地址：上海浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融
法定代表人：戴新装
客户服务热线：4008201515
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
办公地址：上海长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
客户服务热线：400-166-6788
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客户服务热线：400-820-5369
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
客户服务热线：021-50810673
办公地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06
法定代表人：江卉
客户服务热线：400-088-8816/400-098-8511
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客户服务热线：400-684-0500
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号
法定代表人：盛建龙
电话：0571-87901972
传真：0571-87902581
联系人：俞绍锋（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：浙江天册律师事务所
住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼
负责人：章靖忠
电话：（0571）87901111
传真：（0571）87901501
联系人：俞晓瑜
经办律师：刘斌、俞晓瑜（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
执行事务合伙人：陈胜华
电话：（010）82250666
联系人：张庆栾
经办会计师：张庆栾、李鑫
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证转型成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证转型成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指数化投资组合。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
十一、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
11.1报告期内,本基金投资的前十名证券中三维丝因为未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,业绩预测结果不准确或不及时被中国证券监督管理委员会厦门监管*出具警示函，公司于2017年12月2日披露了相关情况；本基金投资的前十名证券中山东墨龙因为业绩预测结果不准确或不及时,未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,信息披露虚假或严重误导性陈述被深圳证券交易所公开谴责，公司于2018年1月13日披露了相关情况。
三维丝和山东墨龙属中证转型成长指数成分股，本基金投资上述上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上述上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该上市公司投资价值未产生实质性影响。
11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金净值表现
1.1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）浙商汇金中证转型成长指数型
注：本基金的业绩比较基准：本基金业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、基金管理人的管理费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计算方法如下：
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币50,000元（即不足50,000元部分按照50,000元收取）。但基金合同生效当季，标的指数许可使用费不设下限，按实际计提的金额支付。
如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会。
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金管理人和基金托管人协商一致并签订补充协议后，可根据基金发展情况调整基金管理费和基金托管费等相关费率。
调低基金管理费率和基金托管费率等，无需召开份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。
管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关信息进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分，对销售机构相关信息进行了更新。
5、“十、基金的投资”部分，列示了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、增加了“十一、基金的业绩”部分，列示了基金合同生效以来的投资业绩。
7、“二十、基金托管协议的内容摘要”对内容进行了更新。
8、“二十三、其它应披露事项”部分进行了更新，内容为报告期内应披露的本基金其他相关事项。
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基金的净值是什么意思？它除去了那些？有什么可计算的公式？
基金的净值分为单位净值和累计净值单位净值就是目前该基金的价格累计净值就是该基金目前的价格加上以前已经分红的金额之和
为什么理财通跟来自同花顺爱基金里面的单位净值不一样？
为什么理财通跟同花顺基金里面的单位净值不一样？可能最主要的原因是他们计算基金净值的截止日期不同。因为同样的基金单位净值肯定是一样的。。
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