兴全合润2个月净值(兴全合润分级混合163406这个基金怎么样)-品达金融网

兴全合润分级混合163406这个基金怎么样

兴全合润分级混合基金(163406)成立于2010-04-22，今年收益已有80.90%，表现优秀，建议持有。

兴全合润即将取消分级

很多人看到“取消”两个字，心突然就紧张起来。是不是基金要被清盘了？会不会亏钱？现在还持有的基金份额怎么办？需要执行什么操作？等一系列担心的问题接踵而来，应该怎么办？

明天是最后投票日，本文简单介绍下为什么取消分级对我们还没有任何影响以及兴全合润取消分级后的具体有哪些变化。

来源百度百科

兴全合润分级基金

向下折算血亏

假设2015年7月6日（星期一），折算前买入10万信诚中证分级B，需要支付46600元。

2015年7月8日（星期三）这算后，账户资产就变成13822元了。

2天时间，血亏70%

不论是上折还是下折，散户都是被严重收割。

为什么2015年那么多人买分级基金折算后会跳楼，会到监管部门的门口闹事。

上涨行情，2天时间亏20%，下跌行情，2天时间亏70%。

因此取消分级基金最根本的原因是监管部门为了保护普通投资者，普通投资者不懂游戏规则，涨跌都可能被收割。

04| 小结

1、如果看不懂分级基金，其实没关系的。分级基金将成立历史产物，研究再透以后也没用武之地了，今年是分级基金最后整改的期限。

2、不管是在支付宝、天天基金，还是蛋卷等场外平台买到的都是兴全合润的母基金份额。

3、取消分级对于母基金份额持有人并没有任何影响，只是会取消场内A份额和B份额。

4、兴全合润转型为普通LOF基金后，可关注套利机会。可投资范围增加港股后，与谢治宇管理的另一只兴全合宜投资范围相同。

其实写了一大堆，啰里啰嗦就是为了表达我们买的是母份额，兴全合润取消分级对于我们没影响，不用管！

分级基金，只有在二级市场价格整体溢价的情况下，才能套利吗？

请去看百度百科分级基金词条中的“交易与套利”整体折溢价套利　　由于母基金净值=A类子基金净值XA类子基占比+B类子基金净值XB类子基占比，　　AB合并成本=A类子基金交易价XA类子基占比+B类子基金交易价XB类子基占比，　　当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候，就可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。　　（1）当母基金净值>AB合并成本，即可在T日在场内按比例买入AB类子基金，T+1日进行基金合并操作确认后合并母基金，T+2后可赎回母基金。所以总共是T+2工作日。赎回费一般为0.5%（嘉实多利0.3%、中欧鼎利0.1%）　　（2）当母基金净值+3方可在场内卖出AB份额。所以总共是T+3工作日。母基金申购费一般股票型申购费1.5%（兴全合润为1.2%），指数型1.2%，债券型0.8%

哪八只基金连续三年业绩排名领先，基金投资的新机遇

Wind数据统计显示，2015全年偏股型混合基平均收益达46.98%，为近6年来新高。不过，部分去年的绩优基金在开年后净值遭遇重挫，也引发了市场对于基金业绩稳定性的关注。回看2013-2015单年业绩，仅8只偏股混合型基金连续三年居同类排名前20%，分别是中邮战略新兴产业、华安逆向策略、兴全轻资产、华商价值精选、长盛电子信息产业、兴全合润、大摩多因子策略、金鹰稳健成长。而展望今年投资，上述长跑绩优基金普遍认为，新兴成长及改革转型企业将是未来超额收益的主要来源，将在高端制造、信息产业、生物医*、消费升级等领域重点配置。八基金连续三年业绩排名领先Wind数据显示，2015全年偏股型混合基平均收益达46.98%，为近6年来新高。然而股市瞬息万变，部分基金遇到市场风格切换便会出现较大的业绩波动。梳理过去三年偏股型混基业绩发现，仅8只基金单年业绩连续三年同类排名前20%，分别是中邮战略新兴产业、兴全轻资产、华安逆向策略、华商价值精选、长盛电子信息产业、兴全合润、大摩多因子策略、金鹰稳健成长。其中，中邮战略新兴产业的业绩较为出色。根据Wind数据，2013-2015年单年业绩分别为80.38%、57.29%、106.41%，分别排名当年同类基金中的第1、第18和第5名。2013年该基金开始借助成长股牛市实现业绩腾飞，当年便在偏股型混合基金中位居第一；2015年四季度，该基金精选业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行了集中投资，对信息技术、生物医*、新材料以及环保等行业进行了重点配置，助力基金业绩表现大幅超过同类产品。从数量上看，兴全基金是唯一一家能占2席的公司（轻资产与合润），这与公司一直走产品精品路线有关。银河证券数据显示，2015年兴全基金股票投资管理能力在105家公募基金公司中排名第10位，算术平均收益66.68%。而从更长的时间区间看，在经历几轮牛熊的近7年时间中，亦有部分基金经受住了股市跌宕起伏的考验，展现出良好的业绩“耐力”。Wind数据统计显示，从2009年初至去年末，210只偏股型混合基金平均复权净值增长率169.01%，11只基金收益率超三倍，分别是华商盛世成长（461.16%）、华泰柏瑞价值增长（390.94%）、银河竞争优势成长（384.99%）、宝盈资源优选（366.25%）、南方优选价值A（333.24%）、嘉实研究精选A（333.09%）、兴全社会责任（322.7%）、农银汇理行业成长（319.63%）、富国天惠精选成长（317.86%）、富国天合稳健优选（316.24%）、华商领先企业（302.59%）。其中，华商盛世成长以461.16%的涨幅排名首位。该基金投资风格偏好成长股，在TMT、医疗等多个领域着力较多，经历了2009年市场单边上涨和2010年以来的震荡调整，表现均较为出色，去年市场巨震前大比例分红也为市场所关注。11只基金中，管理团队最稳定的属兴全社会责任基金，该基金自2008年成立以来，始终由傅鹏博执掌帅印，2014年其利用市场深度调整的机会精准介入优质成长股股票；2015年二季度准确预见中小盘股泡沫严重，主动提高了对医*等传统行业创新的配置，三季度又适度增加了这些行业中被错杀优势成长股的配置。看好新兴成长及改革转型企业2016年股市开*不利，上述牛基能否续写佳绩牵动每位投资者的心。最新披露的基金2015年四季报显示，基金经理认为在货币依旧保持宽松的背景下，新兴成长及改革转型企业将是未来超额收益的主要来源。中邮战略新兴产业基金任泽松认为，在“增量行情”短期难以出现的情况下，将会维持目前较为合理的仓位水平，在信息产业、生物医*、消费升级、智能制造等领域重点配置，在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势，力争在2016年为投资者带来较好的投资回报。在兴全轻资产基金谢治宇看来，2016年预期收益率应较去年有所降低，整体投资策略趋于谨慎。值得关注的积极因素包括：部分传统周期性行业，政策推动下行业供给收缩，有望带来企业盈利的边际改善；代表经济转型的方向性行业，如新消费、高端制造、农业现代化、信息产业等将有望获得政策与资本的持续推动，加速发展；前沿新兴科技不断涌现，相关领域必将成为资本关注的焦点；缺乏活力的传统旧经济领域，转型重组事件活跃，或蕴藏较好的挖潜机会。“2016年A股市场的‘泡沫市’特征仍将是常态，至少在货币宽松的常态下，估值体系不会回到熊市状态，但是阶段性风险偏好的变化会引发行情震荡。同时在经历了2015年的大幅降准、降息之后，下一阶段市场的流动性宽裕程度将有所下降，这对板块和个股选择提出更高的要求。”华安逆向策略基金认为，以新兴消费和新技术为代表的结构性机会是超额收益的主要来源，配置方向包括传媒、大众体育、周边游、医疗服务、医疗美容等消费领域，以及云计算、VR、人工智能、生物科技等新兴技术领域。华商盛世成长基金刘宏表示，未来三至五年的牛市格*，仍然没有变化，趋势仍然在延续。一方面，关注在经济发展的新常态下，广大人民群众产生的新消费需求，包括技术进步创造的新消费——信息消费、移动互联网、人工智能；人口结构变化带来的新消费——养老、医疗和生活服务业；政策变化带来的新消费——旅游、体育等。另一方面，次新股、并购重组和借壳上市，使得有些优质的资产进入到二级市场中，由于各种原因没有获得投资者的充分认识，从而为我们留出了研究的时间窗口。这一类投资机会也是提供给我们的新机遇。

兴全合宜VS兴全合润

今天分析基金大佬谢治宇管理的基金一季度持仓情况。

这是基金经理的简介，比较突出的两点是，管理的基金规模高达664.23亿元，任职期间的最佳回报率高达739.58%。

当前管理着4只基金，而兴全合宜和兴全合润是他的代表作，由于兴全合宜A类和C类的持仓是一样的，A的成立日期比较早，所以用A来进行分析。

一、兴全合宜混合(LOF)A

1、基金规模

2020年四季度基金规模292.63亿元，2021年一季度基金规模320.44亿元，比上期增加9.51%。

2、基金持仓

从近两个季度的前10大持仓来看，增持了腾讯控股、海尔智家、锦江酒店、平安银行、海康威视、兴业银行、双汇发展、华润啤酒.

减持了中国平安、三一重工、万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、隆基股份、美的集团。

在前10大持仓中的个股变动还是比较大的，也基本都是行业龙头个股。

3、阶段收益

各个阶段的净值增长率都是正数，净值稳健增长，且都高于业绩比较基准收益率。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

从净值增长历史走势图可以看出，在2020年3月份和2021年3月份出现了比较大的回撤，其他时间都是稳健增长，而过去一年中，净值高速增长。

4、其他参考指标

标准差：反映基金收益率的波动程度，标准差越小，基金的历史阶段收益越稳定。

夏普比率：反映基金承担单位风险，所能获得的超过无风险收益的超额收益，夏普比率越大，基金的历史阶段绩效表现越佳。

从近3年这两项指标数据来看，标准差波动不算大，而夏普比率越来越大，说明历史阶段收益比较稳定，且获得的收益越来越高。

5、投资策略和运作分析

侧重于精选个股，关注具备核心竞争力的公司，寻找投资性价比高的公司。

二、兴全合润混合(LOF)

1、基金规模

2020年四季度基金规模241.73亿元，2021年一季度基金规模269.5亿元，比上期增加11.49%。

2、基金持仓

从近两个季度的前10大持仓来看，增持了海尔智家、兴业银行、平安银行、中国平安、海康威视、锦江酒店、普洛*业、健友股份、芒果超媒.

减持了三一重工、美的集团、万华化学、比亚迪、双汇发展、晶晨股份、隆基股份。

在前10大持仓中的个股变动还是比较大的，也基本都是行业龙头个股。

3、阶段收益

各个阶段的净值增长率都是正数，净值稳健增长，且都高于业绩比较基准收益率。

业绩比较基准：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

从净值增长率曲线来看，过去3年净值实现了高速增长，其中2020年3月的净值回撤也只是一个小插曲，拉长时间周期再回头看，今年3月份的回撤也将是一个小插曲。

4、其他参考指标

标准差波动不大，夏普比率增长，说明基金净值稳健增长。

两只基金的投资策略和运作分析是一样的，参考上面的即可。

三、总结

谢大佬管理的这两只基金都比较优秀，近两个季度前10持仓个股变动比较大，主要体现在赛道切换，精选个股，且行业布*合理，没有重仓某个赛道，依旧能够实现净值长期稳健增长，通过阶段收益比较，如果想持有他管理的基金，那么兴全合润是个更好的选择。

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10月13日兴全合宜混合(LOF)A净值下跌1.30%

10月13日，截至收盘，兴全合宜混合(LOF)A（163417）较前一交易日净值下跌1.30%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3731。

兴全合宜混合(LOF)A基金成立于2018年1月23日，最新规模为158.95亿元，基金经理为程剑、谢治宇，他们在管基金情况分别如下所示：

程剑，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全合宜混合(LOF)A1634172023-10-131.33-0.593.35兴全合宜灵活配置混合(LOF)C0054912023-10-131.30-0.652.73谢治宇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全合润混合1634062023-10-130.14-1.37-0.50兴全合宜混合(LOF)A1634172023-10-131.33-0.593.35兴全合宜灵活配置混合(LOF)C0054912023-10-131.30-0.652.73兴全社会价值三年持有混合0083782023-10-131.42-0.575.69

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

兴全合润场内和场外有什么区别？

场内可以随时变现买入其它股票，价格基本和净值同步，交易手续费极低，场外你急着用钱就得赎回，资金到账较慢，赎回费用很高。

兴证全球_兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)净值查询_兴证基金净值查询_基金买卖网

证券代码:834540

众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

590002基金今日净值是多少

中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）最近一个交易日（即2015年6月19日，6月20日至6月22日是端午节假日）单位净值为1.2222元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

主动权益类基金业绩缘何跑输市场；疫苗、创新*ETF逆势走强；网红私募李蓓回应产品净值回撤 | 每经网

一、今日基金新闻速览

1.主动权益类基金业绩缘何跑输市场

对于多数基民而言，用“热闹是指数的，而自己什么也没有”这句话来形容当下的境况颇为贴切。在业内人士看来，基金跑输市场主要有两个原因：一是市场风格轮动较快，今年以来计算机、传媒等科技成长行业以及央国企板块较为强势，而公募对这些领域的配置比例相对较低；二是越来越多的基金经理投资策略趋于极致化，导致单只基金业绩持续性较差。（Via：上海证券报）

近年来，越来越多的公募人士陆续选择投身私募行业，“公奔私”基金经理们的业绩表现究竟怎么样？Wind数据显示，纳入统计范围内且有净值展示的637只“公奔私”基金经理旗下产品，今年以来的平均收益率为-0.86%，其中298只产品年内成功录得正收益，占比不到一半。曾经的明星基金经理任泽松掌舵的“集元-煜烽1号”以高达48.04%的年内收益率高居榜首，排名垫底的“和美稳健增长”今年以来则爆亏22.19%，两者收益率相差超过70个百分点。（Via：界面新闻）

近期，多家上市公司发布回购股份公告。梳理发现，多位知名基金经理在二季度积极调仓布*，挖掘细分赛道投资机会。业内人士表示，近期行业轮动较快，市场风格或出现切换，投资者需要重视交易的灵活性与配置的均衡性。（Via：中国证券报·中证网）

5月19日盘后，平安添悦债券更新的最新净值显示，该基金A、C类份额单位净值均跳到1元以上，结束了长期以来的“破净”状态，基金净值单日涨幅均超过14%，创成立以来最大单日涨幅。据天天基金网推测，该基金或出现巨额赎回。公募基金业内人士表示，债基大额赎回频现或是部分机构在近期债市回暖中获利了结导致，也反映出多数机构对债市投资仍持相对谨慎的态度。（Via：中国证券报·中证网）

5.产品净值大幅回撤？网红私募李蓓深夜发文回应

由李蓓掌舵的百亿私募半夏投资，5月22日被传旗下私募产品“半夏稳健混合宏观对冲”近期连续两周出现较大净值回撤，引发市场关注。基金君获悉其回复渠道客户的内容，解释了阶段性回撤较多的原因，“最近在股票和商品上都犯了一些错误，行情比较极端，都出现了不小的亏损。”（Via：中国基金报）

根据北京产权交易所信息，红塔红土基金第二大股东北京市华远集团有限公司拟清仓甩卖其持有的红塔红土基金30.2419%股权，具体参考价格面议。如若此次股权转让成功，华远集团将完全退出红塔红土基金的股东名单。（Via：深圳商报）

1.兴全基金谢治宇调研海康威视

2023年5月19日，上市公司海康威视被机构调研。兴全基金谢治宇现身其中。近半年数据显示，谢治宇在管基金中，兴全社会价值三年持有混合、兴全趋势、兴全合润持有该股票。

1.ETF行情复盘

大盘全天震荡调整，三大指数均跌超1%，沪指创阶段收盘新低。盘面上，医*、医疗股逆势走强，疫苗、创新*等多只相关ETF涨超1%。

下跌方面，AI和中字头两大主线继续调整，证券保险、电力、芯片等多只相关ETF跌超2%。

此外，受日经225指数午后跳水影响，日经225ETF易方达（513000）和日经ETF（513520）再度走弱，截至收盘，分别下跌了7.48%和5.13%，溢价已大幅收窄。

2023美国临床肿瘤学会（ASCO2023）年会将于美国芝加哥当地时间2023年6月2日-6月6日举行。作为肿瘤界首屈一指的交流盛会，每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。超过千篇摘要被选中在口头报告、壁报环节以及在线出版物中进行展示。国产创新*企业共有多项研究成果入围ASCO。本届年会多数摘要将于2023年5月25日下午5点（美国中部时间）披露。

从此次披露的ASCO国产创新*摘要标题来看，恒瑞医*、百济神州、和黄医*等多家公司涉及披露的后期临床数据较多，从其他biotech临床数据标题披露来看，多家产品数据值得期待，如泽璟制*的盲杰克替尼对照羟基脲用于中危-2或高危骨髓纤维化患者的III期临床研究数据、百利天恒的双抗及双抗ADC临床研究数据。

华金证券分析指出，从近期医*投资策略来看，中*及医疗服务由于业绩超预期前期表现更为强劲，而去年Q2经济受疫情影响较为严重，低基数效应下板块投资逻辑延续，继续看好相关板块。而从创新*的角度来看，4月份由于AACR会议的催化创新*出现阶段性的投资机会，5月后逐步进入业绩真空期，叠加ASCO会议数据披露临近，5月下旬有望成为创新*优质时间窗口。

截至今年一季度末，国内公募基金CXO板块持仓占比为2.2%，医*中CXO板块持仓占比为19.57%。医*前十大重仓股中，三家CXO标的位列其中，分别为*明康德、泰格医*、*明生物，不难看出，CXO板块底层逻辑未变，业绩表现较好，受到资金持续青睐。

点评：创新*重要会议ASCO即将在6月初召开，我国多个明星*企受邀在大会上披露多项产品的最新临床数据，对创新*及产业链带来提前催化，预计在投融资数据回暖、创新*商业化进展等催化下，创新主线行情有望延续。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、百奥泰

公司是国内领先的生物制*平台，产品管线丰富，重点品种研发进度处于第一梯队，随着产品管线持续推进及逐步商业化，公司收入会出现爆发式增长。

公司在原先治疗视神经损伤的基础上，拓展新适应症糖尿病足。神经生长因子具有加快修复神经损伤，改善血液循环，促进溃疡愈合的作用。小核酸*物STSG0002针对乙肝病毒研发，以重组腺相关病毒rAAV为载体，递送系统相对稳定。临床前研究结果显示，STSG-002在降低HBV相关抗原效果优于恩替卡韦，目前一期临床进展顺利。

公司自建的营销网络已比较成熟，已覆盖全国28个省的250余家艾滋病定点治疗医院及130余家DTP*房，24个省份纳入医保“双通道”及单独支付*品名录。公司与上*集团旗下医*分销企业科园贸易达成合作，依托专业伙伴“全区域+全渠道”市场推广优势，共同发力蓝海市场。

公司经过多年布*和专利、工艺、mRNA序列设计等多方面储备，已建立自主mRNA技术平台。在研的新冠mRNA疫苗已完成II期临床，免疫原性及安全性良好。2023年4月，公司宣布其自主研发的二价新冠mRNA疫苗获批临床，该产品由第一代广谱新冠mRNA疫苗和基于OmicronBA.4/5变体的新冠mRNA疫苗组成，临床前研究结果显示其对原始毒株、OmicronBA.1、BA.2.75、BA.4/5和XBB.1具有更广谱的中和抗体反应，并具有较高的安全性，临床开发前景良好。公司研发管线覆盖百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等多个临床需求量较大的疫苗品种，均处于有序推进过程中。

1.基金简称：太平恒泰三个月定开债

基金类型：债券型-长债

基金经理：赵岩

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率

基金经理过往业绩：

2.基金简称：景顺长城中债0-3年政策性金融债指数

基金类型：债券型-中短债

基金经理：米良

业绩比较基准：中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金经理过往业绩：

封面图片来源：视觉中国-VCG211101720558

每日经济新闻2023-05-2315:28:55

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