基金的净值是什么意思
什么是基金复权净值？要了解基金复权净值，首先得明白什么是基金净值和基金累计净值。基金净值，指的是某一天该基金的单位价值，通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的净值，这个数字几乎每天都在变化。对于基民来说，基金净值乘以自己持有该基金的份数，就是拥有的该基金的总价值。基金在运营的过程中，可能会有分红或拆分的情况出现，这时，单位净值就会有比较大的变动。譬如净值是1.8元的基金，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。为了便于各个基金之间对比，就有了累计净值的概念。累计净值不管基金有没有分红，只是基金成立以来，基金净值每天增减量的累计，再加上基金的初始净值。仔细想一下就会明白，在比较基金的历史业绩时，基金净值的参考意义并不是很大，更有参考意义的基金的累计净值。但再分析一下，累计净值没有考虑分红因素，并不代表分红分掉的部分不是投资者已经拿到手里的收益。在计算基金的历史业绩时，也应该把这些分红因素考虑进去，这就是金立方基金网采取基金复权净值作为参考的原因。基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。基金复权净值的意义，在于公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。如果你在金立方基金网看到某些基金的历史增长率与其它网站上标的不太一样，请注意看一下这个基金的历史分红信息，因为金立方是通过复权增长率来计算基金的历史增长率的，所以这时会显示得其它网站略高一些，甚至会高很多
基金净值代表什么含义？
基金净值是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行计算，公式为基金份额，资产净值等于总资产，总负债基金份额总数
什么是基金净值？它有什么意义？
基金净值是什么意思
基金单位净值是什么意思
基金单位净值指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值是1.100，截止2.14日基金血层通持单位净值是1.0425，累积净值是3.5825，如何计算？
“截止2.14日基金单位净值是1.0425”这个没用，不用管，它是分过红后的净值对你的计算没用。你的净收益是：3.5825-1.100=2.4825，然后用2.4825乘以你持有该基金的总份额，就是你的净收益。还有个问题就是我怀疑你07年9月份的1.100净值也是分过红后的净值，如果是这样，那你的收益就不能用3.5825-1.100了，而是要用3.5825减去07年9月份你购买这只基金当天的累计净值而不是当天的单位净值，然后乘以你持有该基金的总份额。或者你用易天富的基金软件，里面有模拟基金收益的功能，用那个可以方便的计算出你的收益。
单位净值和累计净值是什么意思？（新手如何理解）单位净值高好还是低好？ - 知乎
很多朋友都问“单位净值高好还是低好”，基金的单位净值和累计净值，有什么区别？，首先一支基金在创立之初，它的净值是1元，然后随着投资收益增长，它的净值就会发生变动。
累计净值其实就是单位净值+每次分红之和，也可以这么说：
一张图告诉大家，累计净值怎么计算出来的：
我们以163110这只基金为例：
单位净值是：1.6417
累计净值是：2.7253
申万菱信量化小盘股票(163110)这只基金成立以来，总计分红4次，拆分0次。
从成立到现在总共分红4次。我们把分红的金额累计求和：
0.1380+0.1132+0.2924+0.5400=1.0836。
如果申万量化小盘这支基金自从成立以来从来没有分红过，那到现在为止，他累计净值应该就是2.7253。
这只基金是2011年6月16日成立的，成立之初，他的净值是一块钱，经过9年多的发展，到现在，它的累计净值变成了2.7253，也就是说他的每一份资产都增加了1.7253元。
我们从上图可以看到这支基金自从成立以来，它的收益率是178.24%。
这跟我们刚才计算的172%还是很接近的。，当然这期间还会因为一些手续费，一些银行基金，银行存款的利息会导致一些变化。当然这是微调的。
这两个成立以来的收益率和累计净值一般来说都是同步的，如果一只基金它的累计净值是2.7元，那它成立以来的总体收益应该就是170%。
如果一支基金它的累计净值是1.6125，那他成立以来，它的收益呢就是61.25%，用这个累计净值减去1，因为1是初始净值，用累计净值减去一得出的数据就是0.6125。
当然随着我们对基金了解增多，也会发现一些特例，发现一只基金的累计净值数据和成立以来的数据对不上号，这种也有特殊情况，本篇就不把这些特例当着普通来讲解了。
最后咱们看这只基金国泰价值精选灵活配置混合(005726)
我们可以发现这支基金的单位净值和他的累计净值是一样的。
目前的单位净值是1.6278，累计净值也是1.6278。
我们刚刚说了，单位净值是这支基金累计净值减去他历史上每次分红的金额。
上图说明这支基金从来就没分红过。我们来验证一下
上图的官方数据显示没有分红过，所以它的单位净值和累计净值是一样的。
累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值
一般来说单位净值和累计净值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而论，因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。
比如刚成立不久的基金不少是亏损的，现在都只有0.8-0.9元了，而那些累计净值好几元的都成立好几年了，经历2006-2007大牛市。能比较吗。
在此呢，花牛大叔有必要提醒大家一下：
一般来说，如果大家坚持定投某只基金，只要一个月关注一次，这支基金的净值就可以了。没必要天天看，更没必要时时刻刻的去看。
我是花牛大叔，实战基金定投8年，平均年化收益率16%，这期间我通过学习研究以及自己操作，总结了一套基金定投的方法和技巧，这套方法是可以复制的，这一套方法也适用于广大的年轻朋友，以及工薪族和上班族。
单位净值是什么意思？ 单位净值有什么实际意义？_商业时报网
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请问基金单位净值越大越好还是越小越好？
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位净值并不是我们投资基金重点考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者代为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来计价。
基金单位净值和围永语岩片球值属提主七累计净值分别是什么
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
基金交易日净值什么意思？
交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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