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净值大幅下降,别慌!可能是基金分红了
朋友K买的基金,上周出现了“惊魂一幕”。
她买了2万多元的债基,系统显示一天就亏了1000多元,净值出现直线下降。结果查看持仓后发现,原来是基金分红了。
通过K的这次乌龙事件,我发现很多小伙伴对于基金分红的一些细节并不清楚。
比如:
基金分红,净值为什么会下降?
现金分红和红利再投资,怎么选?
爱分红的基金就是好基金吗?
......
基金分红,净值为什么会下降?
基金分红是把基金收益的一部分以红利的形式还给了基民。说白了,这个钱本来就是持有人的,不过是从左口袋到了右口袋。所以,基金分红对持有人的实际收益没有任何影响。
基金进行分红,分红金额会从净值中先扣除,所以净值就会下降。如果选择现金分红,钱会直接转到用户的银行账户上,日收益就会显示成亏损;如果选了红利再投资,分红就会以基金的形式,加进用户已经持有的基金份额中。
以现金分红为例,假设分红前,基金单位净值2元,你买了1万份,基金资产就是2万元(基金资产=基金单位净值*基金份额);如果每份基金分红0.5元,分红后基金单位净值就变成1.5元,你还是持有1万份,基金资产就变成了1.5万元,加上分红的现金5千元,你的总资产还是2万元。
公募基金的分红大都是这样操作的,净值在分红后会出现下降的情况。
再来说说K买的易方达增强回报债券A,这是一只“固收+”基金,投向的底层资产主要以债券为主,属于风险比较低的稳健理财。4月11日分红前,基金单位净值是1.3980,4月12日进行分红,每份分红0.05元,4月12日涨幅0.15%,基金的单位净值是1.3500。
两种基金分红方式,怎么选?
基金的分红方式主要有两种:
一是现金分红,直接给持有人派发现金。不需要做任何操作,分红会直接打到你的账户上。相当于部分赎回了基金,而且不会收赎回费。
二是红利再投资,将现金分红折算成基金份额转入持有人的基金账户。相当于又申购了基金,而且不收取手续费。
对于基民来说,分红总归是一件好事。毕竟白花花的真金白银会入账。那现金分红和红利再投资,应该选哪种呢?
主要是看你对未来市场走势的判断和近期的用钱规划。
如果觉得市场可能存在短期下跌调整的风险,或者急需用钱,那就选择现金分红落袋为安。
如果不是,建议大家选择红利再投资。首先,分红转换来的基金份额可以省下申购费,节省了成本。其次,增加了基金份额,在市场长期向好的趋势下,持有的基金份额越多,收益自然就越多。
大家在买基金时,多数平台默认的分红方式都是现金分红。如果想调整为红利再投资,可以找到持仓基金的页面,在分红方式的选项中进行修改就可以了。
另外,基金如果分红,基金公司一般都会给持有人发短信提醒,购买基金的平台也会发分红通知,大家可以留意一下。知道持有的基金要分红,就不会被基金净值的突然下降吓到了。
最后,关于基金分红再补充几点:
1、基金分红不是必须的,基金经理可以根据基金的规模、市场走势或者营销需要,自主决定是否进行分红。
2、因为持有人的实际收益不会由于分红而增加,所以,不存在说爱分红的基金就是好基金。评价一只基金好坏的标准,还是要看基金的长期赚钱能力。
3、从基金类型上说,债基更偏爱分红。2022年公募基金分红2729.46亿元,其中,债券基金分红1762.22亿元,股票基金分红135.50亿元,混合基金分红773.05亿元。是否选择爱分红的基金,全凭个人喜好。
2022年不同类型公募基金分红总额
数据来源:wind,基金一级分类
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基金分红后净值是多少,怎么计算?
1、开放式基金分红后基金净值的算法:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
银华优势基金净值天天基金网(银华优选估值)
银华优势企业混合(180001)混合型中高风险1.7710单位净值[04-27]-0.12%涨跌幅148/407近3月排名近3月33.68%近1年85.52%最新规模23.94亿成立时间2002-11-13基金公司银华基金基金经理王鑫钢基金管理费1.50%基金托管费0.25%首募规模16.83亿托管银行中国银行股份有限公司本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
兄弟你选的偏股型基金都不咋的!我推荐几只基金,你到网上查查评价:东吴策略、华商盛世可选两只偏股型基金(东吴策略、华商盛世),每只500元;再配置一只指数型基金:嘉实沪深300每月500元。呵呵,信不过我?我虽然比你小,但是已经做股票投资、现货黄金,还有其他金融衍生品。基金已经有三四年的经验的,再简单不过的理财产品不过了!
银华富裕主题基金盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型可关注。银华核心价值优选盈利能力较好;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。个人推荐银华富裕主题
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基金分红后净值如何计算?
基金分红后的净值=权益登记日的基金份额净值-分红金额。
举个栗子,如ABC基金的基金在权益登记日的基金份额净值为1.6元,分红金额为0.3元,基金分红后的净值就是1.3元。
基金小讲|为什么分红会出现巨额亏损和净值暴跌?
关于基金分红,上一篇提到,基金分红对于投资者来说是“左手倒右手”的游戏(基金小讲|分红只是“左手倒右手”的游戏吗?),要理性客观的看待分红,充分利用分红免手续费的优势,结合对后市的判断和操作,修改分红方式。
然后遗留了“分红后,持有的基金净值降低了,这时候申购是不是更合算?”、“如果我在分红权益登记日当天购买,能分红吗?”等类似问题。
通过例子回顾下分红的核心逻辑:
假如你持有一只基金10000份额,买的时候净值是1元。一年后,这只基金净值涨到了1.5元,你持有的1万份额的该基金资产总值就变成了10000份×每份1.5元=15000元,多了5000元,而如果不打算卖出的话,这多出来的5000元,也只是账户上的数字。
此时基金公司决定分红,假设每份分红0.2元,那每份分了0.2元之后,基金的净值也会减少0.2元,从1.5元变成1.3元。最初持有的10000份额的基金,价值则为13000元,跟15000元相比,少掉的2000元就是分红的钱。
分出来的2000元,有两种分红形式,一种是「现金分红」,一种是「红利再投资」。
选择「现金分红」的人,那你购买基金绑定的银行卡,过一段时间就可以收到实打实的2000元现金,对应基金账户资产就是13000元,份额不变还是10000份。分红前的15000元(净值1.5元*10000份),等于分红后的净值1.3元*10000份+分红金额2000元;
仔细想想,这2000元好像本来就是你的钱。由此看来,其实基金分红并没有真的让你“赚钱”,只是资产存放位置变更了一下。这就是所谓的左手倒右手。
选择「红利再投资」的话,相当于直接追加投资,2000元,净值1.3元,计算下你能增加的基金份额是2000元÷净值1.3元≈1538份。这时候,你基金账户整体资产金额不会变,还是15000元持有的基金份额就变成了10000+1538=11538份。分红前的15000元(净值1.5元*10000份)=分红后的净值1.3元*10000份+分红后的净值1.3元*分红金额2000元折算出来的1538份(1538份*1.3元=2000元)。
未来,该基金投资情况良好,净值继续上升的话,你持有份额更多了,盈利也相对会更多。相反,要是跌了的话,下跌的也会更多。
言归正传
一、为什么基金分红时,投资者会出现“巨额亏损”的情况?
有时候我们买的基金分红了,即使选择“红利再投资”也会发现我们持有的基金钱少了,变成“亏损”了,然后过一两天“红利再投资”的份额到账了,这笔因为分红导致的“亏损”就恢复正常了。
这是为什么呢?
在天天基金网,找到分红基金的信息,会发现除了分红金额外,关于分红还有不同的日期:权益登记日、除息日期、分红发放日。
在分红时为什么会出现“巨额亏损”,也是因为上述不同的日期导致的。
先看一个最近刚刚分红的具体例子,大成中证红利指数(090010)在2019年第1次分红的公告中提到分红过程中涉及到的具体时间:
权益登记日:就是按照字面意思进行理解就是登记权益的日子。基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。
除息日:就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额,就是扣除分红钱的日子。
现金红利发放日:向投资者派发红利的日期。选择现金红利方式的投资者,红利款将于红利发放日自基金托管账户划出,至于到达银行卡的时间取决于处理时效,可能会晚个一两天。
目前行业通行的做法是权益登记日与除息日在同一天。除息日(权益登记日)当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。
按照以上的公告,如果你在6月19日持有份额就可以参与分红,并且6月19日由于要扣减分红资产,当天的净值会出现下降;6月20日开始处理现金分红的事情。
选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2019年6月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月20日直接计入其基金账户,2019年6月21日起可以查询。
不管是现金分红还是红利再投资,不知道大家有没有看到上面的时间差:
对于选择现金分红的投资者来说,6月19日因为净值已经变成分红后的净值,但是现金分红的钱并没有到银行卡;
对于选择红利再投资的投资者来说,6月19日因为净值已经变成分红后的净值,因为分红新增的份额20日才开始计入资产,在19日到21日之前这段时间会发现少了一块资产,直到6月21日各个系统都处理完毕才能正常显示。
所以,6月19日登记并且除息,6月20日开始处理现金发放或者增加基金份额,6月21日才可以查询,这中间有个过程,在19号之后会发现持有的基金没了分红的钱,但21号才能查到,所以会以为19号-20号出现亏损,特别是现在很多销售平台在计算帐户盈亏的时候就“读取”你的帐号持有的钱,一看你少了钱,在计算浮动盈亏时就认为你持有的基金“当天亏损”。
知道以上逻辑后,以后再出现这种情况就不用慌,过因为一两天账户就会恢复正常,并不会因为分红导致亏损。
现金分红时,市值减少,浮动盈亏减少。分红确认后,市值减少,浮动盈亏恢复。
红利再投时,市值减少,浮动盈亏减少。分红确认后,市值恢复,浮动盈亏恢复。
二、基金暴跌又是怎么一回事?
还是以刚才的大成中证红利指数(090010)为例:
除息日6月19日的分红金额是0.156元,在除息日前一天单位净值和累计净值都是1.776元,由于每份分的0.156元,因此在除息日要扣除这0.156的分红金额,原本是涨(1.786-1.776)/1.776=0.563%,结果变成是跌(1.6300-1.7760)/1.7760=-8.22%。
这就是我们所看到的净值暴跌的现象,即便当天基金本应该是涨的。
可以知道,这个暴跌其实就是一个数字游戏,是因为将减少的分红金额纳入当天的涨跌幅。
三、基金分红后买入,可以买到便宜货?
有人会说,既然基金分红之前买入也分不到好处,还不如分红之后再买入。这样一来,分红后的基金净值较低,可以少花一点钱,买到同样赚钱能力不错的基金。
有了上面这么多的铺垫,相信已经是很容易知道“分红后购买比较划算”的说法是错误的。
假设在权益登记日和分红再投资日之间市场没有波动,那么投资者无论是在分红前购买还是之后购买,其拥有的资产没有差别。
因为分红前购买可获得分红并转换成基金份额,分红后购买由于基金净值下降,同样的申购金额可购买更多的基金单位。如果不考虑市场波动,在分红前后并没有任何差异。即便分红前后买入有差异,也是因为市场波动导致的。持有这个观点的人是因为没有完全理解基金单位净值的概念。
我们平常看到的基金价格,也就是基金的单位净值,是基金申购份额及赎回金额计算的基础。
基金单位净值的高低,既不能决定基金未来的投资收益,也不能反映基金往常的盈利情况。想要了解基金过往的盈利能力,则需要通过基金的累计净值来判断。
同样是买入200元基金,如果基金净值是1元,就可以买入200份;如果基金净值是2元,才可以买入100份;但不管是哪种情况,如果涨了2%两种情况都可以获得2%*200元的收益,跟净值多少是没有关系的。
有些小伙伴会把基金净值的高低大小跟估值大小混为一谈,觉得净值低就是估值低,这叫混淆了估值的概念,关于估值的意识留待定投部分再继续。
四、总结
其实会发现以上虽然是不同的问题,答案都指向分红前净值=分红后净值+分红金额,以及分红是个左手倒右手的游戏。
不管是时间差导致的暂时亏损以及净值出现暴跌,也都是游戏中出现的若干现象而已。基金分红是将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。
所以基金分红除息日后,会发现基金市值会扣减,扣减的部分就是分红部分。由于市值减少,就会导致浮动盈亏计算出现异常,需要等到红利到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日),浮动盈亏数据才会恢复正常。同时由于分红当天,净值会扣除分红金额导致当天会出现大跌。
至此,基金分红的科普系列文章算是交代清楚了。
延伸阅读:
基金小讲|股票分红和基金分红的前世今生
基金小讲|分红只是“左手倒右手”的游戏吗?
基金分红净值怎么算?
基金分红以后净值会下跌,下跌的值就是你的分红金额。
小白收藏贴!基金净值、估值、分红都是啥?持有期、封闭期傻傻分不清?
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请问一下,基金公司分红到底是怎么回事?对基民有什好处吗?
DAMAJIANG
银华88基金分红净值-芳樟知识
股票市场是一个充满机会和风险的地方,每天都有数以万计的股票在交易。对于投资者来说,选择一只好的股票是非常重要的,因为这关系到他们的投资回报率和风险承受能力。今天芳樟知识给大家带来有关银华88基金分红净值的内容,以下关于银华88基金分红净值的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
答12月10日基金净值更新日期:12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457
000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684
000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291
000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911
001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711
001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886
002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754
002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903
020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107
020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937
020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574
020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986
020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382
020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777
020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883
040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404
040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092
040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924
040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104
040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842
040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349
050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358
050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833
050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471
050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767
050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127
050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808
050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625
050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585
050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229
070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506
070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834
070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839
070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815
070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635
070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955
070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135
070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473
070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440
080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219
090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458
090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133
090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507
090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571
090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478
092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133
100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974
100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457
100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165
100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829
100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506
110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782
110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911
110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659
110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524
110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999
110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301
112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316
121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693
121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433
121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999
121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447
121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984
150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005
150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431
150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536
151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767
151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866
159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317
159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482
160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375
160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585
160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875
160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489
160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807
160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567
160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31
160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753
160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393
160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711
160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272
160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051
160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451
160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944
161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906
161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033
161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121
161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123
161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806
161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191
161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893
161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389
161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051
161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757
161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987
161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406
162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008
162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907
162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915
162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977
162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038
162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979
162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424
162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494
162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687
162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062
162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261
162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709
163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396
163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282
163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215
163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838
163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451
163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334
166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196
180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218
180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139
180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113
180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552
180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829
184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420
184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420
184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920
184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930
184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530
184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585
184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045
184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525
184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758
184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288
184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830
200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203
200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838
200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424
200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175
200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692
202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452
202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346
202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184
202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977
202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272
202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451
202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492
210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537
213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334
213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774
213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933
217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455
217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228
217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329
217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941
217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378
217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997
217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609
233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283
240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225
240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271
240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845
240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319
240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474
240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679
240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091
253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355
255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301
257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408
257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889
257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328
260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124
260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866
260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591
260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441
260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979
270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625
270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848
270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972
270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832
288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382
288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889
290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904
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