基金217019当日净值(基金净值怎么查询？)-品达金融网

基金净值怎么查询？

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招商优质成长基金历史净值-海螺财经

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最佳答案招商优质成长基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)，基金代码161706。

2015年8月7日最新净值1.7755元，2015年8月6日净值1.7152元。

招商优质成长基金收益分配原则：

1、每一基金份额享有同等分配权。

2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。

3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红。

4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。

5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。

最佳答案12月10日基金净值更新日期：12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457

000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684

000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291

000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911

001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711

001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886

002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754

002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903

020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107

020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937

020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574

020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986

020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382

020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777

020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883

040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404

040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092

040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924

040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104

040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842

040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349

050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358

050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833

050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471

050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767

050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127

050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808

050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625

050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585

050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229

070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506

070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834

070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839

070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815

070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635

070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955

070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135

070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473

070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440

080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219

090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458

090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133

090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507

090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571

090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478

092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133

100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974

100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457

100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165

100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829

100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506

110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782

110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911

110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659

110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524

110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999

110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301

112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316

121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693

121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433

121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999

121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447

121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984

150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005

150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431

150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536

151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767

151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866

159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317

159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482

160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375

160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585

160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875

160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489

160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807

160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567

160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31

160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753

160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393

160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711

160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272

160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051

160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451

160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944

161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906

161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033

161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121

161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123

161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806

161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191

161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893

161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389

161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051

161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757

161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987

161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406

162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008

162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907

162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915

162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977

162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038

162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979

162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424

162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494

162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687

162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062

162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261

162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709

163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396

163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282

163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215

163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838

163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451

163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334

166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196

180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218

180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139

180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113

180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552

180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829

184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420

184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420

184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920

184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930

184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530

184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585

184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045

184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525

184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758

184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288

184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830

200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203

200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838

200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424

200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175

200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692

202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452

202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346

202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184

202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977

202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272

202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451

202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492

210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537

213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334

213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774

213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933

217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455

217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228

217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329

217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941

217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378

217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997

217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609

233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283

240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225

240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271

240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845

240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319

240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474

240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679

240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091

253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355

255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301

257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408

257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889

257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328

260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124

260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866

260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591

260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441

260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979

270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625

270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848

270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972

270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832

288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382

288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889

290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904

更多的超出这里的字数限制，你自己看看下面的网址

最佳答案基金代码基金简称基金经理单位净值累计净值日增长值日增长率

217018招商安瑞进取谢志华0.93300.93300.01201.3029

217017招商上证消费80ETF联接王平0.90400.90400.01701.9166

510150招商上证消费80ETF王平2.73600.90200.05301.9754

217013招商中小盘精选张力等0.95200.95200.01601.7094

217012招商行业领先涂冰云1.01801.01800.02102.1063

217011招商安心收益谢志华1.01901.13900.01000.9911

217009招商核心价值张力0.91941.03940.01781.9743

161706招商优质成长(LOF)张慎平1.18533.09560.01881.6117

217005招商先锋涂冰云等0.63452.58450.00961.5362

217001招商安泰股票张婷等0.38403.38800.00711.8838

217002招商安泰平衡张婷等1.07322.48820.01281.2071

217003招商安泰债券A类张婷1.05621.5227-0.0008-0.0757

217010招商大盘蓝筹周德昕等1.08701.46700.02402.2578

217203招商安泰债券B类张婷1.07761.4941-0.0008-0.0742

217015招商全球资源(QDII)张国天等1.04901.0490-0.0170-1.5947

217020招商安达保本张国强未公布未公布未公布未公布份额变动明细数据日期：2011-06-30

报告期期末份额(万份)期间申购(万份)期间赎回(万份)期间份额(万份)

2011-03-313,419,571.35471,364,370.23461,661,662.27173,762,823.2648

2011-06-303,503,131.84551,638,756.00741,821,544.49033,685,920.3283旗下基金资产配置明细数据日期：2011-06-30

其他资产55,855.641.5812

合计3,532,360.58107资产配置明细数据日期：2011-06-30

报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)

2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986

2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167

基金收益如何计算？

债券型基金收益较稳定，但不适合定投。基金有两种收费方式：一是前端收费，默认的就是这种，就是在每月买入时就要按比例交手续费的，增加了定投的成本。如果在银行柜台买，手续费是1.5％，在网上银行买，手续费，是六－八折，在基金公司网站上买，手续费最低是四折。赎回时还有0.25-0.5％不等的赎回费。还有一种是后端收费，就是在每月买入时没有手续费，但持有时间要达到基金公司所规定的时间（3－10年不等）后再赎回，也没有手续费，长期下来可以省去一笔不少的手续费。所以，定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。二是，把现金分红更改为红利再投资，这样如果基金公司分红，所是的现金会自动再买入该基金，买入的这部分基金也没有手续费。三是，如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高，基金价格也很高，你也可以停投一到两个月，不影响以后定投，但不要连续停投三个月，如果是连续停投三个月，定投就会自动停止。四是，股市在牛市时，基金也涨的多，这时可以适当减少投资，若股市在熊市，可以适当增加投资，以增加基金份额。

金基窝：基金的买入价格是按当天买入的净值算吗？

在购买基金的时候，有的基民可能会有些疑问，购买的基金价格是按照哪一天的价格算?会有延迟吗?是不是确认申购的那一天?对此金基窝来答疑解惑了。

基金价格是按哪天算?

金基窝指出，开放式基金的购买和赎回采用“未知价”交易原则，在交易日15:00前购买或者赎回，按照当天的净值成交，在交易日15：00后购买或者赎回的，按下一个交易日收盘价成交。

举个例子：小明在下午1点购买了一只基金，那么她购买基金的价格就是按照当天的单位净值计算，假如小明是在下午四点购买了一只基金，那么她购买的价格就是按照第二天的单位净值计算。

这个价格不是即时的，不是10点买的基金，就是10点的净值，而是当天的收盘价。

这个交易规则是因为15:00是资金到基金公司账户的时间，如果投资者在15:00前操作购买，但在15:00后资金才到账，那么也会按第二天的净值计算。

金基窝指出，还有一种特殊情况，假如是在周五15：00以后进行购买，因为基金在周六周日不营业，所以净值会按照节假日后的第一个交易日净值来计算。

基金单位净值的计算方式为：(总资产-总负债)/基金份额总数。基金当日净值需下个交易日查询，也就是投资者在购买和赎回基金时，看到的是前一个交易日的净值，而非当日净值。

基金的购买确认时间为几天?

金基窝表示，一般基金的购买确认时间为T+2，具体还是要按照时间来，假如在业务受理时间内办理，认购：交易日9:30-16:00，申购：交易日9:30-15:00，那是在T+1日确认购买结果;假如在业务预受理时间内办理，认购：交易日16:00-下一交易日9:30，申购：交易日15:00-下一交易日9:30，T+2日确认购买结果。

举个例子：小明周一10:00申购某基金，周二晚上确认结果;假如小明在周一17:00认购某基金，那么周三晚上确认结果。

基金当日净值如何计算

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

基金实时净值怎么看？

1. 基金实时净值可以通过多种途径进行查看，包括基金公司官网、第三方理财平台、证券交易所等。2. 基金实时净值是指基金单位净值在某一时刻的数值，它受到市场行情和基金投资组合变化的影响，会随时发生变化。因此，投资者需要及时关注基金实时净值，以便做出正确的投资决策。3. 在查看基金实时净值时，投资者还需要关注基金的历史表现、风险收益比、管理费用等因素，以全面了解基金的投资价值。同时，投资者也需要根据自身的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的基金产品。

科创板22日开市，当天基金净值表现要异常啦！

万众瞩目的科创板已经敲定将于7月22日开市，期待了那么久的科创板终于要有股票上市交易了！预计首批挂牌上市的新股有25只，比当年创业板开市的28只要少，但是募资规模高出不少，不过考虑到科创板存在中国通号这种创业板当初没有的大盘股，募资规模提升幅度并不大。

25只新股同日上市，且没有涨跌幅限制，对于公募基金产品来说，冲击力还是比较大的，当天不少基金的净值都会出现异常，原因也很简单，当天会集中兑现“打新股的收益”，平日多说也就两三只新股一起上市，涨幅还有44%的封顶限制，打新收益可能看不出来，这一口气上25只，毫无疑问，收益贡献对于部分规模不大的产品会变得肉眼可见！

受益的产品主要分为两类：打新基金和指数基金。

打新基金以打新为主要投资策略，受益较多自然在预料之中，至于幅度就仁者见智了，对于科创板首批新股的平均涨幅，大家的看法可能相距甚远，如若市值加权平均涨幅能够达到100%，对于2亿规模的产品来说，打新收益约在7.5%，当然在市场化定价机制下，这个测算有些过于理想了，毕竟科创板新股的发行价并不低。

至于打新基金的选择，规模越小肯定新股收益贡献越大，但是股票底仓的波动也会更大一些；另外可能要重点关注一下能不能获配中国通号的新股，毕竟这个大盘股的体量真得太大了，论募资额很可能占总额的30%，打不中这只损失可能比较大；考虑到股票底仓的波动问题，建议大家可能尽量在暴跌后入手，当然也得在22日之前了。

柠檬君忙了一个周末，选了几只打新基金，但是由于打新基金的收益与规模密切相关，并不适宜公开。

指数基金参与新股申购只是增强收益的策略，没想到这一次赚的有点多。不过受益的还是规模较小的指数基金，只要能有6000万沪市股票仓位的指数基金就可以参与科创板新股申购，在此基础上，基金规模越小受益程度越高，这一次规模大的指数基金就比较吃亏了，所以柠檬君建议，在22日（交易日）之前，大家有购买指数基金需求的话，同类产品优先考虑规模较小的，当然6000万沪市股票仓位是红线不可逾越，深证系列指数基金不需要考虑这个问题，他们都没有科创板打新资格，中证系列包含沪深两市的，就得区分一些沪市仓位有多少。

指数基金受益于科创板打新只是意外之喜，千万不要本末倒置，单纯为了这份打新收益买指数基金，万一市场大跌那就得不偿失了。

当日买基金净值怎么算?

基金净值就是基金持有的所有股票的市值之和，把这个数字处以基金总共的发行数量，就是单位基金的净值，这个基金公司每天都会在收盘之后公布，不用自己算。

2021年人民币放在哪里最危险（收藏）

➤ 第一步，要对市场有宏观的判断

2021会是牛市还是熊市？

这个问题特别复杂。

因为目前的全球市场行情出现了一个悖论。

1. 一方面。因为大环境全球疫情得到有效控制，经济向好的预期，美债利率目前是上升趋势。

我们经常会讨论股债性价比，当债券收益率更高，资金会从股转向债，反之则从债转向股。所以面粉们会经常看到或者听到一个金融术语「股债跷跷板效应」。

从这个角度讲，股债之间是有一个相互压制的作用。但是股债估值中枢会是一个区间震荡，因为资本市场本身有惯性（比如灰犀牛效应），压制和修正需要时间，所以不是直线而是交替震荡。如果预测长期债券收益率持续下行，那会导致股市估值持续上升。

所以从这个作为全球商品「定价之锚」的美国10年期国债的收益率最近持续上升，会导致全球股市杀估值——几乎无风险的美债收益率上升，那其它风险资产价格都会被认为是高估的，这会直接导致全球股市大趋势会下跌。当然这中间债券收益率会有波动，相应地股市估值也会有波动。

来源：华尔街见闻

2. 然而另一个维度。美国当地时间2021年3月11日，美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案。美国为了拯救疫情下的美国经济，目前共投入5.7万亿美元刺激经济和维持国民的生活，远超2009年次贷危机时的力度。

各位面粉都知道，美元是全球货币，所以给咱们中国老百姓带来的直接负面影响是输入性通胀，逻辑具体参考《美国这次放水2万亿美元，国内通货膨胀会到什么程度？》；同时，大水漫灌会推高全球金融资产的价格，包括房市：

2020年全球大部分国家的房市价格上涨幅度超越5%，并且2021年，面膜认为全球房市的价格上涨会继续并且会失控。

但是你要是认为我们已经疯了20年的中国房市2021年也会跟着一起疯涨，那是不可能的。2020年，中国房市价格仅上涨4.1%，落后于全球大部分国家。

这只是美国5.7万亿美元经济刺激计划的开始。我们知道，信贷是有「货币乘数」杠杆作用的，因此这5.7万亿美元的刺激未来会更大程度推高所有全球资产的泡沫。

这个泡沫也包括股市，而且因为现代金融体系的理论与实践均表明，美国举债的信用体系不再是税收水平的高低，有空各位面粉看这里《市场血流成河之后，是否应加仓？》，所以老美放肆地进行全球借钱，但却不会因此而破产。

咱们中国能做的，也是最需要做的，就是加快人民币的国际化进度。

所以全球2021年股市可能会涨，也可能会跌，就看多空博弈的哪方力量更大，好在美联储将于本周二及周三进行议息，并预计于周四凌晨2时公布议息结果。A股行情有很大的不确定性——单边做空或做多，都非常危险。

文章后面有更详细的风险提示。

那为了应对5.7万亿美元的输入性通胀，可以大类资产这样配置：

大类

具体标的（di）

实物

黄金/纸黄金、商品（如160216.OF）

A股

新能源、农产品、医*科技、金融、地产龙头股

债券

美债QDII（但是国内基金公司有额度限制）

在国际上，美元越来越强势，黄金和石油都变成了怂蛋。

今年（2021）以人民币计价的资产都将充满极大的不确定性。因此，上面的大类资产配资方向的表格，各位面粉需要反复研读才能读懂，比如黄金。

实物黄金有很多弊端比如流动性以及容易氧化贬值等等，所以还要配置非实物载体的黄金资产，但是一般的黄金净值型标的都是以人民币计价的，所以你可以选择配置一部分诺安黄金（场外代码：320013），因为它不是以人民币计价的，而是以美元计价的。

再比如商品，有国泰的大宗商品，代码：160216.OF，等等。

因此，未来两个月之内，面膜家会针对全球金融环境深刻变*，进行一次「穿越牛熊型」较大动作的调仓。

不过很多大V对于收益α攫取和风险控制水平都非常不好——这是因为很多大V都是写手出身，并没有在公募基金相关的实实在在的多年经验。面膜举例说明下，以某大型公募基金销售平台首页主推合作的大V基金组合为例：

本来年化收益25.41% 其实不低的，因为我们还要考虑风险控制的能力，因为只考虑收益我觉得可以直接买比特币就行了——该公募基金组合最大回撤18.71%，年化波动率22.93%，风险控制能力弱。

所以你看到该基金组合的夏普率只有1.04。

我们再以面膜家同期的任一组合——「穿越牛熊组合」来比较。

穿越牛熊组合的年化收益26.55%，好像比上面25.41%的年化收益也高出不太多的水平，但是最大回撤仅7.76%，年化波动率也只有12.41%，所以夏普率高达1.98，利益和风控都做的较为领先——欢迎各位面粉全网比较。

在目前为止，面膜从未在任何一家平台看到夏普率能达到2的组合——除非有一种情况，就是利用把5年~10年长赢的金牛基金组合在一起，这样的基金组合本身没有投资逻辑，但是因为全中国的最牛的基金经理就那么几个，所以这个组合看起来夏普率会超过2——但是跟这个组合的主理人自身的投资策略能力，几乎没有任何关系。

这样的基金组合请各位面粉自行创建——你完全可以自己排列组合。

至于素材（单只的基金代码），面膜已经把这些单只基金全部放在我们组合的下面了，大家可以在盈米基金的平台上单只购买或者自己按照设计的仓位比例进行「心仪」的组合DIY。

此时此刻，风险提示

1. 盲目抄底固然具有很大的风险，但是行情底部或者*部底部不敢加仓也是有风险的。

2. 盲目抄底固然具有很大的风险，但是盲目跟投风险更大。比如信奉20多岁的情感博主出具的理财合集，炒作基金或者盲目跟投，往往风险更大。根本原因在于：

距离底层资产越来越远！

实际上，成熟的基金管理人都是历经多轮牛熊行情的周期：

3. 在下个月4.30之前，A股所有上市公司必须按照证监会的要求披露年报。届时4月份A股市场行情会更加震荡，100%出现行情两级分化以及部分基金会踩雷。

因此各位面粉，你的投资周期至少要能跨越未来三个月的时间，或者部分减仓主动管理型基金的仓位也是可以的。

面膜官方：震撼发布「价值投资型」组合

最近A股行情暴跌程度特别大，资深面粉10多天前就已经知道什么原因了——风险提醒:A股大概率会继续暴跌。

但是其实应该牢牢抓住两点：

1. 不要盲目抄底，但是也需要补仓；一般大盘指数下跌4%以上，你补仓10%是问题不太大的。顽固死扛或者装死走出暴跌之后的坑位，速度会特别慢，一般需要短则1-2年，长则七八年都有，资金利用效率就非常低。

2. 不要浪费市场暴跌，这么“良好”的投资机遇来赚大钱。行情大涨固然难得，但是你要知道，行情大跌其实也是难得的投资机会。面膜常常说过的一句话就是：没有不好的资产，只有不好的时机。

这样的方式定投还会出现神奇的「定投倒挂」现象。什么叫「定投倒挂」呢？

简单地说，比如你是上证3300点开始定投的，当开始止盈赎回的时候，点位很可能低于3300点，比如3200点或者3100，相当神奇。但是这种情形也主要出现在目前这种行情中。

目前面膜家正式推出「价值投资型」基金组合，以下是具体仓位。该组合是基于价值投资的设计理念，其收益和风险都会比「穿越牛熊型」组合高。

这个组合除了在设计理念上不同于之前的两个组合以外，还有两点也非常不一样：

1. 调仓频率会高于面膜家其它组合；另外两个组合可能大半年都不会调仓，如果没有必须的话。

基金代码

基金名称

仓位比例

163109

申万菱信深证成指基金

10.67%

501301

华宝香港大盘A

13.69%

000968

广发养老指数A

10.11%

481012

工银深证红利联接A

11.33%

001018

易方达新经济混合

8.48%

008086

华夏中证5G通信主题ETF联接A

8.97%

217019

招商深证TMT50ETF联接A

8.71%

160626

鹏华中证信息技术指数(LOF)

7.83%

162412

华宝中证医疗指数

8.30%

002656

南方创业板ETF联接A

11.93%

跟投可以先在盈米基金的平台上充值「盈米宝」。

还请各位铁杆的面粉点击右上角三个点...

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基金净值怎么查？

1.通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点一下基金净值,就可以查看到基金的净值情况;

2.可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到基金的净值、日涨跌幅;

3.可登录各基金公司官网查询。

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