广发大盘成长基金净值是多少(大盘10天涨5.82%广发旗下两只基金却“冬眠”)

大盘10天涨5.82%广发旗下两只基金却“冬眠”

  >注意到,8月2日至8月15日,上证指数在10个交易日累计上涨5.82%,成功站上3100点大关。大部分基金抓住了这轮反攻机会,当然也有基金却做了净值不涨反跌的“缩头龟”。

  >观察这10天的基金净值表现,1300余只主动偏股基金10天平均回报率为2.59%,更是有金鹰核心资源、万家瑞兴、万家新利、万家精选等4只基金净值涨幅超过10%。而在榜单的另一端,却有7只基金净值不涨反跌。业绩表现最差的两只基金分别是广发逆向策略、广发大盘成长,回报率分别为-1.74%、-0.95%,同属于广发基金旗下。

  换句话说,广发基金在这次反弹行情中表现得差强人意,7只亏损基金竟然占了两个席位。

  其实,广发逆向策略和广发大盘成长今年以来表现得均还不错,年内回报率分别为8.58%、7.63%,在1300多只同类基金中均排名前60,然而在近10天的反弹行情中却逆势下跌。看来,这只基金近期在调仓换股,并且短期收益未能取得理想效果。

  两只基金的基金经理为同一人——程琨。据公开资料,程琨自2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员;2007年6月起先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2013年2月5日起任广发大盘成长混合基金的基金经理;2014年9月4日起任广发逆向策略混合基金的基金经理;2014年12月8日起任广发消费品精选股票基金的基金经理。

  据>了解,程琨是位选股型基金经理,个股和行业精选特征明显,坚持基于企业价值和基本面的价值投资理念,极少关注市场热点,偏好自下而上选择被市场低估的股票。不过,在这次市场热点催生出来的反弹行情中,程琨确实掉队了。但愿,广发旗下这两只基金在接下来的市场行情中,能不再“冬眠”。

广发大盘成长混合(270007)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网

姓名:李巍

上任日期:2022-11-04

李巍先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014年3月17日至2019年5月22日)、广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日至2020年2月10日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2021年4月14日)。现任广发基金管理有限公司策略投资部总经理、兼任资产管理计划投资经理(自2021年3月1日起)、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月29日起任职)、广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月11日起任职)、广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月24日起任职)、广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起任职)、自2021年8月30日起任职广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日起担任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理。

广发基金管理有限公司主页 _ 天天基金网

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

总经理:王凡

客服热线:95105828

公司观点:【你问我答】基金收费新模式?3...【今日投资指南】广告市场恢复...11月17日晨间快讯更多观点>

截止日期:2023-11-10

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值每周更新一次封闭式基金净值

截止日期:

截止日期:

现在05009基金的净值是多少?100分

博时新兴成长2007-09-28公布净值:1.1250元

广发大盘今天净值是多少

广发大盘成长混合型基金(270007)2015年1月9日报收0.8329元,参考下图易见近一年来这只基金没有跑赢大盘:

广发基金李琛——在核心资产溢价的市场中寻找合理估值

分析师:李真(执业证书编号:S0890513110002)

分析师:王方鸣(执业证书编号:S0890520010001)

研究助理:石一玮

报告摘要

工作履历:李琛,超20年证券从业经历,13年公募基金管理经验

风险提示:本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。

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基金经理李琛

李琛,对外经贸大学学士。2000年开始任职于广发证券,2007年起担任广发大盘成长基金经理,拥有21年证券从业、13年公募基金管理经验。其管理的广发消费品精选于2018年获得三年期开放式混合型持续优胜金牛基金、三年期偏股混合型金基金奖。截至2020年Q4,基金经理管理的公募规模为10.82亿元。

李琛管理经验长达13年,是市场上为数不多穿越多轮牛熊、历经市场长期考验的老将。经历过火热行情也见过泡沫的破灭,更加懂得长期稳健收益、风险控制的重要性,在管理基金时更贴近绝对收益的思路,追求在保护本金、控制回撤的基础上,获得较好的长跑复合收益率。作为一名风险厌恶的基金经理,李琛的风格更偏价值、逆向,不喜欢估值过高的核心资产。同时,李琛积累了多年公募基金管理经验,有多元、广阔的行业投资涉猎,不断拓展自身能力范围,其中消费行业作为其多年深耕的核心能力圈。

02

2.1.广发消费品精选基本资料

广发消费品精选(270041.OF)成立于2012年6月,是广发基金旗下的一只偏股混合型基金。根据Wind数据,基金经理李琛自2016年2月开始任职,任职以来(截至2021/02/19)总回报221.79%,超越业绩比较基准135.90%。当前规模(截至2020Q4)8.72亿。产品的部分要素信息如下:

根据《招募说明书》,基金投资于消费品行业的比例不低于股票资产的80%,其中消费行业包括申万一级分类中的纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医*生物等八个行业。

2.2.基金业绩

2.2.1.任职期间整体业绩表现:在控制风险的基础上积累长期增长的净值

李琛的投资视角更偏长期,并且更贴近绝对收益的导向,实现在承担合理波动、控制下行风险的基础上,获取长期稳健的绝对收益,实现净值的平滑增长。

从业绩数据来看,收益方面,广发消费品精选在李琛任职期间(去除建仓期)总收益率198.81%,超越申万消费品指数89.66%,2016-2021接近5年的年化收益率达25.98%;风险方面,任职以来年化波动率18.50%,最大回撤-30.13%,均低于申万消费品指数。在控制下行风险的基础上获得更高的超额收益,广发消费品精选在基金经理任职期间夏普比率达1.32,卡玛比率0.81,风险调整后收益指标均显著高于申万消费品指数。

2.2.2.不同行情阶段业绩表现:超额收益稳健,风险控制稳定

超额收益稳定性较强,多个震荡行情超额持续居前:我们将基金经理管理期间的历史行情特征,按照申万消费品指数相较于wind全A累积超额收益的强弱走势,共划分8个不同行情的时间段。通过不同时间段内的观察,可以看出在消费指数相较于市场行情走强/走弱时基金的表现情况。

超额收益稳健:广发消费品精选在统计的8个行情区间段内,除2020年上半年的疫情回调期间超额收益微弱为负外,其余阶段均收获了正超额。其中在2018年下半年强势白酒股杀跌、医*板块因为带量采购下杀时期,基金仍然保持了正超额收益,显示出较强的行情适应能力和稳健的超额收益。2018年Q2后基金整体超额收益有所下滑,与基金经理的配置变化有关,我们将在后文分析。

风险控制能力稳定:广发消费品精选几乎在所有行情区间内回撤均低于申万消费品指数,在风险控制方面的能力一样非常稳定。即使在2019年整年消费行业的牛市中,基金回撤水平仍然显著低于指数,基金经理在牛市中依然保持较好的下行风险控制。

2.3.仓位与操作风格:自上而下适当择时,持股分散,换手率低

适当择时:从历史仓位变化看,基金经理在产品要求的60%仓位基础上,根据自上而下的宏观判断,在有潜在大风险时适当降低仓位:在2016年期间,市场经历2015年泡沫覆灭的熊市+宏观经济环境引发担忧,基金经理保持产品60%-70%的较低仓位水平;2018年流动性收缩引发系统性风险时,基金经理自2018Q2后逐渐降仓,至2018Q4将至70%以下。在对宏观环境、流动性无明显担忧时,基金经理多数时期保持80%-90%较高的仓位。

持股较为分散:2018年以前基金前十大持股集中度多数保持在50%左右,2019年后略上升至60%左右,整体持股较为分散。在基金经理的投资框架中,保持对风险的把控是极其重要的投资目标,分散的持股有助于风险的控制,与基金经理的投资框架相契合。

整体换手率偏低:基金经理自任职以来保持较低的换手率,2018年前双边年化换手率保持在5倍左右,2019年后进一步显著降低至1倍左右换手率。基金经理投资视角偏长期、价值,在核心品种上有较长的持有时期。

2.4.行业配置:行业纯度较高,多元分散+适当切换

广发消费品精选作为一只消费主题基金,其合同规定与消费相关的行业配置比例需达到80%以上。以申万一级行业衡量,广发消费品精选在合同规定行业的配置比例在多数披露期达到80%以上,2018Q2后保持在90%以上。与其他较多消费基金不同的是,广发消费品精选含有较多的医*配置,个别时期配置比例达10%以上。如果将医*不计入消费的范围内,广发消费品精选在非医*的消费行业配置也均达到60%以上,2018Q4后保存在80%以上,产品纯度较高,有较强的工具属性。

从产品的绝对行业配置看,长期重仓配置食品饮料板块,同时多元丰富,在家电、轻工制造、医*生物、休闲服务等均有配置,相较于其他消费主题基金行业配置较分散。与比较基准对比看,比较基准含有较多的医*配置比例,广发消费品精选相较于基准长期低配医*板块,超配食品饮料、休闲服务、轻工制造板块。

2.4.2.消费细分行业配置:细分行业分散多元,适当切换

我们以中信三级行业衡量广发消费品精选在重点消费细分行业方面的配置情况:

从绝对配置偏好看,基金经理在消费细分行业方面的配置非常广阔分散。与其他较多的消费主题基金不同,广发消费品精选在白酒上的配置比例较低,在2018Q2前平均也只有20%左右,2018Q2后显著降低。2018后基金的细分行业配置进一步分散,除白酒以外,在休闲食品、白电、啤酒、生物医*、酒店等多个细分行业配置均衡,行业较为多元,对单个行业的依赖较少。与比较基准对比看,基金经理自2018Q4后长期低配白酒,超配休闲食品、家电、啤酒、轻工等多个子行业。

从行业切换看,基金经理在行业分散的基础上适当行业切换:2018Q2后基金经理对于白酒估值的显著提升较难以接受,因此大比例降低了白酒的配置,虽然卖出较早但是与基金经理的投资理念相一致;在白色家电板块2016-2017重仓,在2018年行业景气度下滑时及时卖出,较为成功;2018Q2后基金经理挖掘啤酒行业的机会,较早布*进入,较为成功。

2.5.Brinson收益拆解:行业配置、选股方面均有超额

我们采用Brinson模型,以中信三级行业的维度,将广发消费品精选季报前十大持股对标比较基准申万消费指数进行业绩归因拆解。整体看,基金经理自任职以来相较于比较基准在行业配置、选股方面均获得了超额收益,二者贡献相近。

行业配置超额:相较于比较基准,基金经理在多个细分行业上的配置均取得了正超额收益,其中在休闲食品、白色家电、啤酒的行业配置超额收益较多。在白酒行业任职以来行业配置超额微弱,近一年由于基金经理低配白酒且白酒走势较强,有明显的负行业配置贡献,这也是基金自2018年后超额收益下滑的原因之一。在配置较多的酒店板块行业超额贡献为负。

选股超额:基金经理在选股方面的超额较为分散,显著负贡献的行业较少。在休闲食品、啤酒和文娱轻工军取得了较多的选股超额,在这三个行业上的行业配置贡献也显著为正。

2.6.基金经理选股风格:中大盘风格,偏好价值、逆向

如前文所述,李琛注重风险控制、贴近绝对收益的思路,因此其在风格上也呈现价值风格的特征,注重安全边际和长期基本面,对抱团和高估值的接受程度较低,对个股的成长性要求则较为宽松。与高比例持有“核心资产”的基金产品相比,李琛更偏好逆向发掘出现基本面改善、长期向好的公司。从BARRA风格雷达图上也印证了基金经理的投资理念:

从基金组合风格上看,基金前十大持股在规模因子上的得分呈现显著大盘风格,但是全部持股更偏中大盘风格。在估值因子方面,基金经理保持组合估值相对合理的水平。尽管估值0.7的得分高于全部A股的中位数,但是在消费、医*估值水平不断提高,公募基金对估值溢价的龙头股倾向于抱团的行情下,一只消费主题基金这样的估值水平并不高。基金经理始终坚持自己对于合理估值、安全边际的要求,保持价值投资理念。在贝塔因子方面,基金组合的beta因子仅0.5左右,显著较低,基金经理选股与市场大盘走势相关度较低,也侧面显示不报团的投资思路。在盈利因子方面,基金组合的盈利因子多数在0.7分左右。相较于抱团“核心资产”的高盈利、高溢价公司,李琛更愿意去挖掘估值合理的、有基本面改善的公司,逆向布*。在成长因子方面,基金组合在成长方面得分早期在0.6左右,2019年后略有下降,基金经理选股对于成长方面的要求较为宽松。

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在基金业绩方面,广发消费品精选在李琛任职期间超越申万消费品指数89.66%;风险方面年化波动率、最大回撤均低于申万消费品指数,在控制下行风险的基础上获得更高的超额收益。更高的超额和更好的风险控制,使得广发消费品精选在夏普比率、卡玛比率方面均显著高于申万消费品指数。

在操作风格方面,基金经理保持自上而下的宏观视角,通过系统性风险期间适当的择时、分散的持股来实现控制风险的投资目标。在换手率方面,基金经理换手率较低,以中长期视角下的投资为主。

在行业配置层面,广发消费品精选纯度较高,有一定的医*配置比例,相较于比较基准长期低配医*板块,超配食品饮料、休闲服务、轻工制造板块。在消费细分行业的配置方面,基金经理在消费细分行业方面的配置非常广阔分散,除白酒以外,在休闲食品、白电、啤酒、生物医*、酒店等多个细分行业配置均衡,行业较为多元,相较于比较基准长期低配白酒。基金经理在行业层面也有适当的切换,其中2018降低白电配置、增加啤酒的配置较为成功,但是2018后较早卖出白酒。

在行业、选股的超额贡献拆解方面,基金经理自任职以来相较于比较基准在行业配置、选股方面均获得了超额收益,二者贡献相近。行业超额方面,基金经理相较于比较基准在多个细分行业上的配置均取得了正超额收益。在选股方面的超额较为分散,在休闲食品、啤酒和文娱轻工军取得了较多的选股超额,在这三个行业上的行业配置贡献也显著为正。

在基金经理选股风格层面,基金整体呈现中大盘风格;基金经理坚持自己对于合理估值、安全边际的要求,保持价值投资的理念。相较于抱团“核心资产”的高盈利、高溢价公司,基金经理更愿意去挖掘估值合理的、有基本面改善的公司,逆向布*。对于成长方面的要求较为宽松。

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这只基金规模1.15亿元,基金经理本人持有超300万,历史业绩也不错

本文聚焦广发基金梳理一些数据。首先,从基金公司持有角度看,要求是广发基金,基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种,最新一期股票占比大于60%,满足条件的有20只基金,广发基金持有最多的是林英睿,持有较多的还有郑澄然、李巍……

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

从机构持有的角度来看,要求是广发基金,基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种,最新一期机构持有超过1亿元,经过测算有65只基金满足要求。机构最新一期持有最多的是唐晓斌的广发多因子,持有39.3亿元,其次是林英睿的广发价值领先混合A,持有31.3亿元……本期机构加仓较多的是段涛的广发瑞轩三个月定开混合(010628),加仓了15.17亿份。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

从内部员工持有的角度来看,要求是广发基金,基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种,按照被内部员工持有金额由高到低排序如下。刘格菘被持有最多,达到了4601万元,而且是三年持有期基金。被持有较多的还有李巍、郑澄然,本期内部员工增持较多的是吴敌的广发鑫源混合A,加仓了983.89万份。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

如果要求基金经理上任满三年,要求是广发基金,基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种,最新一期股票占比大于60%,满足要求的有43只基金,按照过去三年夏普比率由高到低排序如下,唐晓斌、林英睿、费逸、王明旭、李巍等业绩相对较好。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

如果要求基金经理上任满一年,要求是广发基金,基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种,最新一期股票占比大于60%,最新一期规模合并值大于1亿元,满足要求的有160只基金,基金经理管理多只基金的仅保留最早上任的,最早上任的有两只(以上)基金的保留规模最大的,合计有31位基金经理上榜,展示连续两期重仓行业及其占比情况如下:

郑澄然的基金重仓在电力设备行业,聚焦新能源,占比高达72.11%,属于新能源行业主题基金。行业相对比较均衡的是榜单底部的基金,基金经理有王颂、蒋科、陈宇庭、段涛、李耀柱等等。

31位基金经理连续两期的换手率整理如下,王丽媛的换手率最高,换手率相对比较高的基金经理还有王海涛、陈韫中、冯 骋、陈少平、段涛、郑澄然等等,榜单底部的基金经理换手率较低,包括业绩比较好的唐晓斌、林英睿、李巍等。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

接下来给大家分享一下广发FOF持有自家主动权益基金情况,上榜10只基金,唐晓斌、郑澄然、李巍、林英睿等被自己家FOF基金持有市值较多。

资料来源:国金证券《数说公募主动权益及FOF基金2022年四季报》

自家FOF基金经理应该更了解自家的基金经理,内部人更看好唐晓斌、郑澄然、李巍和林英睿、王明旭、罗洋……下面我从最新披露的2022年年报中,寻找一下基金经理本人是不是持有自己在管基金的信息。

1、查询2022年的年报,唐晓斌和杨冬管理的广发多因子,杨冬持有该基金较多,唐晓斌只持有一丢丢。2023年4月4日单位净值3.4757,如果至今持有份额未变,则杨冬持有该基金超过347.57万元。

资料来源:广发多因子2022年基金年报

2、查询2022年年报,郑澄然管理的广发鑫享,基金经理本人持有超过100万份,2023年4月4日单位净值2.4560,如果至今持有份额未变,则郑澄然持有该基金超过245.60万元。

资料来源:广发鑫享混合2022年基金年报

3、查询2022年年报,李巍管理的广发制造业精选,基金经理本人持有超过100万份,2023年4月4日单位净值4.8930,如果至今持有份额未变,则李巍持有该基金超过489.30万元。

资料来源:广发制造业精选2022年基金年报

4、查询2022年年报,林英睿管理的广发价值领先和广发睿毅领先,基金经理本人持有份额均为0份。很可惜基金经理本人不持有这两只基金。

资料来源:广发价值领先2022年基金年报

资料来源:广发睿毅领先2022年基金年报

5、查询2022年年报,王明旭管理的广发内需增长,基金经理本人持有50-100万份,2023年4月4日单位净值1.6970,如果至今持有份额未变,则王明旭持有该基金84.85万元~169.70万元之间。

资料来源:广发内需增长2022年基金年报

6、查询2022年年报,罗洋管理的广发策略优选,基金经理本人持有份额为0份。很可惜基金经理本人不持有这两只基金。

资料来源:广发策略优选2022年基金年报

7、查询2022年年报,李巍管理的广发大盘成长,基金经理本人及其直系亲属通过私募资管计划持有超过100万份,2023年4月4日单位净值1.9196,如果至今持有份额未变,则李巍及其直系亲属持有该基金超过191.96万元。

资料来源:广发大盘成长2022年基金年报

8、内部员工持有最多的是刘格菘的广发行业严选三年持有期混合,达到了4601万元,但这只基金成立以来亏损-33.45%,今年来下跌10.29%,均大幅度跑输了同类平均和沪深300指数,查询2022年年报,刘格菘持有该基金份额超过100万份,至少做到了与基民利益捆绑在了一起,喜欢逆势左侧买基金的可以关注一下。但,这只基金规模有点大了,规模合并值为120.11亿元。

资料来源:天天基金,数据截至2023年4月4日

资料来源:广发行业严选三年持有期混合2022年基金年报

刘格菘的这只基金是大盘成长风格,碰巧今天看到一篇文章,中国证券报的文章,《百亿基金仅买15只股票!“火力集中”在哪里?》,就提及了刘格菘的这只基金,持仓集中度比较高,年报公布的持股数量仅15只。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日

9、三年业绩相对较好的,程琨管理的广发逆向策略混合(000747),查询2022年年报,基金经理程琨本人持有超过100万份,2023年4月4日单位净值3.1536,如果至今持有份额未变,则程琨持有该基金超过315.36万元——这只基金规模仅1.15亿元,基金经理操作空间还是比较大的。且内部人士持有占9.926%也不低了。

广发逆向策略混合(000747),程琨上任时间是2014年9月4日,截至2023年4月4日,任职以来回报215.36%,年化回报14.30%,同类排名337/2218,数据还是比较不错的。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月04日

最近几年,广发逆向策略混合相较于中证偏股混合型基金指数(930950)基本跟上或者超越了,程琨任期总回报215.36%,大幅度跑赢了偏股基金(930950)的106.51%。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月04日

资料来源:广发逆向策略混合2022年基金年报

小结:我个人比较喜欢基金经理有自购的基金,李巍、郑澄然、杨冬、程琨、刘格菘等这一点做的比较好,林英睿虽然业绩也牛,但是他没有持有自己的基金。

从全文数据来看,我个人觉得程琨的基金还是值得关注一下,规模也不大,历史业绩也不错,基金经理是老司机,他还持有自己的基金较多,操作空间是比较大的。我仅展示一些客观的数据,读者们喜欢买谁,请各位自己决定。

我好奇又去找了一些关于程琨的文章,感兴趣的可以阅读一下:1、点拾投资:2021年4月29日,《广发言|程琨:投资中的现象与本质,共识与常识》;2、招商定量任瞳团队:2021年5月13日,《对话基金经理系列|广发基金程琨:深度研究逆向布*的长期价值选手》;3、广发微管家:2021年9月8日,《广发基金程琨:寻找被低估的长期价值,关注存量经济中的优胜者》。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。最新一期整理的文章目录可以点击:《目录》;需要低佣金证券账户的朋友可以点击:《入市福利》。

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

2022窄基指数基金排行前十名?

广发大盘成长。

广发大盘成长是由中信证券发起设立的基金,于2005年12月28日成立。在2015年的时候,基金规模增至115.07亿元,因此广发大盘成长在2015年6月28日的时候总共发行了56只基金,其中广发大盘成长于2015年6月29日成立,所以广发大盘成长在2015年6月30日成立。

广发基金大盘现是多少

广发大盘成长混合基金最新净值0.6980元。

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