多品种多只海内外基金累计净值超5178点！嘉实基金做对了什么？
7年多的时间，一对恋人已经结婚生子，一名小学毕业生已经上了大学，一位踌躇满志的大学毕业生也从普通员工做到了中层，而上证指数从2015年6月12日最高的5178点至今非但没有上涨，反而下跌了35.97%（数据来源：WIND；截至2月28日），为所有投资者结结实实上了一堂风险教育课。不过，与此同时，基金作为专家理财产品，也拿出了实实在在的业绩，证明专家理财的优势。
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本杰明·格雷格姆说，市场短期是一台投票机，长期是一台称重机。投资中，短期看运气，长期看实力。WIND数据显示，在2015年6月12日—2023年2月28日期间，偏股混合型基金指数逆势上涨20.85%，完胜同期上证综指表现。
不仅如此，WIND数据显示，所有2015年6月12日之前上市的2655只A股公司中，实现正收益的比例仅为17.51%，而整体平均涨幅为-27.41%。炒股不如买基，再次得到数据的支持。
面对宽幅震荡的行情，嘉实基金同样为投资者交出了一份满意的答卷，旗下25只不同类型，投资不同市场的权益类基金其累计单位净值，实现“正步走”。
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从基金类型上看，上述25只基金包括普通股票型、被动指数型、偏股混合型、灵活配置性四大类型；投资范围上看，即包括主要投资国内A股市场的基金也包括投资美国和全球市场的QDII产品。
从具体基金来看，普通股票型基金中，近十年成立的主题赛道型基金是绝对的“主力军”。比如，成立于2014年9月17日的嘉实新兴产业、2015年3月23日的嘉实新消费、2015年4月24日的嘉实先进制造、2014年8月13日的嘉实医疗保健和2015年2月12日的嘉实企业变革累计单位净值分别增长了2.08元、1.07元、0.58元、0.32元和0.19元。偏股混合型基金中，主要以成立10年以上的老牌绩优基金为主。比如，成立于2003年7月9日的嘉实增长累计单位净值增长5.11元，成立于2012年6月26日的嘉实优化红利A、2010年12月7日的嘉实主题新动力累计单位净值增长分别为1.32元和1.13元。值得一提的是，截至2月28日，嘉实增长累计单位净值高达19.32元。
投资海外市场基金方面，嘉实美国成长人民币、嘉实美国成长美元现汇、嘉实全球互联网人民币、嘉实全球互联网美元现汇、嘉实全球互联网美元现钞其累计单位净值增长1.58元、1.24美元、0.57元、0.33美元和0.33美元。被动指数基金方面，宽基指数嘉实沪深300增强A、嘉实深证基本面120ETF、嘉实基本面50指数（LOF）A和主题型指数基金嘉实中证主要消费ETF，均实现了累计单位净值的正增长。
凭借优秀的业绩表现，根据银河证券基金研究中心数据显示，截至2月24日，嘉实增长混合荣获三年期四星评级和五年期五星评级；嘉实新消费股票荣获三年期五星评级、嘉实主题新动力混合荣获三年期四星评级和五年期五星评级。
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长期优秀的业绩表现源自嘉实基金对投研体系的不断迭代升级。嘉实基金始终相信，基金公司赖以生存的根基就是投研能力，要为投资者奉献良好的回报，就必须根据市场变化、投资者需求不断对投研体系进行变革。
实际上，早在2020年嘉实基金就清晰的意识到，中国资本市场已进入新一阶段结构化市场，未来中国市场的机会不是整体性的，而是结构性的。同时，中国资产管理市场个人客户机构化，机构客户专业化，对投资能力的门槛要求更高。想要为投资人持续获得丰厚回报，需要基金公司更聚焦的能力、更深度的基本面研究。
为了更好的适应经济和市场发展的新形势，为客户奉献良好回报。嘉实基金自2020年启动“新十年”投研战略升级以来，不断提升投研的广度和深度，在“投资须研究，研究即投资”的原则基础上，形成12个投资战队，包括成长、价值、平衡、增强等全市场风格，与大健康、大消费、大科技、大制造、大周期五大行业赛道。目前，嘉实整体投研团队超300人，股票投资与研究人员超140人，平均从业年限8.2年。
股市是经济的“晴雨表”！在经济逐渐复苏的大背景下，短期波动和长期向好是投资市场的常态。回顾历史不难发现，从全球资本市场过去三十年看，不论科技、医*还是大消费数百倍涨幅的优秀公司，也无数次面临宏观预期、行业担忧、市场脆弱带来的股价剧烈波动。所以，短期波折不足惧，唯有业绩的增长能够穿越周期。伴随着经济增长，未来中国也必将继续产生一大批世界级的企业，投资者只有坚守真正有追求的优秀企业，才能更好分享中国经济发展的丰硕成果。
备注：嘉实新兴产业股票基金合同生效时间：2014年09月17日；嘉实新兴产业股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-20.15%、-29.59%(2018)、76.74%、32.18%(2019)、76.59%、44.45%(2020)、-8.49%、4.65%(2021)、-18.46%、-26.97%(2022)、302.40%、42.57%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实新消费股票基金合同生效时间：2015年03月23日；嘉实新消费股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-16.81%、-25.26%(2018)、36.31%、52.85%(2019)、67.13%、61.69%(2020)、-2.41%、-11.60%(2021)、-10.46%、-15.86%(2022)、131.50%、94.95%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实先进制造股票基金合同生效时间：2015年04月24日；嘉实先进制造股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-31.44%、-23.91%(2018)、66.40%、24.01%(2019)、78.09%、55.13%(2020)、24.93%、17.42%(2021)、-28.30%、-21.61%(2022)、66.70%、-11.33%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实医疗保健股票基金合同生效时间：2014年08月13日；嘉实医疗保健股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-19.73%、-24.38%(2018)、52.34%、28.78%(2019)、64.71%、48.30%(2020)、-4.03%、-11.26%(2021)、-20.52%、-21.17%(2022)、128.90%、56.09%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实企业变革股票基金合同生效时间：2015年02月12日；嘉实企业变革股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-27.06%、-19.28%(2018)、55.78%、29.52%(2019)、52.29%、22.46%(2020)、13.14%、-2.94%(2021)、-14.57%、-16.91%(2022)、70.60%、21.40%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实增长混合基金合同生效时间：2003年07月09日；嘉实增长混合基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-10.85%、-18.81%(2018)、52.23%、18.03%(2019)、65.67%、15.77%(2020)、-2.84%、13.31%(2021)、-13.06%、-11.91%(2022)、2363.53%、531.88%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实优化红利混合基金合同生效时间：2012年06月26日；嘉实优化红利混合基金A2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-20.73%、-18.08%(2018)、48.45%、15.22%(2019)、70.65%、3.61%(2020)、-1.08%、12.96%(2021)、-14.67%、-4.93%(2022)、401.18%、104.95%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实主题新动力混合基金合同生效时间：2010年12月07日；嘉实主题新动力混合基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：-17.40%、-23.92%(2018)、62.01%、34.40%(2019)、59.01%、26.07%(2020)、33.58%、-4.67%(2021)、-22.80%、-20.45%(2022)、232.90%、25.60%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实美国成长股票（QDII）人民币基金合同生效时间：2013年06月14日；嘉实美国成长股票（QDII）人民币基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下：1.39%、-2.55%(2018)、29.76%、32.78%(2019)、26.93%、35.40%(2020)、22.45%、25.28%(2021)、-20.82%、-28.41%(2022)、167.80%、177.95%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇基金合同生效时间：2013年06月14日；嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-3.80%、-2.55%(2018)、27.48%、32.78%(2019)、35.75%、35.40%(2020)、25.29%、25.28%(2021)、-27.48%、-28.41%(2022)、134.60%、177.95%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实全球互联网股票人民币基金合同生效时间：2015年04月15日；嘉实全球互联网股票人民币基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-12.97%、-16.63%(2018)、31.97%、28.66%(2019)、35.82%、42.06%(2020)、5.99%、-23.18%(2021)、-18.22%、-24.52%(2022)、93.90%、30.60%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实全球互联网股票美元现汇基金合同生效时间：2015年04月15日；嘉实全球互联网股票人民币基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-17.23%、-16.63%(2018)、29.64%、28.66%(2019)、45.31%、42.06%(2020)、8.46%、-23.18%(2021)、-25.18%、-24.52%(2022)、69.70%、30.60%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
嘉实全球互联网股票美元现钞基金合同生效时间：2015年04月15日；嘉实全球互联网股票美元现钞基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-17.23%、-16.63%(2018)、29.64%、28.66%(2019)、45.31%、42.06%(2020)、8.46%、-23.18%(2021)、-25.18%、-24.52%(2022)、69.70%、30.60%(成立以来至2022.12.31)。（数据来源：基金定期报告，截止日期：20221231）
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
QDII基金怎么算收益？
1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，
2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
QDII基金的真实净值怎样计算？
有人偷鸡摸狗，本号投基摸狗
近期国内疫情是不断好转，但是国际上的疫情消息显然不那么令人放心，叠加国际油价剧烈波动，很多人有了抄底海外或是抄底原油的想法，但是因为QDII净值公布普遍要晚一个交易日，所以“折溢价”看起来不真实。
作者：青春的泥沼
来源：雪球
我今天说一下QDII基金真实净值怎样计算。
话不多少，先说公式，说完公式再详细解释，最后给出结论。
本文2100多字，如果想直接看结论的可以看完下面两段的公式，直接看文章最后结论。
我总是会告诉各位最简单的办法，这是QDII基金泥沼净值速算公式：
QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
一、QDII净值晚一天
A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。
但是海外市场和国内有市场，比如现在美国执行夏令时，北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘，如果冬令时，北京时间晚上十点半美股才开盘。
正是时差存在，所以有些QDII基金净值晚一个工作日，所以就会出现困扰，这就是问题的由来。
场内交易的困扰：
比如今天是周二，今天白天A股交易时段，QDII基金公布的净值是周一晚上公布的上周五收盘的美股净值。
你想啊，最近美股、原油每天波动这样大，晚一天基本上没有参考意义。
场外交易的困扰：
本来基金今天15点前买的基金，投资国内的基金明天就能出来结果，投资国外的基金后天才能出结果。
二、美股QDII净值计算
这是国泰基金的纳指ETF：目前我们看到的这个基金最新公布的净值3月9日公布的3月6日美股收盘的净值3.065，今天场内交易价给出的收盘价是3.413。
那么纳指ETF表面溢价是11%。
这次使用一下我们一开始提到的：泥沼净值速算公式
QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
3月9日纳斯达克指数下跌7.29%。
那么国泰纳斯达克100ETF的真实净值约等于3.065*（1-7.29%）=2.84
也就是国泰纳斯达克100ETF今天实际净值应该是2.84左右，开盘时候，
当然约等于2.84其实是一个理论值，我们忽略了外汇变动，忽略了申购赎回（不过国泰纳指目前因为外汇额度暂停申购，溢价也不应该有人赎回），默认国泰纳斯达克100ETF仓位100%，能完美拟合指数。
实际上，我们知道一般不会这样，所以我们可以用这个公式和实际净值变动来精确调整一下。
但是公式算出来的净值基本上够用。
很多人关注的华宝油气也可以利用这个泥沼QDII净值速算公式公式来大体估计一下：
真实净值=华宝油气公布净值乘以（1+XOP最新收盘涨跌幅）
基本上也够大家用。
三、港股净值
港股由于交易时间和A股很接近，盘中都能看到行情，所以基本上不存在净值晚公布一天的情况。
很多人喜欢的H股ETF510900和恒生ETF159920，其实也可以用这个速算公式算啊。
真实净值=最新公布净值乘以（1+最新盘中指数行情）
当然也可以用，但是其实也不用这样麻烦，看着港股指数怎样走，就怎样得了。
三、中概互联净值
很多人买了中概指数基金，比如中概互联或是中国互联这种，这种问题是跨两个市场：因为中国互联网公司在港股和美股交易，这样怎样算？
中概互联基金我们知道三成腾讯、三成阿里巴巴，这两个票占6成仓位。
基本上可以用$腾讯控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走势来大体算一下指数涨跌。
四、工具
很多人在雪球上问投资QDII基金，要抄底美国、抄底原油等等，我简单说一下工具：
1、QDII最大的问题其实是QDII额度。
QDII是审批制的，批下来的额度用完了就用完了，除非有人赎回等等空出来。
QDII额度不是每年新批一些，你以为今年用完了，可以等明年新额度，哪有这样的事情。
所以我劝大家啊，同等情况下，要选QDII额度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金业绩别太差，费率别太高，我同等情况建议各位选QDII额度高的大公司。
我很讨厌说“懂的自然懂”这句话，但是这次我真要说这句话。
2、原油投资没有长期好工具
首先，你要注意我这句话用词很精准，注意“长期”两个字。
国内合法的投资原油的品种，适合散户的不多，比如银行有纸原油，公募基金有两类原油基金等等。
公募基金
A类：跟踪油气产业链企业，比如华宝油气、华安原油等等；
油气产业链企业股票和原油有关联性，但是不完全一致啊，企业还能破产。
B类：以FOF形式跟踪国际上投资原油期货的基金，比如南方原油，易方达原油和嘉实原油等等
FOF本身就是双重费用啊，而且所有期货基金，在期货合约换月时候，很容易产生新成本，可能比管理费更贵，甚至贵的多。
比如某产品主力合约是5月，价格3000元，9月合约价格是3050元，等到5月合约到期了，就需要换到9月合约上，OK，就必须多花50元了，这就是成本。
这个跟股票完全不一样，我买上100股贵州茅台，就是100股茅台，不用换月。$贵州茅台(SH600519)$
当然如果9月合约是2950元，那么我就少花50元。
期货基金需要随着合约到期不断换仓的，这就导致了额外成本，手续费真可能是小头，合约价格不同才是问题。
所以目前情况下不要长期拿原油类基金，短期玩玩就罢了。
3、QDII基金是T+0交易
对，场内的QDII基金虽然有涨跌停限制，但是是T+0交易。
4、远离溢价较高品种
总结：
1、QDII基金泥沼净值速算公式
QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
2、QDII最大的问题其实是QDII额度。
同等情况建议各位选QDII额度高的大公司。
3、国内没有投资原油十分完美的好工具
目前情况下不要长期拿原油类基金，短期玩玩就罢了。
4、场内的QDII基金虽然有涨跌停限制，但是却是T+0交易。
5、远离溢价较高品种
6、部分QDII基金由于暂停申购，场内出现溢价，溢价又没有人赎回，同时T+0交易，形成了一个完全的场内博弈“*”，主要体现场内资金的互相博弈，顺带反应国外指数走势和国外期货走势，真的顺带反应。
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基金净值怎么计算？
我们在购买基金的时候要知道我们基金净值是如何计算的，这样我们可以根据收益来算我们的利润有多少，下面融资易小编带大家去了解下基金净值如何计算的?
基金净值如何计算
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
已知价计算
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
未知价计算
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金
单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
影响基金净值的因素：
影响基金净值的因素有很多。我们常说的基金经理的管理能力会对净值的高低有很大的影响。确实如此，但是除此之外，还有很多的因素会影响基金的净值。
比如说有一款基金产品，它已经运作了很长的一段时间了，或者是说虽然有些产品运行的时间段，但是它的业绩很突出，那么净值也是很可观的，也就是净值比较高。
再比如，有的基金产品运作的时间很短，业绩也不算突出，或者这款基金产品的进场时间点不太好的话，就可能会使得它的基金净值比较低。
我们从上面的影响因素就能看出来，基金净值的高低并不一定就代表着基金产品的好坏，所以很多投资者把基金净值的高低当做是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是要重点分析基金净值未来的收益，这才是正确的投资方针。
但投资理财除了基金之外，还有很多投资方式也是很不错的，例如P2P、国债、银行理财等等，大家可以选一种适合自己的理财方式进行理财!而P2P也是一个非常适合大家的投资理财方式之一，不仅收益可观，其投资风险可控，期限灵活，投资门槛低，低至一百元就能进行投资。像融资易这种小而美的一个平台就挺不错的，专注于住房金融，并推出了以房产·保证担保贷款、房产·抵押担保贷款产品为核心业务，大部分标的期限为三个月，投资期间我们的资金周转也不会受到很大的影响。并且融资易坚持合规运营，紧跟监管步伐，一直以来都是以投资人的资金安全为重要任务，投资起来也会放心很多。
基金赎回净值按哪天的计算
投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。扩展资料：基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。参考资料来源：百度百科-基金赎回
基金净值是怎样计算出来的
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
怎么计算基金净值?
和瑞资产负责人介绍基金净值的计算工作,每天由托管人(托管银行)在每日收市后计算并公布;开放式基金净值每天公布的是前一天的净值,封闭式基金每周公布一次,一般当周周日即可查到.
1.2 中间业务_清华大学太阳卡怎么办理-CSDN博客
萌小狸宝宝:但对于一些要求同时进行并且又要共享某些变量的并发操作，只能用线程，不能用进程。----------------------------------------------这句话就有毛病，同时进行叫并行。你所表诉的并发，只是速度快，你觉得是同时进行。
MBSEstudent:2021年的我再来看这篇文章依然觉得很受用，不知道您是否还在在这个领域深耕
抵扣说明：
1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。
qdii基金净值按哪天计算？
投资者买入qdii基金遵循以下规则：t日买入提交，t＋2日按照t日的净值确定份额，t＋2日当日净值更新后查看盈亏，同时，投资者在15：00之前交易qdii基金按照外围市场当日净值计算；15点之后按照第二日公布的净值计算，遇到节假日进行相应的顺延。
在卖出时，需遵循以下规则：买入后确认份额的下一交易日才可以卖出，t日卖出提交，t＋2日按照t日的净值确定份额，到账时间一般是4－7个工作日，具体时间以到账时间为准，与国内许多基金一样，如果持有天数少于7天，则qdii基金会收取1.5％的赎回手续费。
基金净值是怎样计算出来的呢？
基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数 投资者投资开放式基金主要获利方式:
1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。
2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。 对不起!刚看到. 是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用. 基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化, 所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩。