长信基金为什么不公布净值(为什么有的基金不显示估值)-品达金融网

为什么有的基金不显示估值

基金估值是按照每个交易日的价格对基金的资产和负债进行估算得出来的数值，基金估值每个交易日更新一次，

【长信利信混合A(519949)，长信利信混合A(519949)净值】基金净值，估值，行情走势_基金买卖网

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217001基金为什么不能在股市查净值

因为不是上市交易基金

2007年9月20号长信金利和长信增利基金净值是多少？当时是和盆友一起买的，不知现在是什么情况了，

长信金利趋势股票基金（基金代码519995，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月20日单位净值为1.2813元；长信增利动态策略股票基金（基金代码519993，高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）单位净值为1.4091元长信金利趋势股票基金2008年12月25日进行分红，每份派现0.033元；长信增利动态策略股票基金2007年10月16日进行分红，每份派现0.01元2015年3月16日长信金利趋势单位净值为0.9320元，长信增利动态策略单位净值为1.0986

季报怒怼同行？长信基金年报披露遭罚，或因副总实名diss诺安蔡嵩松

记者|张晓云

最新：长期业绩榜单来了！易方达、长信、博时领跑…

中国基金报记者方丽

在A股市场震荡之际，众多投资者将视野瞄准低风险的固定收益领域。

相比权益投资，固定收益领域的业绩角逐也堪称激烈，今年前三季度究竟哪家公司业绩领先？哪些公司在过去3年、5年、10年能抓住市场机遇获得好收成？

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜，揭开了过去十年、过去五年、过去三年、今年前三季度业绩较好的基金公司，供业内外参考。

10年，固定收益市场也起起伏伏，能长期获得稳健收益能证明其固收团队的投资能力。

海通证券数据显示，在固收类基金最近10年（2012年10月8日至2022年9月30日）净值增长排行中，易方达基金表现在54家可比公司中最为优异，净值增长率高达164.13%，位列第一。而长信基金以156.83%的收益率位居第二，这两家基金公司最近10年的收益率均超过150%，和后面公司拉开差距。

博时基金则以129.2%的收益率排名第三，诺安、华富、汇添富、国投瑞银、民生加银、兴证全球、华商、泰达宏利最近10年的收益率也超过100%。此外，天弘、天治、大成等基金公司业绩也较为亮眼，显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

海通证券按照固定收益业务规模将基金公司分为大型、中型、小型三类，从基金公司规模来看，12家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为92.2%，而7家中型公司和33家小型公司，近10年平均收益率为68.3%、76.6%。和主动权益投资类似，固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势，证明大型基金公司投研平台的价值，值得投资者关注。

5年对于固定收益投资来说，往往经历了一波牛熊转换的波动，是对大类资产配置、组合管理、风险管理等多方面能力的考验。

海通数据显示，在固收类基金最近五年(2017年10月9日至2022年9月30日)净值增长排行中，诺安基金表现在98家可比公司中最为优异，净值增长率高达43.16%，位列第一，也是近5年唯一一家收益率超40%的基金公司。

华商、天弘、易方达、华泰保兴、华宝收益率紧随其后，收益均超过33%，业绩分别为38.34%、37.15%、35.39%、35.04%、33.32%。此外，长江证券资管、信达澳亚、泓德、财通、富荣、上银等基金公司业绩也较为亮眼，收益率均超29%，彰显出公司长期固收投资水平能力的领先。

从基金公司规模来看， 14家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为26.97%，而12家中型公司和72家小型公司，近5年平均收益率为23.83%、22.48%。固定收类大型基金公司的业绩领先，与中小型基金公司的业绩存在一定差距。

最近三年（2019.10.8-2022.9.30）固收类基金绝对收益数据显示，纳入统计的118家基金公司中，有2家基金公司期间收益为负，最差的出现了4.93%的亏损，证明选择基金公司的重要性。

数据还显示，有4家基金公司固收类产品净值增长率达到20%以上，其中华商以36.01%的收益率在118家可比基金公司中独占鳌头，也是最近3年唯一一家收益率超30%的基金公司。

此外，红土创新、浙商、信达澳亚分别以22.63%、21.75%、21.36%的收益率，位列三年期第二名和第四名。其余表现较佳的公司还有易方达、天弘、金鹰、红塔红土等。

在固定收益规模大的基金公司中，近三年整体平均收益为13.53%，所有公司的收益率都在11%以上，表现较好抓住市场机遇的是易方达、天弘和鹏华等。相比之下，最近三年中型基金公司和小型基金公司的收益率仅为11.74%、11.42%，均逊色于大型基金公司平均收益，彰显出大型基金公司在固收领域上的投研优势较为明显。

前三季度15家收益超3%

2022年以来，中国经济继续受到疫情等影响，企业、居民的投资消费需求转弱，地产表现较为低迷，外围市场基本面亦遭受诸多冲击。整体而言，在经济增速下行、货币政策发力并多次降准降息的带动下，债券市场表现良好。截至9月底，十年期国债收益率最低触及2.58%附近，创近年新低。

在这一债券市场表现较好的格*之下，海通证券数据显示，统计了154家公募基金管理人2022年前三季度固收投资情况，其中128家获得正收益，占比83.12%。

数据显示，其中15家管理人净值增长率超3%。前三季度固收业绩表现较好的是东证融汇证券资管、国元证券、东兴、华泰证券资管，收益率分别为3.84%、3.64%、3.56%、3.54%。此外，兴华、东海、天风证券资管、华安证券、东莞证券、兴银基金等表现较好。

前三季度以来，从固收大型基金公司来看，永赢、招商、中银、平安、博时等表现较好。中型基金公司中，中加、国寿安保、交银施罗德等前三季度表现较好。

数据说明：

1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

3、大、中、小型公司的划分：按照海通证券规模排行榜近一年主动权益（主动固收）的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益（主动固收）规模占比达到全市场主动权益（主动固收）规模50%的基金公司划分为大型公司，在50%-70%之间的划分为中型公司，其余为小型公司，小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

编辑：舰长

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近十年固收整体业绩排名第一（1/52），长信固收团队如何十年一剑？

（本文标题及正文排名数据来源：海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，数据截至日期：2022/6/30，评价日期：2022/7/2。）

2022年以来，A股市场波动放大，结构性分化加剧，收益回撤比良好的固收产品成为越来越多的投资者对于投资的首要关切点。在此背景下，优秀的固收产品和管理人能力成为众多投资者越来越关注的焦点。

近日，海通证券最新公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据受到了广泛关注，在固定收益类基金公司最近十年（2012年7月2日至2022年6月30日）净值增长排行中，长信基金在52家可比公司中位列第一，在长期固定收益投资水平保持领先。凸显出公司在固收投资上的强大实力和长期优异业绩。

坚守价值初心——打造可复制，

可解释，可持续的投研体系

长信基金始终秉持“坚守价值初心，追求绝对收益”的经营理念，致力于投资业绩可复制、可解释、可持续，持续打磨投资管理、产品定位、风控管理、客户服务等核心能力。历经多轮市场周期，长信固收业务也始终坚持贯彻这一精神如一。

首先长信固收非常强调自上而下的资产配置。在公司层面定期举办的大类资产配置委员会由主动权益、量化和固收三个团队共同参与，共享信息，深度讨论，在季度配置上，各团队要充分讨论当前宏观政策变化、中观行业景气度上升和下降，以及当前市场风格偏好、资金面变化等等因素，作为资产配置的参考。从而形成每个季度的资产配置建议和观点，用于指导基金经理的投资。固收管理以大类资产配置为先，这将对风格配置、行业配置、类属资产配置也起到指导作用。

第二是注重信用研究。在信用风险事件频发的市场背景下，长信基金进一步强化风险管理力度，对信用研究和建设提出了更高要求，公司有独立的信用评价体系，将信用研究团队独立于投资团队，进行精细化追踪，把握债券信用风险，严格把关入库债券质量，从源头上保障业务平稳健康发展，为实际投资中保驾护航。

第三是强调团队作战&全天候适应性。长信基金在充分发挥基金经理自身优势能力半径和擅长的方向的同时，也力求避免个人路径依赖的*限性。强调团队作战，集体讨论，使整体团队具备全面的能力和基础，有利于维持产品业绩的可持续性，和对于市场的全天候适应能力。一只基金可能由多位基金经理合管，每位基金经理在其擅长的资产类别上也可能管理多只基金产品。

第四是讲究组合的均衡性。长信固收投资讲究股和债的均衡，两方面都是收益增厚的来源。在权益投资上，重视组合与市场风格的相对匹配，但是仍然维持较均衡的配置，包括成长价值风格均衡，以及个股个券的相对分散。均衡的特征能够保证业绩的稳定性，尽力去达到全天候的适应能力。

追求绝对收益——忠于产品定位，

满足投资者多元化需求

自2004年长信基金首只固收产品问世以来，长信积极开展前瞻性、系统性、科学化的产品布*，目前已经形成较为完整的产品体系，涵盖现金、短债、利率债、信用债、可转债、固收+，较好满足了理财净值化背景下客户日益多元的需求。

成立19年以来产品线的不断丰富也使得长信基金从公司层面不断强调对于产品定位的尊重。长信固收更加强调产品定位。根据产品定位选择适宜的基金经理。产品部会对产品的风格、投后做监测，力求做到产品的风格相对稳定。

同时经历长期的业务实践和市场洗礼，长信基金深刻地认识到严格的风控体系对固收业务行稳致远的重要意义。公司对投资实行事前产品定位、事中监控和事后评价的全方位风险管理，同时在公司内部上线回撤预警监控功能，对投资经理进行嵌入式的考核和提示。

首先是事前的产品定位。长信基本上每周都会例行召开产品会，收集各方面意见，不断讨论产品的投资风格、产品的客户结构、产品的风险收益特征、需要设计什么产品满足不同人群、不同资产的配置比例等等。只有时刻搞清楚产品定位，才能在投资中发挥相应的能力，产品才能有生命力，才能真正取得双赢。

其次是事中的监控。长信对各产品都设计了双周监督，例如监督持仓结构是否符合产品定位，不同产品的收益和回撤数据是否符合预期等等。对于阶段性波动较大的产品会要求相应投资人员在产品会上进行汇报和复盘。

最后是事后的归因和评价。长信基金会定期对基金经理进行业绩归因，不仅考核收益率，还要看是否完成了既定策略，是否符合产品定位，是否执行了投决会会议的策略，产品各项收益的拆分等等，此外还会根据归因的结果对基金经理的投资能力进行画像。

总之，事前的产品定位、风险预警提示，事中的投资监督、风险监控，事后的绩效归因、基金经理画像三个环节，组成了长信完整的风险控制体系。

长期投资表现和客户服务为长信基金赢得了广大持有人的认可和信赖，在资产管理行业的大时代，长信将继续精研深究，打造可持续、可复制、可解释的投资体系，不断强化综合管理能力和客户服务水平，力争为广大投资者更好地实现财富的保值增值而不懈努力。

【风险提示】

以上内容不作为任何投资建议，请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的基金。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险，投资需谨慎。

追求持有体验？这只五星纯债基了解一下！最近看到不少小伙伴留言，持有长信30天滚动持有短债债券之后，发现自己比较适合这类不投股票、远离股市波动的纯债基金，追求良... - 雪球

最近看到不少小伙伴留言，持有长信30天滚动持有短债债券之后，发现自己比较适合这类不投股票、远离股市波动的纯债基金，追求良好的持有体验，希望收获一份暖心的投资小确幸。那么，还有没有其他业绩亮眼的纯债基金可供挑选呢？今天就来隆重介绍一下长信固收团队打造的另一款三年期五星纯债基——长信富安纯债半年定开债券（评级来源：银河证券，评级日期：2022.12.2）。

长信富安纯债半年定开债券成立于2019年6月10日，短、中、长期维度业绩表现都十分亮眼，不仅大幅跑赢业绩比较基准，在同类产品中的业绩排名也居于前列，A类近1年排名4/1144，近2年排名1/998，近3年排名2/744。

首先就是持有期限不同，大家从产品名称中也可以区分出来，此外，我们还要了解一个重要的区别：长信富安纯债半年定开债券是定期开放式基金，只有在开放期内才可以申购和赎回，这一点和每天都能申购的长信30天滚动持有短债债券是不一样的哦~2022年12月12日-2022年12月16日是该基金的第7个开放期，所以想要申购、赎回的小伙伴一定记得在本周操作~否则进入下一个封闭期（2022年12月17日至2023年6月9日），期间将无法办理申购、赎回业务。

其次是投资策略会有一些不同，长信30天滚动持有短债债券是短债基金，主投剩余期限不超过397天（含）的短期债券资产，而长信富安纯债半年定开债券可投的债券久期会更灵活一些。根据基金2022年三季报披露的内容，长信富安纯债半年定开债券维持了中短久期，中高等级信用债的投资策略，并维持杠杆在适度的水平，以获取相应的投资收益。

有些小伙伴看到半年封闭期，可能会有些担心封闭时间较长的问题。首先，我们在投资的时候鼓励大家用闲钱投资，不同属性的资金匹配不同类型的产品，像长信富安纯债半年定开债券就比较适合用6个月以上的闲置资金进行投资哦~其次，定开基金的规模相对稳定，在封闭期内小伙伴们不用担心因资金赎回等问题造成的流动性风险。对于基金经理来说，在封闭期内可以更专注于挖掘被低估的信用债，利用杠杆和波段操作等方式为大家争取更多超额回报。

简单来说，长信富安纯债半年定开债券的封闭期限更久一些，有利于基金经理在更长期的视角下选择债券久期的搭配，大家可以根据自己的投资目标和风险承受能力进行选择哦~

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，长信基金管理有限责任公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金以定期开放方式运作，在封闭期内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金以契约型开放式运作，对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期日后自动进入下一运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。长信基金管理有限责任公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金由长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金属于债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【网页链接】和基金管理人网站【网页链接】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

基金不显示净值的原因？

基金不显示净值可能有以下原因：

1. 基金刚刚成立，还没有确定净值；

2. 基金投资的标的资产不易估值，例如私募股权基金等；

3. 基金管理公司违规操作或者会计处理出现问题，导致无法计算净值；

4. 基金处于停止交易状态，例如上市基金停牌等。

需要注意的是，如果基金长时间未公布净值，可能存在风险，投资者应该关注基金的情况并采取相应的措施。

基金净值迟迟不出的真正原因？

基金一般都是在交易日晚上8点后开始陆续公布单位净值的，有的早点8点多就公布了，有的要到晚上10点11点才会公布，因为各个基金公司的结算不一样，时间没办法统一，所以你要耐心等待。

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