大跌的原因找到了|炒股犯9.27笔记
前情回顾：有消息称，昨晚XX会与中国本土的公募基金进行了谈话，要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些地方公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称，尽管根据其说明书，其产品不应投资于这些行业。
有传言说，这些基金今天正在抛售，导致临时抱佛脚，疯狂抛售新能源，调仓换股白酒。所以今天上涨的全部是清一色大*股白酒，也造成了人为的股灾和恐慌。
1，锂电池：康隆达（锂电池，前期公告拟受让丙戊天成不低于33.33%股权，主要从供应商处采购锂云母矿产资源进行加工，提炼后的产品为硫酸锂溶液+叠加可转债）、金圆股份（拟收购辰宇矿业51%股份开发盐湖锂矿）、东华科技（预中标28.73亿元扎布耶锂业盐湖碳酸锂项目）、珈伟新能（光伏+锂电池+储能+两个股东股份被冻结）、科达利（科达利4.75亿投建动力锂电池精密结构件项目）。
点评：很多人看到锂电池有几个封板的品种，认为锂电池是不是止跌了，其实这些封板的锂电池全部都是有各自的公告利好，与整个板块毫无关联。
同时机构调仓换股之际，反弹谈何容易？
2，发电设备：潍柴重机、上柴股份、新柴股份、隆鑫通用、中电电机（拟筹划重大重组+发电设备）。
点评：这块没有任何推荐，从我搜集到的信息来看，偷偷发电可以说是违法的，那么炒发电设备的逻辑只是打一个时间差，这块我不建议参与，主要是不确定的风险太大了。
3，天然气：乐山电力+明星电力（四川天然气）、水发燃气、广州发展、石化机械。
点评：昨天有个利好（适应以新能源为主体的新型电力系统建设），期间提到油气、煤炭，资金选择了油气一个煤炭都没有炒，估计是因为煤炭和限电有关。
这块应该也是短炒，是一个分支，同时前期天然气也炒过，所以想要热炒也有难度，看看就好。
4，绿色电力：顺发恒业（房地产+风电）、杭州热电+恒盛能源（次新+热电）、台海核电（大股东进入破产重整，将引发实控人变更）、新赛股份+闽东电力（风电）、珈伟新能（光伏+锂电池+储能+两个股东股份被冻结）。
点评：这块是各有各的特色，涨停板不多我干脆逐一解读一下。
顺发恒业=广宇发展的补涨（同属地产+风电）
杭州热电+恒盛能源=浙江新能（次新+电力+浙江）
台海核电属于实控人存在股权变更预期，佳伟新能也是类似，只不过不是大股东罢了
闽东电力=中闽能源补涨，但是这股有点诡异，很可能是有资金做联动或者说福建有什么利好，因为资金迅速封板福建板块的永安林业，然后闽东电力迅速跟风。
然后闽东电力封板之后刺激了恒盛能源~~
至于新赛股份，其实一直都有风电概念，资金今天算是挖了一下。
整体来说，资金目前是挖掘对标，基本上是该挖的都挖的差不多了，至于资金为什么不迟迟启动联德股份，可能因为名字+远端次新。
我大概看了一下：浙江新能、杭州热点、世茂能源、新中港、恒盛能源，都是近端次新+电力。
基本都涨起来了，再去挖意义不大了，或者说盈亏比不划算了。
（还有一个细节，最高板广宇发展、浙江新能都开始调整了，全部补跌完毕的话，可能是新的开始，明天继续跟踪板块，一旦启动则关注前期最先启动的强势品种）
5，白酒：泸州老窖、海南椰岛、金种子酒、古井贡酒、青青稞酒、顺鑫农业（白酒+猪肉）、五粮液。
消费：李子园（次新+乳品）、晓鸣股份（次新+鸡肉）、圣农发展（鸡肉）、顺鑫农业（白酒+猪肉）、良品铺子（休闲零食）。
点评：白酒因为机构调仓清一色大*股，所以小盘低价这个策略不适用这个板块，可惜这些消息我们大部分人盘后才反应过来，明天不适合参与了。
至于消费，属于白酒的顺带炒作吧，晚上有个猪肉的消息：猪粮比价进入过度下跌一级预警区间国家已启动中央冻猪肉储备收储。（关注猪肉板块）
综合点评：一波复下来没有特别看好的品种，绿色电力已经从风电-光伏-天然气-发电设备，不断的轮动，操作难度已经逐步增加。
现在能做的就是看看前期强势股能否反弹，它们反弹才代表板块全面复苏，至于轮动的分支只会越来越弱，参与价值包括持续性都会降低。
至于其它板块，暂时没有看到持续性。
近期复盘回顾：
突发利空！！|炒股犯9.22笔记
做钍的要注意它|炒股犯9.23笔记
终于可以睡个好觉！！|炒股犯9.24笔记
今天有不少人问我锂电池以及化工怎没办，其实看上面的近期复盘回顾，周期股我很早就提出了有利空上面要打压，包括锂电池的涨价逻辑其实站不住脚，你可以看到锂电池的原材料每天都在涨价，但是为什么股价上不去？因为大部分锂矿都在国外，我们没有定价权的，只会造成我们的成本疯狂的增加。
至于化工因为限两高的原因，那点储存提价比起限电限产的利空无异于利空多于利好。
但还是有很多人生抗到现在，不知道说什么好，心里还是有一种遗憾....
暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的：当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。——《海边的卡夫卡》
直击业绩说明会｜隆鑫通用董事长涂建华：全年130亿元营收目标完成存在难度
2023/11/1100:18
三季报显示，今年第三季度，隆鑫通用的营业收入和扣非净利润分别为33.86亿元和2.56亿元，分别同比增长16.69%和1.22%。前三季度，隆鑫通用的营业收入和扣非净利润分别为93.64亿元和7.05亿元，分别同比下降1.46%和8.09%。
前三季度，得益于公司无极VOGE实现销售收入同比增长43.42%，隆鑫通用的摩托车业务实现营业收入达到66.86亿元，同比增长12.35%；但其通用机械业务实现营业收入同比下降24.17%，为21.18亿元。
曾长飞做什事提么行业的?隆鑫通用工副总经理
曾长飞：男，1974年出生，学士学位，1996年毕业于重庆大学。1996年至2002年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011年7月至2014年1月就职于公司控衫桐股子租升公司河南隆鑫机车有限公司，任总经理；2014年1月至2016年4月任隆鑫通用动力股份有限公司总经理助理；2016年4月至今任公司副总经理弊塌老。
银钢摩托和隆鑫和力帆摩托谁家的要好点？
隆鑫的好一些。
隆鑫：成立于1992年，重庆老字号摩托车品牌，是宝马摩托中国代工合作企业。隆鑫牌摩托车是国内的一流品牌，隆鑫牌摩托车做工精细，质量可靠，使用寿命长，油耗低，驾驶和乘坐都舒适，适合城市代步和长途旅行。目前，隆鑫通用已打造出“隆鑫”“无极”“茵未”等多个自主品牌
隆鑫摩托作为国产摩托车中的领军企业，曾经是宝马亚洲唯一代工厂。整体销量紧跟大长江集团，旗下车型丰富，产品众多从小排量到大排量应有尽有。不管是普通跨骑车还是GP系列，无极系列产品质量在国产车中都是数一数二的。
隆鑫通用动力股份有限公司的企业文化
隆鑫“尊重人”的核心企业文化，“累并快乐着”的工作氛围，形成隆鑫较强的凝聚力、文化力、战斗力，在员工认同、顾客满意，合作方协同的基础上实现股东价值的持续提升，加速隆鑫的全面高速成长！
【E军观察】明明昨天阅兵情绪暴涨，为何今天军工行情爆冷？——再论军工择时与催化剂有效性
【国泰君安军工团队：张润毅/彭磊/邱日尧/方睿】
今日前言：
但我们再次重申：在军工2.0时代，这些事件性催化剂，无论有效或失灵，都只是短期扰动，而真正的投资，需要大视野、大格局2017军工将是“反人性的逆向投资”
通过我们近期密集调研各大军工集团（比如兵器装备集团、航天科工集团、中船重工集团）、各省市优质企业（西安、湖南、福建等）
我们坚信：“深改革”持续推进，“真成长”开始显现，军工熬过这一阵定会柳暗花明！
一切都是“人性的周期”，一切都是轮回
今日要闻
【美军福特号航母舰载机试验电磁弹射与电磁拦阻着舰】
【中国人民解放军建军90周年阅兵海外引热议】
【朱日和大阅兵28名少将带队受阅】
【国际军事比赛｜中国“坦克两项”代表队在俄首赛告捷】
【印媒：美国正失去影响力印度急需与中国改善关系】
【为保支持率安倍拟用自民d内批评势力改组内阁】
【韩国防部长：已向文在寅总统建议全面部署萨德】
【俄罗斯海军节举行海上阅兵中国海军参加】
【韩第二艘新型两栖登陆舰“天子峰舰”将交付海军】
【美国又进行反导试验拦截中程导弹高度贴近实战】
上市公司速递
【金通灵】季伟先生将1950万股股份质押并将1918万股股份解除质押。
【蓝盾股份】柯宗贵先生将其所持有本公司的1677万股股份办理了解除质押登记手续。
【泰豪科技】公司全资子公司上海红生已在上海市市场监督管理局完成了股东变更登记。
【旋极信息】公司参股公司百望股份有限公司拟设置两个员工持股平台,分别持有股份15%以及17%，本次股权转让价格为1.23元/股。
【天和防务】公司出资在浙江省舟山市投资2,000万元设立了全资子公司浙江海呐科技。
【楚江新材】公司及全资子公司湖南顶立科技使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。
【宝胜股份】现因冒欣先生个人工作调动原因不能继续履行持续督导相应职责。
【华讯方舟】公司终止筹划重大事项，将于2017年8月1日上午开市起复牌。
【隆鑫通用】公司子公司山东丽驰新能源汽车有限公司正式获得专用汽车生产资质。
【中国核电】公司控股投资的福建福清核电有限公司4号机组首次并网发电成功。
【天玑科技】姜蓓蓓女士因个人原因向公司管理层提出辞去销售总监职务的离职申请。
【南方风机】公司聘任杨子善先生为公司总经理，王娜女士为公司董事会秘书。
今日头条
【美军福特号航母舰载机试验电磁弹射与电磁拦阻着舰】《新浪军事》，据美国海军报道，当地时间7月28日，刚刚服役6天的美国航母福特号进行了历史上首次舰上舰载机电磁弹射起飞与电磁拦阻降落操作。F/A-18E/F战机降落时挂上了第二号拦阻索，也就是三条拦阻索中的中间那一条，属于最佳降落情况。资料来源：新浪军事
我们认为：
电磁弹射与拦截技术优势明显且较为成熟，必成为未来趋势。
（1）美国海军的研究数据显示，电磁弹射器相比蒸汽弹射器可以减少至少50%的系统空间和重量、30%的人力资源消耗、以及20%的运维费用。平均加速度一样时，电磁弹射器可以比蒸汽弹射击让飞机多载重8%~15%，大幅提高舰载机的出动效率，并且实现与不同类型固定翼舰载机的智能搭配，在提高起飞效率的同时不损伤舰载机机身结构强度。
（2）一方面，2015年6月，美国海军在“福特”号航母上进行了电磁弹射器弹射小车试验，重量为36吨的小车两次被成功弹射至海中，验证了“福特”号航母电磁弹射器的实用性。另一方面，在本次实验之前“福特”号的电磁拦阻装置也已经进行了超过1200次的陆地测试，对各种着舰情况均进行模拟，整个拦截系统通过了严格的测试。所以，本次试验的成功再次有力地说明美国海军的电磁弹射与拦阻装置已经相当成熟，具备实战部署条件下的使用性能。
（3）除中美外，俄罗斯也已开始研发电磁弹射技术，并且国防部表示俄如今唯一正在研制的载机巡洋舰23000型风暴级将首次安装电磁弹射器，电磁技术成为趋势不言而喻。
国产航母在电磁弹射技术上昂首阔步，但现阶段态度仍为电磁和蒸汽两手抓
（1）我国已成为第二个掌握电磁弹射技术的国家，并在辽宁建造了试验弹射器，已经成功弹射了歼-15弹射型飞机，中国在电磁弹射器技术上已获得巨大突
破。
（2）工程院院士、海军电力工程专家马伟明院士表示正在研制设计中的国产003型航母采用电磁弹射已成定局。
（3）技术研制成功，并不代表马上可以投入实用。我国正在进行电磁和蒸汽弹射器的对比试验及结果分析，目前蒸汽弹射依然是主流。
图：电磁弹射器与蒸汽弹射器对比
资料来源：百度百科，国泰君安研究所
军工行业指数表现
今日上证综指上涨0.61%，创业板指数上涨0.13%，国防军工指数下跌-0.86%，跑输大盘
-1.47个百分点，排名全行业第29/29。
军工行业个股表现
楚江新材（5.76%）领涨。
材料加工、国防信息化板块表现较好丨宝钛股份（4.72%）、中电广通（4.65%）、方大化工(4.37%)
跌幅居前个股丨内蒙一机（-4.18%)、航天长峰(-2.75%)
军工上市公司公告速递
股权质押
【金通灵】公司控股股东、实际控制人之一季伟先生其持有公司的部分股份被质押及解除了质押。本次质押股数1950万股，占其所持股份比例20.17%；本次解除质押股数1918万股，解除质押占其所持股份比例19.84%，本次解除占其所持股份比例3.67%。
【蓝盾股份】公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，本期解除质押股数1677万股，本次解除质押占其所持股份比例9.37%。
收购
【泰豪科技】公司以4.9亿元现金购买潘红生、上海赫甄企业发展中心（有限合伙）、宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）3位股东合计持有的上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）100%的股权。公司全资子公司上海红生已经在上海市崇明区市场监督管理局完成了股东变更登记。
股权激励
【旋极信息】公司参股公司百望股份有限公司拟设置两个员工持股平台。员工持股平台一持有百望股份15%股份。股份来源为现有全体股东按持股比例向员工持股平台一转让，其中公司转让4.5%股份，转让价格为552.51万元；员工持股平台二持有百望股份17%股份。股份来源为刘明先生与陆振华先生持有的剩余股份向员工持股平台二转让，刘明先生向两个员工持股平台转让其持有的百望股份全部股权，股权比例共计10%，转让价格为1,227.81万元。本次股权转让价格以百望股份的2016年12月31日经审计的净资产为基准。2016年12月31日，百望股份经审计的净资产为19,778.11万元，本次股权转让价格为1.23元/股。
其他公告
【天和防务】公司为扩大公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司智能海防业务的市场份额，增强其综合竞争能力，天和海防于近日出资2,000万元在浙江省舟山市投资设立了全资子公司浙江海呐科技有限公司。
【楚江新材】公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用额度合计不超过8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月在上述额度内资金可以滚动使用。
【宝胜股份】现因冒欣先生个人工作调动原因不能继续履行持续督导相应职责。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定委派宋健先生接替冒欣先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
【华讯方舟】公司终止筹划重大事项暨股票复牌。经公司向深交所申请，公司股票将于2017年8月1日上午开市起复牌。
【隆鑫通用】公司子公司山东丽驰新能源汽车有限公司正式获得专用汽车生产资质。上述事项不会对山东丽驰2017年经营业绩产生重大影响。
【中国核电】公司控股投资的福建福清核电有限公司4号机组于2017年7月29日首次并网发电成功。并网之后，4号机组将进入带负荷试运行状态，预计今年能够投入商业运行。
【天玑科技】姜蓓蓓女士因个人原因于2017年5月31日向公司管理层提出辞去销售总监职务的离职申请,于2017年7月31日起离职正式生效。姜蓓蓓女士辞去副总经理职务以后仍将继续担任公司第三届董事会的董事职务履行董事职责。截止公告日姜蓓蓓女士持有公司1072.9564万股股份，占公司股本的3.95%。姜蓓蓓女士承诺在其就任时确定的任期2015年10月26日至2018年9月14日及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
【南方风机】公司经董事会会议决议，聘任杨子善先生为公司总经理，聘任任刚先生、刘静女士、柴新普先生、周晖先生为公司副总经理，聘任王达荣先生为公司财务总监，聘任王娜女士为公司董事会秘书。
军工行业重大新闻
国内要闻
【中国人民解放军建军90周年阅兵海外引热议】《新华社》，７月３０日，庆祝中国人民解放军建军９０周年阅兵在内蒙古朱日和联合训练基地举行。海外专家学者认为，阅兵展示了中国军队改革强军后的先进装备和优良作风，同时展现了中国建设世界一流军队、维护国家主权、为维护世界和平作出更大贡献的坚定决心。资料来源：新华网
【朱日和大阅兵28名少将带队受阅】《观察者》，《新浪军事》，两年前，在天安门广场前的“9·3阅兵”首次出现由将军引领受阅部队。那次，有55名将军接受检阅，这中间除了少将，还有6名中将。和两年前不同，这次阅兵更加贴近实战，规模也小一些，带队受阅的将军一共为28名，并且全部为少将。 资料来源：新浪军事
【国际军事比赛｜中国“坦克两项”代表队在俄首赛告捷】《澎湃防务》，29日下午，莫斯科远郊的“阿拉比诺”靶场，第三届“国际军事比赛－2017”的揭幕战——以越障和射击为主要课目的“坦克两项”赛正在举行。中国队以我国自行研制的96B型坦克赢得胜利。资料来源：国防部网
国际要闻
【印媒：美国正失去影响力印度急需与中国改善关系】《海外网》，印度“Indiawest”网站31日发表了一篇题为《中印冲突：给外交一次机会》的文章，分析了中印边境冲突面临的国际背景，认识到国际格局正在发生变化，例举美国退出《巴黎协定》及其对世界贸易的保护主义态度引发了世界各国一致反对等例表明印度盟友美国正日渐失去在国际社会上的影响力，因此呼吁印度政府认清变化，选择用和平手段解决中印分歧。资料来源：外交部网站
【为保支持率安倍拟用自民d内批评势力改组内阁】 《中新网》，据日媒报道，日本首相安倍晋三拟于8月3日实施的内阁改组和自民d高层人事调整中任用与安倍内阁保持距离的议员担任要职。报道称，在日本学校法人“加计学园”问题等内阁支持率持续下滑，在此情况下安倍欲拉拢d内的“批评势力”以期构筑全d态势。安倍拟于31日与日本公明dd首山口那津男举行会谈。山口将要求公明d出身的日本国土交通相石井启一连任，安倍接受这一要求。资料来源：中新网
【韩国防部长：已向文在寅总统建议全面部署萨德】 《海外网》，韩国国防部部长宋永武表示，其已向总统文在寅建议全面部署“萨德”反导系统。据韩联社报道，韩国防长宋永武31日在国会国防委全体会议上被在野d议员质询时表示，已向总统文在寅建议全面部署“萨德”反导系统，为此韩国国家安全保障会议（NSC）决定临时部署“萨德”。另一方面，韩国国防部发言人文尚均当天在例行记者会上表示，韩方开始与美方商讨部署剩余4辆“萨德”发射车的方案，具体时期和方式尚无定论。资料来源：海外网
【俄罗斯海军节举行海上阅兵中国海军参加】《海外网》， 《央广军事》，当地时间7月30日上午，中国海军合肥舰、运城舰，在圣彼得堡喀琅施塔德岛附近海域参加了俄罗斯海军节庆典海上阅兵。此次海上阅兵，是俄海军节庆祝活动的一部分。中俄双方共有13艘军舰和潜艇参加。中国海军合肥舰、运城舰是于7月27日结束中俄“海上联合—2017”军事演习抵达圣彼得堡后，受邀参加此次阅兵的。这是两舰首次参加俄海军海上阅兵。资料来源：央广军事
【韩第二艘新型两栖登陆舰“天子峰舰”将交付海军】《中新网》，《环球网》，据韩联社报道，韩国防卫事业厅31日表示，由蔚山现代重工业公司生产的新型两栖登陆舰(LST-II)“天子峰舰”将于8月1日交付韩国海军。该两栖登陆舰可同时搭载输送300名兵力、3艘登陆艇、2辆坦克、8辆两栖装甲突击车。舰尾甲板还可供2架登陆用直升机起降，加强韩军空中突袭能力。防卫事业厅表示，将提高韩军“立体高速登陆作战”能力，同时实现海上作战和空中作战。韩国海军高级将领表示，“天子峰舰”投入使用后将与“天王峰舰”一起成为海军主力登陆舰，用于执行登陆作战、应对局部挑衅、输送后勤物资、救灾等多种任务，并为开展联合国维和行动做出贡献。
资料来源：新浪军事
【美国又进行反导试验拦截中程导弹高度贴近实战】《观察者》，美国昨日进行了第十五次“萨德”导弹防御系统拦截试验，在太平洋上空以接近实战的状态拦截了一枚模拟中程弹道导弹的靶弹。据美国媒体报道，在进行测试的同时，美国太平洋空军司令部司令特伦斯•奥肖内西上将警告朝鲜，美国及其盟友准备在必要时使用“快速、致命且具压倒性的理论”来对付朝鲜。 美国导弹防御局在官方声明中表示，当地时间7月30日，美国导弹防御局与驻扎在德克萨斯州布里斯堡的美国陆军第11防空炮兵旅使用“萨德”反导系统联合进行了一次成功的反导拦截试验。资料来源：观察者
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高管增持100股算啥
近日股市暴跌，成为上市公司股东及其高管增持股份的良机。海鸥卫浴、神剑股份、隆鑫通用、罗牛山、金通灵、通达股份、卫宁软件、上海新阳、蓝丰生化、雷曼光电等10家上市公司昨天中午发布公告，大股东或者高管纷纷增持上市公司股票。
6月30日股市早报：4000点政策强支撑 预测涨停股一览_凤凰财经
1.时报
业内期待已久的养老金投资运营改革方案终于有了新进展，《基本养老保险基金投资管理办法》昨起公开征求意见。征求意见稿明确，养老基金包括企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老基金。各省、自治区、直辖市养老基金结余额，可预留一定支付费用后，确定具体投资额度，委托***授权的机构进行投资运营。
周末“双降”利好并没有给市场带来多久暖意，大盘仍延续了此前的急跌走势，伴随着市场的持续下跌，资金也出现巨额流出现象。自6月15日大盘持续下跌以来，A股市场累计净流出资金超过7000亿元。
证金公司：融资业务规模仍有增长空间
针对近期股市大幅波动，尤其是昨日盘中剧震10%的情况，中国证券金融公司昨日通过证监会官方微博回应称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓规模很小，融资业务规模仍有增长空间。
证监会：回调过快不利于股市平稳健康发展
证监会29日官方微博发布新闻发言人张晓军答记者问相关内容。针对近期市场的持续下跌，张晓军表示，前期股市上涨积累了大量获利盘，近期股市的下跌是过快上涨的调整，是市场自身运行规律的结果，但回调过快也不利于股市的平稳健康发展。
楼继伟：推动积极财政政策加力增效
财政部部长楼继伟日前在第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上表示，今年以来，经济运行保持在合理区间，新的增长动力正在形成之中，外部需求收缩，内部多种矛盾聚合，经济运行走势分化，下行压力仍然较大。受宏观经济形势影响，财政收入总体呈现回落的态势。今年后几个月，受经济下行压力仍然较大等因素影响，预计要达到中央财政收入预算目标压力较大。
新三板延续近期以来的低迷表现。昨日新三板共成交7.65亿元，其中协议转让股合计成交2.60亿元，下滑至近期相对低位，而做市转让股成交有所回升，合计成交5.06亿元。
证监会最新数据揭示：两融风险可控配资风险获相当释放
证监会新闻发言人张晓军表示，总体来看，证券公司融资融券业务运行正常、风险可控，6月15日至26日因维持担保比例不足而强平的金额仅961万元，截至26日客户整体维持担保比例247%。目前通过HOMS系统接入证券公司的客户资产规模余额为4400亿元，平均杠杆约3倍，子账户数已由5月24日高峰时的37万户降至昨日的19万户，意味着场外配资的风险已有相当程度的释放。
A股下跌还在继续。周一尽管有利率准备金“双降”的利好政策对冲，但沪深两市双双高开低走，沪指盘中下破3900点整数关口，创业板指更是一度接近跌停，个股大面积跌停潮再现。
亚投行：中国引领的全新多边金融机构
《亚洲基础设施投资银行协定》昨日正式签署，标志着亚投行未来运营的“根本大法”面世，也意味着亚投行成立进入倒计时。中国以297.804亿美元的认缴股本和26.06%的投票权，居现阶段亚投行第一大股东和投票权占比最高的国家，印度和俄罗斯投票权分别为7.5%和5.92%。
据香港经济日报报道，中国证监会昨晚再发声明，罕有一日两度安抚市场情绪，更提到适时启动深港通，利好港股夜期曾反弹逾百点，新加坡上市的A50期货更反弹涨3%。
5.希腊危机警报轰鸣美欧股市与美元罕见同步大跌
据外媒报道，希腊**官员周一表示，希腊将不会偿还周二到期的IMF贷款。考虑到希腊目前已无法从国际债权人（IMF、欧洲央行和欧元区其他**）那里得到新的资金，希腊无力偿还这笔资金几乎已经板上钉钉，这也意味着希腊即将发生事实性违约。许多经济学家担忧，如果没有进一步金融支持，希腊可能不得不退出欧元区，导致无序退欧。
标普下调希腊评级至最低垃圾希腊ETF大跌17%创历史新高
标准普尔刚刚将希腊信用评级从CCC下调到CCC-。这是垃圾级中最低的主权信用评级。由于希腊违约逼近，在美国公开交易的追踪20个希腊上市公司的交易所交易基金（ETF）周一大跌17%。
1.欧洲股市收盘情况：德国法兰克福DAX指数跌3.56%；法国巴黎CAC40指数跌3.74%；英国富时100指数跌1.97%。
2.美国股市方面：道指跌1.95%，报17596.35；标普500跌2.09%；纳指跌2.4%。
3.伦敦金属市场主要品种收盘情况：伦外铝跌0.35%；伦外铅涨0.31%。
4.纽交所金属：美精铜7月合约跌0.58%；美黄金8月合约涨0.5%，收于1179.6美元。
6.纽交所能源：美原油期货10月合约跌2.18%，收于58.91美元。
7.汇市：美元指数跌1.39%，报95.03；人民币贬0.0005，报6.2090兑1美元。
一.【UP策略】
几个月前当*报高呼4000点是牛市新起点时，相信没有多少人会想到今日4000点已经岌岌可危。好在几经刺探之后，市场在千股跌停的背景下依然顽强守住4000点关口，结合央行周末的双降维稳动作以及此前*报对于4000点的牛市起点定义，4000点关口的“政策底”含义颇深。
虽然市场的弱势并未因为央行周末的双降救市举措所扭转，但市场各层次维稳的信号正在不断堆叠。从新闻联播紧急插播《基本养老保险基金投资管理办法》来看，管理层继续释放政策维稳的信号，这也使得4000点政策底的意义更加明显。其次，在市场连续暴跌之后，TCL集团等多家上市公司公告增持上市公司股份，市场微观群体的维稳救市举措也已经展开，这对于化解市场微观层面的矛盾有明显的提振意义。再则，全球最大的基金管理公司贝莱德计划开启使用沪港通，显示出国际资本的引入也在提速。市场暴跌之后，海外资本的“虎视眈眈”有助于提升市场对于流动性增量的预期。因此，4000点关口，监管维稳的博弈信号已经非常强烈，UP研究员认为，政策维稳信号的快速堆叠以及市场当前严重超跌的技术面，将使得市场在4000点面临较强支撑，并随时有望迎来修复性走势。
策略上，我们给出“炫酷白”组合应对未来的可能的慢牛或动荡格*。炫：中报预增股、次新股、高送转。酷：国企改革、金融、油气、电力、军工、边疆。白：消费含改革标签（如酿酒、医*），低估值蓝筹（如地产）。
二.要闻聚焦：
1、养老金投资草案公布，入市比例上限30%。
2、证监会紧急安抚：两融风险可控，强平规模很小。
3、彭博：中国考虑暂停IPO，应对股市大跌。
4、申万宏源：场外配资市场规模约为1.7-2万亿。
6、部分私募试探性抄底：逢低买入优质白马股。
7、新华网上影股份等6公司预披露更新，7公司首发申请7月3日上会。
9、全球最大的基金公司计划贝莱德计划开启使用沪港通。
金达威（002626）：拟定增募资11亿海外并购及扩产。金达威表示，公司将通过此次定增项目的实施，引入海外先进生产技术，进一步完善上市公司产业链；补充此次海外收购标的所需流动资金；并得以扩大产能，改进工艺，提升综合实力。
万丰奥威（002085）：公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增12股。
龙津*业（002750）：公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增20股。
资金暗涌江苏吴中（600200）：主力资金连续3个交易日增仓，累计净流入4863.53万元，区间涨幅14.4%。
董秘爆料皖通科技（002331）：公司目前在手订单充沛。
海源机械（002529）：新材料项目业务在稳步推进。
海特高新（002023）：6月25日深交所、安信证券、证券时报等18家机构和媒体对公司进行调研采访，公司透露，通过控股嘉石科技进入高端半导体集成电路芯片研制领域。嘉石科技计划今年10月生产线将进行安装，明年出样品，进入市场。
三聚环保（300072）：6月26日新华基金等17家机构对公司进行调研，公司透露，美方项目现在已经具备投产的条件，但烘炉还要一定时间，预计8月底正式开工；鹤壁项目预计9月初开车，目前正在对部分设备进行检测调试。
中电远达（600292）：有研究认为，公司作为大气环保领域的龙头企业，在享受母公司的强力支持的背景下，大力拓展新的业绩增长点，在核固废，水务处理等方面有着广阔的前景。
科陆电子（002121）：有分析认为，公司在能源互联网上强势拓展及卡位优势，未来几年业绩具有高成长性，本次大盘系统性调整，公司是被市场错杀的优质标的。并且公司目前股价已逼近新一轮非公开价格(25.65元/股)，已经具有很强的安全边际。
欣旺达（300207）：传锂离子储能电池模组初步量产。
厦门信达（000701）：传有可能成为厦门国资整合信息产业的轴心。
大宗迷雾加加食品（002650）：6月29日公司在大宗平台以14.9元的价格成交178万股。公司前期推出股权激励，将股东利益、员工利益和公司利益实现有效统一，有利于公司长远发展。但当前公司股价已经跌破新调整的行权价（18.83元），具有比较高的安全边际。
首开股份（600376）：日K线沿“上升通道”运行。
麦趣尔（002719）：日K线呈现“V”形反转走势。
1、据媒体报道，油气改革的初步方案将在今年六月份、七月份出台，并征求意见。按照计划，最终方案将在年底推出。不久前，***批转发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》强调，要研究提出石油天然气体制改革总体方案，在全产业链各环节放宽准入。业内人士分析称，油气改革打破上游垄断，将释放一个数万亿的蓝海。随着油气改革初步方案出台时点临近，油改概念有望成为下一个风口。公司方面，四川美丰实际控制人是中国石油化工集团公司，最终控制人是***国有资产监督管理委员会；大庆华科做为中石油下属公司，存在着资产整合的预期。
2、据悉，29日中芯国际新技术研发公司与比利时微电子研究中心（IMEC）举行了合作研发14nm先进工艺技术的项目签约仪式。李克强**、比利时首相米歇尔共同见证了签约仪式。23日，中芯国际与华为、IMEC、高通签署协议，共同投资成立了中芯国际新技术研发公司，开发下一代（14nm）CMOS工艺，打造中国最先进的集成电路研发平台。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的目标，到2020年，16/14nm制造工艺实现规模量产，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。（三安光电、同方国芯）
3、从国家电网公司获悉，山西晋北-江苏南京±800千伏特高压直流输电工程29日开工。该工程投资162亿元，其中输变电装备制造产值118亿。工程6月获发改委核准，计划2017年建成投运。据悉，晋北-江苏工程是纳入国家大气污染防治行动计划的重点输电通道，工程将全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备，有望为相关企业带来实质性订单。工程建成后，将促进山西煤炭、风能资源开发与外送，预计未来5年晋北新投产火电1500万千瓦，新投产风电等新能源780万千瓦。（许继电气、特变电工）
4、26日，工业和信息化部副部长毛伟明会见了三星SDI公司全球总裁赵南成，双方就三星SDI公司在华业务发展及加强电动汽车电池领域合作等议题广泛交换了意见。市场人士分析认为，目前有三类投资机会：1）有望拿到造车牌照的优势民营资本。如：万向钱潮、隆鑫通用等；2）新能源客车龙头企业。新能源汽车销量快速提升，优势企业盈利有望显著增长，部分企业兼具国企改革驱动，如：金龙汽车、宇通客车、中通客车、比亚迪等；3）电池、电机等核心零部件及其上游材料。如：当升科技、厦门钨业、中科三环等。
5、6月29日，《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式在北京举行，亚投行57个意向创始成员国财长或授权代表出席了签署仪式。根据《协定》，亚投行的主要宗旨包括：一是通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通；二是与其他多边和双边开发机构紧密合作，推进区域合作和伙伴关系，应对发展挑战。（中国交建、中国铁建）
电改步入实质阶段新电改五大关键配套文件浮现千亿蛋糕待飨
国家发改委近期讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见(意见征求稿)》。目前五大核心电改配套方案正在密集征求意见,涉及电力市场建设、电力交易机构建设、发用电计划改革、售电侧改革和新增配电市场改革等,而上述核心配套文件的发布也将标志着电改进入实质性的推进阶段。由于售电端交叉补贴数额需要通过输配电价回收,而售电企业与终端用户电力销售计划需要与电网的调度计划相匹配,因此交叉补贴数额的确定和调度独立将成为售电侧突破关键。
油改方案即将出台油气改革初步方案出台时点临近，油改概念有望成为下一个风口
改革将是2015年石化行业的重要投资主线。改革主要分为两个层面：第一个层面，垄断领域继续向民企放开。第二个层面，国企改革，通过混合所有制改革，有助于改变目前部分国有企业经营效率低下、盈利能力差的*面。油气行业的上游领域是垄断程度最高的一个环节，上游的高度垄断制约了油气改革的实际效果。分析人士认为，只有上游领域的垄断有序放开，才能将油气改革的效果有效地向中下游传导下去。油气改革打破上游。
成商集团（600828）拟定增注入86亿商业资产成商集团6月15日晚间公布定增预案，拟向大股东茂业商厦及其一致行动人发行股份购买预估总价约85.6亿元的商业资产。注入资产作为茂业国际华南区域百货业务板块，交易完成后，成商集团的商业版图将进一步扩大，而大股东对公司的控股比例也将升至89.48%。
中国国航（601111）整合预期增强+业绩高增长据媒体报道，国内三大货运航空公司合并一事确存可能性，目前正在推动之中，最快或于年底前明朗化。若合并成功，新的货运航空公司不仅有望成为亚洲最大规模的货航，其规模也将跃居世界前列。此外，原油价格一直处于低位徘徊，航空业运营成本大大降低，业绩普遍增长较高。
中集集团（000039）海工装备制造迈上新高度6月26日央视新闻联播播出了世界首座钻探深度超过15000米超深水半潜式钻井平台在我国烟台顺利合拢，这标志着我国海工装备研发制造水平迈上了新的高度。中集集团是世界领先的物流装备和能源装备供应商。
6月30日，佳电股份业绩补偿方案，审议据悉公司业绩补偿方案为两种，分别为回购后注销和回购后送股，具体方案需要经临时股东大会审议确定。根据目前的方案评估，投资者或有可能获得每10股1股左右的业绩补偿。佳电股份（000922）
海源机械新材料项目月底可使用，海源机械新材料项目预计达到预定可使用状态的时间是2015年6月30日，目前项目建设和各项业务在稳步推进中。该项目总投资为3.91亿元，达产后计划年产300万平方米复合材料建筑模板，预计实现收入9亿元。海源机械（002529）
7月1日，2015中国（北京）国际智能制造装备产业展览会，受关注的国家制造强国建设领导小组于6月24日正式出现在公众面前，主管工业和金融的马凯副**领衔，***24个部门相关领域的负责人作为小组成员出现，辅佐马凯组长的5位副组长分别来自于工信部、***、国家发改委、科技部和财政部。机器人（300024）三丰智能（300276）
7月初传北京市**将集体搬迁至通州区有望在7月初的市委常委会上公布北京目前唯一的副中心是通州，目前在通州区拥有土地储备或是房地产开发项目的公司有望受益。金融街（000402）首开股份（600376）
金达威（002626）：拟定增募资11亿海外并购及扩产
万丰奥威（002085）：拟10股转增12股
龙津*业（002750）：拟10股转增20股
富煌钢构（002743）：拟定增募资逾11亿加码主业
欧菲光（002456）：管理层半年内拟增持逾8000万元
江苏吴中（600200）：主力资金连续3个交易日增仓，累计净流入4863.53万元。
海特高新（002023）：通过控股嘉石科技进入高端半导体集成电路芯片研制领域。
科陆电子（002121）：被市场错杀的优质标的，已经具有很强的安全边际。
首开股份（600376）：日K线沿“上升通道”运行。
华电国际（600027）：电改买入实质阶段。
海源机械（002529）：海源机械新材料项目月底可使用。
佳电股份（000922）：佳电股份业绩补偿方案审议。
金卡股份（300349）：物联网燃气表快速抢占入口
富临运业（002357）：华丽转身入股华西证券
加加食品（002650）：打造O2O云厨电商平台、并购预期强烈
斯莱克（300382）：工业4.0龙头，世界四强，亚洲唯一
双环传动（002472）：三轮驱动打开估值空间
鱼跃医疗（002223）：OTC医械龙头，布*互联网打造健康生态圈
中来股份（300393）：外延并购+员工持股保驾护航
隆鑫通用动力股来自份有限公司介绍？
简介：简介与发展隆鑫，创建于1993年，拥有业界最为完整的通用动力产品和系统匹配解决方案，以全面满足顾客需求为目标，帮助顾客实现持续的盈利与提升，共同创建广阔的未来。法定代表人：高勇成立时间：2007-06-08注册资本：205354.185万人民币工商注册号：500107000008267企业类型：股份有限公司(上市公司)公司地址：重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号
隆鑫通用拟5亿元入股联合创泰，为何成为资本市场“香饽饽”？
11月10日晚，隆鑫通用公告，公司与联合创泰科技有限公司（以下简称联合创泰）及其股东深圳市英唐创泰科技有限公司签署了有关《增资意向性协议》，拟以自有资金不超过5亿元人民币向联合创泰增资。增资后，公司持股比例不超过26%，联合创泰成为公司参股子公司。
隆鑫通用在公告中表示，公司原主营业务涉及传统工业领域产业形态，目前正在向“电器化、网联化、智能化”方向转型升级，需要探索在上游核心元器件等相关领域布*。以销售渠道为突破口进行先导性切入是成本最低，实现困难最小的切入方法。
资料显示隆鑫通用三季度报告期内，在“一体两翼”发展战略指引下，通过不断优化产品结构和业务架构，聚焦主业，促进产业升级转型和价值链提升，在多业务领域持续复苏发力，齐头并进实现多元发展。而联合创泰于1993年在香港注册成立，此前为英唐智控子公司。
今年4月，为聚焦半导体领域转型，英唐智控宣布作价14.8亿元将联合创泰100%股份转让给深圳市英唐创泰科技有限公司。后者现为联合创泰唯一股东。
01
市场前景巨大
近年来，5G网络、人工智能、工业4.0与自动化、自动驾驶等领域蓬勃发展，都在创造新的电子元器件需求；此外，在海量数据呈爆发式增长的背景下，数据存储、处理速度和传输速度都对终端硬件提出了全新的要求。2019年我国集成电路市场实现总销售额高达7,562.30亿元，较上年增长15.77%，2010年-2019年的复合增长率为20.23%，增速远高于全球平均水平。
未来，随着5G、AI、汽车电子、物联网等各核心概念的逐渐落地，产业下游流域将不断扩大，我国半导体行业将迎来进一步发展的机会，将进一步拉动电子元器件市场规模的增长，电子元器件分销行业的市场规模也将水涨船高。
资料显示，联合创泰是国内领先的电子元器件产品授权分销商，目前已具备数据存储器、主控芯片、集成电路、模组、DAC线缆等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云服务和数据中心、移动通讯、物联网、家电家居、消费电子、车载等领域。
公司拥有全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领头厂商兆易创新等多家原厂的授权代理权；经过团队近年来的市场耕耘，联合创泰与阿里巴巴、中霸集团、字节跳动、华勤通讯、紫光存储、百度等多家行业内知名厂商建立了稳定的合作关系，尤其在存储芯片领域，联合创泰实现对中国核心互联网企业的覆盖。
截至2020年8月末，联合创泰总资产12.69亿元，净资产3.37亿元。2018年、2019年及2020年1-8月，联合创泰分别实现营业收入57.61亿元、58.43亿元和53.23亿元，净利润分别为1.22亿元、1.20亿元和6535万元。
02
行业受市场青睐
值得关注的是，隆鑫通用并非第一家“相中”联合创泰的上市公司。此前，在英唐智控完成出售联合创泰不久，中潜股份亦曾宣布欲收购联合创泰100%股权，切入芯片产业链，后来该收购未能成行。
联合创泰缘何相继获得上市公司青睐？除了具有丰富的电子元器件代理分销经验之外，联合创泰在云服务领域的优势或也是原因之一。
集成电路产业链包括设计、制造、封测和分销，由于单类单品种的集成电路设计企业相对集中，而集成电路用户又相对分散，一个企业的一款电路用户可能成千上万家，一家制造企业所釆购的电路也可能成百上千种，不可能所有的集成电路设计企业直接和其所有制造业用户打交道，需要一个承上启下的中间环节，即电子分销，它的作用是电子元器件制造商(以下简称IC原厂)与最终用户之间的一个桥梁，是集成电路产业链不可或缺的环节。
它的具体工作除了作为电子元器件原厂的销售渠道之外，还要提供供应链服务、技术支持和售后服务给客户，在有些时候，还要为客户提供设计服务，同时要收集客户的需求信息给IC原厂，从而让lC原厂能对市场有快速的反应，设计和制造出符合市场需求的产品。
拿蒲公英作比喻，集成电路设计企业是根，制造业用户是蒲公英的一个个种子，中间的杆就是分销。
据天风证券今年3月份的研报，联合创泰的DRAM产品覆盖了阿里云和腾讯云两大云计算龙头企业，在同行业中市场占有率最高，未来联合创泰或可享受行业发展红利。根据Gartner预计，到2020年全球云计算市场规模将达到4114亿美元，2016年至2020年全球云计算市场规模复合增长率为16.99%。
隆鑫通用公告提示，本次参股联合创泰，符合公司发展战略转型升级规划和长远利益；本次使用自有资金对外投资属于财务投资性质，不影响公司合并报表范围；意向性协议的签署不会对公司财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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