银河创新成长混合怎么样?
你好,银河创新成长混合是一只由银河基金管理有限公司管理的股票型基金,投资于公司成长性强、未来发展潜力大的行业和企业。该基金的投资策略注重价值投资和成长投资相结合,通过严格的公司分析和风险控制,追求长期资本增值。
根据基金公司公布的数据,截至2021年8月底,银河创新成长混合的累计净值增长率为130.88%,表现较为优秀。不过需要注意的是,该基金投资于股票市场,存在较高的风险,投资者需要根据自身风险承受能力进行投资决策。同时,基金管理人的投资决策也会对基金的表现产生影响,因此需要关注基金管理人的投资能力和管理水平。
总的来说,银河创新成长混合是一只业绩较为优秀的股票型基金,但需要投资者根据自身风险承受能力和投资目标进行选择。
银河基金怎么样
银河那么多,你指哪一个基金
规模与业绩步履踉跄,银河基金新帅“扛旗”能走多远?-基金-金融界
今年6月,银河基金管理公司(下称“银河基金”)点燃了成立21周年的生日蜡烛。恰逢此时,公司迎来了第9任总经理史平武。
看上去“双喜临门”,但当蜡烛吹灭之后,现实问题立刻摆在桌面上。
从史平武的履历看,他曾在银行、金融租赁公司任职,并没有公募基金的管理经验。
来源:基金公告
要知道,公司上一任总经理于东升,曾经在汇添富、华宝、诺安等多家基金公司担任过高管,然而来到银河基金后,仅不到9个月就匆匆离去。
市场对史平武的未来给予关注,再正常不过了。原因不仅在于新官上任,还有银河基金现存的问题,不一定“烧三把火”都能解决好。
近年来,银河基金管理规模陷入“涨不动”的烦恼,在1100亿元上下徘徊。同时,受2022年以来A股市场大幅调整影响,旗下产品业绩也表现暗淡。新掌门人面前,还有一系列问题待解。
银河基金成立于2002年6月14日,是中央汇金公司旗下专业资产管理机构,控股股东是中国银河金融控股公司(下称“银河金控”),持股比例50%。
总体上看,银河基金总经理变动频繁,成立21年来已换过9任总经理,特别是2015年以后,更是在8年时间内密集更换了6位总经理,且每一位在任时间均不足两年。
2015年8月,公司总经理尤象都因个人原因离职,其职位由原副总经理陈勇代任。当时业内人士预计,按照惯例,应由陈勇升任总经理一职。
但出人意料的是,2016年2月,刘立达接任总经理,此后于2017年12月辞去总经理职务,转任公司董事长,由范永武担任总经理。
范永武任职不到两年,于2019年5月28日辞职,由刘立达代任总经理;2020年4月23日,高见上任总经理,2021年9月因个人原因离任,再次由刘立达代任总经理。
来源:Wind
2021年6月23日,一则名为“银河基金公司董事长微信聊天记录”被网友曝光,内容涉及刘立达与女性员工露骨聊天,在基金圈引发轩然大波。随后的8月,财联社拿到的一份举报信内容显示,刘立达被银河资本前任总经理云雀实名举报,称其“滥用职权““玩忽职守”,导致公司经营严重受损。
银河基金对有关的聊天记录进行了辟谣,称“假的,已报警!”
但不久之后,银河基金还是下决心进行高层调整。2022年1月,银河金控与银河基金同时“官宣”面向社会市场化选聘总经理。一个月之后,公司内部宣布了于东升为银河基金总经理的任命,同时,银河基金原**书记、董事长刘立达被免职。
于东升有丰富的公募基金从业经验,曾在多家基金公司担任过重要职务,包括泰达宏利基金总经理助理兼市场业务总监、汇添富基金副总经理、申万菱信基金总经理、华宝基金常务副总经理、诺安基金副总经理等。
不过,于东升于2022年3月15日上任后,只干了短短的9个月。公司公告显示,原总经理于东升因个人原因于2022年12月9日离任,由董事长宋卫刚代任总经理职务。
来源:基金公告
经历了6个多月空档期后,新任总经理史平武才空降而来。从银河基金这些年高管“走马灯”的状况看,史平武能够“掌舵”多久,还有待观察。
在银河基金的发展过程中,管理规模总体保持着震荡向上的趋势。但在2021年之后,波动较为明显,下滑态势初显。
来源:Wind
2020年,银河基金迈入“千亿俱乐部”,年末规模冲到1206亿元的历史高点,而此后几乎停滞不前。2022年,其规模缩水143亿元,今年一季度微幅增加至1040亿元,排名行业第52位。
相比之下,与其同年成立的国投瑞银、万家基金,规模都已超过2000亿元。
从产品结构来看,银河基金固收类占比高达六成,股票型基金占比只有3%。
具体而言,截至今年一季度末,银河基金旗下固定收益产品规模占比较高,债券型和货币型基金规模为401亿元和266亿元,合计占比64%,混合型基金和股票型基金规模分别为337亿元、33亿元,占比32%、3%。
来源:Wind
产品管理业绩方面,银河基金权益类投资长期表现较好,但短期业绩排名靠后。
海通证券发布的数据显示,截至今年一季度末,银河基金最近10年权益类产品收益率为339.44%,行业排名3/68;最近7年收益率为116.36%,行业排名16/98。而最近一年收益率为-4.46%,行业排名滑落至100/165。
从最能反映基金公司管理能力的主动权益类产品来看,据Wind统计,近一年(截至6月21日),银河基金旗下有可比数据的62只产品中(规模分开计算),53只收益率为负,占比达85%。其中19只跌幅更是超过20%。
例如,银河龙头A不仅近一年回撤幅度较大,跌幅为24.23%,自2020年8月成立以来,累计跌幅达45.21%。在东方财富基金吧中,不少投资人表达了不满。
来源:Wind
来源:东方财富
资料显示,银河龙头A投资于内地和香港市场,通过深入的基本面研究,精选各行业及细分行业中的龙头企业进行投资。
从重仓股来看,该基金一季度末持有贵州茅台、腾讯控股、宁德时代、迈为股份、晶澳科技、泸州老窖等个股,集中于白酒和新能源行业。
来源:Wind
从基金名称来看,对基金经理并无受限,可以遍选行业龙头纳入麾下。但结果却是,该基金布*的行业并没有踩准市场节奏,白酒和新能源板块近一年都处在调整区间,而该基金也没有对行业配置及时进行调整。
在基金一季报中,基金经理也仅仅是宽泛地表示:“将围绕行业需求增长确定的新能源、产业升级的中游制造业、基本面存在反转的TMT行业以及医*行业;地产需求的改善力度与持续性决定了地产产业链基本面的改善空间,寻找盈利修复弹性大的细分行业及个股;港股方面仍将保持龙头个股的配置。”
大而全的话都说到了,何时反映在净值上有明显起色?投资人只能耐心等待。
在资本市场波动加剧的情况下,中小型基金公司想稳住产品规模愈发困难。所谓“逆水行舟,不进则退”。
据Wind统计,自去年11月至今,银河基金旗下已有7只产品迎来清盘的命运,包含偏债型、偏股型、指数型多类产品。
来源:Wind
不久前,银河基金旗下一只清盘的“短命基金”引发了市场的关注。
5月17日,银河基金发布公告称,银河恒益混合型证券投资基金(下称“银河恒益”)基金份额持有人大会顺利召开,大会表决结果生效。根据公告内容,基金份额持有人大会通过了关于银河恒益基金终止运作的议案,该基金于2023年5月18日起终止运作,并进入清算程序。
银河恒益成立于2022年10月12日,募集资金2.11亿元,刚够2亿元的成立门槛,但好景不长,成立仅7个月便终止运作。
该基金历经两任基金经理,成立时由具有13年从业经验的老将韩晶管理;2023年3月24日,韩晶卸任所有基金,从公司离职,银河恒益交由何晶管理。
韩晶管理银河恒益5个多月,任职回报率为-0.25%;何晶接管不足2个月基金就清盘了,任职回报率为0.24%。
除了已经清盘的基金,银河基金旗下还有一些产品“性命垂危”。截至今年一季度末,规模低于5000万元的基金有8只,最低者还不到1000万元。
来源:Wind
面对业绩波动和规模增长难题,银河基金内部也在寻找破*之法。据媒体报道,该公司领导多次强调:“2023年是银河基金实施新发展战略的起步之年。”
随着新任总经理接管大旗,公司能否旧貌换新颜?管理团队能否就此稳定下来,并且提升投研能力和产品业绩?这是市场和投资人关心的问题,《天下财道》亦将持续关注。
规模与业绩步履踉跄,银河基金新帅“扛旗”能走多远?
银河基金的三重“困境”
曾经的银河基金风光无两,头顶"好人举手第一家"的光环成立,并由中国银河金控在内的多家声名显赫股东“坐阵”。然而已走过20年的银河基金近年来的表现尤为落寞,不仅深陷高管“离职潮”,基金总规模也一直在千亿门口徘徊。除此之外,一向擅长“长跑”的银河基金在短期产品业绩中明显后劲不足。
12月10日,银河基金发布公告称,原公司总经理于东升因个人原因于12月9日离任,总经理一职暂由董事长宋卫刚代任。
事实上,自2015年以来,银河基金总经理一职就屡屡出现变动,先后经历尤象都、陈勇、刘立达、范永武、高见等数任总经理。
除面临高管风波之外,即使作为按照市场化机制批准成立的第一家基金公司,且背靠赫赫有名的股东,银河基金仍难逃规模、业绩之困。
任职不过9个月时间的于东升选择离开银河基金。
将时间拨回今年年初,彼时银河金控与银河基金同时对外宣布启动银河基金总经理海选工作。时至3月15日,银河基金公告称,于东升担任总经理一职。
从于东升的工作履历来看,也可看出其是“市场化”出身。作为一名金融老将,其曾在南方证券、湘财证券、泰达宏利基金、汇添富基金、申万菱信基金、上海尚阳投资管理有限公司、华宝基金、诺安基金任职。
不仅是于东升,银河基金先前总经理中同样也有“市场化”出身的选手。
最近一位原总经理当属高见,其先后在华夏基金、大成基金、中国国际金融有限公司、摩根士丹利华鑫基金、大连万达(上海)金融集团等公司从事投资、管理等工作,直至2020年4月加入银河基金。
拉长时间线来看,便是范永武这位市场化出身的总经理。据资料显示,其拥有18年金融行业从业经历,曾在中信证券、中信并购基金管理有限公司等任职。随后在2017年12月加入银河基金。
与市场化出身的上述三位原总经理不同的是,细数先前银河基金历任总经理,也有不少来自银河基金持股50%的股东方中国银河金控。
以尤象都为例,从工作履历来看,其来自于股东方中国银河金融控股有限责任公司(简称“中国银河金控”)。据银河基金公告称,其在2008年5月便加入中国银河金控,历时两年时间担任公司部门负责人,随后自2010年以来担任银河基金副总经理,直至2011年12月升任公司总经理。
时隔四年多的时间后,尤象都辞任银河基金总经理一职,副总经理陈勇代行总经理职务。而陈勇同样来自股东方中国银河金控,自2000年6月以来,其加入股东同样是中国银河金控的证券公司中国银河,到2007年9月进入中国银河金控,2011年2月后任银河基金副总经理。
紧接着,同样有股东方履历的刘立达成为银河基金新任总经理。据银河基金公告称,2008年6月,刘立达进入中国银河金控公司工作;直至2016年2月加入银河基金担任总经理。
无论是有股东方背景还是市场化“出身”的职业经理人,银河基金并未成为他们的最终归宿。
纵览这些总经理的任期,除尤象都超过四年外,其余几位任期较短。2016年2月,刘立达成为银河基金新任总经理后,在一年多的时间后刘立达转任公司董事长,由范永武2017年12月担任总经理。
担任总经理不到两年的时间,2019年5月28日,范永武便由于个人原因辞职,刘立达再次代任总经理。直到2020年4月23日,高见接棒银河基金总经理,但仅时隔一年有余,其便在去年9月15日离职。
对于基金公司而言,规模是王道。但自2015年以来银河基金总经理一职屡屡变动期间,规模表现尽显疲态。
以范永武为例,据天天基金网显示,在其任职期间,银河基金的规模一波三折。从2017年末的792.45亿元下降至2018年3月的600.43亿元,随后规模增长一段时间,但在2018年末以来再开启下行模式,截至2019年6月末,公司规模为841.86亿元。
这并非个例,高见自2020年4月任职以来,一度将银河基金规模带入巅峰时刻。自2020年3月公司规模从933.58亿元一路增长至2020年末的1205.82亿元。
但高光之后,银河基金规模在长达半年的时间增长停滞。自去年3月-9月30日期间,规模维持在1069.87亿元。
紧接着在于东升任职期间,公司规模仍旧“失速”,从今年3月短暂增长后,自6月末以来,从1141.52亿元小幅下降至11月30日的1101.03亿元。
也就是说,作为成立20年的一家老牌公募基金公司,银河基金的规模仅超1100亿元,远远落后同期成立的易方达、广发基金、招商基金等公司。上述几家基金公司规模已突破万亿大关,其中易方达在截至11月8日的规模已超1.5万亿。
引起规模增长停滞的“元凶”之一或是债基。据天天基金网数据显示,自2018年以来,债基规模不断下行,从年末的363.49亿元降至2020年9月末的295.09亿元,随后小幅增长,截至10月26日,债券型基金规模为392.6亿元。
除债基外,曾在银河基金“风光无两”的混合型基金自2020年末以来规模表现也不及预期,从彼时的386.21亿元下滑至今年11月30日的341.99亿元。
其中规模最大的一只混合型基金银河创新成长混合A自去年12月31日净资产规模创下历史最高点后,截至9月30日规模降至142.1亿元。
除此之外,银河基金新发产品“屈指可数”或是规模“失速”的另一诱因。据choice数据显示,2019-2021年,公司分别发行产品的数量分别为11只、4只、10只。即使2022年公司在这一年“开足马力”发行产品达21只,仍难以挽回公司基金总规模在千亿徘徊。
规模之困外,银河基金旗下产品也正出现短期业绩困境。
一向擅长“长跑”的银河基金在近1年内产品业绩表现不容乐观。据天天基金网数据显示,旗下130只产品中大多数净值频频下跌。
首当其冲的便是混合型基金,约40只基金(A/C类合并)近一年均出现负回报。其中银河创新成长混合A跌幅已超34%,远远不及同类平均的-20%;跌幅超20%的基金多达13只,其中银河乐活优萃混合跌幅超29%,其次便是银河转型混合跌幅超27%;银河主题混合跌幅也超26%。
股票型基金也未能幸免。6只基金(A/C类合并)收益率近一年“飘绿”,其中银河龙头精选股票A近一年跌幅最大,达22.91%;其次便是银河沪深300指数增强A,跌幅超16%;跌幅排名第三的是银河康乐股票A,跌幅为12.87%。
在资本市场动荡不安的背景下,从基金持仓中也可找出权益类产品萎靡不振的答案。
以银河创新成长混合A为例,截至今年三季度末,据天天基金网数据显示,前十大重仓股分别为北方华创、圣邦股份、时代电气、瑞芯微等,细观这些股票均在今年以来均呈现不同程度的暴跌。
截至12月12日,第一大重仓股北方华创年内跌幅近30%;第二大重仓股圣邦股份年内跌幅也超10%;持仓占比为8.42%的时代电气今年内跌幅更是超过30%。
即使以稳健收益著称的债券型基金也难逃下跌的命运。其中银河通利债券(LOF)A近一年跌幅竟近11%。
不过,拉长时间线来看,据天天基金网数据显示,自成立以来银河基金的103只产品中大多数收益率为正。其中银河稳健混合涨幅1786.14%;其次便是银河银泰混合,涨幅为977.64%;排名第三的则是银河成长混合,涨幅为636.88%。
正如海通证券数据显示,截至9月30日,银河基金近10年权益资产收益率达492.19%,在全市场68家基金公司中排名第二。
责任编辑|陈斌
银河成长基金怎么样?
银河基金公司旗下的基金品种较多,目前证劵市场走势较好,所以基金也是开始有好的起色。可以持有待涨。
谁是基金长跑冠军景顺华宝嘉实产品成赢家
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坚守主动管理 华商基金28只产品一年期排名同类型前1/4 2022年第四季度报告新鲜出炉,华商基金凭借优异的主动管理能力为持有人交来亮眼的成绩单。据银河证券数据显示,2022年,... - 雪球
2022年第四季度报告新鲜出炉,华商基金凭借优异的主动管理能力为持有人交来亮眼的成绩单。据银河证券数据显示,2022年,华商基金有28只产品一年期排名同类前1/4。其中,华商甄选回报混合(A类)高居同类排名2/1177,华商新趋势优选灵活配置混合同类排名2/461,较好的表现为持有人带来了良好的投资体验。
在华商基金权益类团队管理的产品中,有12只进入一年期同类型前1/4。其中,华商甄选回报混合(A类)在过去一年的净值增长率达到了20.09%,排名同类2/1177,回馈了持有人的信任。华商新趋势优选灵活配置混合、华商恒益稳健混合、华商盛世成长混合、华商优势行业灵活配置混合分别高居同类型2/461、1/35、9/1177、8/451,华商景气优选混合、华商新兴活力灵活配置混合、华商策略精选灵活配置混合也各自排名同类型前1/4,为投资人带来了更多权益投资的选择。
华商基金固收类团队管理的产品表现同样可圈可点,也有16只进入一年期同类型排名前1/4。华商润丰灵活配置混合(C类)在170只同类型产品中排名第5位。华商丰利增强定期开放债券(A类)也获得同类型排名12/336的好成绩,并且仍然占据着近三年(1/233)、近五年(1/178)同类第一的宝座,华商丰利增强定期开放债券(C类)也在近1、3、5年获得同类排名10/280、1/172、1/130的好成绩。多点开花的华商基金固收“天团”值得持有人的期待。
回首2022,在天相投顾发布的2022年三季度AAAAA级基金管理公司评级报告中,华商基金以综合评分102.74的成绩,位列“三年期5A基金管理人”第三。在刚刚过去的一年,华商基金已经连续三个季度稳坐5A基金管理人的宝座。不仅如此,在由证券时报社主办的“第十七届中国基金业明星基金奖”获奖名单中,华商基金也将2021“明星基金公司成长奖”收入麾下!
展望2023,华商基金将继续秉承“诚为本,智慧创造财富”企业发展理念,始终“坚守主动管理,坚持价值成长”,服务于居民财富保值增值,为实现共同富裕持续努力。华商基金将致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司,努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。保持坚韧的能力,将过去的磨砺当作成长的资粮,怀抱乐观、希望去创造美好的明天。
华商甄选回报混合(A类)属于银河分类“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”;华商新趋势优选灵活配置混合属于银河分类“2.3.3灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商乐享互联灵活配置混合(C类)属于银河分类“2.3.4灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(非A类)”;华商盛世成长混合属于银河分类“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”;华商乐享互联灵活配置混合(A类)属于银河分类“2.3.3灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商优势行业灵活配置混合属于银河分类“2.3.5灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)”;华商恒益稳健混合属于银河分类“2.4.1股债平衡型基金(A类)”;华商景气优选混合属于银河分类“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”;华商策略精选灵活配置混合属于银河分类“2.1.5偏股型基金(股票上限80%)(A类)”;华商改革创新股票(A类)属于银河分类“1.1.1标准股票型基金(A类)”;华商未来主题混合属于银河分类“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”;华商新兴活力灵活配置混合属于银河分类“2.3.3灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商润丰灵活配置混合(C类)属于银河分类“2.3.4灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(非A类)”;华商润丰灵活配置混合(A类)属于银河分类“2.3.3灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商丰利增强定期开放债券(A类)属于银河分类“3.2.3普通债券型基金(二级)(A类)”;华商丰利增强定期开放债券(C类)属于银河分类“3.2.4普通债券型基金(二级)(非A类)”;华商元亨灵活配置混合属于银河分类“2.3.3灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”;华商转债精选债券(A类)属于银河分类“3.3.1可转换债券型基金(A类)”;华商鸿盈87个月定期开放债券属于银河分类“3.1.7纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)”;华商转债精选债券(C类)属于银河分类“3.3.2可转换债券型基金(非A类)”;华商双债丰利债券(C类))属于银河分类“3.2.4普通债券型基金(二级)(非A类)”;华商双债丰利债券(A类)属于银河分类“3.2.3普通债券型基金(二级)(A类)”;华商可转债债券(A类)属于银河分类“3.3.1可转换债券型基金(A类)”;华商可转债债券(C类)属于银河分类“3.3.2可转换债券型基金(非A类)”;华商稳健双利债券(A类)属于银河分类“3.2.3普通债券型基金(二级)(A类)”;华商稳健双利债券(B类)属于银河分类“3.2.4普通债券型基金(二级)(非A类)”;华商鸿益一年定期开放债券发起式属于银河分类“3.1.1长期纯债债券型基金(A类)”;华商信用增强债券(A类)属于银河分类“3.2.3普通债券型基金(二级)(A类)”。
以下数据来自华商基金定期报告,最新净值详见官网:
华商甄选回报混合(A类)成立于2021.1.19,于2021.7.14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。2021-2022年基金净值增长率分别为6.23%、20.09%;同期业绩比较基准增长率为-8.26%、-15.63%。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2021.01.19至今。
评级数据由天相投顾2022.11.02发布,评级数据截至2022.09.30。天相基金管理人综合评级基于对基金管理人基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析,对在三个大方面均有参与评价、具有可比性的基金管理人进行评定,根据基金管理人总体实力的综合得分,考量各基金管理人的行业地位。天相基金管理人综合评级体系共设五个等级:将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序,等分为五个等级,分别赋以AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级、A级评级。参与天相主动股混基金绩效评级的基金:在基金类型上,包含股票基金-积极投资股票基金、混合基金-偏股混合基金、混合基金-灵活配置混合基金、混合基金-均衡配置混合基金和混合基金-偏债混合基金共计六个二级分类;在运作时间上,三年期评级要求成立或转型时间不短于39个月(包含3个月的建仓时间)。参与天相主动债券基金绩效评级的基金:在基金类型上,包含债券基金-纯债债券基金、债券基金-混债债券基金、债券基金-可转债债券基金共计三个二级分类;在运作时间上,三年期评级要求成立或转型时间不短于37个月(包含1个月的建仓时间)。参与评级的各类型基金应不少于十只。
风险提示:华商丰利增强定期开放债券(A/C类)、华商鸿盈87个月定期开放债券、华商鸿益一年定期开放债券发起式为定期开放债券型基金,存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成新发基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。基金最新净值信息详见公司官方网站。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。
公募基金规模排名(最新完整版)
公募基金规模排名要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的公募基金规模排名样本能让你事半功倍,下面分享【公募基金规模排名】相关方法经验,供你参考借鉴。
截至2023年1月末,纳入监管口径的全国基金管理机构管理的公募基金规模达____23.59万亿元____,创历史新高。具体排名前十的基金管理人分别为:
1.华夏基金:规模达到____5972亿元____。
2.招商基金:规模达到____5558亿元____。
3.嘉实基金:规模达到____5274亿元____。
4.南方基金:规模达到____4771亿元____。
5.易方达基金:规模达到____4761亿元____。
6.广发基金:规模达到____3622亿元____。
7.富国基金:规模达到____3573亿元____。
8.中欧基金:规模达到____3545亿元____。
9.建信基金:规模达到____3478亿元____。
10.鹏华基金:规模达到____3408亿元____。
请注意,这些数据可能会随时间变化而发生变化。
公募基金规模排名包括所有在中国证监会备案的公募基金,包括封闭式基金、开放式基金以及交易型基金(如ETF等)。除此之外,还包括非货币基金,即股票型基金、债券型基金、混合型基金等。而货币基金则不包括在其中。
截至2023年3月31日,按照基金公司管理的离岸基金总规模排序,中国香港的春华资本列第一,规模为69.51亿美元。招商*资本管理的离岸基金规模为63.79亿美元,列第二,之后依次是上海国际集团、中保康联资产管理有限责任公司和贝莱德基金。
截至2021年底,中国公募基金管理规模达到24.9万亿元,同比增长12.6%。根据2021年基金年报数据,将前25大基金按规模从大到小排序,依次为:
1.广发中证800:规模5.6万亿元
2.华夏中证500:规模1.3万亿元
3.富国中证500:规模1.0万亿元
4.南方中证500:规模0.7万亿元
5.嘉实中证500:规模0.5万亿元
6.中欧中证500:规模0.4万亿元
7.招商中证500:规模0.3万亿元
8.财通中证500:规模0.2万亿元
9.中证500ETF:规模0.1万亿元
10.易方达中证500:规模0.06万亿元
以上数据可以看出,华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、招商基金、财通基金、中欧基金是公募基金行业的重要参与者。这些基金公司管理了大量的中证500指数基金,成为基金行业的主导。其中,华夏基金管理规模超过5000亿元,处于绝对领先地位;广发基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、招商基金、财通基金、中欧基金等紧随其后,管理规模在2000-5000亿元之间。规模最小的基金公司中证500ETF,规模约为0.1万亿元。
截至2023年3月31日,公募基金规模排名前十名具体情况如下:
总的来说,这些排名前列的机构在公募基金规模上表现强劲,体现了它们在基金管理、投资等方面的实力和影响力。
银河基金是什么基金?
银河创新成长混合基金是属于混合型基金。
银河创新成长混合的发行主体是银河基金,银河基金管理有限公司成立于2002年6月,已发行并管理多只基金,涵盖股票、混合、债券、货币等系列品种。旗下基金投资稳健、运作规范、业绩稳定,体现出优良的基金管理能力。
规模下滑、迷你基金扎堆!银河基金新董事长还面临哪些棘手问题?|基金
虽然新任领导班子完成“组队”,但银河基金所面临的规模环比缩水、迷你基金扎堆、部分产品业绩表现不佳等问题能否得到妥善解决,仍有待观察
《投资时报》研究员齐文健
时隔近两个月,这家老牌千亿公募基金公司终于迎来新任董事长。
近日,银河基金管理有限公司(下称银河基金)发布高级管理人员变更公告称,宋卫刚自今年5月11日起任公司董事长。同时,总经理于东升不再代任董事长一职。
其实,银河基金年内高管履新不仅于此。今年1月管良权出任该公司首席信息官;3月于东升成为公司新任总经理。
虽然新任领导班子完成“组队”,但银河基金所面临的规模环比缩水、迷你基金扎堆、部分产品业绩表现不佳等问题能否得到妥善解决,仍有待观察。
Wind数据显示,截至今年一季度末,银河基金公募管理规模为1078.29亿元,其中非货币基金规模为771.48亿元,分别环比减少96.9亿元、36.26亿元,在149家基金公司中的排名分别在第47位和第46位。
就高管变动、管理规模缩水等问题,《投资时报》向银河基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。
迎来第六任董事长
今年以来,公募基金高管“更新迭代”稍显频繁。Wind数据显示,截至5月18日,年内公募基金行业共有119位高管变更,涉及57家基金公司。
银河基金便是其中之一。
近日,银河基金发布公告称,宋卫刚成为公司新任董事长,任职日期自今年5月11日起。这是该公司自成立以来的第六任董事长。随着新任董事长正式官宣,银河基金“将帅”调整全部尘埃落定。
资料显示,宋卫刚现任中国银河金融控股有限责任公司(下称银河金控)**委员、副总经理、工会主任,银河基金**书记。
从工作经历来看,宋卫刚历任财政部办公厅副处长级秘书、正处长级秘书、经济建设司粮食处调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者保护基金有限责任公司副董事长、**委员;中国银河投资管理有限公司**书记、董事长。
在此前的3月15日,银河基金发布两则高级管理人员变更公告。一则是原董事长刘立达因工作变动原因于3月14日离任;另一则是该公司在同日迎来新总经理于东升,他同时代任董事长一职。
《投资时报》研究员注意到,今年1月份,银河基金和银河金控曾同时发布公告,公开市场化选聘总经理。现任总经理于东升可谓是“千挑万选”后的最终人选。
其实,近年来银河基金总经理调换频率较高。2019年、2021年,该公司先后有范永武、高见两位总经理离职,且任职期限皆在一年半左右。
除此之外,银河基金的副总经理也是“迎来送往”。2020年11月,该公司发布公告称,副总经理王庆仁离任,任职时间仅为7个月;2021年3月和7月,该公司副总经理钱睿南、陈勇相继离任,陈勇同时也卸任公司的首席信息官一职。
值得一提的是,银河基金的基金经理团队也不平静。今年3月份,该公司旗下已有王海华、神玉飞两位基金经理因个人原因离任,这两位基金经理均由公司内部培养,基金经理任职年限分别为8.3年、9.24年。离任前,两位基金经理各管理着3只主动权益类基金。
管理规模环比缩水
公开资料显示,银河基金成立于2002年6月,是国内成立最早的一批基金公司之一。第一大股东为银河金控,持股比例为50%。
根据Wind数据,截至今年一季度末,银河基金管理规模为1078.29亿元,环比减少96.9亿元,在149家基金公司中的排名从第44位下滑至第47位。其中非货币基金规模为771.48亿元,环比缩水36.26亿元,不过同类排名却有所提升,从去年末的第48名上升至第46名。
目前,银河基金勉强跻身“千亿俱乐部”,但与同一时期成立的老牌基金公司相比,该公司的发展相对落后。
比如同为2002年成立的招商基金,截至今年一季度末非货币基金规模已有5594.84亿元;成立稍晚的广发基金,也有超6200亿元的非货币基金规模。
单只基金规模方面,截至今年一季度末,银河基金旗下有3只基金规模超百亿元(各类份额合并计算),分别是银河银富货币A/B、银河创新成长A/C、银河钱包货币A/B,规模分别为179.73亿元、171.22亿元、127.07亿元。
另有银河聚利87个月定开债、银河家盈、银河聚星两年定开、银河兴益一年定开、银河沪深300价值A/C等5只基金规模超过30亿元。
《投资时报》研究员梳理发现,截至今年一季度末,该公司旗下银河钱包货币A/B、银河君怡纯债等两只基金规模环比下降超20亿元,分别减少53.72亿元、20.09亿元,两只产品的基金经理分别是张沛和蒋磊。
另外,该公司旗下迷你基金数量也不少,截至今年一季度末有银河量化优选、银河乐活优萃、银河量化稳进、银河量化价值A/C、银河旺利A/C/I等10只基金规模不足5000万元。
相较于迷你基金“可观”的数量,该公司年内尚未有新基金成立,目前仅有银河核心优势正在募集期,认购期限是2022年4月20日至2022年7月19日。
《投资时报》研究员注意到,银河核心优势在2021年2月3日取得中国证监会的“准生证”后,未在6个月期限内进行发行,并于2021年10月21日获得延期募集回函。这也就意味着,该基金此次发售是踩着第二次6个月期限的“尾巴”,否则可能需要再一次申请延期募集。
超九成主动权益基金年内下跌
银河基金在业内一度以主动权益投资著称,但旗下主动权益类基金业绩表现参差不齐。
Wind数据显示,截至5月18日,该公司旗下有65只主动权益类基金可统计今年以来收益率(各类份额分开计算,下同),其中有63只基金年内收益率告负,占比为96.92%。
具体来看,截至5月18日,有35只基金年内净值下跌超过10%,其中有银河龙头、银河新动能、银河现代服务主题等20只基金年内净值跌幅超20%。
值得关注的是,银河文体娱乐主题A是该公司旗下主动权益类基金中唯一一只年内净值下跌超30%的基金。截至5月18日,该基金今年以来收益率为-33.58%,同类排名为2191/2206;该基金近一年、近两年、近三年也录得负收益,收益率分别为-13.16%、-14.02%、-3%,同类排名分别为1359/2102、1886/1956、1817/1870。
基金经理杨琪单独管理的银河转型增长各阶段业绩表现也不如人意。截至5月18日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-23.33%、-27.95%、-16.99%、2.74%,同类排名分别为1729/2206、1918/2102、1907/1956、1789/1870。
将统计时间延长至成立以来,该基金业绩依旧亏损。截至5月18日,该基金成立以来总回报为-43.8%。
《投资时报》研究员还注意到,同样由基金经理杨琪单独管理的银河乐活优萃、银河美丽优萃A/C,各阶段业绩表现亦欠佳,同类排名均在后1/2。
银河基金旗下百亿基金经理郑巍山,他的代表作银河创新成长A各阶段业绩表现则犹如“过山车”。
截至5月18日,银河创新成长A今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-25.09%、-0.05%、1.78%、135.54%,同类排名分别为2271/2678、202/1932、830/1039、47/732;该基金成立超11年总回报为480.92%。
持仓方面,最近四个季度银河创新成长A股票持仓占基金资产净值比例分别为94.65%、92.68%、91.36%、88.98%,而前十大重仓股持股比例分别为87.17%、74.71%、81.82%、77.06%,且电子板块个股占据8个及以上席位。基金经理在基金季报中表示,二季度仍会延续科技赛道的投资。
《投资时报》研究员逐季翻阅基金季报发现,该基金前十大重仓股中有中芯国际(688981.SH)、思瑞浦(688536.SH)、北方华创(002371.SZ)、士兰微(600460.SH)、沪硅产业-U(688126.SH)等5只个股连续四个季度出现,保持了持仓的连续性。
而截至5月18日收盘,上述5只个股年内分别下跌20.24%、31.69%、24.16%、14.87%、12.2%。
银河基金旗下20只主动权益类基金年内净值下跌超20%
注:数据截至2022年5月18日。
数据来源:Wind
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