一万日元约等于多少人民币？
根据中国银行外汇牌价(2018年10月9日)，100日元对人民币汇率中间价为6.1055，即一万日元等于610.55元人民币。
去国外拿多少外汇不用申报(带100万人民币入境海关申报交税吗？)_中亿财经网
需要申报并交税。因为根据中国海关规定，携带超过人民币2万元或等值外币的现金及其票据，需要在入境时向海关申报，并缴纳相应的税款。100万元人民币显然超过了申报的门槛，因此需要申报并缴纳税款。此外，如果未申报或虚报金额，将会面临罚款或者其他法律责任。除了现金外，还有其他物品也需要申报，比如珠宝、黄金、*品、动植物及其制品等。因此，在出行前需要了解目的地国家的海关规定，以避免不必要的麻烦。PJH中亿财经网财经门户
规定如下：PJH中亿财经网财经门户
1.出境携带外汇现金的限额为等值5万美元，超过该限额需向海关申报。PJH中亿财经网财经门户
2.出境携带外汇现金的种类包括美元、欧元、英镑、日元、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎、新加坡元、港币等。PJH中亿财经网财经门户
3.出境携带外汇现金时，需携带有效的身份证明文件以及出境证件。同时，应当保管好自己的现金，防止丢失或被盗。PJH中亿财经网财经门户
4.出境携带外汇现金时，不得携带假币、伪造币、损坏币等非法货币。PJH中亿财经网财经门户
5.若出境携带外汇现金超过等值1万美元，需向银行申请出具相关证明文件，以便海关查验。PJH中亿财经网财经门户
6.出境携带外汇现金时，应当遵守目的地国家或地区的相关规定，如有需要，应当向当地银行进行兑换。PJH中亿财经网财经门户
一般外国海关规定进入时，若随身携带的外币额超过当地货币一万元以上者必须申报。而中国海关对出境人员携带美元和人民币的数额也有规定，中国居民出境可携带人民币现金6000元，外币现金折合2000美元需要申报PJH中亿财经网财经门户
《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》第三条规定：“国家对货币出入境实行限额管理制度。”出入境旅客携带的人民币现钞超过20000元或外币现钞折合超过5000美元，应当如实填写《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》，主动向海关申报，选择“申报通道”通关。未按照相关规定携带货币或未按照相关规定向海关申报，海关将按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》规定进行处理。PJH中亿财经网财经门户
旅客携带人民币进出境，每人每次携带的限额为20000元。携带上述限额内的人民币进出境，无须向海关申报；超额不予放行。PJH中亿财经网财经门户
不得在邮件中夹带人民币进出境，不得擅自运输人民币进出境。PJH中亿财经网财经门户
旅客携带外币现钞进境，超过等值5000美元，应向海关书面申报。PJH中亿财经网财经门户
出境旅客携带外币现钞出境未超过其最近一次进境时申报外币现钞数额的，不需申领《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》)，海关凭其最近一次进境时的外币现钞申报数额记录验放。超过规定限额的，向银行或外汇*申领携带证，凭《携带证》向海关办理有关手续。PJH中亿财经网财经门户
携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的：PJH中亿财经网财经门户
（1）携带金额≤等值5000美元的，不需申领《携带证》，海关予以放行。PJH中亿财经网财经门户
（2）等值5000美元＜携带金额≤等值10000美元的，应当向银行申领《携带证》，出境时海关凭证验放。对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元，海关不予放行。PJH中亿财经网财经门户
（3）携带金额＞等值10000美元的，需要向存款或购汇银行所在地国家外汇管理*各分支*申领《携带证》，出境时海关凭证验放。PJH中亿财经网财经门户
注：以上规定“当天多次往返”及“短期内多次往返者”除外。“当天多次往返”是指一天内出境或入境超过一次；“短期内多次往返”是指15天内出境或入境超过一次。PJH中亿财经网财经门户
一般外国海关规定进入时，若随身携带的外币额超过当地货币一万元以上者必须申报。而中国海关对出境人员携带美元和人民币的数额也有规定，中国居民出境可携带人民币现金6000元，外币现金折合2000美元需要申报PJH中亿财经网财经门户
《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》第三条规定：“国家对货币出入境实行限额管理制度。”出入境旅客携带的人民币现钞超过20000元或外币现钞折合超过5000美元，应当如实填写《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》，主动向海关申报，选择“申报通道”通关。未按照相关规定携带货币或未按照相关规定向海关申报，海关将按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》规定进行处理。PJH中亿财经网财经门户
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旅客携带外币现钞进境，超过等值5000美元，应向海关书面申报。PJH中亿财经网财经门户
出境旅客携带外币现钞出境未超过其最近一次进境时申报外币现钞数额的，不需申领《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》)，海关凭其最近一次进境时的外币现钞申报数额记录验放。超过规定限额的，向银行或外汇*申领携带证，凭《携带证》向海关办理有关手续。PJH中亿财经网财经门户
携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的：PJH中亿财经网财经门户
（1）携带金额≤等值5000美元的，不需申领《携带证》，海关予以放行。PJH中亿财经网财经门户
（2）等值5000美元＜携带金额≤等值10000美元的，应当向银行申领《携带证》，出境时海关凭证验放。对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元，海关不予放行。PJH中亿财经网财经门户
（3）携带金额＞等值10000美元的，需要向存款或购汇银行所在地国家外汇管理*各分支*申领《携带证》，出境时海关凭证验放。PJH中亿财经网财经门户
注：以上规定“当天多次往返”及“短期内多次往返者”除外。“当天多次往返”是指一天内出境或入境超过一次；“短期内多次往返”是指15天内出境或入境超过一次。PJH中亿财经网财经门户
需要申报并交税。因为根据中国海关规定，携带超过人民币2万元或等值外币的现金及其票据，需要在入境时向海关申报，并缴纳相应的税款。100万元人民币显然超过了申报的门槛，因此需要申报并缴纳税款。此外，如果未申报或虚报金额，将会面临罚款或者其他法律责任。除了现金外，还有其他物品也需要申报，比如珠宝、黄金、*品、动植物及其制品等。因此，在出行前需要了解目的地国家的海关规定，以避免不必要的麻烦。PJH中亿财经网财经门户
规定如下：PJH中亿财经网财经门户
1.出境携带外汇现金的限额为等值5万美元，超过该限额需向海关申报。PJH中亿财经网财经门户
2.出境携带外汇现金的种类包括美元、欧元、英镑、日元、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎、新加坡元、港币等。PJH中亿财经网财经门户
3.出境携带外汇现金时，需携带有效的身份证明文件以及出境证件。同时，应当保管好自己的现金，防止丢失或被盗。PJH中亿财经网财经门户
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5.若出境携带外汇现金超过等值1万美元，需向银行申请出具相关证明文件，以便海关查验。PJH中亿财经网财经门户
6.出境携带外汇现金时，应当遵守目的地国家或地区的相关规定，如有需要，应当向当地银行进行兑换。PJH中亿财经网财经门户
根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》规定：PJH中亿财经网财经门户
1.入境人员携带外币现钞入境，不超过等值5000美元可以无需申报携带入境；超过等值5000美元的，应当在入境时向海关书面申报，当天多次往返及短期多次往返者除外。旅客携带外币现钞入境，数量上没有限制。PJH中亿财经网财经门户
2.出境人员携带外币现钞出境，不超过其最近一次入境申报外币现钞数额的，不需申领《携带外币出境许可证》，但需要在出境时，向海关提交填写的外币复带出境申报单。PJH中亿财经网财经门户
3.出境人员携带金额在等值5000美元以内的现钞出境的，不需申领《携带外币出境许可证》，海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。PJH中亿财经网财经门户
4.出境人员携带金额在等值5000美元以上至10000美元的，应当向银行申领《携带证》，海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。对使用多张《携带证》的，累计总额超过等值10000美元的，海关不予放行。PJH中亿财经网财经门户
根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》规定：PJH中亿财经网财经门户
1.入境人员携带外币现钞入境，不超过等值5000美元可以无需申报携带入境；超过等值5000美元的，应当在入境时向海关书面申报，当天多次往返及短期多次往返者除外。旅客携带外币现钞入境，数量上没有限制。PJH中亿财经网财经门户
2.出境人员携带外币现钞出境，不超过其最近一次入境申报外币现钞数额的，不需申领《携带外币出境许可证》，但需要在出境时，向海关提交填写的外币复带出境申报单。PJH中亿财经网财经门户
3.出境人员携带金额在等值5000美元以内的现钞出境的，不需申领《携带外币出境许可证》，海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。PJH中亿财经网财经门户
4.出境人员携带金额在等值5000美元以上至10000美元的，应当向银行申领《携带证》，海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。对使用多张《携带证》的，累计总额超过等值10000美元的，海关不予放行。PJH中亿财经网财经门户
为了安全，中国在本国的国际收支中资本项下没有放开资金自由流动，由外管*负责，如果收款人为境内个人且单笔金额超过等值5000美元的汇入汇款，须办理国际收支申报。PJH中亿财经网财经门户
客户需根据实际资金来源填报申报信息，申报项目需属于经常项目下非经营性质。PJH中亿财经网财经门户
根据外管*规定，个人外汇储蓄账户只能接收非经营性质的资金。PJH中亿财经网财经门户
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《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》第三条规定：“国家对货币出入境实行限额管理制度。”出入境旅客携带的人民币现钞超过20000元或外币现钞折合超过5000美元，应当如实填写《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》，主动向海关申报，选择“申报通道”通关。未按照相关规定携带货币或未按照相关规定向海关申报，海关将按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》规定进行处理。PJH中亿财经网财经门户
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2.出境人员携带外币现钞出境，不超过其最近一次入境申报外币现钞数额的，不需申领《携带外币出境许可证》，但需要在出境时，向海关提交填写的外币复带出境申报单。PJH中亿财经网财经门户
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日本一万块等于中国人民币多少块？
汇率换算
10000日元 = 638.92人民币
日元(JPY)
人民币(CNY)
更新时间：2019-07-20 13:15 数据仅供参考
1000日元换算多少人民币怎么解算的很想知？
货币兑换1日元=0.0614人民币元1人民币元=16.2907日元1000日元=61.4人民币元汇通汇率实时更新
23210日元等于多少人民币
当前最新货币兑换：23210日元=1356.86人民币元，以上数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准。
34万日元等于多少人民币
因汇率实时波动，您可以参考招商银行外汇“实时汇率”，请进入招商银行一网通主页，点击页面中部的“实时行情-外汇实时汇率”查看。具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率，在对应汇率后点击"查看历史"。汇率实时波动，仅供参考。您也可在招行主页，点击页面中部的“金融工具-外币兑换计算器”或“外汇-外币兑换计算器”试算，选择对应的外币，钞汇类型，输入金额计算，外币兑换计算器的数据、计算结果仅供参考。具体以办理业务或交易实际结果为准。（应答时间：2022年6月23日。以上内容供您参考，如遇业务变动请以最新业务规则为准。）温馨提示：如有任何疑问，欢迎拨打官方客服热线或联系招行APP在线客服咨询。
3000日元等于多少人民币
因为汇率实时中姿波动，可参考招商银行外汇“实时汇率”，请进入招行一网通主页，点击右侧的“实时行情-外汇实时汇率”查看。具体汇前培改率请以实际操作时汇率为准。（应答时间：2022年4月2日，最慧判新业务变动请以招行官网为准）
七万日元等于多少人民币
截止到2020年7月12日，日本的七万日元等于4583.6人民币。举例：一瓶矿泉水人民币3元，则需要日元：3*15.27日元=45.81日元；日本流通纸币：日本银行发行的纸币面额有10000、5000、2000、1000日元等面额，另有500、100、50、10、5、1日元铸币。1、千_（1000元）正面：日本细菌学家北里柴三郎（1853－1931），他与自己的博士生贝林共同研发出了血清疗法，同获1901年第一届诺贝尔生理学或医学奖提名，最终学生贝林独自获奖。背面：浮世绘作品《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》2、五千_（5000元）正面：5000日元正面为女教育家津田梅子（1864_1929）。她是日本最早的女留学生，1871年随岩仓使节团出访美国，开始了数年的留美生涯。她完成学业后归国，将余生都投入到了日本女子教育事业之中。背面：紫藤花3、_万_（10000元）正面：“日本资本主义之父”之称的实业家涩泽荣一（1840－1931）。他创办了日本第一国立银行、东京证券交易所、多家企业以及理化学研究所。他是儒商的典范，曾有名言：“一个好的商人应该一手拿算盘，一手拿《论语》。”背面：已有百年历史的东京火车站红砖楼——丸之内侧站房。站楼启用于1914年，是日本最早的火车站之一。百度百科-日元
外汇风险管理 习题与答案 - 写写帮文库
一、填空题
1、外汇风险有广义和狭义之分：________外汇风险是指既有损失的可能，也有盈利的可能；狭义的外汇风险仅指由于汇率变动使经济实体或个人造成损失的可能。我们一般所说的外汇风险指的是________。
2、外汇风险的构成要素一般包括：________、________、________。这三个因素在外汇风险中同时存在，缺一不可
3、外汇风险分为一般管理和综合管理。________所采取的方法是单一的，而________采取的是两种以上方法结合在一起多方位的管理。
4、注意货币汇率变化趋势，选择有利的货币作为计价结算货币，这是一种根本性的防范措施。一般的基本原则是________,即出口选硬币作为计价货币，进口选软币作为计价货币。
5、将不同的外汇风险防范方法相互配合，综合利用，才能达到消除风险的最佳效果，我们称之为外汇风险的综合管理方法。常见的外汇风险的综合管理方法有三种：________、________、________。
1、外汇风险的不确定性是指（）。
B．外汇风险给持汇者或用汇者带来的可能是损失也可能是盈利
C．给一方带来的是损失，给另一方带来的必然是盈利
2、在资本输出人中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时发生下跌或上涨，当事人就会遭受风险。这属于（）。
3、一笔应收或应付外币账款的时间结构对外汇风险的大小具有直接影响。时间越长，外汇风险就越（）。
A．在有应收账款的条件下，借入本币B．在有应收账款的条件下，借入外币C．在有应付账款的条件下，借入外币D．在有应付账款的条件下，借入本币
9、软硬货币此降彼升，具有负相关性质。进行合理搭配，能够减少汇率风险，其主要方式有（）。
1、外汇风险是指一个组织、经济实体或个人的以外币计价的资产和负债因汇率变动而蒙受的意外损失。
2、交易风险是指在约定的外币计价的交易过程中，由于结算时的利率与签订合同时的利率不同而面临的风险。
3、只要企业在进出口贸易中不使用外币，就不存在外汇风险。
4、在进口贸易中，选择用硬币结算可以防范外汇风险。（）
5、外汇风险的一般管理方法，是多元种类的外汇风险防范措施，既能消除时间风险，又能消除价值风险（）
1、外汇风险
11、出口押汇
1、什么是外汇风险？它的构成要素及类型有哪些？
2、什么是外汇风险管理？它有哪些管理原则和策略？
3、外汇风险管理的一般方法有哪些？其与综合管理法有何区别？
4、何谓BSI法？试分析BSI法怎样消除应收账款和应付账款的外汇风险。
5、何谓LSI法？试分析LSI法怎样消除应收账款和应付账款的外汇风险。
1、企业在签订涉外经济合同时，应从哪些方面防范外汇风险？而在出口收汇时应贯彻什么原则？
2、结合所学知识和自身认识，谈谈防范外汇风险的重要性。
一、填空题
1、广义，狭义；
1、B；
1、×
外汇风险是指在一定时期内由于国际外汇市场汇率发生变化，给企业、银行等经济组织及个人，以外币计价的资产(债权、权益)和负债(债务、义务)带来损益的可能性。
交易风险是指在以外币计价的交易活动中，由于该种货币与本国货币的汇率发生变化而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。
出口选硬币（汇率呈上升趋势的货币）作为计价货币，进口选软币（汇率呈下降趋势的货币）作为计价货币。
外汇风险的一般管理方法，是单一种类的外汇风险防范措施，有的只能消除时间风险，不能消除价值风险。
1、外汇风险又称汇率风险，是指在一定时期内由于国际外汇市场汇率发生变化，给企业、银行等经济组织及个人，以外币计价的资产(债权、权益)和负债(债务、义务)带来损益的可能性。外汇风险的构成要素一般包括：本币、外币和时间。外汇交易者面临的风险基本可以分为三类：会计风险、交易风险及经济风险。
2、外汇风险管理是指外汇资产持有者通过风险识别、风险衡量、风险控制等方法，预防、规避、转移或消除外汇业务经营中的风险，从而减少或避免可能的经济损失，实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。（1）保证宏观经济原则；（2）分类防范原则；（3）稳妥防范原则。
3、外汇风险的一般管理方法包括：（1）选好或搭配好计价货币；（2）平衡抵消法避险；（3）利用国际信贷；（4）运用系列保值法；（5）利用各种外汇交易；（6）其他防范技术。
外汇风险的一般管理方法，是单一种类的外汇风险防范措施，有的只能消除时间风险，不能消除价值风险，如提前或推迟收付法；有的既能消除时间风险，又能消除价值风险，如远期合同法。因此，将不同的外汇风险防范方法相互配合，综合利用，才能达到消除风险的最佳效果，我们称之为外汇风险的综合管理方法。
4、BSI法，即借款-即期合同-投资法(Borrow-Spot-Investment),是指具有外汇应收账款或应付账款的企业综合使用借款、即期合同与投资来消除外汇风险的方法。
（1）为防止应收账款的计价外汇贬值，首先从银行借入与应收外汇等值的外币，借款期限到收汇日；同时，通过即期交易，把外币兑换成本币；然后，将本币存入银行或进行投资，以投资收益来补贴借款利息和其他费用。届时应收账款到期，就以外汇货款归还银行贷款。在签订贸易合同后，进口商先从银行借入购买应付外币所需的本币，同时在即期外汇市场用本币购进未来结算所需的外币，然后将这笔外币投资，投资期限与付款期限相同。付款到期时，企业收回外币投资，并支付货款。
（2）为了防止应付账款的计价外汇升值，首先与出口商签订进货合同，明确结算付款所需用的币种、金额和日期；同时，向银行借入与应付外汇账款币种相同、金额相等、时间一致的本币贷款，将应付外汇账款的时间风险转移到办汇日；然后，在外汇市场上进行即期交易，将本币卖出，兑换成将来付款时所用的外币币种，消除外币升值、本币贬值的价值风险；接着，将兑换的外币进行投资；最后，应付外汇账款到期时，外汇投资也到期，用收回的投资支付应付外汇账款。
5、LSI法，即提前收付一即期合同一投资法（Lead—Spot—Investment），是指具有应收账款或应付账款的企业，在征得债务方或债权方的同意后，综合运用提前或延期收付货款、即期外汇合同和投资来消除外汇风险的办法。
（1）为了防止应收账款的计价外汇贬值，有应收账款企业承诺给予进口商以一定折扣并征得对方同意后，让进口商提前支付货款，以消除时间风险；并通过银行签订即期合同，将收取的外币兑换成本币，从而消除价值风险；最后，将换回的本币进行投资，所获得的收益用以抵补因提前收汇造成的折扣损失。
（2）为了防止应付账款的计价外汇升值，进口商先从银行借入与外币金额相同的本币贷款，以消除时间风险；其次，将借入的本币通过即期合同兑换成外币，以消除汇率变动引起的价值风险；最后，用兑换的外币提前支付给出口商，并得到一定数额的折扣，其所获得的折扣可完全或部分抵补借款利息的损失。
6、远期合同法是指具有外汇债权或债务的公司与银行签定卖出或买进远期外汇的合同，以消除外汇风险的方法。它可以通过合同的签订把时间结构从未来转移到现在，并在规定的时间内实现本币与外币的对冲，因此，远期合同法既可消除时间风险也可消除价值风险。
（1）为了防止应收账款的计价外汇贬值，出口商在与进口商签订商品合同的同时，与外汇银行签订售出外汇的远期合同，金额、币种、时间都与应收的外汇货款相同。等未来收到外汇货款后，按合同的既定价格与银行交割，获得本币，这样一来既消除了价值风险也消除了时间风险。
（2）为了防止应付账款的计价外汇升值，进口商在与出口商签订商品合同的同时，与外汇银行签订购买外汇的远期合同，金额、币种、时间都与应付的外汇货款相同。等未来付款到期时，按合同的既定价格与银行交割，获得外币，这样一来既消除了价值风险也消除了时间风险。
1、利用合同条款规避企业外汇风险的措施主要包括：一是选择合同期限法。对于目前存在的人民币的升值预期，进口付汇企业签定时间较长的合约比较有利，而对出口收汇企业而言则时间较短的合约相对有利。企业在签订涉外贸易合约时，应尽可能地将收汇时间提前；同时确定收汇金额和收汇日期，并在合同中加入汇率风险条款。二是选择合同货币法。在外贸合同远期收付汇中，争取收汇用硬币，付汇用软币。三是价格调整法。如在进口时使用硬币作为计价和支付货币，可在确定价格时将进口价格相应压低；相反，如在出口时使用软币作为计价和支付货币，则在确定价格时可以将出口价格相应提高，把汇差损失分摊到价格中去。这一办法通常较多适用于成交后进口付汇或出口收汇间隔时期较短的交易。四是加列复合货币保值条款法。应用传统的商业法规避外汇交易风险，是以合同双方的实力、对软硬币的判断为前提，因而很容易引起争执，影响交易进展；而且，一旦国际*势发生骤然变动，对软硬币走势的判断发生误差，就将形成企业难以承担的损失。因此，可采用多种货币对合同计价货币保值，以求减少合同计价货币价值的波动幅度。
2、外汇风险又称汇率风险，是指在一定时期内由于国际外汇市场汇率发生变化，给企业、银行等经济组织及个人，以外币计价的资产(债权、权益)和负债(债务、义务)带来损益的可能性。外汇风险的构成要素一般包括：本币、外币和时间。外汇交易者面临的风险基本可以分为三类：会计风险、交易风险及经济风险。
外汇风险对经济的影响主要体现在：(1)对国际贸易的影响；(2)对非贸易收支的影响；(3)对国际资本流动的影响；(4)对国内物价的影响；(5)对涉外企业的影响。
班级：姓名：学号：
一、名词解释
1、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。A．央行与客户B．央行与外汇银行C．央行与财政部D．外汇银行与客户
2、掉期交易中最常见的形式是（）。A．即期对远期B．明日对次日C．远期对远期D．即期对即期
3、如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则他会（）。
A．买进12月份交割的欧元期汇B．卖出12月份交割的欧元期汇C．买进12月份交割的美元期汇D．或A或C4、存在抛补套利机会的条件是（）。A．两国存在利率差异B．存在汇率差异C．交易者的操作技巧D．利率平价不成立
6、在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。A．中央银行B．财政部C．顾客D．外汇银行E．外汇经纪人
7、套汇交易的具体方式有（）。A．直接套汇B．货币互换C．利率互换D．间接套汇E．抛补套利
8、外汇市场的三个层次包括（）。A．银行与顾客之间B.银行同业之间C.银行与中央银行之间D.中央银行与客户之间
1、央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）
2、目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。（）3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔3个月的部分择期外汇交易，约定5月份交割，那么甲公司可以在5月1日至5月25日的任意营业日内向乙银行提出交割。（）
4、预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下
7、预期想卖出的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。（）
1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，一个月的掉期率为18/12，计算一个月的远期汇率。
伦敦市场上年率12%，纽约市场上年利率9%，即期汇率为GBP1=USD1.6200，则6个月远期汇率是多少？
3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下：纽约外汇市场：EUR/USD=1．1660/80法兰克福外汇市场：GBP/EUR=1．4100/20伦敦外汇市场：GBP/USD=1．6550/70
试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？
4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：
GBP/USD=1．6640/50，一年期远期汇率升水“200/190”，两地金融市场利率分别为伦敦5%，纽约3%，求有无套利机会，有的话，如何套利？
5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个月后又要向外支付1000000欧元。假设市场汇率情况如下：欧元/美元1个月的远期汇率为1.2368/80，3个月的远期汇率为1.2229/46，写出掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况（不考虑其他费用）。
6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为12500000日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416美元。2个月后日元出现下跌，该投机者以1日元=0.009158美元的价格买进10份9月份日元期货。试分别计算该投机者的投机利润和利润率。
7、假设3月初美国某公司预计3个月后要支付500000瑞士法郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。
已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元，期权费为1瑞士法郎=0.02美元，假设3个月后市场即期汇率可能出现：（1）1美元=1.2020瑞士法郎：（2）1美元=1.2750瑞士法郎，分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。
一、名词解释
外汇市场.现汇交易.期汇交易.掉期交易.直接套汇
间接套汇.抵补套利未抵补套利外汇期货交易.外汇期权交易
长头寸短头寸敞口头寸平盘止损限额交割日升水贴水平仓
期权费美式期权欧式期权看涨期权看跌期权保证金交易
1．外汇市场是由外汇供求者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易________或________。
2．即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。
3．远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。
6．所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。
7．按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。
8．外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。
9、市场上做市商报价，USD/CHF=1.7320/30，是指做市商愿以________价格买入美元，以________价格卖出瑞士法郎。
10、市场上GBP/USD=1.5430/40，游客A买入美元的价格是____，卖出美元的价格是______。
1．外汇市场的参与者包括：
2．外汇市场包括：
D．证券市场E．中央银行与外汇银行之间的交易市场
3．以下哪些属于即期外汇交易的交割日：
4．以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：
A．成交的当日B．成交后的第2个营业日C．成交后的第3个营业日
5．直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：
6．间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：
7．进口商对未来进口付汇的保值，可以采用：
D．外汇期货的多头套期保值E．外汇期货的空头套期保值
8．出口商对未来出口收汇的保值，可以采用：
D．外汇期货的多头套期保值E．外汇期货的空头套期保值
9．以下哪些外汇交易可以做投机：
10．以下哪些属于掉期交易：
E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出“T+1”交割的即期美元
11、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______
12、在一笔即期外汇交易中，付款风险最大的是哪一天
13、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、1.6505/15B、1.6507/17C、1.6506/16D、1.6504/1414、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、129.90/05B、129.93/08C、129.91/06D、129.02/0715、市场上三位做市商USD/JPY报价如下：
即期152.00/50152.00/25151.90/15
16、市场上做市商GBP/USD报价如下：
即期1.6330/401.6331/391.6332/42
17、即期汇率USD/DEM=1.6770/80，美元的利率低于马克的汇率，你认为远期差价应该：
A、加在即期汇率上B、从即期汇率上减C、以上都不是D、信息不足无法回答
18、GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为
A、35/36B、360/350C、350/360D、340/3519、你对一家银行的USD/JPY的即期汇率报价是129.90/00。他们说:”Itake5”.他们的意思是:
20、如果你分别以1.4512、1.4530、1.4522的汇率卖出200万、800万和300万美元。你的头寸的平均汇率是：
A、1.4530B、1.4521C、0.5008D、1.4525
1.即期外汇交易不能用作投机。
4.为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做多头套期保值。
5.为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做空头套期保值。
6.为防范外汇汇率上升的风险，进口商可通过外汇期货交易做多头套期保值。
7.为防范外汇汇率上升的风险，进口商可通过外汇期货交易做空头套期保值。
8、利用外汇期货交易进行套期保值，主要是根据外汇期货价格与现汇价格变动
方向相反的特点，通过在期货市场和现汇市场的反向买卖，以达到保值的目的。
9、当美元利率高于日元利率时，市场上USD/JPY的远期差价将以“前大后小”排列。
10、当美元利率高于日元利率时，市场上USD/JPY的远期差价将以“前小后大”排列。
2．试述外汇期货交易与远期外汇交易的主要区别。
3、试述银行经营外汇业务主要面临哪些外汇风险？银行应如何管理？
1．某公司欲将其在银行法国法郎账户上的100万法国法郎换成德国马克。假设银行挂牌汇率为：1美元=4．8470/90法国法郎，1美元=1．7670/90德国马克。问该公司能换多少德国马克？
2．假设某银行挂牌汇率为：1美元=122．30/40日元，1英镑=1．4385/95美元。问A公司如果要以日元向银行买进英镑，汇率是多少？
3．假设某银行挂牌汇率为：1美元=121．90/00日元，1美元=7．8010/20港元。问B公司如果要以港元向银行买进英日元，汇率是多少？
4．设美国6个月国库券利率为10%，德国银行6个月期贷款利率为6%。市场上美元/马克的即期汇率为1美元=1．6550/60德国马克，6个月的远期差价为30/20。现有某投资者向德国银行借款100万马克进行为期6个月的抵补套利，问其可获利多少（不考虑其它的费用）？
5．假设：某日纽约市场上1英镑=1．6520/40美元；伦敦市场上1英镑=227．80/90日元；东京市场上1美元=138．50/70日元。如果不考虑其它费用，你用100万美元进行套汇，可获多少套汇利润？
6、你希望卖出瑞士法郎买入日元，已知市场信息如下：
A银行1.4947/57141.75/0
5B银行1.4946/58141.75/95
C银行1.4945/56141.70/90
D银行1.4948/59141.73/93
E银行1.4949/60141.75/85
请问：1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？汇率为多少？
2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？汇率又为多少？
7、你希望卖出澳元买入港币，已知市场信息如下：
请问：1）你将从哪家银行卖出澳元买入美元？汇率多少？
8、某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司买入4份6月的马克看跌期权（欧式期权），协定汇率为1马克=0.6440美元，期权费为1马克=0.0002美元。1）若到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克或1美元=1.5576/96马克，哪种情况下该公司将执行期权？2）分别计算两种情况下公司的美元收入。
9、英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=1.6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。
已知：USD/JPY=128.50/65
货币市场利率：2月期
11、3月20日，某套利者在国际货币市场上以1GBP=01.63USD的价格买入4月6月期的英镑期货和约，同时在伦敦国际金融市场以1GBP=1.65USD的价格售出10份6月期的英镑期货和约，问交易结果如何。
12、交易员认为近期美元对日元汇率可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，交易金额为000万美元，执行价格为110.00，有效期为1个月，期权价格为1.7%，1）试计算盈亏平衡点。2）计算当市场汇率高于或低于110.00时，交易员的损益情况。
13、已知市场信息如下：
货币市场利率：3月期
USD：7.5/16~3/16
NLG：9.7/16~3/8
1、你有1.4539的500万美元多头头寸，市场上USD/DEM的报价为：A：1.4539/44B：1.4540/45C：1.4538/46D：1.4541/46E：1.4542/47F：1.4543/48你想在交易结束前平头寸，那么你应如何报价？若你有500万美元的空头头寸，市场报价同上，你又应如何报价？请具体分析。
2、现在市场相对平静，你现在拥有汇率为127.00的1000万美元的空头头寸。你从纽约活动以下消息：“美联储将对美元进行干预，使之更加坚挺。买入美元的数额估计将会很大。”市场上其它交易商USD/JPY报价如下：A、127.91/01B、127.92/02C、127.03/03D、129.89/99，这时你接到了一个询价，请问你将如何回复询价？请具体分析。
3、市场消息显示：英国上月贸易赤字为23亿英镑，而不是市场预测的5亿英镑。你现在的头寸是多空持平，但你接到一个即期GBP/USD询价，市场上其它交易商报价是：
A、1.9505/15B、1.9507/17C、1.9500/10D、1.9502/12E、1.9503/13F、1.9506/16请问你将如何回复？
4、市场上其它交易商USD/DEM的报价如下：A、1.4599/04B、1.4600/05
C1.4601/06D、1.4601/06E、1.4602/07F、1.4603/08你刚得到消息：一家大公司正在买入5.5亿德国马克。请问你将如何报即期价。
5、假设8月6日美国公司出口了一批商品，4个月后可收到100万瑞士法郎，为防止4个月后瑞士法郎贬值，该公司8月6日卖出8份瑞士法郎期货和约，价格为0.6480USD/CHF，当日市场上即期汇率USD/CHF=1.5300，4个月后瑞士法郎即期汇率为1.5100，期货价格为0.6430USD/CHF，试分析期货保值过程。
6、美国某进口商3月1日从德国购进125000马克的货物，3个月后支付货款。为防止德国马克升值，该进口商买进1份6月期的德国马克期货合约，价格为0.5841USD/DEM，当日市场上即期汇率USD/DEM=1.7200，3个月后德国马克即期汇率为1.6820，期货价格为0.5961USD/DEM，试分析期货保值过程。
7、3月10日，一家澳大利亚的矿业集体需要营运资本来发展一个煤炭项目。它要求银行按3年期欧洲美元的浮动利率（FRN）融资1亿美元，这些美元将作6个月的掉期交易转换为澳元。FRN将高于6个月的LIBOR25个基点。今天LIBOR第一次确定，期间为183天。市场的有关利率和汇率如下：
AUD/USD1.2870/80247/240
计算：1）在第一个计息期间内该公司的澳元利息成本。
2）第一个6个月的利息支付依照的FRN为多少？利息额为多少？
3）要公司对应付利息的汇率进行保值，公司需以多少的远期汇率买入远期美元，其相应的成本是多少？
1．以下（c）是错误的。A．外汇是一种金融资产B．外汇必须以外币表示
C．用作外汇的货币不一定具有充分的可兑性D．用作外汇的货币必须具有充分的可兑性
A．黄金输出点B．黄金输入点C．铸币平价D．黄金输入点和输出点3．浮动汇率制度下，汇率是由（d）决定。
A．货币含金量B．波动不能超过规定幅度C．中央银行D．市场供求
4．购买力平价理论表明，决定两国货币汇率的因素是（c）。A．含金量B．价值量C．购买力D．物价水平5．金本位制下，（a）是决定汇率的基础。
A．货币的含金量B．物价水平C．购买力D．价值量6.远期汇率高于即期汇率称为（b）。
A．外汇的产生B．外汇的转移C．国际清算活动和行为D．外汇的储备
A．本币汇率上升，外币汇率上升B．本币汇率上升，外币汇率下降C．本币汇率下降，外币汇率上升D．本币汇率下降，外币汇率下降9．通常情况下，一国国际收支发生逆差时，外汇汇率就会（a）。A．上升B．下降C．不变D．不确定10．外汇投机活动会（d）。
A．使汇率下降B．使汇率上升C．使汇率稳定D．加剧汇率的波动
11.在直接标价法下，一定单位的外币折算的本国货币增多，说明本币汇率（b）。A．上升B．下降C．不变D．不确定
12.在间接标价法下，汇率数值的上下波动与相应外币的价值变动在方向上（），而与本币的价值变动在方向上（b）。
13.各国中央银行往往在外汇市场上通过买卖外汇对汇率进行干预，当外汇汇率（a）时，卖出外币，回笼本币。
1.外国货币作为外汇的前提是（ABD）。
A．外国钞票B．外国铸币C．外币有价证券D．外币支付凭证E．特别提款权4．一国货币对外币的汇率是（bd）。
A．两种货币的兑换B．两种货币之间的交换比率C．是国内物价水平的体现D．本币内部价值的外在表现5．在直接标价法下，本币数额增加表示（de）。
A．外币币值不变B．本币升值C．外汇汇率下降D．本币汇率下降E．外汇汇率上涨
A．本币币值不变B．本币贬值C．外汇汇率上涨D．本币汇率上涨E．外汇汇率下降
7．在外汇市场上，汇率是经常变动的。影响汇率变动的主要因素有（ABCD）。A．利率差异和经济增长差异B．国际收支和市场预期C．各国国内物价上涨率的差异D、各国的宏观经济政策E.经营主体不同8．记帐外汇实际就是协定外汇或双边外汇。这种外汇未经货币发行国批准（ADe）。A．不能自由兑换成其他货币B．可以自由兑换
C．能充当国际支付手段作用D．并不能转给第三国使用E.不能充当国际支付手段作用
9.一国价格水平上涨，将会导致国际收支（b），该国的货币汇率（d）。A．顺差B.逆差C．上升D.下降E．不变10.传统的国际金融市场的特点是：（acd）。
A．以居民与非居民之间的交易为经营主体B．不受市场所在国的法律管辖C．受市场所在国的法律管辖D．称为在岸金融市场
E．称为离岸金融市场F.以非居民与非居民之间的交易为经营主体
1．固定汇率制是指汇率在某一点上固定不变、绝对稳定的一种汇率制度。x2．在浮动汇率制度下，汇率受黄金输送点的限制。x3．两种货币对内价值是形成汇率的基本依据。s4．在直接标价法下，一定单位的外币折算的本国货币增多，说明本币汇率上升。x5．在间接标价法下，一定单位的本国货币折算的外币数量增多，说明本币升值。s
1.如果日本物价水平相对于美国上涨了4%，根据购买力平价理论，以美元表示的日元价值会发生怎样的变动？
答：根据购买力平价理论，如果一国物价水平相对于另一国物价水平上升，则该国货币将会贬值。如果日本物价水平相对于美国上涨4%，那么，以美元表示的日元价值将下跌4%。
2.假定美国与荷兰的利率分别为8%、10%，即期汇率为1美元等于1.6450荷兰盾，试计算美元兑荷兰盾三个月的远期汇率。
答：假定将荷兰盾作为本国，根据利率平价理论可得：（F-1.6450）/1.6450=（10%-8%）×（3/12）则F=1.6532
3.假定有下列信息：即期汇率£1=$1.60
180天远期汇率£1=$1.56180天英国利率=4%180天美国利率=3%根据这些信息，美国投资者抛补套利可行吗？请解释说明。
.答：否。抛补套利交易涉及美元换英镑。假定投资者开始有1000000美元（开始的数目不会影响最后的结论），美元可以按下列方式兑换成英镑：
$1000000/$1.60=£625000
投资者在180天内会累积的利息为：£625000×1.04=£650000
在180天后，英镑可兑换成的美元为：£650000×1.56=$1014000
该数字反映了比美国投资者开始的数目高1.4%的收益。因此，美国投资者利用抛补套利策略得到的收益比投资于美国低。
4.利用上一题的信息，利率平价存在吗？请解释说明。
答：否。英镑的远期汇率贴水不能完全抵消利率差价。事实上，贴水为2.5%，它比利率差价大。由于远期贴水大大抵消了对英国投资的利率优势，美国投资者在进行抛补套利交易时得到的收益比把资金投资于美国少。
2.我国目前汇率制度改革的实际情况，谈谈你对人民币升值问题的看法？
自2005年7月21日起，我国可是实行以市场供求为基础、参考一蓝子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币对美元即日升值2%，即1美元兑8.11元人民币。
近一段时间以来，人民币汇率问题成为国际社会关注的焦点。人民币汇率问题是一个融经济和**为一体的综合问题。一些国家及个别国际利益集团不断向中国施加压力，要求人民币升值或实行浮动汇率。其代表主要有：日本财长盐川正十郎和美国健全美元联盟及美国财长斯诺等。人民币升值的好处是：有利于进口、有利于国家的偿债；人民币升值对我国经济的影响：将不利于出口、汇率风险加大等。
一、外汇风险概念：
一个组织、经济实体或个人的以外币计价的资产（债券、权益）与负债（债务、义务），因外汇汇率波动而引起其价值上涨或下降的可能即为外汇风险。
1、本币
1、交易风险：指外汇汇率的波动，国际企业最主要（经营活动中）
2、会计风险：指由于汇率波动引起资产负债表中某些外汇项目金额的变动（经营活动结果中）
3、经济风险：未来收益潜在风险（预期经营收益中）
1、做好计价货币的选择（货币选择）
1)黄金保值条款2)外汇保值条款3)综合货币保值条款。
1)即期合同法2)远期合同法3)掉期合同法4)借款法5)投资法
1、远期合同法
1）应收外汇账款时：
2）应付外汇账款时：
步骤：①在应收外汇账款的情况下（出口商）：
a.借入与应收外汇相同数额的外币；b.做即期，以借入的外币换本币；c.用换回的本币进行投资，目的是收入，抵消借款费用
②在应付外汇账款的情况下（进口商）：
a.借入本币，做即期换外币，进行投资，目的是获得利息
1）应收外汇账款时：
（折扣）→提前收取货款→做即期交易→换回本币→投资→收益
2）应付外汇账款时：
借本币→做即期交易→换外币→提前支付→对方给折扣
步骤：①在应收外汇账款的情况下（出口商）：
a.提前收取款项；b.收回的钱，做即期，换本币；c.用本币投资
②在应收外汇账款的情况下（进口商）：
a.借本币；b.做即期，换本币，提前支付，目的是获得折扣
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20000日元是多少人民币？
这是工行即期外汇牌价：http://www.icbc.com.cn/other/quotation.jsp根据今日外汇牌价，100日元可兑换人民币：6.2317元（现钞买入价）所以，20000元今日可兑换人民币：20000／100×6.2317=1246.34（元）
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