财务软件如何账务处理
一般的财务会计软件的处理流程是:基础设置——凭证录入(修改)——凭证审核——月末结转——结账——账簿查询和出具会计报表。欢迎使用伟库网网上记账,注册即可试用,易学易用操作方便。
浪潮财务管理软件操作流程
部门办事员:
.要货申请制单
业务应用描述
在进行生产领用之前,可以由相关部门填写要货申请单,该单据经审批后,物料出库的时候可以参照申请单出库。
操作步骤
登录系统,点击【供应链】→【库存管理】→【要货申请】→【要货申请制单】
操作说明
流程一:在基础数据中定义库存组织。
流程二:在基础数据中定义仓库。
流程三:定义库存组织和仓库之间的关联关系。
流程四:在基础数据中定义物料。
流程五:在库存基础数据中定义库存组织和物料之间的关联关系。
流程六:在库存基础数据中定义仓库和物料之间的关联关系。
流程七:设置库存余额初始的状态。
流程八:在基础数据中定义部门。
流程九:在基础数据中定义组织部门关联。
流程十:在基础数据中定义仓库部门关联。
流程十一:库存要货申请制单。
流程十二:库存要货申请审核。
操作说明
【来源类型】:来源类型有手工制单、参照采购申请、库存账本、参照生产备料计划。
【领用公司】:系统默认当前操作员所属公司。
【领用组织】:可以选择领用物料的库存组织。
【领用部门】:可以选择领用物料的部门,该部门必须与库存组织关联,即该部门能够与该库存组织发生业务关系。
【申请类型】:来源类型选择采购申请时,确定采购申请单类型。
【物料编号】:来源类型选择采购申请时,确定申请单上的物料编号。
【申请单号】:来源类型选择采购申请时,确定采购申请单单据编号。
【日期范围】:来源类型选择采购申请时,确定采购申请单日期范围。
【业务日期】:业务日期默认为操作员登录日期。可以手工进行修改。
【单据编号】:系统自动生成,编号规则可以到基础管理—基础数据—单据信息—编号规则定义进行修改,具体操作可以参见基础数据操作手册。单据编号也可以进行手工修改。
【业务类别】:业务类型是在单据类型中定义的,此处直接使用即可。单据类型定义在供应链—基础数据—单据信息—单据种类定义。
【领用公司】:系统默认当前操作员所属公司。
【领用组织】:显示在条件选择窗口中选择的领用组织,不允许进行修改。
【领用部门】:显示在条件选择窗口中选择的领用部门,不允许进行修改。
【发货公司】:可以选择集团内部的任意一家单位。
【工程项目】:确定基础数据中定义的工程项目,允许为空。
在窗口中部选择物料,录入申请发货数量、申请发货日期等信息。该物料含税单价以及金额此处可以不进行录入。如果在库存系统参数中将参数“在要货申请制单时进行要货申请处理”设置为“是”,且领用公司和发货公司相同,则可以维护分录中发货方式、发货组织、后续处理方式等字段,从而在制单时就可以完成“要货申请处理”的操作。发货组织有数据权限控制,选择时根据分配的组织权限进行选择。
如果要在该单据上新增加一条物料信息,可以选择【新增行】功能,录入下一条物料信息。
录入完成后,点击【保存】按钮即可。制单时,可以导入数据,联查显示单据时可以导出数据。
用财务软件做账的流程是什么?
1、选择账套,输入用户名及密码,登录2、在财务账务目录下,查找制作凭证,然后根据原始单据输入凭证3、定期查看明细账,看是否有差错。4、月末成本核算,另行核算出成本后,将相关成本进行结转5、将损益类科目进行结转每天做...
浪潮如何反结账?
浪潮反结账步骤: 进入维护工具--点击数据处理-点击反月结,然后根据需要选择反结账的日期。 注意:为防止出现错误,请提前进行备份,防止出错而无法挽回。
浪潮财务软件怎样年底结转?
方法/步骤1:选择本会计主体:总账(注意此时登录日期为本月最后一天),比如我现在审核结转的为2013年11月的凭证,所以调整左下角日期为2013-11-31日。方法/步骤2:点击凭证审核,进行凭证的审核方法/步骤3:凭证审核完毕后,...
浪潮云会计做账流程?
1. 建立账套:选择软件并建立账套,设置科目和辅助核算。
2. 录入期初余额:录入期初余额。
3. 设置凭证种类和凭证:根据原始单据输入凭证。
4. 生成或录入期末结转凭证:审核凭证并记账。
5. 结账并生成财务报表:进行结账,生成财务报表。
此外,每天做日常凭证处理、对账等工作,月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。
谁会用浪潮财务软件,怎样能取消月末结帐?
找到浪潮软件-管理软件-维护工具 进入以后找到菜单 数据处理-账务系统反月结 这样就可以了,但是只有账务处理能反月结 其他的像库存管理,固定资产库存核算什么的,好像都不能反月结的 如果你还是不董,可以找服务商给你处理
浪潮财务软件乍记帐,结帐和出报表啊。有懂的给指教一下。谢谢了。
谁销售给你的软件呢,找他们啊。另外,你问的也太多了,有兴趣的话可以私下交流。
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如何实时查看财务报表?
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结账流程详细步骤?
会计结账的一般步骤:
(1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账.
(2)结账时,应当结出每个账户的期末余额.需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明"本月合计"字样,并在下面通栏划单红线.需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明"本年累计"字样,并在下面通栏划单红线;12月末的"本年累计"就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额.
(3)年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明"结转下年"字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明"上年结转"字样.
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