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大成科创主题 3 年封闭运作混合下周一开售！为什么买？怎么买？攻略在这里！_财富号_东方财富网
6月13日，科创板正式开板，中国资本市场开启科创板时间。当天，6只科创主题战略配售基金获批，其中，大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金即将于6月24日正式开售，那么，这只科创主题基金具有怎样的特色？在投资方面将有哪些独特之处？管理团队的实力如何？购买渠道和费率又是怎样？
基金名称：
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：
基金代码：
托管行：
业绩比较基准：
本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%
Q1：
在3年封闭运作期内，基金通过战略配售投资外的股票投资比例，主要依据股票基准指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位，相应调整仓位，有效控制下行风险。
注：股票基准指数为中证500指数，估值水平主要使用股票基准指数的市净率P/B
Q2：
大成科创主题3年封闭运作混合基金的购买门槛、购买渠道是什么？
购买门槛：
大成科创主题基金为广大普通投资者提供了便捷投资途径，1元即可认购。（具体以各渠道公告为准）
购买渠道:
建设银行、平安银行、大成基金APP、大成基金微信、蚂蚁基金以及各大银行和券商等渠道都可以认购。
Q3：
大成科创主题3年封闭运作混合基金的管理团队实力如何？
大成科创主题3年封闭运作混合基金拟任基金经理李博现任大成基金股票投资部总监助理，多年专注于互联网、传媒、电子、计算机、通信等行业的研究，其管理的大成精选增值混合基金2016、2018年两次获得金牛基金奖。（三年期开放式混合型持续优胜金牛基金，来源：中国证券报，2019.04.14；2016年度开放式混合金牛基金，来源：中国证券报，2017.04.08）
大成科创板研究团队的9名研究员具有相应学科背景，分别毕业于清华、北大、复旦、华中科技大学、香港大学、外经贸、南京航空航天大学等，团队成员既有拥有高端制造发明专利的优秀博士，也有具有买卖双方研究经验的优秀分析师。该团队核心成员均有3年以上科技领域研究经验，擅长用金融逻辑分析高精尖技术，全面覆盖科创板六大方向产业链。
Q4：
大成科创主题3年封闭运作混合基金的费率如何？
认购费：
托管费：0.20%/年
Q5：
有！限额为10亿。如果科创板战略配售基金首发募集的资金规模超过了这个上限的话，就会按比例进行配售。
Q6：
战略配售科创板基金投资科创板与其他公募基金投资科创板的区别是？
目前有5类基金可投科创板，但其中能参与战略配售的仅有2类。一类为去年成立的6只CDR基金；另一类是封闭式科创主题基金。
大成科创主题3年封闭运作混合就属于科创主题封闭运作类，可以参与战略配售。
Q7：
大成科创主题3年封闭运作混合将如何战略配售投资？
严谨的战略配售投资策略：以“赛道、企业、价格”评价体系为主要依据。
（1）全面覆盖科创板鼓励的新兴产业方向，对其中的绝大部分标的积极参与询价、报价、定价；在对投资标的所处赛道、公司业务充分研究的基础上，尽可能广泛地把握住战略配售的机会；
（2）通过赛道、公司评价，结合价格，对标的进行筛选，重点投资核心赛道的优质公司，适当投资次核心赛道的优质公司，对非核心赛道的非优质公司进行适当跟踪；
（3）经过产业链充分调研，研究公司业务和管理层，分析估值，投资向经过考验的优质公司集中，核心赛道的优质公司给予加强权重系数经过产业链充分调研，对公司业务和管理层研究，价格估值分析，投资向经过考验的优质公司集中，核心赛道的优质公司给予加强权重系数。
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合将积极参与科创板上市股票的战略配售，考虑到战略配售的锁定期以及本基金的封闭运作期，本基金战略配售投资将基于公司的长期发展潜力进行选择，将在阶段占优行业、战略占优行业和长景气行业重点三类特征的行业中把握优质公司投资机会。
Q8：
大成科创主题3年封闭运作混合是一只灵活配置混合型基金，封闭运作期内股票配置比例为0-100%，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中高等级风险产品。
本基金将灵活运用多种投资策略，通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
Q9：
拟任基金经理李博认为：
（1）短期来看，全面覆盖科创板鼓励的几大新兴产业方向，基于我司科创板研究团队的长期研究和积累，对其中的绝大部分标的积极参与询价、报价、定价；在对投资标的所处赛道、经验质地充分研究的基础上，尽可能广泛地把握住战略配售的机会；
（2）中期来看，通过对赛道、公司质地、以及价格估值的分析，对标的进行筛选，重点把握核心赛道方向的经营优质的公司，对于核心赛道下非优质的公司也会重点关注和参与，而对于非核心赛道的非核心公司，会谨慎的参与和研究；
（3）长期来看，经过长期跟踪，把投资的方向向经过考验的优质公司集中，所谓经过考验即指经历过行业的波动，经营周期的波动，以及竞争对手的冲击，经过这些考验，优质公司会逐渐浮现出来，在组合配置上对核心赛道的优质公司给予加强权重系数。
考虑到科创主题战略配售基金的“长建仓、长锁定、长减持”特点，投资思路会向中长期的方向靠拢。
Q10：
大成科创主题3年封闭运作混合适合哪些投资者参与？
目前，市场对科创主题基金给予较高关注，但由于科技创新类企业未来发展具有较大不确定性，企业淘汰率较高，加之科创板股票价格可能波动较大，潜在投资风险不可避免。因此，科创主题基金产品更适合风险承受能力强、投资经验丰富的投资者。
风险提示：基金投资需谨慎，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证，请投资者根据自身风险承受能力购买产品。本材料仅作为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
（来源：大成基金的财富号2019-06-2111:09）[点击查看原文]
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（大成精选增值混合基金净值）谁知道2006年股票型基金的业绩统计排名?-海螺财经
在当前的经济形势下，财经知识的重要性不言而喻。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息，以更好地制定投资策略。所以接下来，海螺财经将带大家认识并了解大成精选增值混合基金净值，希望可以跟你目前的困境指引一些方向。
最佳答案中国工商银行股份有限公司代销基金
华夏成长混合(000001)华夏大盘精选混合(000011)华夏优势增长股票(000021)
华夏红利混合(002011)华夏回报二号混合(002021)国泰金龙债券A(020002)
华安创新股票(040001)华安中国A股增强指数(040002)华安宝利配置混合(040004)华安宏利股票(040005)华安中小盘成长股票(040007)博时价值增长混合(050001)博时裕富指数(050002)博时精选股票(050004)博时稳定价值债券B(050006)
博时平衡配置混合(050007)博时第三产业股票(050008)博时价值增长贰号混合(050201)
嘉实成长收益混合(070001)嘉实增长混合(070002)嘉实稳健混合(070003)
嘉实债券(070005)嘉实服务增值行业混合(070006)嘉实超短债债券(070009)
嘉实主题混合(070010)嘉实策略混合(070011)大成价值增长混合(090001)
大成债券A/B(090002)大成精选增值混合(090004)大成2020生命周期混合(090006)
大成债券C(092002)万家双引擎灵活配置混合(519183)富国天源平衡混合(100016)
富国天利增长债券(100018)富国天益价值股票(100020)富国天瑞强势混合(100022)
富国天合稳健股票(100026)易方达平稳增长混合(110001)易方达策略成长混合(110002)
易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005)易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009)易方达价值成长混合(110010)
易方达策略成长二号(112002)国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银核心企业股票(121003)国投瑞银创新动力股票(121005)银河银泰混合(150103)
银河稳健混合(151001)银河收益债券(151002)南方积极配置股票(160105)
南方高增长股票(160106)华夏蓝筹混合(160311)博时主题行业股票(LOF)(160505)
鹏华普天债券A(160602)鹏华普天收益混合(160603)鹏华中国50混合(160605)
鹏华价值优势股票(LOF)(160607)鹏华普天债券B(160608)大成蓝筹稳健混合(090003)
富国天惠成长混合(LOF)(161005)融通新蓝筹混合(161601)融通债券(161603)融通深证100指数(161604)融通蓝筹成长混合(161605)融通行业景气混合(161606)融通巨潮100指数(LOF)(161607)融通动力先锋股票(161609)
融通领先成长股票(LOF)(161610)招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益(161902)万家公用事业行业股票(LOF)(161903)泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期(162202)
泰达荷银稳定股票(162203)泰达荷银精选股票(162204)泰达荷银风险预算混合(162205)
泰达荷银效率优选(LOF)(162207)泰达荷银首选企业(162208)景顺长城鼎益(162605)
兴业趋势投资混合(LOF)(163402)中银中国混合(LOF)(163801)中银增长股票(163803)
中银收益混合(163804)银华优势企业混合(180001)银华-道琼斯88指数(180003)银华优质增长股票(180010)银华富裕主题股票(180012)南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长贰号混合(202002)南方绩优成长股票(202003)南方宝元债券(202101)南方多利增强债券C(202102)南方避险增值混合(202202)鹏华行业成长混合(206001)宝盈鸿利收益混合(213001)宝盈泛沿海增长股票(213002)宝盈策略增长股票(213003)招商安泰股票(217001)招商安泰平衡混合(217002)招商安泰债券A(217003)
招商先锋混合(217005)招商核心价值混合(217009)招商安泰债券B(217203)
华宝兴业宝康消费品(240001)华宝兴业宝康配置(240002)华宝兴业宝康债券(240003)华宝兴业动力组合股票(240004)华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008)华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010)国联安小盘精选混合(257010)国联安精选股票(257020)国联安优势股票(257030)景顺长城优选股票(260101)景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104)景顺长城新兴成长股票(260108)景顺长城内需贰号股票(260109)广发聚富混合(270001)广发稳健增长混合(270002)广发聚丰股票(270005)广发策略优选混合(270006)泰信先行策略混合(290002)泰信双息双利债券(290003)泰信优质生活股票(290004)申万巴黎盛利精选(310308)申万巴黎盛利强化配置(310318)申万巴黎新动力(310328)申万巴黎新经济混合(310358)诺安平衡混合(320001)诺安股票(320003)
诺安优化收益债券(320004)诺安价值增长股票(320005)兴业可转债混合(340001)兴业全球视野股票(340006)光大保德信量化股票(360001)光大保德信红利股票(360005)光大保德信新增长股票(360006)上投摩根中国优势混合(375010)
上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力(377020)上投摩根成长先锋股票(378010)中海优质成长混合(398001)中海分红增利混合(398011)中海能源策略混合(398021)天弘精选混合(420001)国富中国收益混合(450001)国富弹性市值股票(450002)国富潜力组合股票(450003)友邦华泰盛世中国股票(460001)工银核心价值股票(481001)工银稳健成长股票(481004)工银精选平衡混合(483003)工银增强收益债券A(485105)银华价值优选股票(519001)海富通收益增长混合(519003)海富通股票(519005)海富通强化回报混合(519007)汇添富优势精选混合(519008)海富通精选混合(519011)海富通风格优势股票(519013)海富通精选贰号混合(519015)大成积极成长股票(519017)汇添富均衡增长股票(519018)华夏稳增混合(519029)富国天博创新股票(519035)汇添富成长焦点股票(519068)长盛中证100指数(519100)大成创新成长混合(160910)华宝兴业行业精选股票(240010)广发大盘成长混合(270007)博时新兴成长股票(050009)泰达荷银市值优选股票(162209)交银蓝筹股票(519694)金元比联宝石保本混合(620001)华安策略优选股票(040008)万家180指数(519180)万家和谐增长混合(519181)大成沪深300指数(519300)交银精选股票(519688)交银稳健配置混合(519690)交银成长股票(519692)建信优选成长股票(530003)建信优化配置混合(530005)东吴嘉禾优势精选混合(580001)东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002)南方成份精选股票(202005)工银红利股票(481006)景顺长城精选蓝筹股票(260110)工银增强收益债券B(485005)光大保德信优势配置股票(360007)
南方全球精选配置(QDI)(202801)招商安心收益债券(217011)银华增强收益债券(180015)汇丰晋信平稳增利债券(540005)东方稳健回报债券(400009)交银保本混合(519697)
上投摩根中小盘股票(379010)华商收益增强债券A(630003)华夏全球(QDII)(000041)嘉实海外中国(QDII)(070012)上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)
南方隆元产业主题股票(202007)国泰沪深300指数(020011)华夏行业股票(160314)
嘉实优质企业股票(070099)大成景阳领先股票(519019)国投瑞银稳定增利债券(121009)易方达科讯股票(110029)国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003)汇添富增强收益债券A(519078)华夏希望债券A(001011)华夏希望债券C(001013)易方达增强回报债券A(110017)易方达增强回报债券B(110018)中银策略股票(163805)交银增利债券C(519682)天弘永利债券A(420002)天弘永利债券B(420102)华安稳定收益债券A(040009)华安稳定收益债券B(040010)
华宝兴业海外中国(QDII)(241001)富国天成红利混合(100029)宝盈增强收益债券A/B(213007)东方策略成长股票(400007)工银全球股票(QDII)(486001)交银增利债券A/B(519680)长盛创新先锋混合(080002)宝盈资源优选股票(213008)博时特许价值股票(050010)长信双利优选混合(519991)国投瑞银稳健增长混合(121006)
国泰金鹿保本混合(二期)(020018)国富深化价值股票(450004)南方优选价值股票(202011)泰信优势增长混合(290005)易方达中小盘股票(110011)友邦华泰价值增长股票(460005)
汇丰晋信2026周期混合(540004)工银大盘蓝筹股票(481008)嘉实多元债券A(070015)
嘉实多元债券B(070016)华商盛世成长股票(630002)鹏华盛世创新股票(LOF)(160613)海富通稳健添利债券C(519023)广发增强债券(270009)东吴行业轮动股票(580003)
天治创新先锋股票(350005)银河成长股票(519668)嘉实研究精选股票(070013)鹏华丰收债券(160612)申万巴黎竞争优势股票(310368)银华领先策略股票(180013)
泰达荷银集利债券A(162210)景顺长城公司治理股票(260111)国联安红利股票(257040)
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东吴进取策略混合(580005)万家精选股票(519185)诺安增利债券A(320008)银华和谐主题混合(180018)国联安增利债券B(253021)华宝增强收益A(240012)金鹰行业优势股票(210003)汇丰晋信大盘股票(540006)浦银安盛精致生活混合(519113)
建信收益增强C(531009)东方核心动力股票(400011)博时信用债券A/B(050011)
博时信用债券C(050111)友邦货币A(460006)上投摩根纯债债券A(371020)华宝增强收益B(240013)嘉实量化阿尔法股票(070017)国泰金鹰增长股票(020001)国泰金龙行业混合(020003)国泰金马稳健混合(020005)国泰货币(020007)国泰金鹏蓝筹混合(020009)国泰金牛创新股票(020010)国泰金龙债券C(020012)国泰金鼎价值混合(519021)国投瑞银货币B(128011)国投瑞银货币A(121011)广发聚瑞股票(270021)易方达行业领先股票(110015)广发沪深300指数(270010)万家货币(519508)诺安成长股票(320007)长盛成长价值混合(080001)
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华夏现金增利货币(003003)银华货币A(180008)银华货币B(180009)景顺长城货币(260102)易方达货币B(110016)易方达货币A(110006)
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上投摩根双息平衡混合(373010)建信货币(530002)融通易支付货币(161608)
博时现金收益货币(050003)申万巴黎收益宝货币(310338)海富通货币B(519506)
中银货币(163802)海富通货币A(519505)建信优势(150003)浦银安盛价值成长股票(519110)上投摩根双核平衡混合(373020)
稳健收益债券(395001)海富通中国海外股票(QDII)(519601)鹏华货币B(160609)长信增利动态策略股票(519993)光大保德信货币(360003)交银货币A(519588)交银货币B(519589)鹏华货币A(160606)
说明：1．友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。2.泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3.本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准。4.为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。
最佳答案1、基金是长期投资，要沉得住气。06年12月21日购买大成精选，于07年2月16日赎回，收益2400元，但从长远看，假如保存至07年4月18日，收益4100元，而当时退出后购买交银精选，至今收益1100元，加上大成精选收益2400元，合计3500元。低于留存收益600元。
2、买的早，不如买的巧。如2007年1月24日购买交银精选，由于2月27日大跌，至3月8日还在亏损300多元；但3月20日购买的景顺优选股票，至4月18日收益1000元。因此选择低谷购买，长期持有，选择高峰赎回。
3、买涨杀跌：看大盘上涨时购买，看大盘下跌时卖出。能够在最高点卖出，在最低点买入是最大的本事。如大成精选增值是在2月14日按照1.256卖出,若能够在2月15日按1.289卖出,多赚几百元。但假如不及时卖出，至3月8日净值仅1.2137元，也没有保住2月14日的价格，即白白持有了22日。交银精选于2月26日按1.0055购买,若在2月27日按0.9407或3月1日按0.937购买,则少损失几百元。为什么会选择2月26日购买？恰遇该日上市。
4、不怕买贵，只要买对。假如06年2月28日按1.1298购买兴业趋势1W,留存至07年4月18日，收益24970元，收益率高达249%。买贵，份额少；买便宜，份额多，但份额所代表的价值不一样，买贵买便宜，在增长率相同情况下，其收益一样。
按专家意见，股票市场连续上升时，购买老基金，因为老基金建仓完毕，收益稳定，即增长率达到一定高度，如20%；股票连续下跌时，购买新基金，因为新基金正在建仓，可以随市场变化减仓，避免更大风险。但收益率低，从0开始，要达到20%需要几月的时间。
5、新、老基金关键看“收益率”和“增长率”高低：
收益率y＝（市值－本金）/本金＝〔a1*X-B]/B*100%，日增长值＝ai-ai-1，日增长率t＝(ai-ai-1)/ai-1*100％，月增长值＝∑（ai-ai-1）(a1-a0)/a0，月增长率＝(a1-a0)/a0*100%，份额X＝(B－手续费)/a0，a1＝a0*(1+t)。日增长率a1与a0间隔期间为1天，月增长率间隔30天，季度增长率间隔90天，年增长率间隔365天。
推导：Y＝a0*(1+t)*X－B＝a0*X＋a0*X*t－B，因为a0*X＝B，在不考虑手续费时，得出公式：
在不考虑手续费时，月收益额与当月赎回盈亏相等，即月收益额＝当日盈亏之和，a0*(1+t)*X－B＝∑（ai-ai-1）*X。左右两边由于ai-ai-1是每天实时净值，t是网络公布且滞后，导致当日二者不相等。
在未考虑分红、手续费等条件下,a0和X在购买时已经确定，是定数，则Y与t成正比。即同一股基金不论买高买低，月收益不变；月收益大小主要决定于增长率t。月y=月t，季度y＝季度t…….类推。但网络有时公布的t滞后，而收益率是根据每天实际发生额计算得出，因此，二者有时不相同，而且上述推导公式是未考虑手续费、分红等，不完全对等，只作参考。
如果按照一定期限分析，比如一年，举个例子，林女士和王先生都打算投资10万元买基金如下：
一年后，两基金取得了一样的回报率t＝10%！两人各算了一笔帐：
王先生的B基金涨到1.1元，市值108900=99000*1.1元，也赚8900元。
综合结论：
1、不同基金增长率t相同时，新、老基金总收益一样：增长率高，新老基金收益都高；增长率低，新老基金收益都低。也就是说，净值高的基金，往往是老基金，建仓早，收益稳定，增长率t高，比如20%；净值低的，往往是新基金，建仓迟，收益不稳定，增长率低，从0~20%需要几个月的时间。观察同一日购买的“参考基金”一个月或半年的总收益即可看出结果。
2、同一股基金，月收益与买价a0无关，即买贵买便宜市值都一样，月收益决定于月增长率t。
3、购买基金：采取T+1确认，即按购买日净值作a0，第2天下帐，开始计算收益。购买的第2日盈亏＝当日盈亏－手续费（申购费0.6%＋赎回费0.5%）＝(购买的第2日a1－购买日a0)*X－X*1.1%。但股市与经济发展一样，存在波动，即一定时期是高峰，一定时期是低谷。股市的经济周期一般为5～10天，选择股市低谷时购买基金，之后随着股市的另一个上升周期增加收益。若选择高峰购买，购买之后就跌，那么收益减少。主要考虑增长率，可以不考虑购买当日净值和份额，但要考虑股市周期，买经济周期的峰底――购买后随着增长收益，享受增长。
07年股市波动：峰底有:1月31日上证指数跌幅4.92%，深圳指数跌幅7.62%；27日后的2月27日，股民对谣言的恐惧导致上证指数跌幅8.84%，深圳指数跌幅9.29%；20日后的4月19日，由于国家统计*公布上年经济指标导致上证指数跌幅4.92%，深圳指数跌幅5.23%；26日后的5月15日，由于银华行长等称股市存在泡沫等原因，导致上证指数跌幅3.64%，深圳指数跌幅2.71%。
赎回基金：由于按照赎回当日净值计算，因此当日涨价，就可以多赎回收益＝（赎回当日a1-上一日a0）*X。当日跌价，减少收益。必须考虑赎回当日净值，即卖经济周期的峰谷――赎回后开始下跌，避免跌损。
4、老基金看跌能力较强：建仓已稳定，增长率稳定且高，风险抗跌能力较强，收益率就高。因此在股市连续上涨时，选择老基金。新基金有一个季度到半年的建仓时间，增长率低，风险抗跌能力弱，收益就低。但可以随着股市变化随时调整建仓，降低风险。因此在股市波动较大时，选择新基金，避免更大风险。
基金是一种投资，而不是一种商品，基金净值是反映基金资产中每一份资产规模的大小，它不会像某个商品或股票一样受供求关系的影响而涨跌，只会随基金资产盈亏多少而变化。在选择基金时，我们应看它的盈利能力（收益率），而不是看它现在每份资产规模的大小（净值）。即基金是买高卖高，收益决定于增长率，就像*品一样，而不像其他商品，售价受市场决定，进价高利润小，进价低利润高。
5、基金也会亏损：假如07年2月28日一a0=1.0085元购买南方多利，至5月14日a1=1.0048元，季度收益＝－99.84元。月t＝0.37％,季度t＝0.63%。因此，选基金就是选增长率，不是选净值a0。
6、因此买基金的误区：净值越低收益越高，去买新发行、拆分、分红的基金。这是基金公司玩的数字游戏，是为了迎合投资人恐高心理。这些基金，发行、拆分、分红后都要重新建仓，增长率低，影响收益。
7、最终结论：选择t，选择买卖时机。购买不同基金，与a0无关，主要考虑月t或季度t；同一股基金，与a0无关，主要考虑月t或季度t，但应考虑股市周期，买峰底，卖峰谷。买峰底，买了就涨，早买一天，多持有一天，多有一天的收益；卖峰谷，卖了就跌，早卖一天，少损失一天。股市连续上涨期间，购买老基金，增长率高，抗跌能力强；（股市连续下跌期间，购买新基金，增长率低，但调整建仓快，回避风险？）
增长率t：嘉实基金公司介绍，注意参考1年基金累计净值计算的累计增长率，排名前三分之一的就是好基金，不能单纯考虑目前一个月、一个季度或半年的增长率。
新基金与老基金比较的时段问题：将老基金累计净值/期间，折合为月增长率后与新基金比较，这才有可比性。
指数型基金：基金公司购买股票时不是按照原发行基金时的投资计划买入，而是根据大盘股市行情随时买卖股票赚取利差，这叫做复制指数。比如博时裕幅、嘉实沪深300、大成沪深300等基金。
一、股票开盘收盘时间：9:30-11:30,1:00-15:00
银行基金交易时间：9:30-11:30,1:00-15:00
二、基金购买和赎回净值计算时点：
1、基金购买：采取T＋1计算，即当天购买基金净值按照当天净值计算（但20点后才公布），第2天下帐(遇周末两天或节假日顺延）；但当天净值15点以前是未知数，只能按照多来米和新浪网的估计净值作为参考价格购买。若遇星期六和星期日顺延，如星期五买入，下周一下帐。
2、基金赎回：采取T＋2计算，即当天赎回基金按照当天实际净值计算（但20点后才公布），隔2个工作日后赎回的金额才到帐。若遇星期六和星期日顺延，如星期五赎回，下周三到帐。
3、特例：15点以前已经交易的购买或赎回单据可以拆单。
4、基金申购计算公式为：申购费用＝申购金额×申购费率。申购份额＝(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。基金赎回计算公式为：赎回费＝赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
假如07年5月16日申购长盛同治优势1W，申购费＝10000*0.6%＝60元，申购份额＝（10000-60）/1.3068=7606.37份。赎回费＝7606.37×1.3068×0.5%＝49.70元。申购当日盈亏＝申购费＋赎回费＝－60－49.70=－109.70元，即当日不计算收益，T＋1即17日开始计算收益。17日后当日盈亏＝－109.70＋(购买的第2日a1－购买日a0)*X。
三、基金净值实时估计：从多来米123基金网实时查看：
可以查看当日10大重仓股票实时涨跌、重仓占全部仓位百分比、当天实时估计基金净值及实时净值增长百分比，但当天15:00点净值估计与基金公司公布的实际净值存在偏差。偏差率＝（实际净值－新浪网估计净值）/新浪网估计净值×100%。
为什么会产生偏差？由于多来米或新浪网实时估计净值是按照该基金10大重仓股票所占总仓位比如40%的比重估计计算的，实时估计，截止时间为当天15点。而每股基金除了10大重仓外，还有60%的其它股票、债券、货币资金等，而基金公司公布的实际净值是计算了全部仓位，计算时点也是15点，但公布时间为20点。因此存在差异，有可能实际净值高于估计净值，也可能低于估计净值。
同时，从多来米基金网还可以直接进入新浪网查询基金净值估计、涨跌百分比和查看实时走势图。但新浪网的净值估计与多来米净值估计
有差异。通过观察，新浪网估计净值相对接近实际净值，因此以新浪网估计净值为注意参考依据。
四、上证指数和深圳指数：从新浪网的财经纵横网查看：我的基金－－点击基金净值－－新浪实时走势（详情进入新浪估算页面查看）－－进入“财经纵横”页面－－点击上证指数或上证指数－－进入指数查看页面。
指数涨跌＝〔最新指数（即今天收盘）－昨日收盘〕/昨日收盘＝指数涨跌/昨日收盘。
指数振幅＝（今日最高－今日最低）/今日最低。实时涨跌线是一股上下变化的曲线；最高与最低之间连接的一股黑线是指数振幅的平均线。
上证基金：系上海基金交易所公布基金涨跌指数。
上证基金：系上证基金交易所公布基金涨跌指数。
五、一天中的最佳买入、卖出时间点：下午2点50是最佳买入、卖出的时间点。基金的价格是跟随大盘价格涨跌浮动的，现在大盘每天浮动较频繁。如果大盘下午涨起来了，那么这个时候比较适合卖出，就会卖到这一天中相对较高的价位。如果大盘下午跌了，就比较适合买进，因为这时候买进也是一天中相对较低的价位。
六、基金查看经验总结：
1、确定预期收益率目标：专家预计07年比06年预期收益率会大大降低，一般在20%～30%即可。即一旦收益率达到时，考虑赎回基金。
2、看大盘：实时查看上证指数和深圳指数走势，大盘上涨，基金净值随之上涨。反之，大盘下跌，基金净值随之下跌。（上证指数历史最高点3000点,越接近3000点,说明股票在升值。专家估计春节前后在2900点。深圳指数2007年2月7日为7541.74点。）
3、看“我的基金”：实时查看我的基金净值和走势，若当天一直下跌，基本上达到预期目标，在15点以前可以考虑及时赎回。若未达到预期目标，任其下跌吧。反之，若果连续几天下跌，某天开始上涨，那么第2天就是可以考虑申购。
4、黑色星期二：2月27日星期二，沪深股市（A股，下同）全日震荡下行，沪综指开于3048.83，报收于2771.79，下跌268.81点，跌幅8.84%；深成指开于8514.567,收于7790.82点，下跌723.76,跌幅达9.29%。沪市单日下跌点数创中国股市历史之最，十年来首次，而且影响全球股市下跌。
周三：很多专家预存第二日即周三会产生报复性反弹回升，事实证明反弹了；当日沪深股市强劲反弹，涨幅双双超过3%。上证综指报收于2881.07点，较前一交易日上涨109.28点，涨幅达到3.94%。深证成指当日报收于8039.70点，较前一交易日上涨3.19%。
周四：又下跌3%，即当日上证综指以2877.2点低开，随后走出一波震荡下行的行情。全天摸高2878.36点，探低2760.91点，收盘虽有所反弹，但未能收复2800点整数关口，最终以2797.19点报收，下跌81.17点，较前一交易日下跌2.91％，全天振幅则超过了4％。深证成指当日开盘803.28,报收于7801.11点，下跌231.69点，较前一交易日下跌2.97％。
周五：专家评价为中期调整，并且星期五是分水岭，即若走势上升，日后会见到小阳，否则继续下跌。应该说，周五早盘大多数个股都展开了不同程度的反弹，但热点凌乱，各自为战。上证指数开盘2792.94,收盘2831.53,涨跌34.34,涨幅1.23%；深圳指数开7795.35,收盘7923.33,涨跌118.98,涨幅1.52%。
本人与周三见小阳时进仓大成积极成长5000,长盛鸿治收益5000,是大盘在探低回升时的购买决策，但周四下跌3%。错误：只看到小阳，未考虑专家提示的“中期调整”的振荡性因素。大盘在探低回升时的购买的决策是准确的，但能够在最低时购买，在最高时卖出，才是最有本事的表现。因此不仅看适时走势，更要看中长远走势。
5、如何看股票大盘指数：大盘指数采用白线和黄线表示，即：
1）白色曲线：表示大盘加权指数，即证交所每日公布媒体常说的大盘实际指数。同花顺中叫做实时走势线。
2)黄色曲线：大盘不含加权的指标，即不考虑股票盘子的大小，而将所有股票对指数影响看作相同而计算出来的大盘指数。同花顺中叫做均价走势线。
参考白黄二曲线的相互位置可知：A)当大盘指数上涨时，黄线在白线之上，表示流通盘较小的股票涨幅较大；反之，黄线在白线之下，说明盘小的股票涨幅落后大盘股。B)当大盘指数下跌时，黄线在白线之上，表示流通盘较小的股票跌幅小于盘大的股票；反之，盘小的股票跌幅大于盘大的股票。
因此，主要看白线的适时走势，同时看当日涨跌点（涨跌点＝今天收盘－昨日收盘）和涨跌幅度（当日涨跌点/昨日收盘）。
3)红（买盘）绿（卖盘）柱线：在红白两条曲线附近有红绿柱状线，是反映大盘即时所有股票的买盘与卖盘在数量上的比率。红柱线的增长减短表示上涨买盘力量的增减；绿柱线的增长缩短表示下跌卖盘力度的强弱。
4)黄色柱线：在红白曲线图下方，用来表示每一分钟的成交量，单位是手(每手等于100股)。
如何看个股即时分时走势图：
1)白色曲线：表示该种股票即时实时成交的价格。
2)黄色曲线：表示该种股票即时成交的平均价格，即当天成交总金额除以成交总股数
3)黄色柱线：在红白曲线图下方，用来表示每一分钟的成交量。
6、大参考V中日线最下方有两股黄白线，参考白黄二曲线的相互位置可知：A)当大盘指数上涨时，黄线在白线之上，表示流通盘较小的股票涨幅较大；反之，黄线在白线之下，说明盘小的股票涨幅落后大盘股。B)当大盘指数下跌时，黄线在白线之上，表示流通盘较小的股票跌幅小于盘大的股票；反之，盘小的股票跌幅大于盘大的股票。
7、专家预存走势时，一般采用5日（黑线）、10日（蓝线）、30日线（红线），档当日走势下穿5、10、30日线时，表示大盘下跌严重。比如2007年2月27日就是这样，平均下跌8%；3月1日当日走势下穿5、10日线，接近30日线，平均下跌3%。
8、新浪网中上证指数、深圳指数走势线：蓝线表示指数适时涨跌走势，黑线表示适时振幅走势，即平均上下振荡的幅度，叫做均线。
买新基金比买老基金好？在股市持续上涨时，新基金的表现往往不如老基金。新基金从发行到建仓要几个月时间，将错过部分涨幅，而仓位较高的老基金能吃到更多的涨幅。股市持续上涨时，应首选老基金；而行情处于高位，方向不明时，就可首选新基金。
牛市：牛市也称多头市场，指市场行情普通看涨，延续时间较长的大升市。
熊市：熊市也称空头市场，指行情普通看淡，延续时间相对较长的大跌市。
多头：预期未来价格上涨，以目前价格买入一定数量的股票等价格上涨后，高价卖出，从而赚取差价利润的交易行为，特点为先买后卖的交易行为。
空头：预期未来行情下跌，将手中股票按目前价格卖出，待行情跌后买进，获利差价利润。其特点为先卖后买的交易行为。
利多；对于多头有利，能刺激股价上涨的各种因素和消息，如：银根放松，GDP增长加速等。
利空；对空头有利，能促使股价下跌的因素和信息，如：利率上升，经济衰退，公司经营亏损等。
对于外汇交易而言,卖空为空头,买多为多头.空头就是要钱不要股票，多头就是要股票不要钱。简单吧。
2007年4月18日中午报道：6成基金大幅度减仓，偏股型减仓5.58个百分点，股票型减仓4.8个百分点。其原因：大盘连续大涨了一轮，上浮力度减弱，暂时退出股市而减仓。
4月17日预报，4月19日10点国家统计*公布积极增长等，周四是股票、房地产、债券等的关键日，后由更改在下午3点公布，其原因是怕引起股市暴涨。有人警示为“黑色星期四”。收盘时上指以3449.02收盘，-163.38，－4.52%；深指以9857.23收盘，－544.39,－5.23%。跌幅为2月27日的57%，超过2月29日的3%。振幅都在7.2%。证实了专家预测的“黑色星期四”。
周五，沪深股指摆脱昨日巨幅下挫的阴影直接高开高走双双收复5日均线，量能略有萎缩。沪市今日开盘3460.90点，最高3591.46点、最低3460.90点、收盘3584.30点、涨135.17点、成交1573.90亿元、涨幅3.92％、有848家上涨、有33家下跌。深成指今日开盘9884.48点，最高10305.00点、最低9884.48点、收盘10258.64点、涨401.41点、涨幅4.07％、成交867.27亿元、有622家上涨、有3家下跌。
股指期货：全称为“股票指数期货”，是以股价指数为依据的期货，是买卖双方根据事先的约定，同意在未来某一个特定的时间按照双方事先约定的股价进行股票指数交易的一种标准化协议。
购买新发行的基金，一般按照面值1元，不论发行当天基金净值是涨是跌，购买价均为1元；购买拆分的老基金，购买净值为当天收盘后公布的净值。
最佳答案农行上代销的基金非常多，无法一一列出，投资者可以自行登录农行网银即可查询提供的基金有哪些。目前鹏华基金、中海基金、国泰基金、富国基金、嘉实基金、中信基金、华夏基金、上投摩根、广发基金、易方达基金、泰达荷银、景顺长城基金、华安基金等均与农行有代销基金，而且每一家基金公司旗下的基金非常多。
通过银行渠道购买基金的方式较差，原因为银行费率高，管理不方便，查看行情不方便。投资者可以到基金公司官网或者第三方代销基金网站购买，费率更低，使用更方便。
最佳答案2007年度十大优秀基金公司2007-10-1516:23上投摩根基金公司
上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展，目前管理的资产规模已超过百亿，是近年来发展最快，表现最好的基金公司之一，在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。
广发上半年的平均收益是最高的，广发小盘半年收益达到90．69%，在所有基金中排名第二，而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70%，可以说是全面丰收，相对来说，广发旗下基金的风险指标稍微偏高，但风险调整后的收益仍然是很高的，在整个上半年的行情中属于先知先觉者。下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响，但由于前期积累了较高的升幅，公司总体业绩仍很优异。
国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司，国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级，国泰金龙精选也被评为四星级，这三支基金上半年的回报都超过了50%，国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健，这个跟国泰的投资理念是有关系的。
富国天益价值不仅是2005年的明星，今年的业绩也继续保持了较高的水平，上半年的收益达到了77．4%，富国天利增长自成立以来的收益也达到了28．3%，上半年的收益为17．98%。
景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司，有着相当强大的研究实力和投资管理能力，旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80%，另三只基金，景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60%，整体表现比较均衡，景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。
长盛在上半年的整体业绩排名第六，其中长盛债券基金自成立以来的收益为31．9%，上半年的收益率为16．7%，这两项指标在债券型基金中都是排名前三的，总体来说，长盛旗下的基金收益和风险指标都属于中等，会比较适合较中庸的投资者，加入到投资组合中有时候也会有比较好的效果。
鹏华中国50上半年的收益率为70%，也是展恒评级为五星的基金，鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60%，对于三、四季度的走势，鹏华认为可能会出现大幅的震荡，未来是可以非常乐观的，其中看好的行业为消费相关的行业，自主知识产权类的个股以及行业领先的制造业。
公司目前管理着4只封闭式基金、10只开放式基金、1只亚洲债券基金和多个全国社保基金委托投资组合，是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。华夏基金公司的综合业绩排名第八，华夏大盘精选这只明星基金上半年的收益率达到了91．4%，在所有基金中排名第一，同时他的VaR值只有7．73%，另外，华夏成长、华夏回报、华夏红利增长上半年的收益率也都超过了60%。
大成精选增值上半年的收益为90．2%，在股票型基金中排名第三，但是相对来说风险偏高，大成旗下的基金收益都属于中上水平，但是风险指标都偏高一些，大成货币收益1．04%，在货币型基金中排第一。大成基金公司比较关注的行业是消费类，自主创新和资源类。
易方达策略成长的上半年收益为74．5%，单从收益上说不是特别高，但是风险指标很低，易方达策略成长和易方达平稳增长自成立以来的收益都超过了100%，体现了易方达基金公司获取持续回报的能力。
股票市场是一个充满机遇和挑战的世界，我们与您携手并进，共创辉煌。
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我是07年8月30日购买了5000元的大成蓝筹09003的，到2011年9月9日的涨幅怎样？-芳樟知识
在当前的经济形势下，财经知识的重要性不言而喻。了解经济形势、政策变化、市场趋势等方面的信息，可以帮助投资者更好地制定投资策略，把握机会。芳樟知识介绍关于招商大盘蓝筹历史净值。相信看完本文，你的疑惑会相对减少。
答大成蓝筹：
1.大成蓝筹成立的第一年业绩不佳，净值出现小幅下跌。2006年随着牛市的来临，基金净值出现大幅增长，2006年净值增长128.82%，2007年至今净值增长135.10%，基金排名也出现明显上升。该基金从成立至今共分红6次，2006年以后随着业绩的好转，分红更为慷慨。
2.该基金定位于增值型基金，投资目标是在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
3.大成蓝筹稳健基金投资积极，股票持仓比例调整比较频繁。自2006年开始，该基金一直保持着很高的股票持仓比例，到2007年一季度末股票持仓多数时间都保持在90%，2007年中期持仓则略有下降，降至82.74%。从选股来看，该基金主要以持有大盘蓝筹股为主，2007年中期该基金十大重仓股主要包括中国人寿、中国平安、招商银行、中信证券等金融类龙头股，以及双汇发展、长江电力、大秦铁路、鞍钢股份等大盘蓝筹股。
4.大成蓝筹稳健3个月收益在同类基金内名列第63,高于同类基金平均,低于上证指数;大成蓝筹稳健1年净值收益在同类基金内名列第35,高于同类基金平均,高于上证指数.
融通行业：
1.融通行业景气3个月收益在同类基金（股票型）内名列第1,高于同类基金平均,高于上证指数
2.融通行业景气1年净值收益在同类基金内名列第21,高于同类基金平均,高于上证指数
3.截至2007年09月，共有5家机构发布1年期评级，4家机构发布2年期评级，3家机构发布3年期评级，整体评级为：3星。
4.截至2007-09-30，融通行业景气期末总份额为6.12亿份，相比2007-06-30增加2.06亿份(本季申购数为3.17亿份，赎回数为1.11亿份)
5.融通行业是最近的“黑马”。融通行业景气基金三季度的净值增长率高达56.14%，名列混合基金第一名，也是全部股票方向基金的第一名。从季报来看，融通行业景气基金出于对市场行情的正确判断，保持高仓位的进攻态势是其业绩出色的基础，同时在合适的时机，基金也配置了短期涨幅较大的行业个股。
答截至2021年3月2日，大成蓝筹基金090003的单位净值是1.0636，累计净值是3.9264。
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。
债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。
据了解，大成蓝筹基金090003利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中，股票投资部分的80%投资于上证180指数成分股和深证100指数成分股。
因此，利用CPPI来动态调整基金资产配置，需要动态确定一些相关的参数：无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。而无风险率采用平均隔夜资金拆借成本，初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。
参考资料来源：大成基金官网-大成蓝筹基金090003
答宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选等基金。
1、宝盈策略增长基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。
2、工银瑞信金融地产基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
3、招商大盘蓝筹基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
4、新华钻石品质企业基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
5、诺安中小盘精选基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
6、从2014年近6个月净值增长来看，宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选、新华优选分红、华泰柏瑞上证中小盘E、南方策略优化、大摩量化配置、易方达上证中盘ETF等10只基金位列净值增长前十。
扩展资料：
市场的指数基金越来越多，选择指数基金的难度越来越大，投资者在选择指数基金时最需要重视的有两点：一方面选择跟踪成长性较好的指数的基金，找到这样的指数的难度不亚于选股票；
另一方面是选择投资跟踪误差较小的指数基金，跟踪误差越小的基金，表明基金经理的管理能力越强，投资者更能实现获得指数收益率的目标。
参考资料来源：中国经济网-那些重仓坚守银行股的基金:国泰华夏指基上榜
参考资料来源：百度百科-指数型基金
参考资料来源：百度百科-诺安中小盘精选
答12月10日基金净值更新日期：12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457
000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684
000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291
000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911
001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711
001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886
002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754
002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903
020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107
020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937
020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574
020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986
020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382
020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777
020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883
040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404
040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092
040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924
040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104
040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842
040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349
050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358
050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833
050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471
050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767
050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127
050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808
050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625
050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585
050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229
070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506
070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834
070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839
070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815
070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635
070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955
070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135
070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473
070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440
080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219
090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458
090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133
090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507
090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571
090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478
092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133
100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974
100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457
100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165
100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829
100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506
110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782
110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911
110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659
110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524
110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999
110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301
112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316
121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693
121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433
121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999
121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447
121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984
150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005
150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431
150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536
151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767
151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866
159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317
159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482
160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375
160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585
160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875
160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489
160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807
160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567
160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31
160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753
160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393
160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711
160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272
160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051
160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451
160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944
161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906
161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033
161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121
161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123
161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806
161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191
161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893
161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389
161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051
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