为什么有人带人做期货
因为有利可图。
股票股指套期保值是什么啊
股指期货整装待发全面透视期指交易股指期货投资者的类型有哪些？根据进入股指期货市场的目的不同，股指期货市场投资者可以分为三大类：套期保值者、套利者和投机者。(1)套期保值者，是指通过在股指期货市场上买卖与现货价值相等但交易方向相反的期货合约，来规避现货价格波动风险的机构或个人。(2)套利者，是指利用“股指期货市场和股票现货市场(期现套利)、不同的股指期货市场(跨市套利)、不同股指期货合约(跨商品套利)或者同种商品不同交割月份(跨期套利)”之间出现的价格不合理关系，通过同时买进卖出以赚取价差收益的机构或个人。(3)投机者，是指那些专门在股指期货市场上买卖股指期货合约，即看涨时买进、看跌时卖出以获利的机构或个人。股指期货套期保值的原理是什么？股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合(贝塔系数为1)总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300指数期货合约(假定合约乘数为300元/点)来对其股票组合实施空头套期保值。假设11月29日0703沪深300指数期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张(即500万元/(1670点*300元/点))0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时0703沪深300指数期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利(1670-1503)点*300元/点*10=50.1万元，基本弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将基本抵消在股票市场的盈利。需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现，一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日；二是由于受基差风险的影响。何谓基差？它对套期保值有何影响？理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正(此时称为反向市场)，有时为负(此时称为正向市场)，因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。股指期货套期保值一般应遵循什么原则？(1)品种相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。(2)月份相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。(3)方向相反原则该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种(相近)商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。(4)数量相当原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；只有如此，才能使一个市场上的盈利(亏损)与另一市场的亏损(盈利)相等或接近，从而提高套期保值的效果。股指期货的期现套利及其作用？股指期货的理论价格可由无套利模型决定，一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间)，投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润，这就是股指期货的期现套利。也即，在股票市场和股指期货市场中，两者价格的不一致达到一定的程度时，就可能在两个市场同时交易获得利润。举例来说。如果股指期货价格被大大高估，比如5月8日某时某股票指数为1200点，而对应的5月末到期的股指期货价格是1250点，那么套利者可以借钱120万元，买入现货指数对应的一篮子股票，同时以1250点的价格卖出3张股指期货(假设每张合约乘数为300元/点)。到5月末股指期货合约到期的时候，股票指数跌至1100点，那么该套利者现货股票亏损为：120万*(1100/1200)-120万=-10万元。假设股指期货的交割结算价采用现货指数价格，即1100点，那么3张股指期货合约可以获利(1250-1100)*3*300=13.5万元。如果借款利息为5000元，那么套利者就可以获利3万元。期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。股指期货投机交易的风险管理有哪些基本要求？所谓投机，是指投资者根据自己对股指期货市场价格变动趋势的预测，通过“在看涨时买进、看跌时卖出”而获利的交易行为。投机者在股指期货交易中承担了套期保值者转移出去的风险，投机交易增强了市场的流动性。投机者在风险管理中应高度重视至少以下五点：(1)准确预测股指期货价格的变动，把握趋势；(2)根据自身的风险承受能力确定止损点并严格执行；(3)对获利目标的期望应适可而止，切忌贪得无厌；(4)尽可能选择近月合约交易，规避流动性风险；(5)由于投机机会的稍纵即逝以及市场行情的千变万化，资金管理非常重要。投机交易对知识、经验以及风险管理能力的要求都较高，因此一般投资者应谨慎行事。
ip功额减其尽设乎跑翻买hone套保机是什么意思
iphone套保机的意思是：这个机器的串码以前拿给别人报过保修，到你自己手里就是一次性的手机，主板坏了、摄像头坏了都不会给报修。iPhone是由美国苹果公司研发的智能手机系列，搭载其研发的iOS操作系统。2004年，苹果公司召集了1000多名内部员工组成研发iPhone团队，开始了被列为高度机密的项目，订名为“ProjectPurple”，当中包括iPhone的幕后设计师JonathanIve。当时苹果公司的首席执行官史蒂夫·乔布斯从原本的重点如iPad的平板电脑偏离至转向手机。苹果公司跟AT&T秘密合作创造了一些硬件和软件设备—当时的Cingular无线网络—AT&T并给予苹果公司投资及很大自由度，在30个月动用了约$1.5亿美元。作为交换条件，苹果公司保证在4年内，在美国出售的iPhone将交由AT&T独家发售。
生猪套保是什么意思
这句话的意思是通过期货交易场所进行的生猪期货合约。生猪套保是在生猪期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的生猪期货合约。在未来的生猪期货合约，能够补偿市场价格不利变动所带来的损失，这是一种以规避生猪现货价格风险为目的的生猪期货交易行为。
外汇套期保值是什么意思-股票频道-和讯网
外汇套期保值是一种利用金融工具规避外汇风险的方法。它指的是使用外汇衍生品如远期合约、期货合约等工具，来锁定未来的外汇汇率，以规避货币汇率波动对企业经营业绩和利润的冲击，从而保护企业的资金，降低企业的经营风险。
外汇套期保值主要有两种方法，一种是自然套期保值，一种是主动套期保值。
自然套期保值是指企业由于生产经营需要而进行的跨境贸易活动所带来的外汇风险所实施的套期保值。自然套期保值主要是指企业在生产和经营活动中所进行的跨境贸易活动，如进口、出口、境外投资、境外融资等活动，这些活动所带来的外汇风险可以通过自然套期保值来规避。
主动套期保值是指企业为了规避汇率风险而采用的一种主动的外汇风险管理方法。主动套期保值是企业自行选择的，可以通过远期外汇交易、期货交易等方式进行。
总之，外汇套期保值是一种有效规避外汇风险的方法，可以帮助企业稳定经营和提高效益，但同时也需要企业在进行套期保值时注意相关的风险和成本。
朋友刚说：聊聊套期保值
说自己想说，读市场所想。
对于欧洲地区可以再说两句，正是因为美洲新大陆的发现，使得欧洲殖民者可以肆无忌惮的对美洲区域农业剩余价值进行掠夺，大量农业剩余价值被掠夺使得欧洲国家迅速富裕起来，为了增强掠夺能力，英国、爱尔兰、法国、德国、荷兰、意大利等众多欧洲国家不断强化自身的军事实力，特别是海军实力，英国作为游离于欧洲大陆的岛国，相对于陆路国家更加有利防御，便于攻击，财富积累效果更好，由于处于一个相对安全的区域，使得对人才更具有吸引力，促进了第一次工业革命在英国发生。第一次工业革命不仅使英国一跃成为世界第一的强国，也带动了整个欧洲地区的经济发展。工业的发展对于金属，特别是有色金属需求激增，作为更集约化的生产模式，工业的规模效应更为突出，大量工业产品的外输使有色金属的贸易量呈现了几何式增长，英国成为有色金属最为重要的集散地，随之而来的是对有色金属商业模式的创新诉求，在这种诉求下1876年伦敦金属交易所（LME）成立，时至今日其交易所的交易机制和规则仍能看到1876年的影子。
在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（）：
那个利率是年利率，因为要计算三个月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那个100的意思是，短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100（美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元10000000/100/100/4=25。）
你真的懂套保吗？企业开展套期保值的本质是什么？
企业开展套期保值业务的本质到底是什么？
寻求一个问题的答案，最重要的是逻辑推理。而在套期保值业务中，我们就可以通过套期会计按照逻辑一步步推导得到答案。这个答案就是——企业开展套期保值业务的本质是获取稳定的正向经营现金流溢出。
首先，我们要知道套期保值的确定性到底指的是什么？
套期保值操作后的结果是获取在期货建仓时刻所对应的现货价格。财务做账的时候必须要知道这个，光看期货的开平仓交易记录是没有用的。
考虑浮动价格的购销合同，当在期货上面建仓进行对应反向操作的时候，套期保值的结果就确定了，该结果就是在期货上建仓时刻所对应的现货价格，也是我们进行期现货核算后所体现的最终现货价格。企业的财务人员在进行套期会计核算的时候把握的就是这个关键。
所以，我们会看到“期货何时建仓比较重要，但建仓以后期货价格的变动就跟套保没关系了”。但是对于期货何时建仓在套期保值业务中是有严格限定条件的，这个限定条件就是企业经营资产的风险敞口，更具体的就是指现货风险敞口的“量、价、期间、方向”等要素。
其次，明确了套期保值的确定性，套期保值的结果在期货建仓时就确定了，那么对于企业的购销两端，套保后其价格也是确定的，从业务上讲其利润也就确定了，但是会计上讲利润就不够准确了，而且必须要通过套期会计核算才能进行准确的评估。因为会计计量、会计确认，它是非常严谨的。一旦业务和财务对不上的话，内部的评价、考核也会说不清楚。
从业务上来讲，进销两端价格确定，赚多少钱也是确定的，我企业获得了一个稳定的利润，这个利润其实就是“营业收入——营业成本”是企业的毛利。所以，如果期货的损益不体现在这里的话，业务和财务是肯定对不上的，涉及到考核是怎么都说不清楚。而且，通过套期会计核算，可以很清楚的看到有多少是进入了经营中，有多少是属于市场给的超额收益。这就对于业务部、财务部、期货部来讲，考核就有了依据，白纸黑字数据呈现在报表中，再清晰不过了。
最后，套期会计核算的结果显示企业有正向经营现金流的溢出。我们老说套期保值“降成本、增利润”，从业务上讲好理解，但从财务上讲就有问题了，或者至少说这不严谨。仅利润表的项目就有3个利润，“营业利润、利润总额和净利润”。到底套保是哪一个？财务做账是需要很清晰的。
投资收益也可以增利润呀，为什么企业不要呢？因为企业想要的是经营稳稳当当的，想要财务报表也是稳稳当当的。特别是在经济下行的周期中，企业希望投资者能看到自己有持续稳定赚钱的能力（毛利），并且不是虚胖（经营现金流）。世界就是这么神奇，套期保值业务正好符合企业这2点要求。
利润是企业赚钱的能力但不代表有钱。会计利润是可以调节的，不然不会有财务造假。但是现金流不行。
三大财务报表——资产负债表、利润表和现金流量表，资产负债表和利润表是一个体系，体现的是企业赚钱的能力。现金流量表是另一个体系，体现的是企业有没有钱。女孩子想找的理想男朋友是希望他有钱也有赚钱的能力。同样地，投资者想找的企业也是既能赚钱也要有钱，有钱就意味着抵抗风险的能力强。所以，刚刚好，套期保值恰好契合在这里面，而这个秘密只有通过套期会计核算才能显现出来，因此，更准确的描述是套期保值的本质是企业获取稳定的正向经营现金流溢出，对于投资者来讲，这样的企业恰恰就是他想要选择的理想男友。
那么，想要成为这样的企业吗？6月16日，我们厦门见！
想要系统学习和掌握正确套期会计、套期业务理念的企业和机构，我们为您准备了“秒懂套保——套期会计为核心视角下的企业套期保值风险管理课程（第一期）”
6月10日之前完成报名并付款，享9折优惠，三人成团享8折优惠，七人成团享7折优惠。
位置有限，若现场报名，报名费或将上浮10%，上浮区间根据现场剩余席位确定最终上浮金额。
一、课程对象
1.实体企业套期保值业务相关人员（业务、财务、期货部、内审与合规、风控与法务等）
2.期货公司等金融机构相关人员（研究员、业务员、产业服务、保荐业务负责人、基金公司）
3.第三方服务公司等相关人员（会计师事务所、律师事务所、数字化工程施工和咨询公司、审计人员等）以及其他对套期保值感兴趣的人员
二、开课时间及地点
第一期线下课程时间：2023年6月16日
地点：福建厦门
三、课程目的
为了弥补《秒懂套保》短视频的天然时长限制，栏目联系了主讲人，对视频无法涉及的内容，做一下内容的线下讲解。
四、课程内容
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首席编辑：孙亚宁 主管：崔利华
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利率期货多头套期保值是指什么？多头套期保值和空头套期保值是什么意思？_成功财经网
利率期货多头套期保值是指在期货市场上采取买卖利率期替代买卖现货的套期保值行为，他的目的在于要把利率波动所带来的损失减少到最低的限额之内。和一般商品套期保值是一样的，经过利率套期保值把两个市场的利率波动套在一起。用一个市场上所获得的盈利来弥补另一个市场所发生的亏损，已达到锁住利率波动的风险实现利率保值的目的。
多头套期保值就是对现货的保值，通过保值的方式在现货市场买进或者卖出商品的同时在期货市场卖出或者买进相同数量的同种商品，这样当价格出现波动的时候，一个市场上的亏损可以通过另外一个市场的盈利来弥补这就是多头套期保值的核心。
同一品种的商品期货的价格与现后的价格受相同经济因素的影响，其价格的走势也是趋同的。而且随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格逐渐汇聚和在到期日，两者价格大致会相等。
1、多头与空头套期保值概念
多头套期保值又称买入套期保值，是指交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值“或“买空保值“。
空头套期保值又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值“或“卖期保值“。
在具体的操作中，由两种情况可采用多头套期保值:投资者计划把未来收到的一笔资金投入到证券市场，在资金未到位之前，投资者认为股是短期内会上涨，为了降低未来购买该资产需要较高价格而遭受损失，投资者可先在期货市场买入期货合约，从而固定了未来购买股票的价格。
春耕时，某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米1000吨的合同，7月份，该企业担心到收割时玉米价格会下跌，于是决定将售价锁定在1080元/吨，因此在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值。
到收割时，玉米价格果然下跌到950元/吨，该企业以此价格将现货玉米出售给饲料厂。同时期货价格也发生下跌，跌至950元/吨，该企业就以此价格买回1000手期货合约对冲平仓，该企业在期货市场赚取的130元/吨正好用来抵补现货市场上少收取的部分。这样，他们通过套期保值回避了不利价格变动的风险。
套期保值原理是很多企业规避风险的一种有效手段，而其中的交易策略也值得大家借鉴，如果想获得更多的交易策略可以直接咨询在线客服。
关键词：多头套期保值多头套期保值和空头套期保值是什么意思买入套期保值商品期货的价格
利率期货多头套期保值是指什么？多头套期保值和空头套期保值是什么意思？
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什么叫做套期保值？
套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险。
一、套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
二、套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。
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