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嘉实海外基金

1009-1-20公布的（19号）净值是0.4100元

好未来一度跌近30%嘉实海外中国股票持有45.03万股

　　4月8日，好未来教育集团表示，在例行的内部审计过程中发现了某些“员工不当行为”，好未来股价盘后下跌了28%。查阅wind数据，10家QDII基金持有，其中嘉实海外中国股票持有最多，45.03万股；而嘉实海外中国混合最新规模45.36亿元，预计对其影响。

　　交银中证海外中国互联网、易方达亚洲精选分别持有14.98万股、14.10万股，易方达中国中证海外互联ETF持有13.83万股。汇添富全球移动互联、汇添富全球消费人民币A、华夏大中华企业精选、博时大中华人民币、富国全球科技互联网、招商标普金砖四国持有数量在10万以下。

　　查阅期机构持股情况，贝莱德、先锋、摩根士丹利投资管理公司等在其中；近期披露的20家共同基金持有该股，其中，先锋国际成长基金（VanguardInternationalGrowthFund）、富达中国消费基金（FidelityChinaConsumerFund）等在其中。

　　据悉，这名雇员已被当地警方拘留。好未来公司怀疑问题员工与外部供应商合谋，伪造合同等文件，错误夸大“轻量级（LightClass）”的销售数据；“LightClass”销售占公司2020财年总收入的3%到4%。

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★国泰资本，是成立于纽约的投资银行和基金管理公司，是美国国泰证券的投资人。传统投行业务：1）首发公开募集及上市后再融资；2）并购重组；3）PIPE(上市后私人股权投资)；4）Nasdaq或NYSE转板上市；5）定向增发；6）公司财务；7）财务咨询及估值服务；8）商业计划书辅导；9）公平性意见函发布。新兴投行业务：1）禁售股解禁销售；2）非交易性路演；3）投资者关系。目前服务的企业市值规模超过100亿美元。

★ 纳斯达克投资有限公司是一家投资拟在纽交所和纳斯达克上市的公司的投资管理和顾问机构，投资领域以医*医疗、养老、教育、科技、消费等热门行业中新兴领域及高盈利高增长企业为主，核心团队成员均为投资、会计、评估、企业管理等领域经验丰富的资深人士。

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空有规模却收益“惨淡”，嘉实基金靠QDII“续命”，投资者：“不买账”！

文|天峰

来源|财富独角兽

新年伊始，嘉实基金动作不断。据嘉实基金发布公告显示，旗下嘉实全球创新龙头股票型基金(QDII)于2月6日起全面发行，基金将聚焦全球智能化浪潮中具备明确领先地位的龙头企业，属于QDII阵营的稀缺品种。除了发布新基金外，在海外投资业务上也有新动作。

1月19日，嘉实基金还向证监会提交了设立境外子公司的申请，1月30日进行了补正。值得关注的是，目前，证监会尚未作出是否受理的决定。作为为老牌公募，嘉实基金近年来业绩表现不佳。根据同花顺统计，截至1月30日，嘉实基金旗下20个产品近一年净值跌幅超过15%，有3只产品跌幅超过两成，其中不乏百亿基金经理洪流、姚志鹏执掌的产品。

今年春节假期后，新发基金产品中呈现新的特点，与去年同期形成鲜明对比，QDII基金发行频次明显增多。据了解，所谓QDII基金指的是合格的境内基金投资机构发行的投资海外的基金。简单来说，就是可以投资海外市场的基金。随着QDII基金密集上新，嘉实基金的相关产品引发关注。

据了解，1月30日至2月3日，首发基金产品里有6只为国际（QDII）产品，包括嘉实全球产业升级、南方标普500ETF、汇添富纳斯达克100ETF、华宝纳斯达克精选。而去年春节首个交易周41只首发产品里却并无QDII产品身影。与此同时，2月6日嘉实基金再度发布重磅新品。

一只专注布*创新龙头企业的嘉实全球创新龙头股票型基金（QDII）（代码A类人民币017429，C类人民币017431，美元：017430）迎来首发，并拟由嘉实硬科技猎手熊昱洲担任基金经理。

相较于传统的公募基金产品，QDII产品可投资范围更加广阔，除境内投资以外，也可投资于全球市场。谈及产品布*的缘由，嘉实基金指出，根据历史经验，新能源车渗透率突破10%以后，会在很快的时间开始走向全面渗透。而全球渗透率在2022年4月份突破10%，按照历史经验有望迎来全球的全面普及。

与此同时，目前全球智能汽车标的估值都在其历史区间下限，嘉实全球创新龙头此时发行，也面临良好的入场窗口。嘉实创新龙头拟任基金经理熊昱洲系上海交大金融硕士，2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。

2021年1月26日他开始担任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日担任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。现在管理的基金规模为65.03亿元，不过，任职期间最佳基金回报却为-8.17%。

（数据来源于天天基金网截至2023年2月6日）

据天天基金网显示，熊昱洲长期投资于新能源上下游产业链，不过，旗下的基金业绩并不理想，三只在管产品几乎都处于亏损状态。近一年来嘉实产业先锋混合A/C分别收益率-16.72%、-17.40%。嘉实新优选基金混合收益率-11.76%。嘉实新能源新材料股票A/C收益率分别为-21.15%、-21.55%。

（数据来源于天天基金网截至2023年2月6日）

笔者发现，熊昱洲所管理的三只基金中，有两只基金是与基金经理姚志鹏共同管理的，只有嘉实新优选是熊昱洲单独管理的基金。值得关注的是，嘉实新优选混合基金自2020年四季度后，基金规模大降，曾一度濒临清盘的风险，去年四季度基金规模又有所回升。不过，熊昱洲自2022年7月独立管理该基金以来，任职回报是-13.22%。

因此，此次嘉实基金拟任熊昱洲管理嘉实全球创新龙头股票型基金，到底这样的安排是否能为基民赚取收益？笔者会持续关注。此外，鉴于近期嘉实基金发行多只QDII产品，笔者发现，嘉实海外中国股票混合业绩并不理想，甚至嘉实基金旗下还有多只QDII基金净值跌破1元。

（数据来源于天天基金网）

据天天基金网显示，嘉实海外中国股票混合（QDII）成立于2007年10月，初始净认购额接近297.50亿元。不过，伴随市场调整，该基金的净值曾最低跌至0.4元以下，自基金成立逾16年仍跌超23%。截至2月3日，单位净值0.7660。这意味着从成立来到现在都是处于亏损状态。虽然近期基金有所上涨，但近1年来收益率-7.26%，今年以来收益率-41.79%，与沪深300比较，该基金整体状态不佳。

（数据来源于天天基金网）

据天天基金网显示，有基民在其贴吧里称，这只基金是2007年按比例申购，到现在一直持有，这什么基金，让一个去操盘也不会亏这么多，嘉实你早点，别骗基民的钱了！也有基民称，他也是2007年1元买的，2010年0.64元卖了，现在过去12年了，还是那个样子，真是一支好基！！！

据了解，由于净值表现不佳，嘉实海外中国股票混合（QDII）成立以来持续遭遇大额净赎回。据天天基金网显示，该基金的基金份额总额从2007年底297.5亿份大幅下降至2021年底26.36亿份，降幅超过九成。截至2022年12月31日，该基金的期末净资产已经降至18.95亿元。如此业绩，难怪基民会纷纷赎回。

（数据来源于同花顺）

嘉实基金成立于1999年3月，作为中国最早的一批基金公司之一，无论是总资产净值还是非货币规模排名，在国内头部基金中一直都处于前五的位置。然而，2016年末总资产净值位列第八名。截至2022年末，嘉实基金总资产净值8023.06亿元，位居行业第十名。

值得关注的是，虽然近年来嘉实基金整体规模持续上升，但嘉实基金整体业绩不太理想。据同花顺统计，截至1月30日，嘉实基金旗下20个产品近一年净值跌幅超过15%，其中有3只产品跌幅超过两成，其中跌幅较多的不乏百亿基金经理洪流、姚志鹏执掌的产品。

据同花顺数据显示，截至1月30日，最近一年沪深300下跌7.94%，而同期股票型和混合型基金的平均收益率分别为-5.42%和-4.61%。由此不难看出，嘉实基金部分产品表现远比行业平均水平要逊色得多。据了解，基金业绩不理想或许与基金经理抱团参与定增有关。

一直以来，基金经理作为基金产品的核心成员，基金经理决定基金的投资方向以及交易策略，投资能力强的基金经理通过尽职调研，选择准确的入场时间，这对基金业绩形成有力保障。所以，对于基民来讲，基金经理成为选择基金产品时的重要依据，基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现。

（数据来源于天天基金网）

不过，有基民却在嘉实动力先锋混合A吧贴吧里表示，后疫情时代买入这么多*类股票不知道是否合理？最近*品涨幅不怎么理想啊，经理不会只拿这支基金给别的基金解套吧？怎么感觉咱们基金股票品种都是滞后的呢。也有基民称，只有最差，没有更差，当初发新基骗了多少基民！！

那么，是什么原因导致基民有如此大的怨言？我们可以通过数据看看姚志鹏近一年来的业绩，是否真如基民所言的业绩表现很差？据天天基金网显示，姚志鹏管理的基金总规模为224.75亿元，任职期间最佳基金回报199.82%，累积任职时间为6年又284天。从任职时间来看，姚志鹏已经算是嘉实基金的老将了。

（数据来源于天天基金网）

值得关注的是，作为嘉实基金权益投资部总监的姚志鹏业绩也不太理想。据天天基金网显示，姚志鹏目前在管基金规模224.75亿元，其管理的多个产品近一年同样业绩不佳。截至2023年2月7日，姚志鹏管理的8只基金中，仅嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金成立不足一个月之外。

近一年来，除了嘉实积极配置一年持有期基金外，其他7只基金全部处于亏损状态，其中嘉实新能源新材料股票A/C跌幅最大，其分别达-21.15%、-21.55%。嘉实智能汽车股票收益率也是-20.42%。其他5只基金也跌超15%以上。即使把时间周期拉长，近两年来姚志鹏所管理基金业绩也是处于亏损状态。

（数据来源于天天基金网）

然而，在姚志鹏管理的基金中，最具争议的基金是嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)，该基金成立于2021年07月27日，截至2022年12月31日资产规模为16.04亿元。姚志鹏的任职回报-24.56%。

截至2月6日，单位净值0.7544。这意味着从成立来到现在都是处于亏损状态，虽然近期基金有所上涨，但近6月来收益率-7.72%，近1年来收益率-15.84%，而同一时期沪深300仅下跌10.45%，同类排名为2335|2734,该基金整体状态不佳。

（数据来源于天天基金网）

值得关注的是，姚志鹏管理的基金产品中新能源主题的产业回撤较大，尤其是嘉实智能汽车股票基金。据了解，嘉实智能汽车股票基金成立于2016年2月4日，基金经理为姚志鹏，截至2022年12月31日资产规模为47.34亿元。不过，近一年来嘉实智能汽车股票基金收益率为-20.42%。此外，值得关注的是，姚志鹏所管理的基金大多数是新能源主题基金的基金。

据嘉实智能汽车股票型基金公布年报显示，近1年净值增长率-27.31%。与上一季度相比，该基金前十大重仓股新增嘉元科技，科达利；并对宁德时代增仓6.82万股，为该基金第一大重仓股；天奈科技，海康威视等退出前十大重仓股。基金最新换手率为67.45%，上一期换手率为89.07%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达243.22%。

（数据来源于天天基金网）

有基民表示，这个基金不能叫嘉实汽车了，应该改名叫嘉实电力！另外，也有业内人士表示，2020年—2022年期间，嘉实基金在参与定增时，部分定增产品出现风险。作为一家专业机构，如果参与定增而导致的亏损过大，那这家基金的投研能力和风险把控或将遭遇基民的质疑。

据了解，姚志鹏名下7只基金近1年以来跌幅平均超过30%，其中3只基金曾“结伴”参与3次定增。嘉实基金公告显示，姚志鹏管理的基金中，有3只均投资过天赐材料、均胜电子和璞泰莱非公开发行的股票。截至2022年12月23日，包括上述3只基金在内，姚志鹏名下的7只基金近1年以来的收益率则全部跑输同类基金同期的平均收益率，平均跌幅接近30%。

（数据来源于同花顺）

然而，天赐材料股价波动剧烈，2021年10月28日股价上涨至170元/股后，天赐材料的股价就出现大跌，截至2023年2月7日,天赐材料股价跌幅70.84%。据了解，投资2021年6月天赐材料非公开发行股票的4只嘉实基金旗下的基金均由姚志鹏管理，分别为嘉实动力先锋混合型证券投资基金、嘉实新能源新材料股票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金和嘉实环保低碳股票型证券投资基金。

在季报中，姚志鹏表示，2023年就像穿越了隧道尽头的微光，经历了经济走弱和市场的下跌，市场有望逐步休养生息，迎来新的希望。伴随着年底地产三只箭等稳定政策的陆续出台，2023年经济有望逐步企稳，但是随着海外经济预期的走弱，经济进入过热的可能性较小。

与此同时，地产仍然面临居民加杠杆能力和信心的恢复，本身人口结构也已经逆转，出现较强周期的可能性较小，因此2023年更多应该是一个地产企稳，内需引领下的结构性经济复苏。而这种复苏环境伴随流动性的稳定将是成长股最佳的投资环境。

长久以来，“信托系”基金都是公募基金行业中的一股重要力量。在业务领域，信托与公募基金有着一定程度的协同，尤其是在资管新规大背景下，各大信托系股东通过基金子公司不仅可以拓宽业务领域，还可以享受股权价值增长所带来的的利润，可谓一举两得。

然而，值得关注的是，虽然信托系基金可以借助股东的资金优势，从去年发展情况来看，“信托系”基金旗下的产品大部分处于亏损状态，抛开行业表现低迷，其股东的发展也在不同程度上影响着基金子公司的发展，有信托公司因自身发展问题而不得不加紧转让旗下公募基金的股权。

嘉实海外惨跌四成基民亏尽“血汗钱”无处维权

中国网财经

2013年基金半年报8月底全部公布完毕。嘉实基金上半年亏损34亿元再成“亏损大户”，嘉实沪深300ETF、嘉实海外、嘉实主题精选等亏损超10亿元的基金成为旗下最“坑爹”的基金。其中嘉实海外上半年巨亏10.4亿元、遭遇净赎回10亿份，截至9月2日净值仅0.5890元，在82只同类基金中排名77位，排名垫底。而大多数中小持有人均在2007年发行之初买入，至今亏损仍超40%，基民痛斥嘉实基金“良心何在”，亏尽血汗钱的投资者却维权无门只得割肉赎回。

　　净值惨遭腰斩3年无起色

　　嘉实海外成立于2007年10月，可谓“生不逢时”，成立后遭遇大跌，1年之内净值由面值跌至最低的0.36元，跌至谷底后反弹至2010年11月0.7290元的高点。2010年8月30日至今三年来，港股起伏上涨2000多点，而嘉实海外净值却由2010年11月的0.7290元跌至今年9月2日的0.5890元。期间任凭美股、港股迭创新高，嘉实海外净值却仍不见起色。

　　连年巨亏分红无望

　　嘉实海外自2010年以来亏多赢少，已成嘉实旗下亏损大户。嘉实海外2010年亏损4.35亿元；2011年净值大跌24.08%，巨亏31.79亿元；2012年港股迭创新高，嘉实海外收益扭亏为盈，盈利18.47亿元。然而好景不长，今年以来港股震荡向上，嘉实海外却没能延续盈利势头，今年上半年再度亏损10.39亿元。

　　QDII基金除诺安全球黄金外，鲜有分红，而嘉实海外却从未分红。自2010年来，期末可供分配利润分别为-77.93亿元、-92.85亿元、-77.96亿元，今年上半年可供分配利润仍为-75.03亿元，基民期待嘉实海外分红注定成空。

　　基民错误错解亏损原因港股大涨嘉实海外“跌跌不休”

　　据嘉实海外2013年半年报显示，其投资于香港的资产占89.20%，投资于美国的资产占4.10%，两者合计占比93.29%，2010年以来港股、美股涨幅可观，而任凭港股、美股迭创新高，嘉实海外净值仍“跌跌不休”。

　　普通投资者无处寻因，而嘉实海外也从未就亏损给出一个合理的解释。一位投资者错误的分析：QDII要人民币兑换成美元，然后再投资美国市场。人民币07年兑换美元是8元多，现在是6元多，中间汇率差价差了多少，无形中亏了20-30%，现在人民币升值还是长期走势，不亏才怪。

　　我国QDII基金大多投资港股中的中概股，嘉实海外便是其中之一。据嘉实海外5月发布更新招募说明书显示，其投资与港股比例一度高达93.25%，至6月底降至89.20%，同时将投资于美股比例由2.22%提升至4.10%。

　　有业内人士分析，汇率因素对QDII业绩影响较小，投资者无需担心持有期限会加剧汇率风险，且人民币升值背后的原因是内地经济的企稳，而港股与内地经济的相关度高，因此，人民币升值意味着相关港股QDII将获益。然而嘉实海外完全无缘港股上涨的红利，嘉实海外去年底迎来一小波反弹之后，今年净值走势完全背离港股走势，亏损金额再度被放大。

　　老持有人欲起诉嘉实基金痛斥“良心何在”

　　中国网财经记者浏览财经论坛时发现，多数嘉实海外的持有人均在2007年首募时购入，而嘉实海外上市之初便遭大跌，净值曾跌至0.3元的最低点，至今净值仍不足0.6元，且嘉实海外从未分红，持有人至今仍亏损超40%。

　　有持有人认为，一家专业的投资理财机构，在外围市场大涨的行情下，无论如何都不应该亏损这么多，愤怒之余，有持有人牵头建议起诉起诉嘉实基金，已有数十人回应支持，目前嘉实海外基民讨论群组已超10个，正在寻求更多持有人集体起诉嘉实基金。

　　有基民5年多以来不堪亏损，割肉赎回，而大多数投资者因亏损数额较大只能继续持有，无奈嘉实海外连年下跌，亏损多达四成的基民痛斥嘉实基金“良心何在”，多数割肉赎回的持有人则称：买嘉实基金是最大的错误，今后至死不碰嘉实。

　　在某财经论坛，一位投资者发起讨论《后悔选择嘉实海外的进来！！！！》，中国网财经记者发现，仅顶贴的基民便有4000人之多，帖子点击量超过14万！而在嘉实海外基金吧中放眼尽是对嘉实基金和嘉实海外基金经理的谩*之声。

　　持续遭遇净赎回持有人抱怨嘉实基金效率低下

　　嘉实海外成立之初份额多达297亿份，成立后净值惨跌持续遭遇净赎回，且无一个季度为净申购，可见投资者赎回意愿之强。截至今年二季度，嘉实海外份额167亿份，5年来遭遇净赎回超130亿份，因嘉实海外成立以来净值从未超过1元，赎回的投资者全部亏损。

　　而嘉实海外赎回效率低下也备受非议，有业内人士称，QDII海外基金最快的3个工作日后到帐，时间最长10个工作日后到帐，遇节假日，双休日还得顺延到下一工作日计算。有不少投资者抱怨嘉实海外赎回资金到账时间过长，7个工作日以外到账屡见不鲜，更有持有人赎回13个工作日之后不见资金到账。嘉实海外俨然“过街老鼠，人人喊打”。

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「海外嘉实基金今日净值询」嘉实海外基金历史净值-芳樟知识

股票投资是一种需要谨慎的投资方式，投资者需要有正确的投资理念和风险意识，避免盲目跟风和过度自信，以免造成不必要的损失。下面，芳樟知识将会带领大家了解海外嘉实基金今日净值询，希望你可以从本文中找到答案。

基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

每日净值为基金最近一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

扩展资料：

注意事项：

1、注意根据风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。

2、注意别买错基金。基金火爆引得一些伪劣产品浑水摸鱼，要注意鉴别。

3、要注意对账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。

4、要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。

参考资料来源：百度百科-海外基金

参考资料来源：百度百科-基金净值

参考资料来源：人民网-嘉实海外基金净值腰斩被基民痛斥“良心何在”

答2007年10月12日发行，它的最新状况：

答12月10日基金净值更新日期：12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457

000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684

000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291

000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911

001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711

001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886

002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754

002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903

020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107

020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937

020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574

020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986

020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382

020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777

020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883

040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404

040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092

040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924

040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104

040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842

040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349

050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358

050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833

050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471

050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767

050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127

050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808

050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625

050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585

050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229

070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506

070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834

070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839

070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815

070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635

070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955

070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135

070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473

070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440

080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219

090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458

090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133

090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507

090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571

090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478

092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133

100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974

100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457

100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165

100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829

100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506

110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782

110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911

110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659

110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524

110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999

110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301

112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316

121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693

121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433

121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999

121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447

121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984

150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005

150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431

150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536

151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767

151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866

159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317

159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482

160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375

160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585

160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875

160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489

160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807

160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567

160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31

160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753

160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393

160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711

160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272

160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051

160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451

160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944

161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906

161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033

161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121

161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123

161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806

161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191

161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893

161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389

161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051

161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757

161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987

161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406

162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008

162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907

162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915

162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977

162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038

162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979

162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424

162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494

162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687

162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062

162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261

162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709

163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396

163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282

163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215

163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838

163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451

163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334

166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196

180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218

180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139

180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113

180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552

180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829

184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420

184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420

184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920

184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930

184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530

184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585

184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045

184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525

184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758

184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288

184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830

200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203

200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838

200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424

200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175

200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692

202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452

202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346

202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184

202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977

202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272

202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451

202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492

210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537

213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334

213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774

213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933

217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455

217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228

217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329

217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941

217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378

217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997

217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609

233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283

240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225

240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271

240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845

240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319

240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474

240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679

240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091

253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355

255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301

257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408

257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889

257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328

260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124

260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866

260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591

260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441

260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979

270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625

270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848

270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972

270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832

288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382

288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889

290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904

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