16亿,基金公司自购的基金咋样?可以跟着买吗?
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鼠年首个交易日,虽早有心理准备,但看着开盘直接跌到%,依旧有那么一丝丝的诧异,真是一点面子都不给央妈和相关部门,为了开市能好点,做了多少努力。
正如很多机构的观点一样,短期疫情不影响A股长期,我是属于看多d,昨天准备拿钱支持下,奈何某基金软件打不开,只能在基金公司直销系统支持了。
今天各家基金公司也开始拿出真金白银,自购公司旗下偏股型基金,用钱说话,
从自购金额上看,天弘基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、东方红资管、华安基金在一亿以上。十多家基金公司累计自购金额超过16亿元,后面可能会更多。
从公告看,这些基金公司认购的都是旗下偏股型基金,比如汇添富基金2月4日发布公告称,已于当日运用2亿元固有资金投资公司旗下偏股型基金:汇添富价值精选、汇添富消费行业、汇添富创新医*、汇添富移动互联、汇添富民营活力及汇添富消费升级等基金。
东方红资管则是:东方红新动力混合、东方红产业升级混合、东方红中国优势混合、东方红沪港深混合、东方红优享红利混合、东方红睿丰混合、东方红睿华混合、东方红中证竞争力指数基金,8只。
那么,基金公司自购的这些基金怎样?是否值得基民跟着买呢?
由于各家基金公司公告中并不是都做了产品信息披露,下图统计的并不完全。
从上图中看,除了汇添富移动互联网、东方红中证竞争力指数,表中基金年化收益率多在10%以上。
南方信息创新与南方科技创新同一个基金经理管理,除了前者不能做科创板股票投资,操作思路一致,是一只优秀的科技成长类基金。
汇添富创新医*成立于2018年8月8日,1年多时间成立以来涨幅超过60%,任职的郑磊、刘江两位长期任职做医*类基金管理的基金经理。
由于医*行业专业性非常强,需要专业的医*投研团队,医*主题基金也需要极高的专业化背景的基金经理管理,郑磊就读于复旦大学医学院,因为读硕期间考取了CPA,毕业后即进入国泰君安担任医*研究员,再到中海基金担任医*分析师、基金经理,在中海基金任职时,管理的中海医疗保健主题股票、中海医*保健产业精选混合任职回报跑赢沪深300指数。
2017年底,郑磊加盟汇添富基金,担任汇添富创新医*基金基金经理。汇添富创新医*基金成立刚满一年,郑磊用出色的业绩,交出了令投资者满意的答卷。截至2019年8月16日,汇添富创新医*累计回报41.41%,位居同类第1(同期业绩基准涨幅-2.62%)。最新数据,截至2020年2月3日,近1年涨跌幅67.64%。
同旗下的汇添富移动互联网股票则相对一般。
汇添富移动互联成立于2014年8月,当时主打的营销卖点为——国内首只投资于移动互联主题的基金。成立不到1年时间,就实现了惊人的翻两倍的收益率。最高的半年回报达到211.26%,一时风光无限。
可当时有多风光,后来就有多惨。
2015年后,2016年-2018年这3年的年内收益率分别是:-29.87%、-9.72%、-34.00%,汇添富移动互联连续3年跑输沪深300指数。
彼时汇添富移动互联的任职基金经理是欧阳沁春,2018年江特电机、赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、寒锐钴业和华友钴业等股票纷纷爆雷,汇添富旗下的多只基金,陷入“踩雷风波”,尤其是同为欧阳沁春管理的汇添富移动互联股票、汇添富新兴消费股票和汇添富社会责任混合三只基金而言。截至2018年10月17日,三只基金净值月内跌幅分别为16.68%、16.26%和16.99%,远远跑输各大指数。
汇添富移动互联网虽名为互联网基金,但从2017年下半年到2018年3季度重仓股却是一众锂电池概念股票,如华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业和先导智能等。
从2019年1月汇添富移动互联进行了基金经理更换,从前十大重仓股可以看出,接任的基金经理杨瑨应该是从2018年四季度时候就开始管理,接管之后,该基金在19年度涨幅是52.46%。
从汇添富移动互联历年规模变化来看,最巅峰时期为2015年底的108.4亿元,之后持续遭遇赎回。当前的规模为51亿元,相较于18年底的36.57亿元,规模有了一定增长。
也就是说,这基金经理换的还是有效的,汇添富基金此次自购中包括汇添富移动互联网也体现出基金公司本身的重视。
东方红中证竞争力指数基金,是东方红资管旗下的首只指数型基金,考验要看的完全是这背后的指数,看这里→东方资管旗下的首只指数型基金
综合来看,基金公司此次自购的基金普遍是旗下业绩比较好的偏股基金,但也不意味着可以随意不加选择的买,还都具体基金具体看。
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中海医疗保健主题股票基金买了5000(中海医疗保健主题)
招商银行有代销该支基金,您可以进入以下网页链接了解净值信息。
重仓千金*业的机构包括:中海医疗保健主题股票基金、富国消费主题混合基金、大摩资源优选混合基金(LOF)
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有.货币基金每月红利的结转日为次月的第一个工作日,确认日为第二个工作日。如投资者在当月1号购入该基金,在当月最后一日前(如26号)赎回,该客户可享受当月的红利。
即将要分红的基金基金名称基金类型权益登记日除息日红利发放日分红比例累计分红次数累计分红(每10份)申购状态购买华夏上证50ETF(510050)股票型2008-11-182008-11-192008-11-24每10份派0.60元31.21元开放购买天弘永利A(420002)债券型2008-11-202008-11-202008-11-21每10份派0.13元10.13元开放购买天弘永利B(420102)债券型2008-11-202008-11-202008-11-21每10份派0.13元10.13元开放购买今年已分过红的基金基金名称基金类型权益登记日除息日红利发放日分红比例累计分红次数累计分红(每10份)申购状态购买华夏成长(000001)股票型2008-01-222008-01-232008-01-24每10份派5.00元1416.81元开放购买华夏大盘精选(000011)股票型2008-04-072008-04-082008-04-09每10份派1.00元42.80元关闭购买华夏债券A/B类(001001)债券型2008-04-022008-04-032008-04-07每10份派0.20元142.90元开放购买华夏债券C类(001003)债券型2008-04-022008-04-032008-04-07每10份派0.20元81.80元开放购买华夏回报(002001)混合型2008-04-242008-04-252008-04-28每10份派0.41元4020.12元开放购买华夏回报二号(002021)混合型2008-01-152008-01-162008-01-17每10份派0.41元2012.88元开放购买国泰金鹰(020001)股票型2008-01-022008-01-022008-01-03每10份派1.50元69.13元开放购买国泰金龙债券(020002)债券型2008-01-232008-01-232008-01-24每10份派0.76元52.39元开放购买国泰金龙债券C类(020012)债券型2008-11-112008-11-112008-11-12每10份派0.20元10.20元开放购买华安宝利(040004)混合型2008-01-072008-01-072008-01-08每10份派0.40元822.80元开放购买嘉实理财增长(070002)股票型2008-05-082008-05-082008-05-09每10份派2.00元95.41元开放购买嘉实服务(070006)股票型2008-05-082008-05-082008-05-09每10份派2.00元43.20元开放购买嘉实超短债(070009)债券型2008-02-272008-02-272008-02-28每10份派0.03元200.57元开放购买嘉实主题精选(070010)混合型2008-01-082008-01-082008-01-09每10份派3.33元514.98元开放购买嘉实策略(070011)混合型2008-05-082008-05-082008-05-09每10份派1.90元11.90元开放购买大成债券A/B(090002)债券型2008-07-032008-07-032008-07-04每10份派0.70元173.25元开放购买大成精选增值(090004)混合型2008-04-282008-04-282008-04-29每10份派5.00元611.30元开放购买大成债券C(092002)债券型2008-07-032008-07-032008-07-04每10份派0.70元61.20元开放购买富国天利(100018)债券型2008-03-282008-03-312008-04-02每10份派0.20元175.10元开放购买易方达平稳(110001)混合型2008-04-302008-04-302008-05-05每10份派0.20元1412.30元开放购买易基策略成长(110002)股票型2008-03-282008-03-282008-03-31每10份派0.20元177.50元开放购买易基积极成长(110005)股票型2008-04-102008-04-102008-04-11每10份派1.00元95.10元开放购买易稳健收益A(110007)债券型2008-04-232008-04-232008-04-24每10份派0.05元220.37元开放购买易稳健收益B(110008)债券型2008-04-232008-04-232008-04-24每10份派0.05元210.35元开放购买易基价值精选(110009)股票型2008-04-142008-04-142008-04-15每10份派2.00元33.80元开放购买易基策略二号(112002)混合型2008-03-282008-03-282008-03-31每10份派0.20元715.35元开放购买国投融华(121001)债券型2008-04-222008-04-222008-04-24每10份派1.00元69.52元开放购买国投稳定(121009)债券型2008-11-052008-11-052008-11-07每10份派0.30元10.30元开放购买银河收益(151002)债券型2008-10-092008-10-092008-10-10每10份派0.80元63.80元开放购买南方积配(160105)股票型2008-04-252008-04-252008-04-29每10份派3.09元413.64元开放购买南方高增(160106)股票型2008-05-192008-05-192008-05-21每10份派3.50元512.54元开放购买鹏华动力(160610)混合型2008-04-292008-04-292008-05-05每10份派1.00元11.00元开放购买长盛同智(160805)混合型2008-04-242008-04-242008-04-28每10份派4.31元14.31元开放购买富国天惠(161005)混合型2008-03-052008-03-052008-03-07每10份派3.00元815.00元开放购买融通债券(161603)债券型2008-04-032008-04-032008-04-08每10份派0.50元82.25元开放购买融通巨潮100(161607)股票型2008-04-222008-04-222008-04-24每10份派0.84元2115.34元开放购买融通动力先锋(161609)股票型2008-04-212008-04-212008-04-23每10份派3.00元24.00元开放购买融通领先成长(161610)股票型2008-04-222008-04-222008-04-24每10份派0.30元10.30元开放购买金鹰中小盘(162102)股票型2008-06-032008-06-032008-06-04每10份派0.60元36.80元开放购买荷银合丰成长(162201)股票型2008-09-112008-09-112008-09-12每10份派2.00元912.80元开放购买荷银合丰周期(162202)股票型2008-10-282008-10-282008-10-29每10份派4.50元719.25元开放购买荷银精选(162204)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派1.00元31.70元开放购买荷银预算(162205)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派2.75元57.50元开放购买景顺鼎益(162605)股票型2008-04-282008-04-282008-04-30每10份派1.10元421.00元开放购买广发小盘(162703)股票型2008-04-252008-04-252008-04-29每10份派1.50元713.10元开放购买中银中国(163801)混合型2008-04-302008-04-302008-05-06每10份派2.60元414.30元开放购买中欧趋势(166001)股票型2008-01-042008-01-042008-01-08每10份派2.00元12.00元开放购买银华保本(180002)混合型2008-06-122008-06-122008-06-13每10份派1.40元51.84元开放购买南方稳健(202001)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派0.50元917.95元开放购买南方绩优(202003)股票型2008-05-162008-05-162008-05-19每10份派3.00元13.00元开放购买南方宝元(202101)债券型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派0.50元712.20元开放购买南方多利(202102)债券型2008-08-282008-08-282008-08-29每10份派0.37元130.65元开放购买南方避险增值(202201)混合型2008-04-252008-04-252008-04-23每10份派0.50元85.44元关闭购买金鹰优选(210001)股票型2008-01-102008-01-102008-01-11每10份派0.80元512.00元开放购买招商债券(217003)债券型2008-11-142008-11-142008-11-17每10份派0.80元73.16元开放购买招商安本增利(217008)债券型2008-03-272008-03-272008-03-28每10份派0.55元31.00元开放购买招商债B(217203)债券型2008-11-142008-11-142008-11-17每10份派0.80元32.05元开放购买宝康消费品(240001)股票型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派0.50元83.20元开放购买宝康灵活配置(240002)混合型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派0.50元715.90元开放购买宝康债券(240003)债券型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派1.30元104.00元开放购买华宝动力组合(240004)股票型2008-02-182008-02-182008-02-19每10份派14.30元325.10元开放购买华宝多策略增长(240005)股票型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派2.20元323.40元开放购买德盛稳健(255010)混合型2008-04-022008-04-022008-04-03每10份派5.00元46.20元开放购买德盛优势(257030)股票型2008-04-022008-04-022008-04-03每10份派1.00元11.00元开放购买景顺优选股票(260101)股票型2008-04-282008-04-282008-04-29每10份派0.80元77.60元开放购买景顺内需增长(260104)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派1.80元58.70元开放购买景顺内需贰号(260109)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派1.80元11.80元开放购买广发稳健增长(270002)混合型2008-04-282008-04-282008-04-30每10份派3.00元1216.20元开放购买广发优选(270006)混合型2008-08-182008-08-182008-08-20每10份派2.00元45.30元开放购买中信稳定双利(288102)债券型2008-01-292008-01-302008-01-31每10份派0.26元61.93元开放购买泰信双息双利(290003)债券型2008-10-222008-10-222008-10-23每10份派0.30元110.54元开放购买申万盛利配置(310318)混合型2008-03-102008-03-112008-03-12每10份派0.36元97.36元开放购买申万新动力(310328)股票型2008-01-182008-01-212008-01-22每10份派1.80元610.70元开放购买诺安优化债券(320004)债券型2008-03-242008-03-242008-03-26每10份派0.10元70.40元开放购买兴业可转债(340001)债券型2008-01-182008-01-182008-01-21每10份派1.00元3113.44元开放购买天治品质优选(350002)混合型2008-01-172008-01-172008-01-18每10份派21.50元525.10元开放购买光大红利(360005)股票型2008-04-252008-04-252008-04-30每10份派5.18元46.58元开放购买上投双息平衡(373010)混合型2008-02-272008-02-272008-02-28每10份派2.82元914.29元开放购买上投中国优势(375010)股票型2008-01-182008-01-182008-01-21每10份派20.00元525.50元开放购买上投内需动力(377020)股票型2008-03-192008-03-192008-03-20每10份派1.00元11.00元开放购买中海稳健收益(395001)债券型2008-11-122008-11-122008-11-14每10份派0.30元10.30元开放购买工银红利(481006)股票型2008-02-272008-02-272008-02-28每10份派0.20元20.40元开放购买工银强债B(485005)债券型2008-11-042008-11-042008-11-05每10份派0.80元21.00元开放购买工银强债A(485105)债券型2008-11-042008-11-042008-11-05每10份派0.80元21.00元开放购买长盛债券(510080)债券型2008-06-302008-06-302008-07-02每10份派0.80元96.70元开放购买添富优势(519008)混合型2008-05-282008-05-282008-05-29每10份派11.30元715.60元开放购买海富通风格优势(519013)股票型2008-03-052008-03-052008-03-06每10份派2.00元26.56元开放购买大成积极成长(519017)股票型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派3.50元13.50元开放购买长盛中证100(519100)股票型2008-03-172008-03-172008-03-19每10份派5.30元25.70元开放购买万家180(519180)股票型2008-01-182008-01-182008-01-21每10份派0.50元723.40元开放购买友邦增利A(519519)债券型2008-01-082008-01-082008-01-10每10份派0.16元70.33元开放购买银信添利B(519666)债券型2008-03-262008-03-262008-03-31每10份派0.38元30.58元开放购买银信添利A(519667)债券型2008-06-232008-06-232008-06-26每10份派0.31元40.89元开放购买交银增利A/B(519680)债券型2008-11-142008-11-142008-11-18每10份派0.30元10.30元开放购买交银增利C(519682)债券型2008-11-142008-11-142008-11-18每10份派0.30元10.30元开放购买交银精选(519688)股票型2008-04-032008-04-032008-04-08每10份派0.60元57.40元开放购买交银稳健(519690)混合型2008-04-032008-04-032008-04-08每10份派7.80元28.30元开放购买交银蓝筹(519694)股票型2008-01-022008-01-022008-01-04每10份派0.15元10.15元开放购买建信恒久价值(530001)股票型2008-05-212008-05-212008-05-22每10份派2.00元43.50元开放购买建信稳定增利(530008)债券型2008-11-132008-11-132008-11-14每10份派0.15元10.15元开放购买汇丰龙腾(540002)股票型2008-06-252008-06-252008-06-27每10份派4.66元14.66元开放购买信诚四季红(550001)混合型2008-01-022008-01-022008-01-03每10份派0.68元611.61元开放购买信诚三得益A(550004)债券型2008-11-122008-11-122008-11-13每10份派0.03元10.03元开放购买信诚三得益B(550005)债券型2008-11-122008-11-122008-11-13每10份派0.03元10.03元开放购买益民红利成长(560002)混合型2008-06-032008-06-032008-06-04每10份派1.00元53.78元开放购买东吴动力(580002)股票型2008-07-152008-07-162008-07-18每10份派4.20元25.20元开放购买澳银领先增长(610001)股票型2008-02-152008-02-152008-02-18每10份派2.00元12.00元开放购买
不是的,基金分红由基金公司选择合适的时机在合适的净值下,才会做出决定是否分红。
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同事最近买了一只叫做富国医疗保健的基金,也推荐给我,但我对基金不太懂,谁能帮我参谋一下啊?
富国医疗保健行业股票基金(000220)今年收益34.00%,表现优秀,后市还有上涨空间,建议坚定持有。
千金*业来自唯爱凝胶有*监*通过了吗
重仓千金*业的机构包括:中海医疗保健主题股票基金、富国消费主题混合基金、大摩资源优选混合基金(LOF)
上半年最大赢家,医疗主题基金的基金经理应该怎么选?
眼看着2018已经过去一半了,大家有没有实现自己理财的小目标呢?
之前的文章也说了,今年上半年股票型基金的平均收益是-11.89%,混合型基金的平均收益是-4.73%。可以说,如果没有踩中医疗基金,上半年的理财数据估计都不好看。
而且,即便是踩中了医疗基金,收益差距还是很大的。比如医疗主题基金的同类平均收益为9.8%,而富国精准医疗的收益率就有29.53%。那么,医疗类的基金,又应该怎么挑呢?
(图片来源:wind)
相信不少小伙伴都有这样的疑问。错过了上半年的行情,但又不知道怎么挑基金…所以这篇文章就分析一下几个主要的基金经理。
第一个当然是富国的于洋。于洋任职不到1年,可以说是今年最大的黑马:在任的3只基金,都获得了很高的收益,而且在同类基金中都排名第1!
(图片来源:小程序“基金”)
这确实是时势造英雄,于洋从2011年8月起就先后担任医*行业分析师、医*研究员等职位,对医*行业的了解非常深入。而且于洋作为新任基金经理,也自带初生牛犊不怕虎的气势,持仓很大胆,去年年底的持仓前十的股票占比80%以上。这也是他能把旗下的3只基金都送上收益冠军宝座的原因之一。
(图片来源:天天基金网)
提前选中了他的基友,有没有一种挖掘到黑马的成就感?
不过于洋的劣势也很明显:对市场的应变能力缺少实操锻炼;对投资市场的整体认知还待考察;投资风格是否会改变也待考察…拿富国医疗保健行业混合来说,2017年底的持仓前十的股票占比超过80%,但2018年底持仓前十的股票占比减少到56.72%,这有没有涉及到投资风格的转变,我们也不知道。
第二个要分析的基金经理是排名第二的葛兰。在大盘持续下跌的期间,葛兰能获得53.11%的收益,是非常难得的健将。
(图片来源:小程序“基金”)
3年的任职年限,让葛兰的投资风格显得比较稳健。比如持仓前十的股票一直稳定在60%左右。而且葛兰在2015年1月到2016年4月期间,管理过4只基金,经历了股市涨到最高5178点并迅速崩盘的过程,这是比较难得的。另外,葛兰目前只管理1只基金,精力是很集中的。
(图片来源:天天基金网)
最近《我不是*神》把仿制*推上了热评,葛兰的投资风格正好跟仿制*相关:长期看好创新*企业和优质仿制*企业。不认可她的投资风格的基友,要仔细考虑。另外,我这边没找到2016年4月她辞任4只基金的基金经理的原因,大家可以深究一下原因,这可能也是要注意的地方。
有了新任基金经理的黑马,和一个中期任职年限的代表,第三个基金经理我们就挑一个老将:许定晴。
(图片来源:小程序“基金”)
跟前两个基金经理相比,许定晴对医疗的研究较弱,但对市场的把握较强。作为一个穿越牛熊的老将,许定晴面对各种市场行情的能力都很强,尤其是上涨市。另外如果把医疗主题基金的热力图排列出来,会发现许定晴接任基金经理后,中海医疗保健的近期数据都很不错。
(图片来源:基金决策宝)
至于许定晴的弱项,就是很难突破的投资风格了。观察许定晴的年化回报会发现,她的平均收益并不高,加上她的投资风格可能很难有太大的改变,所以许定晴适合追求稳健的基友。但对于接受高风险追求高收益的基友来说,并不适合。
这里把医疗类的基金经理,按照从业年限分了三类,分别对应不同的优势和劣势。综合来看,我比较看好新任基金黑马于洋。你呢,看好哪一只基金的基金经理?
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11月3日基金净值:中海医疗保健主题股票A最新净值1.266,跌0.08%_重仓股_投资_单位净值
原标题:11月3日基金净值:中海医疗保健主题股票A最新净值1.266,跌0.08%
证券之星消息,11月3日,中海医疗保健主题股票A最新单位净值为1.266元,累计净值为2.846元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.16%,近6个月下跌13.41%,近1年下跌10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中海医疗保健主题股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.72%,无债券类资产,现金占净值比7.47%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为梁静静,梁静静于2021年7月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-40.41%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为6次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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399011基鲜械示让棉根树金今天净值
2020年1月7日,399011基金的净值估算是1.6754,单位净值是1.6730,累计净值是2.6650。该基金的基本信息如下:1、基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金2、基金简称:中海医疗保健主题股票3、基金代码:399011(前端)4、基金类型:股票型5、资产规模:17.61亿元(截止至:2019年09月30日)。扩展资料:投资策略:1、一级资产配置一级资产配置主要采取自上而下的方式。中海医疗保健主题股票型证券投资基金招募说明书本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医疗保健行业发展趋势等分析判断判断。采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。2、股票投资策略:医疗保健主题行业的界定本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化制*、中*、生物制品、医*商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司;2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、养老等行业)的公司;3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医疗保健主题的识别及认定。参考资料来源:天天基金网-基金概况
中海晟融是正规公司吗?
中海晟融是一家投资公司
中海晟融(北京)资本管理有限公司于2014年在北京注册成立。公司注册资本金15亿元人民币,下设私募基金管理公司11家,资产管理平台公司16家,在上海、深圳等地设有分支机构。中海晟融秉承“坚持价值投资,与企业共同成长”的发展理念,致力于为优质企业客户提供全方位金融服务。公司专注于大健康、环保、新材料、房地产、教育产业、高端制造、影视传媒等领域。截至目前,资产管理规模约480亿元人民币。自成立以来,公司不断提升资产管理能力,提高金融服务水平,已经发展成为公司治理完善、风险管控有效、业务创新积极、客户覆盖境内外的专业资产管理机构。
399011基金今天净值多少
2020年1月7日,399011基金净值估算是1.6754,单位净值是1.6730,累计净值是:2.6650。该基金的基本信息如下:1、基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金2、基金简称:中海医疗保健主题股票3、基金代码:399011(前端)4、基金类型:股票型5、资产规模:17.61亿元(截止至:2019年09月30日)6、基金管理人:中海基金7、基金托管人:工商银行扩展资料:分红政策:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(4)每一基金份额享有同等分配权;(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。参考资料来源:天天基金网-基金概况
中海医疗保健主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要_办公
原标题:中海医疗保健主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
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传真:010-68292964
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传真:010-58100800
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法定代表人:李悦章
联系人:曹庆展
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法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
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住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
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法定代表人:杨艳平
联系人:胡闻智
客户服务电话:400-128-6800
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
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法定代表人:杨皓鹏
总经理:杨皓鹏
成立日期:2004年3月18日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-58153000
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、蔺育化
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。
随着人民生活水平的普遍提高及人口结构的改变,居民的身体健康意识逐步增强,对于医疗保健行业的需求越来越大。本基金基于未来我国医疗保健主题行业的巨大发展空间,以医疗保健主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础,进行主动的投资组合管理,力争为基金份额持有人创造稳健收益。
1、一级资产配置
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医疗保健行业发展趋势等分析判断判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:
1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化学制*、中*、生物制品、医*商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司;
2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、养老等行业)的公司;
3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医疗保健主题的识别及认定。
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。
本基金对医疗保健主题类的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率和市盈率/净利增长率。
本基金考察的成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。
本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低在各行业内进行排序,选取各行业内排名靠前的股票。
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。
3、债券投资策略(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
十、基金的投资决策依据和决策程序(一)投资决策依据
1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合分析研究进行决策;
2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行决策;
3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策;
为明确投资各环节的业务职责,防范投资风险,基金管理人建立规范的投资流程。
1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例,形成基金投资的投资决议。
2、研究部和金融工程部等提出个股、行业选择、数量化投资方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部等提出的方案的基础上构建投资组合。
4、交易部依据基金经理的指令,执行交易,交易进行过程中,交易员及时反馈市场信息。
5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,对投资组合的绩效进行分析。
十一、基金的投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
本基金的业绩比较基准为:
中证医*卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
本基金为股票型基金,投资于股票的比例不低于基金资产的80%,因此,业绩比较基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。
中证医*卫生指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数为反映沪深A股医*卫生行业的整体表现,将中证800指数800只样本股中的全部医*卫生行业成份股编制而成,综合反映了A股市场的医*卫生行业整体表现。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医*卫生指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至2018年3月31日报告期末的一季度报告数据,其中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
截至2018年9月30日,中海医疗保健主题股票型证券投资基金资产净值为1,205,223,904.40元,基金份额净值为1.860元,累计基金份额净值为2.270元。其资产组合情况如下:
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)截止2018年9月30日,本基金的其他各项资产构成如下:
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期2018年9月30日):
注:本基金合同生效日为2015年6月9日,基金的过往业绩并不预示其未来表现。
1、基金管理人的管理费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明(一)在“重要提示”部分,对进行补充。
(二)在“绪言”部分,对相关法律法规的名称进行了补充。
(三)在“释义”部分,对相关释义进行了补充(四)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(七)在“基金份额的申购、赎回、转换和定期定额计划”部分,对“申购与赎回的数额限制”、“申购费用和赎回费用”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”的进行了更新。
(八)在“基金的投资”部分,对“投资范围”和“投资限制”的进行了更新,并对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
(十)在“基金资产的估值”部分,对“估值方法”和“暂停估值的情形”的进行了更新。
(十一)在“基金的信息披露”部分,对“信息披露的种类、披露时间和披露形式”的进行了更新。
(十二)在“风险揭示”部分,对“流动性风险”的进行了更新。
(十三)对“基金托管协议的内容摘要”部分按最新《中海医疗保健主题股票型证券投资基金托管协议》进行了更新。
(十四)在“其他应披露事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。
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