添富均衡什么时候分红?
并不确定,在满足分红条件基础上,还要看基金公司的计划,关注官方公告。
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:
基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金分红时净值会下降,这个下降并非因为市场波动,而是因为分红本身。
净值下降的幅度=分红的幅度,比如每1份基金份额分红0.5元,那么基金净值在分红除息日,就会下降0.5元,你所取得的投资收益,是基金净值的增长,分红导致了净值下降,实际分红分的就是本来你的钱,
所以不要关注分红,只要净值上升,你就是赚钱了。
汇添富基金刘伟林:未来行业内部分化将是大主题,用“放大镜”思维做投资
“对于有长期价值的东西,时间是朋友,而对于投机、基于短期的投资来说,时间是敌人,是损耗的本金。所以,我们要选择有价值、有成长、有前景的资产进行投资,才是真正的‘做时间的朋友’。”在本周的《添富星期二》直播间,汇添富基金经理刘伟林这样说道。
作为拥有12年的证券基金从业经验、6年投资经历的“沙场老将”,刘伟林曾任职于国家发展和改革委员会。在2008年7月加入汇添富,历任交通运输,环保等行业研究员、高级策略分析师。丰富的经历也让他更擅长从宏观视角把握投资机遇,从长期出发进行布*。在直播中,刘伟林也分享了他对于当下及未来A股市场的最新看法。
着眼中长期进行布*
今年以来,“波动”“震荡”成为A股关键词。面对市场接连不断的调整,应该怎么应对?
“在学车的时候,初学者会比较紧张,总是盯着前面的车,害怕撞到什么地方。每当这个时候,驾校教练通常都会说一句‘往前看,看远一点’,”刘伟林说道,“而当你真的能做到教练说的‘瞄向远方’,你的驾驶水平也就大大提高了,其实投资也是一样。”
他表示,市场短期内可能有无数个故事,跌的时候可能会有很多利空的理由,投资者看到的往往是脚下的、眼前的,甚至就只是接下来一个小时的事件,也因此容易觉得慌乱,不妨从长期、中期、短期多个维度来进行思考和衡量。
刘伟林称,从长期的角度,股神巴菲特曾说过,最大幸运就是投资了美国股份市场,因为他看好美国的国运,这句话同样适用于A股。
“如果说过去40年,中国经济经历了高速增长,不断‘做大’的过程,那么展望未来30年或者40年,将会是一个‘做强’的过程,这一点我们应该很有底气。”他表示。
中期视角则更多的与投资标的相关。刘伟林指出,中国经济有三个大的趋势:
第一是消费升级。从国际发展规律来看,当一个国家的人均GDP超过1万美金以后,、各种各样的消费形式也会应运而生,民众将会追求更高水平、更高品质的生活;
第二是科技创新。中国正迈入由“人口红利”转向“工程师红利”的时代,每年培养出的大学生数量已经位居全球第一,在一系列鼓励国产化的政策接连出台背景下,科技创新日益加速,科技企业发展壮大,实现了从“量变”到“质变”。
第三是制造业全面升级。随着全球经济向绿色低碳转型,中国制造业获得了弯道超车的机会。目前,中国已经是全球最大的新能源汽车市场之一,并且规模还在加速增长。
最后从短期来看,刘伟林表示,任何一个市场都有核心的两个关注点。一是所投资产景气度怎么样,业绩如何;二是估值水平是否匹配,是否是以合理的价格去买到了合理的资产。
”以我本人为例,我发现很多优质资产,中长期趋势可能没有变化,短期内出现景气度或是估值过高的情况,用专业术语来说就是回到了‘击打区’,这时候我会觉得非常兴奋,“刘伟林说道,“可以说我一直保持着这样的状态,积极地寻找和挖掘结构性机会。”
未来行业内部分化将是大主题
赛道投资火热,你的每一次决策,或许都离不开背后的热点更新。
对于近年来涌现的追赛道、追热点现象,刘伟林坦言,自己也时常在思考这个问题。在他看来,分化是一个常态,指数这两年变化并不大,但一些行业表现非常得好,一些基金涨得特别多,背后其实是它们很好地把握了结构性行情。
“在美国这样一个相对成熟市场,2000年左右也曾出现过暴涨暴跌,但最近这几年指数涨幅已经变得温和可控。所以,对于分化,大家不要害怕和担心。而且随着国内市场越来越成熟,未来真正好的资产,趋势大概率是向上的。”他表示。
同时,刘伟林也特别强调了"主题投资"和"投资主题"的差异。
他认为,所谓的主题都是阶段性的、短期的、情绪化的,而投资主题则是基于中期的,A股一般每4到5年都会有一个很大的投资主题,比如2005年到2007年的机械投资热潮,有色、航运、房地产等行业纷纷上涨,人民币也大幅升值。
过往几个月投资者对于热点行业、热点基金的追逐,刘伟林将其总结为,是一种“贴标签化的投资”。“未来不管是之前跌得比较多的消费医*,还是涨得多的其他行业,内部都会出现分化。资本市场反映的是长期增长潜力、增长态势,短期的景气度只会导致一时的波动。”刘伟林称。
他直言,当大家过多地关注赛道和行业,其实是把最难的问题,也就是行业选择的问题交给了投资者。短期出现爆涨的行业,意味着风险可能更大,在羊群效应下,投资者可能会在某一类资产情绪最高点、或是接近最高点的位置买入。
刘伟林建议,在市场出现分化的情况下,投资者首先要保持平常心,在静下心来观察、辨析真正的黄金的机会,规避短期风险点。要从三到五年的维度来看待投资机会,把更多的精力放到发掘投资主题,或者说发现市场、发现社会的发展主脉络上来。
新常态、新均衡
在行业挑选和个股选择上,刘伟林笑言,自己是一个有原则和些许“洁癖”的基金经理。
“我一般会做‘二八’比例的分配,无论在哪一个行业,即便是同一个赛道,不同公司差异也会很大。20%的公司创造了80%的利润,这些公司是优秀的代表,也是我需要集中精力去配置的。我希望能找出好的资产,进行相对集中,而不是平均主义的持有。”他说道。
而目前正在发行的汇添富均衡精选六个月持有混合(A类:011681,C类:011682),正是他投资风格的鲜明体现。
之所以在当下时代环境中推出以“均衡”为主题的基金,刘伟林透露,这其中有诸多考量。总结起来是六个字:新常态,新均衡。
所谓新常态,指的是整个中国经济正在发生结构性转型,从高速增长转向高质量增长。
而新均衡则有三个内涵:
一是确保底层资产、细分行业是有前途的,中长期具备成长趋势的;
二是实质均衡大于形式均衡。刘伟林指出,有些“均衡”看上去是每一个行业都是配置了,但其实只是一个简单相加、简单平均。实质均衡则需要根据一个产业的生命周期来配置,任何一个行业的发展,都要经历初创期、繁荣期、稳定期和衰退期。不同的发展阶段下,行业的竞争格*,企业的盈利能力,增长的速度以及最后落实到该给什么样的估值、配多少仓位,都是完全不同的。
三是行业要细分。比如在医*这个大行业之下,还囊括了中*、医疗服务、医疗器械众多细分行业,每一个行业差别很大,不能笼统地对它们贴一个医*标签。
“基金经理想要做好产品,需要有‘放大镜’思想,把每一个行业看得更细、看得更透,把真正具有成长性的行业组合起来做均衡配置,才是真正的‘新常态,新均衡’。”刘伟林表示。
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风险提示
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34位知名基金经理二季报复盘:明星基金经理“跌跌不休”怎么办? - 知乎
之前已经做过半年度业绩复盘,在二季报公布重仓股后,我们再来看下,知名基金经理的调仓行为,以及进入下半年后的初步表现。
在编排上,我们按“核心的价值蓝筹、均衡风格、股债平衡”+“单赛道的消费、医*、科技、新能源”+“卫星的港股和QDII、低估值、其他”,进行重新排序。我们在课程中反复跟大家建议的参考配置比例依次是50-70%、30-50%、20%以内。另外,按规模总体从高到低排序。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
朱少醒的富国天惠成长混合(LOF)A(161005),二季度减了保险、家电、软件,另外继续分散持有白酒(新增啤酒)、医*、食品、银行等蓝筹价值股,以及半导体,新增了新能源汽车上游的锂电龙头、油服民企龙头。
董承非的兴全趋势投资混合LOF(163402),二季度变化非常小,终于剔除了美年健康、宋城演艺这些雷,增加了一点半导体、乳制品龙头。继续持有地产8%、建材、家居、安防龙头、保险等价值蓝筹股,以及少部分的周期,还有成长类的半导体占比提升至12%。另外股票仓位从67%进一步降至63%。
周蔚文的中欧新蓝筹混合A(166002),二季度减了快递、食品,周期股(有色、石化)从16%降低至11%,加了光伏、银行、玻璃,其他继续持有航空公司、白酒。周蔚文的中欧新趋势混合(LOF)A(166001),二季度减了快递、食品,周期股(有色、石化)从18%降低至12%,加了光伏,其他继续持有航空公司、白酒、玻璃。
谭丽的嘉实价值精选股票(005267),二季度加了机械,继续持有银行、地产、电力、智能家居、纸业、电子等板块价值股。另外港股聚焦汽车、石化石油等,港股占比15%。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
谢治宇的兴全合润混合(163406),二季度减了保险、机械设备,加了化工、电子。继续持有11%的银行、6%的医*、安防、酒店、家电、文娱,整体上比较分散。兴全合宜混合(LOF)A(163417),二季度减了保险、机械设备、食品,加了化工、电子、传媒,继续持有家电、银行、酒店、安防。另外,港股部分继续持有互联网龙头、啤酒公司,港股占比略降升至8%左右。
乔迁的兴全商业模式优选混合LOF(163415),二季度减了保险、食品、服装,加了银行(10%)、化工,继续持有家电家居(13%)、安防、酒店、医*、娱乐休闲,行业较为分散、换手率较高。
袁芳的工银文体产业股票(001714),二季度减了食品,加了一点电子。继续持有新能源、安防、啤酒、玻璃、医*、白酒和食品饮料、通信等,行业较为分散、换手率较高。工银圆兴混合(009076)减了港交所、食品饮料,加了港股光学龙头、电子、白酒,继续持有新能源汽车、安防、港股互联网龙头、港股通信、医*、玻璃、乳制品(港股占比21%)。
曲扬的前海开源沪港深优势精选(001875),二季度a股的白酒(20%)+医*(9.5%)+新能源(22%)+免税概念,以及港股的地产+互联网+计算机软件+新能源(合计占比38%)。最大变化是一季度股票仓位88%降至70%,现在又回升至93%。
王崇的交银新成长混合(519736)、交银精选混合(519688),二季度微小调整,减了防水材料,加了家居。继续持有化工化纤、智能家居、教育、快递、食品饮料、智能平板、半导体,比较分散。
杨浩的交银新生活力灵活配置混合(519772),二季度未调整十大重仓股,继续持有安防、家电家居、快递、文娱、智能平板、光纤光缆、石化周期等。交银定期支付双息平衡混合(519732)未调整十大重仓股,继续持有安防、家电家居、快递、文娱、智能平板、光纤光缆、石化周期等。
王培的中欧行业成长混合(LOF)A(166006),二季度换了一半仓,去了白酒、快递、家电、化工,加了医*(8%)、银行、新能源上游材料(7%)、电力,继续持有汽车检测、文娱、安防、防水材料等。
曲扬的前海开源国家比较优势混合(001102),二季度医*从21%增至30%、新能源汽车从10%增至26%、白酒从23%降至17%,还有免税概念不变。最大变化是,一季度仓位从92%降至65%,现在又回升至92%。前海开源稀缺资产混合A(001679),二季度医*从21%增至30%、新能源汽车从10%增至26%、白酒从23%降至17%、免税概念不变。最大变化是股票仓位88%降至65%,现在又回升至93%。
张清华的易方达新收益混合A(001216),二季度少部分调整,减了计算机,调整了医*(19%),继续持有光伏上下游(14%)、安防、化工、电子股,选股较为分散,但换手率低于预估。
杨明的华安策略优选混合(040008),二季度减了银行(从19%降至16%)、白酒、传媒、家电,加了新能源(10.5%)、电子、钢材,继续持有安防、减隔震概念。一季度股票仓位从91%降至63%以防守,二季度股票仓位又加回到81%。
赵晓东的国富中小盘股票(450009),二季度医*从7%到被踢出前10。银行占比从15.5%增至18%,新加了一些电子,然后,继续持有汽车零配件、重卡、文具、食品,偏防守,抱团的资产较少。国富弹性市值混合(450002)减了医*、家电,目前持有汽车、重卡、银行(占比20%)、食品饮料、教育文具、地产等,也是偏防御风格。
范妍的圆信永丰优加生活股票(001736),二季度换了小部分仓位,减了地产、钢构、纸业,加了通讯、军工、医*(6%)、化工,继续持有钢铁、玻璃、电子材料等通胀主题,以及少部分保险,另外整体的持股集中度较低。
交银三剑客今年后来居上的何帅,交银优势行业灵活配置混合(519697)、交银阿尔法核心混合(519712)二季度连续两个季度明显换仓。房地产从16%降至7%、现在进一步降低至4%;还减掉了医*、安防。继续持有电子、新能源汽车、石化/化工。增加了一点铝业建材、化工、家居。二季度整体权益仓位从78%降至65%。
另外,大家常关注的黄兴亮,万家行业优选混合LOF(161903)二季度持有半导体26%、其他电子11%、计算机14%、新能源汽车9%、医*7%,风格很成长。
还有大家比较关心的杜洋,工银战略转型股票A(000991),二季度减了点5G材料、物管,加了些煤炭板块(7.5%),继续持有银行(19%,第一大重仓行业)、建筑、金属制品、航空、电子等。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
张清华的易方达安心回报债券A(110027)--17.66%股票、28%可转债,易方达安心回馈混合(001182)--36%股(偏成长),债的部分也可能有不少可转债,易方达安盈回报混合(001603)--50%股(既有医*、家电、安防龙头,也有光伏、电子,比较均衡),股票占比逐级提高,收益也是不错。
徐荔蓉的国富中国收益混合(450001),二季度62%股(银行、电器、教育、医疗、食品等大消费,也有石化、重卡等周期,还有互联网券商、光伏等成长,比较分散)。
鲍无可的景顺长城能源基建混合(260112),二季度62%股票(传媒、能源、医*、高速、食品饮料、快递等价值蓝筹,持仓基本未变)。
赵晓东的国富焦点驱动混合(000065),二季度17.45%股票(分散配置在各蓝筹行业),大机构清仓导致规模暴跌。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
张坤的易方达中小盘混合(110011),二季度十大持仓未变,白酒从18%再降至13%,医*保持27%(减持了美年健康、加了其他),食品饮料保持11%,家电保持5%,另外继续小幅增加成长的计算机至7%。易方达蓝筹精选混合(005827)白酒从32%意外加至近40%,维持10%的银行、一点人工智能龙头,港股30%比例未变。
刘彦春的景顺长城新兴成长混合(260108),二季度白酒维持33%,医*略升至17%,然后维持了免税、农业养殖、文具、安防。景顺长城鼎益混合LOF(162605)维持白酒34%、医*20%;还有一些免税、农业养殖、安防龙头。景顺长城绩优成长混合(007412)白酒26%和一点食品饮料、医*20%、免税10%,另外港股互联网公司16%(港股累计占比26%)。
胡昕炜的汇添富消费行业混合(000083),二季度减了那一点点医*,白酒小幅增至38%、其他食品饮料10%,维持免税龙头,换了家电股,新增了新能源汽车6%。添富消费升级混合(006408)维持白酒30%、其他食品饮料、免税,加了一点新能源、小家电;但港股从19%降至15%(抛了互联网、地产,聚焦在运动品牌)。
常蓁的嘉实优化红利混合(070032),二季度白酒从34%降至23%,医*略增至13%,汽车配件增至8%,维持了银行、农业养殖,尽可能分散。嘉实回报混合(070018)白酒近一步降至20%,还有少部分家电、银行被剔出;医*大增至11%,继续持有汽车配件、新能源汽车、免税、农业养殖。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
葛兰的中欧医疗健康混合A(003095),主要是医*,十大重仓仅恒瑞医*换为博腾股份,变化较小。中欧医疗创新股票A(006228)则没有变动。
赵蓓/谭冬寒的工银医疗保健股票(000831)换了70%的仓,其中五只都是葛兰的重仓股,加上原有的两只,赵蓓和葛兰的前十大重仓重合度70-80。工银前沿医疗股票A(001717)踢出长春高新、健帆生物,换为爱尔眼科、凯莱英。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
刘格菘的广发科技先锋混合(008903),二季度变化不大,医*略降至8%,电子和半导体略增至13%,新能源汽车增至14.5%;然后继续维持光伏11%,还有周期(钛白粉、石化)仍高达20%。广发小盘成长混合(LOF)A(162703)变化不大,医*从19%降至13.5%,略增新能源汽车至14%、光伏至11%,维持电子和半导体16%,还有周期12%(石化、钛白粉),红外设备龙头。广发创新升级混合(002939)变化不大,光伏又增至17%、新能源汽车增至14%,维持电子和半导体16%、工业品电商,另外医*略降至12%、周期板块也降低了仓位。广发双擎升级混合A(005911)变化不大,光伏又增至16%、新能源汽车增至14%,维持电子和半导体17%,另外医*略降至13%、周期板块(钛白粉、石化)也降低了仓位。广发多元新兴股票(003745)变化不大,新增一点机械,医*略降至11%;然后继续维持电子和半导体25%、软件,光伏11%、新能源汽车9.5%,还有少部分周期。
周应波的中欧时代先锋股票A(001938),二季度减了农业、化工、保险,新能源汽车从13%大增至25%,还新增了一点电子,然后继续持有一些比较分散的:网安软件、安防龙头、银行、玻璃、智能电网。中欧明睿新常态混合A(001811)换了半仓,减了保险、化工、银行、农业、航空,新能源汽车从12%暴增至33.5%,另外新增了一些光伏、芯片,继续持有一点网安软件、安防龙头。
郭斐的交银经济新动力混合(519778),二季度这是交银里一只明显偏成长方向的,调了近半仓位,减了农机、房地产,加了一些电子元件龙头,以及有色、石化的龙头股;继续持有新能源汽车、智能汽车,防水材料、五金,以及消费电子、少部分半导体。
李元博的富国创新科技混合(002692),二季度微调,电子板块(含半导体)持仓微调、占比仍高达42%,包含芯片、半导体、电子新材料、电子信息技术、非洲手机等不少细分领域龙头股;另外新增了一只办公软件科创龙头,还继续保持了一只传媒股。富国高新技术产业混合(100060)连续两个季度大换仓,风格巨变。减了一季度刚加的保险、医*生物、家居,还减了一些周期、激光设备、机械设备等,新增了大量电子(占比16.5%)、新能源汽车(17%),以及新增了一些油气设备龙头、安防龙头、小家电。
刘鹏的交银先进制造混合(519704),二季度继续剔除了保险,新能源汽车、电子有一些微小调整,增加了酒店、医*,继续持有不少的科技成长股(电子、半导体、新能源汽车产业链等),以及少量航空公司股。
周克平/张帆的华夏科技创新混合A(007349),二季度变化很小,a股主要是新能源、有色、智能机床、航空制动,港股是互联网龙头、软件公司、电子板块,整体风格偏成长方向。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
郑泽鸿的华夏能源革新股票(003834),二季度继续以新能源汽车、及其上游产业链为主,略加了一些机器设备、玻璃等。
赵诣的农银新能源主题混合(002190),二季度主要持有新能源汽车产业链、光伏。
姚志鹏的嘉实智能汽车股票(002168)、嘉实新能源新材料股票A(003984),二季度继续以新能源汽车、及其上游产业链为主,略加了一些电子等。
其他王阳的国泰智能汽车股票A(001790)、陆彬的汇丰晋信低碳先锋股票(540008)、周小波/熊哲颖的申万菱信新能源汽车混合(001156)、卢纯青的中欧先进制造股票A(004812)、李游/龚超的创金合信新材料新能源股票A(011142),也是比较纯的新能源汽车概念。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
徐成的国富沪港深成长精选股票(001605),二季度周期、光伏、电子、银行+20%港股,36%的市场集中度较低,实际预估有一半港股(比较分散配置在科技、互联网、医*、新材料、电力等板块)。
汪孟海的富国沪港深价值精选混合A(001371)二季度a股白酒、医*、免税、光伏+14%的港股,38%的市场集中度较低,实际预估有30%港股(互联网、医*、体育等)。富国沪港深行业精选混合A(005354)几乎全港股各行业优选。
张峰的富国中国中小盘混合QDII(100061),全部是港股各行业优选。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
徐成的国富大中华精选混合QDII(000934),二季度绝大部分是港股(覆盖互联网、科技、医*生物、新能源、生活服务、银行等),以及少部分a股、美股的中国公司。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
林英睿的广发多策略混合(001763),二季度主要是银行(14.4%)、周期(14%)、航空(12.4%)、生物医*、传媒等,股票仓位在一季度调降后,二季度又小幅回升至57%。
丘栋荣的中庚小盘价值股票(007130),二季度继续持有他的中小盘股。
曹名长的中欧价值发现混合A(166005)、中欧潜力价值混合A(001810)持有汽车、地产、水泥、周期、游戏、电器、医疗等。
(数据来源:好买基金网,数据截止2021.8.6。备注:1)红色代表资历较老,黑体代表正式名单,灰色底代表仅进入观察名单;2)基金有风险,投资需谨慎。本名单仅供教学参考,不代表官方推荐,跟投结果自负。)
周雪军的海富通改革驱动混合(519133),二季度新能源、化工、银行、建材、电子等精选个股,高换手率操作。杨锐文的景顺长城环保优势股票(001975)、景顺长城优选混合(260101)持有新能源21%、半导体15%、其他软件4%、快递,偏成长的风格。
祁禾的易方达环保主题混合(001856),二季度光伏、电子、周期(化工、有色等)、机械、新材料等,行业精选型。
1-7月,总体上,新能源的单赛道涨势最猛、平均涨幅40%左右;科技成长类的、反复震荡的医*,也有13%左右的收益;最差的是白酒和消费,-7%的负收益。主要是风格发生切换,从传统价值,转化到成长风格。
然后核心基金方面,价值型基金因为持有很多传统价值、而且没有去大规模追风口,导致业绩也是在-1%左右。均衡型基金,因为不少分散配置,依旧有5%以上的正收益。另外股债平衡型今年有6%,已经不错了。
最后卫星方面,周期和低估值的非常不错,今年一季度是周期,二季度后是中小盘,都是风口,大概20%左右平均收益;另外,港股、QDII类也是因为港股下跌、科技和互联网公司、中概股下跌,表现在零收益的上下。
特别值得一提的是,牛基宝、全球赢+的一些非上榜持仓基金,有20%的平均收益,同期牛基宝组合的收益也有7%左右。(以上数据:好买基金,截止2021.8.6)在今年这样一个震荡的年份,均衡型的组合能有这个收益,也还是比较不错的。
好了,另外针对很多明星基金经理今年业绩比较差,我想说几句:
首先我们要知道,这些基金到底发生了什么?比如,张坤的易方达蓝筹,刘彦春的景顺长城,都是大消费(含较多白酒)为主,白酒在过去两年涨了400%,今年这个调整是迟早要来的。很多人嘲讽明星基金经理今年业绩倒数,质疑张坤等人没有像很多小盘子基金、年轻基金经理那样去追追新能源、光伏、半导体、哪怕中小盘股票也好,也不至于今年业绩落得这么惨。
但是大家要搞清楚,我们当初买基金的时候为什么选择张坤?我们选的是消费这个赛道,选的是在这个赛道深耕、做得最好的基金经理。那么,现在赛道本身的正常调整,我们不反思“为什么自己买在高位、还很多是重仓”,却要质疑一个坚守自己能力圈、长期投资主义者的基金经理,只能说是典型的甩锅行为。反倒来讲,如果张坤确实也跟着风去买很多新能源、半导体啥的,那我们可能才会觉得“自己错付了人”。
总之,这些过往优秀基金暂时因为估值、风格的原因,暂时失势,但是如果放长周期,这些都不过是漫长路程中的一些颠簸罢了。希望在长期投资的实践中,大家都能慢慢成长起来!
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添富均衡基金最近怎么老跌,也涨不上去了,谁能告诉我为什么
您好,我是工行个人金融部的客户经理,您的问题现在是中国整个股市的问题,也是整个规律的一部分,建议不要急,耐心持有。用基金定投的方式降低成本是一个很好的选择。基金不涨这也是因为整个A股市场的低靡引起的。这是大家都要面对的问题,但是不建议盲目的赎回。除非:1、急需要钱2、基金公司有重大变化,出现欺诈或者不规范经营等问题。如果满意请给分哦,有问题还可以问我哦
添富来自均衡基金怎么样?
添富均衡基金是汇添富基金管理有限公司旗下的一只股票型基金。汇添富基金管理有限公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富基金管理有限公司由东方证券主发起设立,其**方证券股份有限公司持有47%的股权,文汇新民联合报业集团持有26.5%的股权,东航金戎控股有限责任公司持有26.5%的股权。 添富均衡基金的投资目标是应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布*于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以求持续的稳定较高投资回报。 从国际国内经济运行规律看,增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性,并维系内在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略,既可分享中国经济的持续增长,也能有效降低行业过度集中风险,提高组合流动性。同时,以基本分析为立足点,以竞争优势为分析核心,挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布*,可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。
汇添富均衡是一只怎么样的基金~
汇添富均衡是一个不错的基金,基金公司很优秀,长期持有收益会有很不错的回报
添富均衡基金净值查询怎么查?
添福焦点基金的分红情况查询建议到该基金公司官网查看,汇添富成长焦点基金的分红折线图表现分行情况。 关于添富焦点:
1、添富均衡基金净值查询方法:直接在各大基金公司的网站上面搜索基金代码即可,一般查询到都是前一天的基金净值,在当天19:00左右可以查询到当天的基金净值。
2、添富均衡基金采用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-FilteringModel)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
现在买汇添富均衡基金好还是买广发聚丰基金好
华夏红利混合型基金与广发聚丰基金各有各得特色!华夏红利混合型基金这两天在分红,而且现在只能定投!广发聚丰基金在广州这边刚刚有点盈利,所以买他的基金会有优惠!
添富均衡基金收益如何?,基金519018净值查询_金融百科_爱贝金融网
大家好,最近很多小伙伴想了解基金519018净值查询,今天小编就整理了3个关于基金519018净值查询的介绍,一起看看吧。
文章目录:
近3月收益:-47.62%近1年收益:28.20%。
单位净值(2015-09-09):0.8665(4.57%)累计净值:3.0352
近3月收益:-47.62%近1年收益:28.20%
类 型:混合型|中高风险成立日:2006-08-07
管理人:汇添富基金基金经理:韩贤旺等
规 模:89.36亿元(15-06-30)海通评级:2星
还是再观察一段时间吧,到六月应该会有好转吧。
都是股票型基金,未来走势取决于股市的升跌,股市升,它们就会升。
汇添富优势精选混合型证券投资基金(519008)2005年08月25日成立,7年累计净值4.1845,表现还算不错,由于其配置在消费类股票如金螳螂、贵州茅台、金种子酒等,比较符合市场主流,今年逆市上涨,位列160只可比较基金中第13位,足见基金公司的投研实力,后市值得期待。
汇添富均衡增长股票型证券投资基金(519018)2006年08月07日成立,6年累计净值2.1276,表现一般,虽然重仓金螳螂、贵州茅台等消费股,但由于其均衡配置策略,收益性不如汇添富优势精选,在可选基金中位居中上游,还是值得投资的品种。
由于大盘走势不佳,两只基金在4季度均采取了减仓策略,但受限于投资仓位的要求,所以受累于市场下跌,净值持续下行,但其股票配置比较抗跌,一旦大盘反转,其净值增长值得期待。
其重仓股金螳螂因为召开临时股东大会故启动临时停牌机制。
汇添富均衡增长混合(519018),截止2020年01月07日,基金最近一次分红是2016年3月2日,分红到账日是2016年3月7日。
东吴嘉禾优势精选混合(580001),截止2020年01月07日,基金单位净值0.8594元,累计净值2.5794元,日涨跌幅1.13%。
2016年3月2日汇添富均衡增长混合型证券投资基金收益分配公告中披露:现金红利发放日2016年3月8日,选择红利再投资的投资者,其红利将按3月4日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于3月7日直接计入其基金账户,3月8日起可以查询、赎回、转换出。
东吴嘉禾优势精选混合(580001),截止2020年01月07日,基金收益情况:近1月6.55%;近1年32.13%;近3月5.67%;近3年2.66%;近6月10.79%;成立来239.67%。
扩展资料:
特点:
1、共同基金,形态为股份公司,但又不同于一般的股份公司,其业务集中于从事证券投资信托。
3、共同基金的结构同一般的股份公司一样,设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有,投资者则是这家公司的股东,也是该公司资产的最终持有人。股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。
4、依据公司章程,董事会对基金资产负有安全增值之责任。为管理方便,共同基金往往设定基金经理人和托管人。基金经理人负责基金资产的投资管理,托管人负责对基金经理人的投资活动进行监督。托管人可以(非必须)在银行开设户头,以自己的名义为基金资产注册。
为明确双方的权利和义务,共同基金公司与托管人之间有契约关系,托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的"托管人协议"上。如果共同基金出了问题,投资者有权直接向共同基金公司索取。
参考资料来源:汇添富基金-汇添富均衡增长混合(519018)
以上就是基金519018净值查询的相关信息,希望对大家有所帮助。
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