每日开放式基金净值表天天基金(指数基金系列：1.股票与基金)-品达金融网

指数基金系列：1.股票与基金

定投匠

前言

股票与基金

封闭式基金：期限内不能赎回份额、规模固定不变，期限不低于5年。

开放式基金：份额不固定，可以申购赎回（平时见到的基金大多是开放式基金）

股票型基金：80%以上的资产投资股票，风险最高

主动型：由基金经理把控投资组合、投资策略

被动型：即指数型基金，跟踪复制某个指数，受基金经理影响小

混合型基金：根据市场环境，动态调整股票与债券的投资比例

偏股型：股票比例为50%～70%（最常见）

平衡型：股票比例为40%～60%

偏债型：股票比例为20%～40%

债券型基金：80%以上的资产投资债券

纯债基金：只投资债券，不投资股市

一级债基：可使用不超过20%的资金用于打新（现已禁止机构打新了）

二级债基：可使用不超过20%的资金用于投资股票

货币型基金：只投资于货币市场

基金中基金：即FOF，80%以上的资产投资于基金

QDII型基金：即直接投资境外股票、债券市场的基金。

公募基金：以公开方式向社会公众募集资金（平常见到的大多是公募基金）

私募基金：以非公开方式向特定投资者募集资金

关于基金风险的几点认识

基金公司会卷钱跑路吗

不会。投资者的钱并不是直接交给基金公司，而是由银行进行托管，基金公司只能进行投资管理。

因此不必担心资金会被基金公司挪用或卷钱跑路。

2.基金公司破产了，对投资者有什么影响

首先一点，即使基金公司破产倒闭了，我们的钱还是托管在银行，不会被清算或用于偿还基金公司的债务。

但基金公司破产对其旗下的基金肯定有影响的，比如基金业绩下滑、基金大额赎回等，导致基金面临清盘风险。

基金清盘可以理解为回收，即使基金清盘，资金最终还是会以某个净值赎回到投资者账户。

3. 基金销售平台安全吗

很多投资者会有这个疑问，通过第三方渠道购买基金安全吗？

其实只要是正规渠道购买基金都是没问题的，资金并不会被卷跑。

当然，我建议还是选择知名度高的平台。

4. 不同类型的基金风险差别极大

说基金风险很高或风险很低都是片面的，基金风险的高低，最终还是由投资的品种决定。

股票占比越高，风险就越大。风险等级从高到低的排序：股票型> 混合型> 债券型 > 货币型。

FOF和QDII的风险具体要看投资了什么品种，最终还是股票占比越大则风险越大。

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定投匠

一个不务正业的IT理工男

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天天基金网作为国内访问量最大、用户影响力最大的基金网站一直致力于为广大的基民服务。2008年百度基金数据调查：四成基金网民通过“天天基金网”了解基金信息。天天基金网获得了四成以上基金网民的关注，网民对此关注度高达44.30%。酷基金网排名第二位，关注度19.79%。123基金网和中国基金网占比均不到15%，分别为14.70%和12.87%；新浪基金频道作为新浪下属的产品，受到了一定关注。其他基金媒体网站受到的关注度不超过6%。

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1、有频道提供最新的每日开放式基金净值查询表，同时提供及时、全面的基金资讯以及净值查询，例如新浪的show、天天基金网、和讯基金网灯。2、基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

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欢迎大家！我知道很多人对于天天基金开放式每日净值查询有一些疑问，但是请放心，我会在今天的分享中向大家传授一些关于天天基金开放式每日净值查询的基本原理和实用技巧，希望能给您带来帮助。

登录天天基金网，登入之后，找到数据栏目下的第一个基金净值，点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了，另外，想要看具体某个基金的净值，只要按如下步骤操作就行：

1.找到搜索栏，2.输入基金代码，3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了。

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。

不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。天天基金网每个交易日16:00～23:00更新当日的最新开放式基金净值，天天基金网每日净值在同类基金网站中算是速度与权威性都比较高的。

不用下载，每天晚上八点在东方财富天天基金网上点击就可以看到。

累计净值和单位净值的区别:1、单位净值就是每一份基金的价格，也就是每天收盘之后你看到的买卖价格；而“累计净值”通常高于“单位净值”，原因在于累计净值加上了该基金成立以来的分红金额，所以它体现的是基金以往的盈利情况，因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。2、公式方面也有些不同。基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；累计单位净值=单位净值成立以来每份累计分红派息的金额。3、投资者的选择不同，单位净值反映的是基金当天的价格情况，短期投资者可以根据它预测近期的走势，而累计净值是基金成立以来每天增减量的累加，长期投资者可以把它作为一个重要的参考依据，来预测基金的走势。

三、拓展资料:

为什么累计净值低于单位净值:1、累计净值比单位净值低------货币型基金没有累计净值，一般只公布“每万份基金净收益”和“7日年化收益率”，也就是每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考可用。2、多数货币市场基金面值永远保持1元，收益都是天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利的收益，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。3、比如你有一万份货币型基金，今天每万份基金净收益是0.7188，即你今天的收益就是0.7188元，明天的收益要加上今天的利为本金：10000.72元，再算其明天的收益。此收益多数基金公司一般都月结算一次。

感谢您的关注，我们在本文中对天天基金开放式每日净值查询进行了介绍。如果您还对天天基金开放式每日净值查询、天天基金开放式每日净值查询有更多疑问或想要了解的信息，请继续在本站进行搜索。

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基金净值每日才变化一次的吗？

基金净值更新:1.ETF基金净值是随时更新2.LOF基金,每天更新5次.9:3010:3011:302:003:00点的净值是晚上出来3.普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)4.封闭基金每周更新一次基金的赎回时机不会影响(采取未知价原则,就是说你赎的时候是不知道基金净值的准确值的,不过根据基金持仓情况能有个大概的估计)

当日基金净值指几点到几点的价格？

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。

2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。扩展资料：QDII基金特点：1、投资海外分享盛宴中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。2、配置全球规避风险A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。3、投资多个市场回避汇率风险南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。

Python爬取满7天赎回零费率基金：短线基金定投

基金有三部分费率：1、申购费率2、赎回费率3、运作费率

其中，运作费率包括：管理费率（通常每年0.5%到1.5%）、托管费率（通常每年0.1%到0.25%）、销售服务费率（C类基金通常每年0.1%到1.0%，其它类基金通常为0）。

运作费率是从基金资产中每日计提的（每日公告的基金净值已扣除，无需投资者在交易中另行支付）。

A类基金是为中长期持有设计的，C类基金是为短线持有设计的。由此，A类基金与C类基金在费率上的区别：

1、A类基金通常有申购费率；赎回费率多为：小于7天1.50%、7至29天0.5%到0.75%、30至364天0.5%、365至729天0.1%到0.25%、满730天0费率（有些A类基金分档较少，甚至类似C类基金满30天0费率）。

2、C类基金申购零费率；多数C类基金赎回费率为：小于7天1.50%、7至29天0.5%、满30天0费率，少数C类基金为：小于7天1.50%、满7天0费率。

3、由于C类基金每日净值会自动计提销售服务费率，因此同一支基金，C类基金净值低于A类基金净值（差异等于已计提的销售服务费）。

ETF的全称是“ExchangeTradedFunds”，本身是指数基金（股指基金、债券指数基金、期货指数基金等等），所以中文翻译是“交易型开放式指数基金”。与普通指数基金的区别在于：ETF股指基金是满仓股票，投资者赎回ETF时拿到的也是一篮子股票（因此ETF是场内交易的：投资者需有股票账户或场内基金账户）；

而普通指数基金有10%的现金，赎回时取得现金。

LOF的全称是“ListedOpen-endedFund”，中文是“上市型开放式基金”。LOF基金的申赎与普通指数基金相同，都是用现金来和基金份额进行交换，可以场外交易；LOF基金与普通指数基金的区别在于：LOF基金既可以被动跟踪指数，也可以主动选择其中的股票，其走势与指数可以有一定的差异（等同于“增强指数基金”）。

ETF联接基金，是联接ETF进行申赎的基金。对于普通投资者而言，达到ETF的申购门槛比较困难，而且ETF的申赎也不方便。因此基金公司发行ETF的时候，会同时推出ETF联接基金（通常90%持有该ETF），亦即ETF基金的代理，其管理费和托管费和对应的ETF是一致的（不重复收取），此外，

联接A有申购费率，联接C则计提销售服务费率。

FOF基金，是投资基金的基金，可以理解为一篮子基金。细节方面，为防止利益输送，证监会对其投资的基金种类和比例有一些规定。

只有C类基金适合短线操作，且忽略以下类型的基金：债券型、债券指数、货币型、定开、FOF等等。

然后爬取之后发现：1、总数约200只股票C基金里面，是不存在满7天赎回零费率的，不必爬取了；2、总数1000多只混合C基金里面，能搜出不到10个满7天赎回零费率基金，但目前开放购买的只有两三个，且也没什么特点，因此也不必爬取了；3、QDIIQDII基金里面有一些QDII-指数C基金是满7天赎回零费率的，但其申购时间会多一天，因此不太适合短线操作；4、因此，最后只选择指数基金和联接基金。

注：如果上述代码运行之后，报错：execjsUnicodeDecodeError:‘gbk’codeccan’tdecodebyte，那么最可能的原因是您另安装了nodejs，而execjs选择nodejs去执行js有兼容性的问题。解决方法是增加：os.environ[“EXECJS_RUNTIME”]=“JScript”，即把上面代码里os语句的#号去掉。

天天基金网是一个很不错的网站，值得推荐。

获取基金代码可以通过这个JS接口：

‘http://fund.eastmoney.com/js/fundcode_search.js’

获取费率详情可以通过这个网址：（基金代码替代000000）

http://fundf10.eastmoney.com/jjfl_000000.html

该网页中，对于满7天赎回零费率的基金，可以搜到匹配的字串（feeString）。此外，建议再去掉规模小于0.5亿元的基金，可搜索“亿元”予以定位。最后，搜索“（每年）”可以定位三个费率：管理费率、托管费率、销售服务费率。

爬取之后可以发现，400多只股指C基金、联接C基金里面，约40%是符合满7天赎回零费率的，再去掉规模小于0.5亿元的基金，最后得到约90只基金，输出如下：

搜索得到的约90只基金里面，其中ETF联接基金约50只，股票指数基金约40只。

1）股票指数基金里面，增强C和LOFC的管理费率较高（1.00%左右），而普通指数基金管理费率多数为0.50%。2）ETF联接基金里面，除了一只商品期货基金008828是1.00%之外，其它所有基金的管理费率都是0.50%甚至更低。

以下是所有沪深300基金的近一月、近三月、近六月、近一年表现：1、所有的联接基金，费率低的，成绩反而好。2、主动选股的增强C和LOFC，表现优于普通股指基金和联接基金（大成010909由于出道即遇春节后的股市颓势，例外）。在支付宝中，推荐关注：006939鹏华、005918天弘

以下是所有中证500基金的近一月、近三月、近六月、近一年表现：009300在支付宝里面名称为：西部利得中证500指数增强(LOF)C。

应该承认，009300成绩远好于其它同行。在支付宝中，推荐关注：009300西部利得、005919天弘

这样，大约有20多只基金（多数是天弘基金）在备选池中，进行短线波段操作。

为了方便实战，在支付宝中选了14只天弘基金，进行短线定投操作。注：长线定投一般是针对某一只基金进行长期买入操作（逢高卖出，随缘）；短线定投则是针对备选基金池，进行短期买入和卖出。

短线定投原则：1）每次固定买入基金金额：a元（总投入峰值的1%到2%）2）净值变化阈值：b（一般取3%或3.5%）3）当上一次操作之后，净值变化超过阈值，则操作：下跌则补一笔仓（买入a元，份额为：a元/当前净值）；上涨且当前持有笔数为N(N>0)，则减一笔仓（卖出当前份额的1/N）。

以下是该方案的Python源码，在Jupyternotebook里面分三段：

第一段如上，在天天基金网爬基金（基金池一共14只天弘基金），取各基金的累计净值，并保存。

第二段代码即对短线定投原则的实现，即：当上一次操作之后，净值变化超过阈值，则：下跌则补一笔仓（买入a元，份额为：a元/当前净值）；上涨且当前持有笔数为N(N>0)，则减一笔仓（卖出当前份额的1/N）。

主要关心两个值：累计盈利、当前持有笔数（累计买入笔数-累计卖出笔数），这两个值存放在ss、tt中。

其中，存入文件的那10行代码可辅助用于实战决策，该CSV文件用EXCEL打开之后，设置负数为红色4位小数的格式，则示例如下：（第二行供自行填入当日估算涨跌幅，第三行即2021-04-30涨跌幅数据）

第三段就是画图看结果，对于2021年5月假期而言，80天前正好是2020-12-31（可修改show_days的数值）

2020-12-31这14只基金的净值平均值为1.3022，2021-04-30的净值平均值为：1.2857。每次买入一笔基金的金额a，如何取值？一般而言，可以这样估算（假定阈值取3.5%）：假定某段时间单个基金净值最多跌40%，那么下跌过程中，该基金大约会净买入10笔。再假定总基金池平均约70%基金处于此恶劣情况，则所有14只基金合起来可能净买入100笔。因此，假如投资人可投入的峰值为100万元，那么单次买入a则为峰值资金的1%，即1万元（同理，如果峰值为10万元，则单次买入1000元）。换言之，对于14只基金而言，假如单个基金净值最多跌40%，那么投入峰值会是单次投入a元的100倍。2021年3月由于多数基金普遍大跌约20%，如上图所示，峰值大约是40倍。

不同的阈值，盈亏会有所区别。如下两表，阈值分别为3.5%、3%取3%的话，交易略频繁，投入峰值会略高；因此建议取3.5%注意：

1）选天弘基金的关键原因在于：天弘基金的估值是准确的，每天可以在下午14:40~15:00之间根据基金估值进行买卖操作。2）基金持有7天卖出0费率，且基金是按照先进先出原则卖出的，因此本文忽略了持仓不足7天而卖出的惩罚费率情况。如实战，需注意之。

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货币基金的净值表示什么

1.货币基金与其他开放式基金的基金净值不同，货币基金净值一直保持1元。货币基金的收益计算：收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。解释：也就是说基金净值将一直为1元，货币基金每月分红会增加你所持有的基金份额。货币基金的收益与净值无关，货币基金的收益率体现在七日年化收益率。2.货币基金的收益率和银行定期5年的存款利率哪个高些？目前银行定期5年利率为5.5%，而货币基金的收益率目前可见最高的在5%以下，相对定期5年高，但是货币基金相对灵活取用方便。

天天基金161724(天天基金网电脑版1234567) - 东方君基金网

上你申购的基金官网或上天天基金网输入代码查询，当天净值一般在晚8点左右公布。

7x24小时到帐是天天基金网旗下的活期宝的承诺，活期宝实际就是由一些货币基金组成，赎回活期宝的货币基金有两种选择:

1.普通取现。选择该种方式，赎回资金第二天到账(可以获得赎回当日收益)。

2.快速取现。选择该种方式，赎回资金立即到账(赎回当日没有收益)，随时赎回，赎回资金随时到账，也就是活期宝承诺的7x24小时到帐，这是活期宝最吸引人的地方。

试一下这个吧``也是查基金的`我经常用这个查的`

为什么天天基金不显示当天净值？

1、不可以看到当天的基金净值原因：基金一天只有一个基金净值，一般是在15:00关闭基金交易之后开始当天基金的清算，直到19：00左右当天基金净值才能出来，所以只能都晚上才可以看到基金的净值。

2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

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