基金多长时间分红？
根据基金合同的规定，盈利的多少来决定是否分红，没有规定说必须一年要分红一次。
博时基来自金050002哪年分360问答过红
博时裕富基金（即博时沪深300指数基金，基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）自成立以来共分红3次；2004年6月8日该基金进行分红，每份派现0.05元；2007年4月3日该基金进行分红，每份派现0.45元2007年5月11日该基金进行分红，每份派现1.48元
【权益因子周报】本周估值因子表现较好，沪深300内因子继续回撤——权益因子观察周报第29期
作者：廖静池、张雪杰
感谢实习生胡瑨桐对本文的贡献
导读
大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是北向、市值、分析师。中证500内，超额收益较好的是分析师、估值、市值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、公司治理、估值。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.82%；本年超额收益为-0.89%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.06%；本年超额收益为6.33%。
摘要
▶公募指数增强基金表现。截至2022年12月9日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是万家沪深300指数增强A（002670.OF）、鹏华沪深300指数增强（005870.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、富荣沪深300增强A（004788.OF）、博时裕富沪深300A（050002.OF）,本年收益分别为-9.41%、-10.64%、-11.94%、-12.22%和-13.67%,相对沪深300指数的超额收益分别为9.66%、8.43%、7.13%、6.85%和5.4%。中证500增强基金今年收益排名前五的是万家中证500指数增强A（006729.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH）,本年收益分别为-7.01%、-7.11%、-7.19%、-7.55%和-9.67%,相对中证500指数的超额收益分别为8.85%、8.75%、8.67%、8.31%和6.19%。
▶ 单因子表现。沪深300内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的因子是分析师覆盖度、过去5日净流入、过去60日持股比例变动。中证500内，本周超额收益较好的因子是分析师覆盖度、过去5日净流入、过去60日持股比例变动。全市场内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、EBIT2EV。
▶ 大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是北向、市值、分析师。中证500内，超额收益较好的是分析师、估值、市值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、公司治理、估值。
▶ 指数增强组合表现。截至2022年12月9日，沪深300指数增强组合本周收益2.47%，沪深300收益3.29%，超额收益为-0.82%；本年收益-19.96%，沪深300收益-19.07%，超额收益为-0.89%，超额收益最大回撤为-6.56%。中证500指数增强组合本周收益0.45%，中证500收益0.39%，超额收益为0.06%；本年收益-9.53%，中证500收益-15.86%，超额收益为6.33%，超额收益最大回撤为-2.53%。
▶ 附录：（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
▶ 风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。
在大类资产配置研究中，权益资产作为核心标的，一般使用宽基指数作为底层资产。投资工具上可以直接选择指数类基金，指数基金中又有指数增强类基金、被动指数基金可供选择。相对被动指数基金，指数增强基金有明显优势：一是指数增强基金限制了持仓标的指数成分股不低于80%，跟踪误差也有相应约束，保证了紧密跟踪指数的同时获取一定的超额收益。二是在近几年的实际投资效果上，大多数指数增强基金相对于被动指数基金都有明显的超额收益。三是指数增强基金主要采用多因子选股模型，具备量化投资的科学性、纪律性、系统性等特点。多因子选股模型与指数增强基金介绍参见附录4.1。
在本周报中，我们首先对国内主要宽基指数的公募指数增强基金产品的今年和近两年的业绩表现进行周度跟踪，供投资者参考。然后，指数增强基金主要使用的多因子选股模型，我们对模型中常用因子的表现进行跟踪，展示不同股票池（沪深300成分股、中证500成分股、全市场）中各类选股因子表现，主要包括不同时间区间单因子的超额收益、大类因子的超额收益和多空收益情况。其中，超预期类因子的详细介绍和测试结果参见报告《基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何——权益配置因子研究系列01_20220601》。最后，介绍展示我们团队基于权益因子库构建的沪深300指数增强组合、中证500指数增强组合的表现。权益因子和指数增强组合历史表现参见附录4.2-4.4。其中，中证500指数增强组合的构建过程详见报告《使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探——权益配置因子研究系列02_20220720》。
01 公募指数增强基金表现
我们统计了2022年1月1日之前成立的公募基金指数增强产品。从跟踪指数来看，主要以沪深300、中证500为主。截至2022年12月9日,其中沪深300指数增强产品有49只，规模575亿；中证500指数增强产品有48只，规模428亿。我们直接以对应指数为比较基准，超额收益为产品区间收益减去基准指数区间收益。
1.1公募沪深300指数增强产品表现
截至2022年12月9日，今年收益排名前五的是万家沪深300指数增强A（002670.OF）、鹏华沪深300指数增强（005870.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、富荣沪深300增强A（004788.OF）、博时裕富沪深300A（050002.OF），本年收益分别为-9.41%、-10.64%、-11.94%、-12.22%和-13.67%，相对沪深300指数的超额收益分别为9.66%、8.43%、7.13%、6.85%和5.4%,超额收益最大回撤分别为-2.48%、-1.93%、-3.86%、-1.66%和-1.5%。
公募基金沪深300指数增强产品2022年以来收益前20名的收益情况如下表。
2022年以来和近两年的公募沪深300指数增强产品前10名的超额收益曲线如下。
1.2公募中证500指数增强产品表现
截至2022年12月9日，今年收益排名前五的是万家中证500指数增强A（006729.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH），本年收益分别为-7.01%、-7.11%、-7.19%、-7.55%和-9.67%，相对中证500指数的超额收益分别为8.85%、8.75%、8.67%、8.31%和6.19%，超额收益最大回撤分别为-1.52%、-1.94%、-1.9%、-1.29%和-2.01%。
公募基金中证500指数增强产品2022年以来收益前20名的收益情况如下表。
2022年以来和近两年的公募中证500指数增强产品前10名的超额收益曲线如下。
02 因子表现
指数增强基金主要使用的多因子选股模型，下面跟踪展示常用的单因子、大类因子的不同时间区间的表现。我们从估值、盈利、成长、公司治理、价量、超预期等多种投资逻辑出发构建常用因子库。在具体使用上，除市值因子以外，其他因子均进行因子中性化处理。市值行业中性化处理具体做法是：在初步计算得到因子原始值后，首先进行绝对中位数法去极值，并进行Z-Score标准化，然后以每个股票标准化后的因子作为因变量，对数市值和中信一级行业虚拟变量作为自变量进行横截面回归，将回归后的残差作为每个股票因子值。一般认为，经过中性化处理后的因子，排除了市值和行业的影响，可以更好地反映因子的投资逻辑和选股效果。
2.1单因子表现
由于篇幅有限，我们从因子库中选出30多个因子进行重点跟踪，每类因子只展示代表性因子。单因子收益表现的考察方式，主要使用组合优化方法，控制市值、行业暴露，使用线性规划求解因子最大化得分组合，考察该组合相对于基准指数的超额收益情况。表3展示了本周、本月、本年三种股票池（沪深300成分股、中证500成分股、全市场）内单因子最大化得分组合的超额收益表现。单因子的历史绩效见附录4.2。
沪深300股票池内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的因子是分析师覆盖度、过去5日净流入、过去60日持股比例变动,超额收益分别为1.15%、0.52%、-0.18%；本周超额收益较差的因子是预期EP20日变化、单季度归母ROA、20日换手率。本年超额收益较好的因子是市净率倒数、一个月特质波动率、20日换手率，超额收益分别为10.29%、9.46%、7.87%；本年超额收益较差的因子是单季度营业利润增长率、分析师覆盖度、过去60日持股比例变动。
中证500股票池内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的因子是市净率倒数、EBIT2EV、过去60日持股比例变动,超额收益分别为1.12%、0.87%、0.66%；本周超额收益较差的因子是过去90日报告上下调比例、标准化预期外单季度扣非净利润、标准化预期外单季度扣非ROE。本年超额收益较好的因子是分析师预期PEG、PEG、股息率,超额收益分别为9.11%、7.88%、7.86%；本年超额收益较差的因子是净经营资产收益率、预期EP20日变化、单季度归母ROA。
全市场股票池内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、EBIT2EV,超额收益分别为1.39%、1.36%、1.2%;本周超额收益较差的因子是标准化预期外单季度归母净利润、过去60日盈利调整、过去90日报告上下调比例。本年超额收益较好的因子是市净率倒数、20日换手率、一个月特质波动率,超额收益分别为15.87%、12.16%、11.06%;本周超额收益较差的因子是单季度扣非ROA变动、单季度归母ROA、标准化预期外单季度扣非ROA。具体见下表。
2.2大类因子表现
下面考察因子库的大类因子在三种股票池（沪深300成分股、中证500成分股、全市场）、不同时间区间（本周、本月、本年）的表现。每类因子内部权重使用等权加权方式，采用分组测试考察大类因子表现。其中，中证500和全市场股票池分10组，沪深300股票池分6组。多头组合为每周末前10%（或16%）股票等权组合，空头组合为每周末后10%（或16%）股票等权组合。大类因子超额收益计算方式为每周多头组合收益-基准指数；多空收益计算方式为每周多头组合收益-空头组合收益。此外，全市场股票池的基准为中证500指数。大类因子的历史绩效见附录4.3。
2.2.1沪深300股票池大类因子表现
沪深300股票池内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的大类因子是北向、市值、分析师，超额收益分别为-0.86%、-0.89%、-1.37%；本周超额收益较差的大类因子是估值、超预期、盈利。本年超额收益较好的大类因子是分析师、市值、价量，超额收益分别为14.55%、9.8%、5.85%；本年超额收益较差的大类因子是超预期、北向、成长。具体见下表。
下图展示了2022年以来沪深300成分股内大类因子超额收益和多空收益曲线。
2.2.2中证500股票池大类因子表现
中证500股票池内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的大类因子是分析师、估值、市值，超额收益分别为1.68%、1.02%、0.93%；本周超额收益较差的大类因子是超预期、成长、盈利。本年超额收益较好的大类因子是市值、估值、分析师，超额收益分别为26.73%、20.15%、14.68%；本年超额收益较差的大类因子是盈利、超预期、成长。具体见下表。
下图展示了2022年以来中证500成分股内大类因子超额收益和多空收益曲线。
2.2.3全市场大类因子表现
全市场股票池内，本周（2022-12-05至2022-12-09）超额收益较好的大类因子是北上资金、公司治理、估值,超额收益分别为0.66%、-0.05%、-0.21%；本周超额收益较差的大类因子是超预期、市值、成长。本年超额收益较好的大类因子是市值、估值、价量，超额收益分别为28.54%、23.86%、22.15%；本年超额收益较差的大类因子是盈利、北上资金、超预期。具体见下表。
下图展示了2022年以来全市场大类因子超额收益和多空收益曲线。
03 指数增强组合表现
我们基于权益因子库的500多个因子，筛选出在沪深300指数和中证500指数股票池中有效的因子，使用多因子选股模型在两个指数成分股内分别构建周度指数增强组合。具体组合构建上，严格控制市值行业中性，并对个股权重进行约束，使用组合优化求解个股权重构建组合。组合优化参数设置上，对于沪深300股票池，使用70多个有效因子，控制市值行业严格中性，设置个股权重上限8%和个股权重偏离上限3%；对于中证500股票池，使用100多个有效因子，控制市值行业严格中性，设置个股权重偏离上限1%和个股权重上限1%。我们每周对成分股内指数增强组合的表现进行持续跟踪。两个组合的历史回测收益表现见附录4.4。
截至2022年12月9日，沪深300指数增强组合本周收益2.47%，沪深300指数收益3.29%，超额收益为-0.82%；本月收益2.41%，沪深300指数收益3.77%，超额收益为-1.36%；本年收益-19.96%，沪深300指数收益-19.07%，超额收益为-0.89%，超额收益最大回撤为-6.56%。
截至2022年12月9日，中证500指数增强组合本周收益0.45%，中证500指数收益0.39%，超额收益为0.06%；本月收益0.77%，中证500指数收益0.59%，超额收益为0.19%；本年收益-9.53%，中证500指数收益-15.86%，超额收益为6.33%，超额收益最大回撤为-2.53%。
2022年以来沪深300指数增强组合、中证500指数增强组合收益曲线如下图。
04 附录
4.1指数增强基金与多因子选股模型
公募指数增强基金是指基金经理在力求对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现投资收益能够跟踪并适度超越基准指数的一类基金。指数增强基金合同对投资组合比例有明确的限制，主要条款一般有：1)股票资产占基金资产的比例在80~95%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；2)每个交易日保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券；3)力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差一般不超过7~8%。指数增强型基金，既秉持了指数化投资的理念，也认同主动管理能够获取超额收益的观点。指数增强产品是指数基金的“加强版”。
指数增强基金主要是在指数成分股内使用多因子选股模型，一般会控制行业和个股的偏离程度，保证对指数的有效跟踪；而通过对行业和个股权重的小幅偏离可以获取一定超额收益。除了多因子选股外，还有一些辅助性的投资策略，主要有以下几种：（1）行业轮动策略，适度调高（调低）看好（看空）的行业、板块在组合中的权重，获取增强收益。（2）网下打新策略，2020、2021年打新收益很高，对于规模在1-3亿的基金产品，2020-2021年的每年打新收益可以达到8%-10%；基金规模增大的话，收益会摊薄。2022年受行情拖累，打新收益明显减少。（3）负基差下，做多股指期货。在股指期货长期处于负基差的情况下，可以买入一定比例股指期货合约来替代股票现货，从而获取基差收敛的增强收益。（4）对于20%的非成分股仓位，还可以使用全市场选股的策略做增强收益。由于选股空间更大，全市场选股可以构建更多样的策略，超额收益会比成分股内选股要高一些。
多因子选股模型的体系广义上讲，一般由有三部分组成：收益预测模型、风险模型、交易成本模型。目前国内研究主要集中在前两类模型，其中收益预测模型主要是通过多因子打分选股、量化模型预测收益率选股，一般直接称为多因子选股模型。多因子模型选股基础性工作是各类单因子和大类因子选股效果的测试和跟踪。多因子选股模型体系见下图。
基于多因子模型的指数增强组合构建。我们首先对于不同的宽基指数，筛选出适用的有效因子。其次，每周计算成分股因子值，并对因子进行去极值、标准化、缺失值填充、市值行业中性化处理。然后，按照各类因子逻辑，将股票池股票因子值排序，计算各类因子得分Score（分位数），对因子得分等权加权每只股票的最终得分。最后，使用多因子模型
公式（2）为个股上下限约束：主要是不能卖空、避免某些个股权重过高。对于中证500指数增强组合，设置个股权重上下限为[0%,1%]；沪深300设置上下限为[0%,8%]。
公式（3）为个股权重相对基准指数偏离约束：主要是控制个股权重偏离程度。沪深300指数增强组合设置权重偏离上下限为[-3%,3%]。
公式（4）为跟踪误差约束：对于指数增强策略，可以设置目标跟踪误差。由于个股、行业权重设置严格，此约束未使用。
公式（5）为行业权重约束：可以按照基准中行业的权重设置行业偏离约束，也可以自行确定某些行业暴露程度。一般按照中信一级行业分类严格控制行业中性。
公式（6）为因子暴露约束：控制某些风格因子上暴露，主要是控制市值上暴露。目前主要设置市值中性约束。
公式（7）为成分股权重约束：对于指数增强产品，指数成分股及备选股的权重不少于80%。
公式（8）为换手率约束：对于换手率较高的选股策略，可以通过这个约束达到控制交易成本的目的。目前没有做控制。
指数增强策略组合构建和测试。根据每周组合优化计算得到的股票名单和权重，对选股组合进行历史业绩回溯。计算选股组合的累计收益、相对比较基准超额收益、最大回撤、超额收益的IR、胜率等指标。
4.2单因子组合优化历史表现
我们使用组合优化方式，构建单因子的最大化股票得分组合，考察单因子的选股效果。计算得到股票因子得分可以代入组合优化模型，通过控制市值和行业暴露、个股权重偏离等约束条件，以最大化组合得分为目标，使用线性规划求解股票的权重。根据每期组合优化计算得到的股票名单和权重，对单因子选股组合进行历史业绩回溯。计算组合的相对比较基准超额收益、最大回撤、超额收益信息比率等指标。
4.3大类因子历史回测结果
4.4指数增强组合历史表现（2010.01-2022.04）
05 风险提示
量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。
量化配置专题报告：
1、《出奇辅正，奇正兼修——国君量化配置团队之“研究世界观”》（20221205）
2、《欲速则不达，周线级回踩后方为配置良机——基于筹码分布和同位对比的视角》（20220730）
3、《从春季行情“爽约”到强力反弹“未料而至”——2022年A股中场全景式回顾与展望》（20220627）
4、《行稳致远，做好以“拉锯战”获得最终胜利的准备》（20220506）
5、《基金重仓股当前“三重困境”深度解析》（20220419）
6、《观象析理：“政策底”后的“市场底”需季度级别的等待》（20220408）
7、《无悲无喜，不忌多空，市场进入战略相持期——A股市场中期走势推演》（20220315）
8、《俄乌*势紧张，对大类资产影响几何》（20220213）
9、《短期阳光普照，中线扑朔迷离》（20220207）
10、《二次探底：中概互联板块配置机会再现》（20220202）
11、《上证50进入“二次探底”阶段，配置价值再度显现》（20220127）
12、《一念之间：上证指数正处于技术上的关键节点》（20220117）
13、《否极泰来：中概互联板块配置价值逐渐显现》（20211224）
14、《周期股配置逻辑：反弹还是反转》（20211222）
15、《A股战场形势变化，胜利天平逐渐转向多头》（20211207）
16、《上证50配置时点渐行渐近》（20211120）
17、《券商板块将成为跨年行情的胜负手》（20211119）
18、《投资者适当性门槛下降，北交所微观结构大幅改善》（20211021）
19、《论两次“3700点回调”的不同之处》（20211005）
20、《三论券商配置逻辑——基于交易和量化视角》（20210921）
21、《再论券商配置逻辑》（20210905）
22、《风从虎，云从龙，券商配置正当时》（20210813）
A股市场运行周报：
1、《中线行情依旧看好，短线面临变盘节点——57》（20221210）
2、《周线级行情完全确立，12月基本无虞——56》（20221203）
3、《市场“原地打转”，静待回调上车机会——55》（20221126）
4、《日线反弹疑近尾声，保持谨慎切忌追高——54》（20221119）
5、《利好加持短线攻势有望延续，上方重压尚未认定反弹升级——53》（20221113）
国君配置QIA-Timing模拟策略：
1、《关注消费、周期等板块的配置机会——02》（20221011）
2、《关注能源、消费、金融等板块的配置机会——01》（20220904）
3、《当量化行业配置插上择时的翅膀——国君配置QIA-Timing模拟策略介绍》（20220728）
行业配置研究系列：
1、《基金持仓还原在行业轮动上的应用——07》（20221125）
2、《如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略——06》（20221011）
3、《如何规避交易拥挤行业：通过拥挤度构建行业轮动策略——05》（20220919）
4、《如何使用业绩预告和业绩快报改进景气度行业轮动模型——04》（20220614）
5、《如何基于北向资金构建行业轮动策略——03》（20220610）
6、《如何基于PEAD超预期因子构建行业轮动策略——02》（20220426）
7、《如何基于景气度构建行业轮动策略——01》（20220412）
量化行业配置月报：
1、《11月资金流模型表现较好，家电、银行新调入本期组合——6》（20221206）
2、《10月景气度模型表现较好，电新、汽车、农林牧渔新调入本期组合——05》（20221105）
3、《9月行业轮动复合模型超额2.82%，通信、家电新调入本期组合——04》（20221008）
4、《8月行业轮动复合模型超额0.87%，电新、食品饮料新调入本期组合——03》（20220902）
5、《7月资金流模型表现较好，通信新调入本期组合——02》（20220802）
权益配置因子研究系列：
1、《使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探——02》（20220721）
2、《基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何——01》（20220601）
配置模型与方法系列：
1、《论指数的“价值守恒律”》（20220524）
2、《如何使用换手率进行大盘“顶底识别”》（20210911）
权益因子观察周报：
1、《本周小市值风格强势，沪深300内基本面因子普通回撤——28》（20221206）
2、《本周估值因子占优，中证500内因子表现整体较好——27》（20221128）
3、《小市值风格持续强势，价量、北向因子表现较好——26》（20221121）
4、《本周市值、估值因子表现较好，超预期、成长因子普遍回撤——25》（20221114）
5、《本周北向、成长因子表现较好，价量、估值因子普遍回撤——24》（20221106）
资产相对吸引力月报：
1、《11月债券大幅回撤，大盘股领涨权益板块——2022年11月》（20221201）
2、《10月权益大小盘区别明显，大宗商品转为颓势——2022年10月》（20221103）
3、《9月商品相对强势，后期注意回调风险——2022年9月》（20221009）
4、《8月国债指数略超预期，关注后期配对交易机会——2022年8月》（20220902）
5、《7月权益市场收益下行，商品跌幅收窄——2022年7月》（20220802）
市场点评：
1、《市场估值已进入底部区间，勿要过度恐慌——4月25日》（20220425）
2、《“政策底”信号已现，“市场底”未来可期——3月16日》（20220317）
3、《风物长宜放眼量，静待中概互联价值回归——3月10日》（20220310）
4、《情绪低迷下“多杀多”不可取，建议就地卧倒等待反弹——3月9日》（20220309）
5、《“深蹲”正是配置时——2月14日》（20220215）
大类资产配置展望报告：
1、《前路已定，而今迈步从头越——2023年大类资产走势展望》（20221207）
2、《权重指数艰难筑底，仓轻觅机、仓重等待——2022年10月》（20221010）
3、《两手打算、以守为主，做好回调上车准备——2022年9月》（20220831）
4、《攻防两端短兵相接，调仓换股做好准备——2022年8月》（20220801）
5、《反弹后段注重节奏，行一观三未雨绸缪——2022年7月》（20220704）
6、《反弹半渡莫要追高，借机优化行业配置——2022年年中展望》（20220613）
7、《反弹半渡莫要贪胜，借机优化行业配置——2022年6月》（20220531）
8、《坚信长期向上趋势，做好中期“拉锯战”准备——2022年5月》（20220505）
9、《战略相持——2022年夏季展望》（20220401）
10、《两会预期利于短期反弹，中线受损仍需二次探底——2022年3月》（20220301）
11、《人心齐，泰山移，春季行情一触即发——2022年春季展望》（20220103）
12、《开往春天的列车将至，机会在于前半程——2022年年度展望》（20211125）
13、《短期上攻受阻，市场年底前或保持震荡整理格*——2021年11月》（20211030）
14、《不惧短期调整，继续看好四季度A股行情——2021年10月》（20211007）
15、《A股渐入佳境，9月起有望开启新一轮攻势——2021年9月》（20210901）
团队成员简介
廖静池：所长助理，配置研究负责人，量化配置首席分析师
电子科技大学金融工程博士，深交所金融学博士后，曾任交易所副总监，12年研究经验
负责领域：量化择时、量化行业配置、指数编制等
赵索：量化配置资深分析师
四川大学微分几何博士，国信证券理论经济学博士后，6年研究经验
负责领域：风险度量、资产配置、量化择时等
余齐文：量化配置资深分析师
中国科学技术大学计算机硕士，曾任职于深圳证券交易所、鹏华基金，12年量化研究及投资经验
负责领域：战术资产配置、多因子模型、量化择时等
刘凯至：量化配置资深分析师
复旦大学金融工程硕士，曾任职于深交所、信达澳银基金，4年研究经验
负责领域：资产配置模型、量化择时、行业轮动等
张雪杰：量化配置资深分析师
北京大学软件工程硕士，曾任职于深交所、万联证券、中山证券、富荣基金，8年量化投资研究经验
负责领域：战术资产配置、多因子模型、量化择时等
法律声明：
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博时裕富沪深300指数A(050002)基金净值_最新估值_持仓排名-点掌财经
长期回报：该基金的三年化收益率在同类基金中的水平短期收益：该基金最近三个月的涨幅在同类基金中的水平风险回报率：该基金的三年风险回报率在同类基金中的水平最大回撤：该基金的三年最大回撤在同类基金中的水平波动率：该基金的三年波动率在同类基金中的水平
提供该基金近12个月的综合评分与累计净值的相关性对比。月度评分于每月1号公布。
历史盈利概率：是依据历史数据回测基金自成立以来，在任意时点买入该基金，并持有对应时间段的盈利概率。该概率不代表未来表现，数据不构成投资建议。
数据截止日期：
数据截止日期：
估算净值/上期持仓涨跌：目前仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，可能存在误差，仅供参考。注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。
任期平均年化：存续一年以上的基金在该基金经理任内的平均年化回报。
博时基金是什么时候创办的？？
法定名称:博时基金管理有限公司英文名称：BoshiFundManagementCo.,Ltd组织形式:有限公司公司属性:中资成立日期:1998-07-13注册资本:10000(万元)法人代表:吴雄伟总经理:肖风旗下开放式基金基金代码基金名称成立日期投资风格基金经理基金份额(万份)050001博时价值增长基金2002年10月平衡型杨锐90,240.83050002博时裕富基金2003年08月指数型陈亮050003博时现金收益基金2004年01月收益型张勇384,219.74050004博时精选股票基金2004年06月稳健成长型陈丰161,143.50050006博时稳定价值债券基金2005年08月收益型过钧209,632.08050007博时平衡配置基金2006年05月收益型杨锐、黄健斌152,729.34050008博时第三产业成长股票基金2007年04月积极成长型邹志新150,000.00050009博时新兴成长股票证券投资基金2007年7月成长型何肖颉150,000.00050201博时价值增长贰号基金2006年09月平衡型杨锐160,195.75160505博时主题行业股票基金2005年01月积极成长型邓晓峰538,340.03旗下封闭式基金基金代码基金名称成立日期投资风格基金经理184692基金裕隆1999年06月成长型高阳184705基金裕泽2000年03月成长型陈亮500006基金裕阳1998年07月成长型周力
当天基金净值o5ooo2？
博时沪深300指数（基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月30日单位净值为1.0134元（10月1日至7日证券市场休市，基金净值不更新）；而今天的基金净值需要等到晚上都会更新。
博时裕富基金怎么样？
1、博时裕富基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
2、基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
各开放式基金赎回到帐天数
基金代码基金简称类型投资方向赎回到帐240002宝康灵活配置开放式混合4天240001宝康消费品开放式股票4天240003宝康债券开放式债券4天360003保德信货币开放式货币1天051001博时价值后端开放式股票4天050001博时价值增长开放式股票4天050004博时精选基金开放式股票4天050006博时稳定基金开放式债券2天050003博时现金收益开放式货币2天050002博时裕富基金开放式股票4天160505博时主题基金开放式股票4天200007长城安心回报开放式混合4天200003长城货币基金开放式货币2天201001长城久恒后端开放式混合4天200001长城久恒基金开放式混合4天201002长城久泰后端开放式股票4天200002长城久泰基金开放式股票4天200006长城消费增值开放式股票4天080001长盛成长价值开放式混合4天511081长盛动态后端开放式股票4天510081长盛动态前端开放式股票4天080011长盛货币基金开放式货币2天511080长盛债券后端开放式债券4天510080长盛债券前端开放式债券4天090005大成货币A开放式货币2天091005大成货币B开放式货币2天090001大成价值开放式股票4天090004大成精选开放式股票4天090003大成蓝筹开放式股票4天090002大成债券A开放式债券3天092002大成债券C开放式债券3天253010德盛安心开放式混合4天257021德盛精选后端开放式股票4天257020德盛精选前端开放式股票4天255010德盛稳健开放式股票4天257010德盛小盘开放式混合4天257031德盛优势后端开放式股票4天257030德盛优势前端开放式股票4天161659动力先锋后端开放式股票4天100017富国平衡后端开放式股票4天100016富国平衡基金开放式股票4天100027富国天合后端开放式股票4天100026富国天合前端开放式股票4天161006富国天惠后端开放式混合4天161005富国天惠前端开放式混合4天100019富国天利后端开放式债券4天100018富国天利基金开放式债券4天100023富国天瑞后端开放式混合4天100022富国天瑞前端开放式混合4天100021富国天益后端开放式股票4天100020富国天益基金开放式股票4天482002工银货币开放式货币2天481001工银价值开放式股票4天483003工银精选开放式混合4天360005光大红利开放式股票4天360001光大量化核心开放式股票4天360006光大新增长开放式股票4天270016广发策略后端开放式股票4天270006广发策略前端开放式股票4天270004广发货币基金开放式货币2天270015广发聚丰后端开放式股票4天270005广发聚丰前端开放式股票4天270011广发聚富后端开放式股票4天270001广发聚富前端开放式股票4天270012广发稳健后端开放式股票4天270002广发稳健前端开放式股票4天162703广发小盘成长开放式股票4天020007国泰货币基金开放式货币2天020003国泰金龙行业开放式股票4天020002国泰金龙债券开放式债券4天020008国泰金鹿保本开放式混合4天020005国泰金马稳健开放式股票4天020006国泰金象保本开放式混合4天020001国泰金鹰增长开放式股票4天519005海富通股票开放式股票5天519007海富通回报开放式混合5天519505海富通货币A开放式货币3天519506海富通货币B开放式货币3天519011海富通精选开放式混合5天519003海富通收益开放式混合5天519013海富通优势开放式股票5天240005华宝多策略开放式股票4天410002华富货币开放式货币2天410001华富竞争力开放式混合4天940001华泰紫金1号集合理财混合4天940002华泰紫金2号集合理财混合4天000002华夏成长后端开放式股票4天000001华夏成长基金开放式股票4天000011华夏大盘前收开放式股票4天002011华夏红利前收开放式混合4天002021华夏回报二号开放式混合4天002001华夏回报前收开放式混合4天519029华夏稳增开放式混合4天003003华夏现金增利开放式货币2天000021华夏优势增长开放式股票4天001001华夏债券前收开放式债券3天519518汇添富货币开放式货币3天519018汇添富均衡开放式股票3天519008汇添富优势开放式混合3天160706嘉实300开放式股票4天070011嘉实策略增长开放式股票4天070009嘉实超短债开放式债券2天070001嘉实成长收益开放式混合4天070006嘉实服务开放式混合4天070008嘉实货币开放式货币2天070003嘉实稳健开放式混合4天070002嘉实增长开放式混合4天070005嘉实债券开放式债券4天070010嘉实主题开放式股票4天162606景顺鼎益后端开放式股票4天162605景顺鼎益前端开放式股票4天260103景顺动力平衡开放式混合4天260102景顺货币基金开放式货币2天260104景顺内需增长开放式股票4天260101景顺优选股票开放式股票4天162607景顺资源垄断开放式股票4天952001君得利一号集合理财混合2天202101南方宝元基金开放式债券4天202202南方避险二期开放式混合4天202102南方多利基金开放式债券2天160107南方高增后端开放式股票4天160106南方高增基金开放式股票4天160105南方积配基金开放式混合4天202001南方稳健基金开放式股票4天202301南方现金增利开放式货币2天320003诺安股票开放式股票4天320002诺安货币开放式货币2天320001诺安平衡开放式混合4天160606鹏华货币A开放式货币3天160609鹏华货币B开放式货币3天160603鹏华普天收益开放式股票4天160602鹏华普天债A开放式债券3天160608鹏华普天债B开放式债券3天160605鹏华中国50开放式股票4天161655融通成长后端开放式股票4天161609融通动力先锋开放式股票4天161656融通景气后端开放式股票4天161607融通巨潮开放式股票4天161605融通蓝筹成长开放式股票4天161601融通新蓝筹开放式股票4天161606融通行业景气开放式股票4天161608融通易支付开放式货币2天161653融通债券后端开放式债券4天161603融通债券基金开放式债券4天377010上投阿尔法开放式股票4天378010上投成长先锋开放式混合4天373010上投双息开放式混合4天375010上投中国优势开放式股票4天161654深证100后端开放式股票4天161604深证100指数开放式股票4天161602新蓝筹后端开放式股票4天340001兴业可转债开放式混合4天163403兴业趋势后端开放式混合4天163402兴业趋势前端开放式混合4天340006兴业全球视野开放式股票4天110001易方达平稳开放式股票4天110003易基50指数开放式股票4天110002易基策略成长开放式股票4天110006易基货币A级开放式货币2天110016易基货币B级开放式货币2天180001银华优势企业开放式混合4天519519友邦短债开放式债券3天460001友邦盛世开放式股票4天110007月月收益A级开放式债券2天110008月月收益B级开放式债券2天217008招商安本开放式债券3天217003招商安泰债A开放式债券2天217203招商安泰债B开放式债券2天161707招商成长后端开放式股票4天161706招商成长前端开放式股票4天217001招商股票基金开放式股票4天880001招商基金宝集合理财基金--天217002招商平衡基金开放式混合4天217005招商先锋基金开放式混合4天880002招商现金牛集合理财混合2天217004招商现金增值开放式货币1天288002中信红利精选开放式股票4天288001中信经典基金开放式混合4天288102中信稳定债券开放式债券3天288101中信现金优势开放式货币1天＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。
定投指数基金
广发的不错目前点位最好不要定投自己分批进入就可以了
建设银行托管哪些私募基金？
中国建设银行托管的基金 序号基金名称基金代码 1华夏成长000001 2泰达荷银效率优选162207 3泰达荷银市值优选162209 4银华保本增值180002 5银华道琼斯88180003 6银华富裕主题行业180012 7长城久恒200001 8长城消费增值200006 9长城品牌优选200008 10宝康消费品240001 11宝康灵活配置240002 12宝康债券240003 13华宝兴业多策略增长240005 14华宝兴业收益增长240008 15华宝兴业行业精选240010 16中信红利精选288002 17中信稳定双利288102 18上投摩根双息平衡373010 19上投摩根中国优势375010 20上投摩根阿尔法377010 21上投摩根成长先锋378010 22东方龙400001 23华富竞争力优选410001 24工银瑞信成长481004 25工银瑞信红利481006 26工银瑞信平衡483003 27工银瑞信增强收益B类485005 28工银瑞信增强收益A级485105 29华安180ETF510180 30银华核心价值优选519001 31海富通风格优势519013 32国泰金鼎价值精选混合型519021 33富国天博创新主题519035 34交银施罗德稳健配置519690 35交银施罗德蓝筹519694 36信诚精萃成长550002 37诺德价值优势570001 38信达澳银领先增长610001 39华夏优势增长000021 40华夏红利混合型002011 41国泰金马稳健回报020005 42华安宏利040005 43博时价值增长050001 44博时裕富050002 45博时稳定价值债券050006 46博时价值增长贰号050201 47中小板159902 48博时主题行业LOF160505 49鹏华价值优势160607 50融通新蓝筹161601 51融通领先成长161610 52基金鸿飞184700 53基金金盛184703 54基金通宝184738 55基金泰和500002 56基金兴华500008 57基金金鑫500011 58基金兴和500018 59基金金鼎500021 60基金汉博500035 61基金通乾500038 62基金银丰500058
转载请注明出处品达科技 » 050002博时裕富基金净值(基金多长时间分红？)