当影子定井待言价与贪欲成本法确定的基金资产净来自值的偏离的绝对值达到或者超过0.25%时,基金管理人应当在事件发生之日起2日约破办电编村内就此...
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申购基金净值从哪天开始算
基金净值是按正式成交到账那天开始计算的。
基金圈大消息！实时净值估算功能即将下线！业内称最快下周落地
来源| 上海证券报、财经网产经
6月7日，财联社报道称，基金实时净值估算功能将下线。对此，财经网金融从多家基金公司求证获悉，要求下线实时估值是事实。北京一家公募内部人士透露，具体落地进度或在6月16日。
该内部人士同时指出，基金实时净值估算功能在盘中一定程度上反应基金涨跌幅变动。下线的主要是因为实时估值更多依靠上季度公开持仓+一些辅助模型做推算，与真实净值存有差异带来很大争议。尤其是第三方销售平台上估值涨了结果披露没涨到预期反而还下跌，从而避免客户根据实时估值进行套利交易。
基金估算净值或将下线
“我们已经都收到通知了，目前正在和代销机构一起研究操作性。”北京一家基金公司人士说，具体落地进度应该不会太慢。
华南一家基金公司人士也对此消息向上海证券报予以确认：“有些同行本来还准备在直销平台上线估算净值功能，目前已经搁浅了。”
部分代销机构人士也表示，已收到了此类通知，后续将进行相应调整。
什么是基金估算净值？即在盘中实时展示的一种基金净值估算数据，常与基金单位净值或业绩走势一起呈现。由于其呈现形式类似股票实时行情，具有较好的时效性，因此颇受基民关注。
然而，基金估算净值与实际净值差异较大的情况并不少见，也引发了许多网友的质疑。“就我觉得这个估算净值和实际净值差距有点大吗，基金经理‘偷吃’到哪去了？”“估算涨幅1.78，你这给的一半都不到，几个意思？”在基民社区，类似的评论屡见不鲜。
网友留言
对此，格上富信产品经理张怀若解释称，净值估算数据有一定的参考性，但其弊端在于这一数据往往根据基金此前披露的定期报告进行估算，如果距离披露时间太长，数据上会有一定的滞后性，容易导致估算准确度下降。这也令一些投资者误以为估算与实际净值差距的背后，可能存在什么“偷吃”行为，实际上，基金经理或只是进行了调仓。
某基金估算净值与实际净值差异较大
“由于部分投资者对估算净值本质的不理解，实际净值低于估算净值时，一定程度上容易影响投资者与基金公司之间的信任，也增加了相关投诉的概率。”张怀若说。
培养投资者长期投资理念
目前，多数基金直销与第三方代销机构均为基民提供了净值估算功能。
沪一基金代销公司对财经网金融表示，出于投资理念引导及合规性考虑，并不是所有公司上线该功能，目前暂未接到监管部门相关通知。“净值估算”功能属于基金营销服务的一种创新功能，始于代销头部机构的尝试，后普及到大部分销售机构。该功能吸引投资者在交易日间多次登录电商渠道查看基金估算“走势”，投资者查看日间“走势”，更容易加大情绪变动，产生追涨杀跌的非理性交易行为；且净值估算使投资人对当日涨跌幅产生具体的心理预期，易产生失落感和服务投诉。
据上海证券报，近些年来，公募基金行业正在高质量发展方向的引领下，不断优化营销举措，试图为投资者提供更好的行业生态与投资环境。
去年，证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提出，要着力提高投资者获得感，引导基金管理人与基金销售机构牢固树立以投资者利益为核心的营销理念，强化投资者适当性管理，践行“逆向销售”。
业内人士认为，就像之前蚂蚁财富调整基金热销榜单一样，“下线”估算净值同样利大于弊。今年早些时候，上海证券报联合盈米基金开展的一项基民调研结果显示，不少基民都有“刷基金净值”的习惯，每天至少看一次基金净值、收益变化情况的基民占比近八成。由此也揭示了当下基民对于短期净值变化的过度关注。
一家中型基金公司渠道人士对财经网金融表示，这次下线其实是对行业的一个规范，减少对投资者的误导，更好的保障投资者利益，引导投资人长期理性投资，推动行业健康发展。
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基金是按买时的净值计算，还是按确认那一天净值计算啊？
基金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。
附注： 当天交易日时间9：30-15：00，15：00以后购买的会算下一个工作日的净值。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额。如果买基金净值以21日算但持预许很厚收21日并没有确定份数而是周4确定哪我买入的净值是按哪天算
如果你购买当日3点前买入，按当日净值买入，3点后，按次日净值买入
一收盘就披露，基金净值为啥做不到？
今天跟大家聊聊
有关基金净值的问题
不知道养基路上的你，
是不是跟小盛一样，
每天晚上最期待的就是当天的基金净值更新。
大部分时候估值和净值差距不大，
但有时候明明估值显示上涨，
实际净值却下跌，
空欢喜一场。
有小伙伴就在后台问：
基金净值为什么不能收盘就披露？
为啥估值和实际净值有时候差那么多？
基金净值的计算并不复杂
单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额
但每一个单独拎出来都没那么简单。
以基金总资产为例，
大多数情况下，
基金并非简单投资股票或债券。
以某只混合型基金为例：
该基金的资产组成复杂，想要准确盘算，不能只等股市收盘，还要等其他资产结束交易后收集相关数据。
拿到所有数据后，也不能直接发出，基金公司要进行数据处理和估值核算，内部核算之后再经过托管行再次复核。每一个数据都对得上，那么皆大欢喜，如果有一个数据不同，又要开始漫长的比对工作。
在这些工作全部完成后，
NO！
确认无误的净值数据，
还要报备监管部门，
走完所有流程，
才会最终呈现在大家面前。
你是不是觉得上述基金的净值披露流程就已经够复杂了？其实一些特殊的基金需要更长的净值披露流程。
也就是基金中的基金，以其他基金作为投资标的，因此需要等到所投基金的净值全部披露之后，才能进行数据核算。
海外投资基金，顾名思义就是投资海外市场，要等海外市场收市才能开始核算数据，一般净值披露时间是T+1日。
不过小盛并不建议大家每天都紧盯着基金净值的披露和变化情况。细细回想，在频繁查看基金净值时，自己是不是对于单日亏损变敏感了呢？
市场不断涨跌是常态，基金净值短期有所波动也比较正常，如果片面盯住短期而非长期，很容易出现追涨杀跌的行为，从而影响长期收益。
投资是一场长跑，
不妨试着放慢思考，
许多时候“慢即是快”。
关注小盛，
get更多理财小知识。
你点的每个在看，我都认真当成了喜欢
购买基金，净值已哪日为准？
如果T日申购/赎回基金，则按T日的基金单位资产净值计算。但是由于每个工作日的基金单位资产净值都是在当天股市收市后统计得出的，并在下一个工作日公告。所以申购和赎回基金都是按照“未知价”原则来交易。 15日购买的基金应该是按照15日当天的基金净值计算，交易完成后于第二个工作日核定份额。
当影子定价及摊余成本法确定的基金资产净金议业当北值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起...
B解析：当影子定价及摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。
基金净值、基金估值与“偷吃”
基金净值与涨跌
首先，我们需要了解基金净值是什么。
基金估值与“偷吃”
那基金估值是什么意思呢？
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