010104基金净值_基金速查网
景顺长城消费精选混合A基金010104今天基金净值为0.7242，累计净值为0.7242，最新净值公布日期为2023-11-24。010104景顺长城消费精选混合A基金上个交易日净值为0.7323，累计净值为0.7323。今日基金净值增加了-0.0081，增幅为-1.11%。景顺长城消费精选混合A010104基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，010104基金净值...查看请点击>>(2023-11-25)
江科宏自2021年2月9日起担任景顺长城品质长青混合基金经理，整个任职期间该基金收益为-13.11%。(2022-07-0700:00:00)
以十年为期，如何构建自己的财富加速器？
注释：
1.刘苏于2015年9月29日开始管理景顺长城动力平衡基金，本基金2010-2019年(近10年)、2020年上半年净值增长率和业绩比较基准增长率分别为：-7.25%、0.45%，-22.69%、-10.71%，5.66%、5.44%，10.55%、-4.23%，8.55%、29.83%，20.27%、8.49%，-0.32%、-4.65%，36.53%、9.94%，-21.90%、-9.37%，49.52%、19.55%，15.85%、2.42%。本基金的晨星风险评级为中高风险，适合激进型、积极型投资者。
2.邓敬东于2020年5月15日开始管理景顺长城泰和回报混合基金。本基金A类/C类2015.8.20(2015.11.20)-2015.12.31、2016-2019、2020年上半年回报分别为1.50%/0.20%、3.05%/2.86%、6.21%/6.04%、6.30%/5.61%、6.52%/6.42%、0.56%/0.40%，同期业绩比较基准涨幅分别为1.70%(0.52%)、4.44%、4.24%、4.06%、3.91%、1.87%。本基金的晨星风险评级为中高风险，适合激进型、积极型投资者。
3.邓敬东于2020年5月21日开始管理景顺长城改革机遇混合基金。本基金A类2015.9.1-2015.12.31、2016-2019、2020年上半年回报和业绩比较基准增长率分别为1.10%、7.36%，1.78%、-4.29%，7.00%、10.30%，-26.07%、-9.32%，31.70%、20.09%，7.56%、2.46%。C类2019.9.18-2019.12.31、2020年上半年回报和业绩比较基准增长率分别为4.59%、3.29%，7.28%、2.46%。本基金的晨星风险评级为中高风险，适合激进型、积极型投资者。
4.邓敬东于2020年5月21日开始管理景顺长城成长之星股票基金。本基金2013.12.13-2013.12.31、2014-2019、2020年上半年回报和业绩比较基准增长率分别为1.30%、-2.99%，21.03%、47.21%，31.57%、6.63%，-7.01%、-9.84%，19.00%、19.41%，-23.31%、-22.28%，68.30%、32.82%，38.41%、1.87%。本基金的晨星风险评级为中高风险，适合激进型、积极型投资者。
5.数据来源：基金定期报告，截至2020年
END
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嘉实300基金净值
序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%
什么是基金净值
基金净值净资产价值NetAssetValue,NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数,就是每份额净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值(NetAssetValue,NAV),也叫每份基金份额的净值。计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
etf基金净值和交易价格？
ETF（ExchangeTradedFund）基金的净值和交易价格都是很重要的概念。ETF基金的净值是指其资产净值（NetAssetValue,NAV）。具体来说，ETF基金的管理公司会根据基金持有的资产，计算出每个份额的净资产价值，即净值。通常情况下，每天交易结束后，基金公司会公布该基金的当日净值。而ETF基金的交易价格则是指基金在证券市场上的实时交易价格。这个价格由市场供求关系决定，通常情况下，如果该ETF基金购买者多于卖出者，交易价格就会上涨；反之，如果卖出者多于购买者，交易价格就会下跌。需要注意的是，ETF的交易价格并不总是等于其净值。当市场供求失衡、交易量较小或市场出现异常波动时，两者之间可能会存在一定程度的差异。此外，部分ETF基金还会设置交易溢价或折价机制，以保证其交易价格与净值的合理接轨。
北大学霸加入“细水长流派”，今天聊聊“基金新势力”邓敬东
从北大金融学硕士，到卖方研究员，再到买方历任研究员、基金经理助理，如今成为掌管数十亿资金的基金经理，邓敬东走出了很多金融学子的“模范职业路径”。
作为景顺长城内部培养起来的“基金新势力”，邓敬东的公募投资生涯从一开始便被打上了深深的“景顺长城烙印”。
段永平说，所有的成功都来自于本分，坚持做正确的事情，并把事情做对。邓敬东坦言，景顺长城基金对他最大的帮助，就是在其买方生涯之初，便建立起了一个比较良好的投资价值观——“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”。
邓敬东
北大金融学硕士，曾任券商高级分析师；
2015年5月加入景顺长城，先后任研究员、基金经理助理。2020年5月起任基金经理；
9年证券、基金行业从业经验，0.6年投资经验。（数据来源：景顺长城，截至2020.12.31）
邓敬东是如何从研究员一路成长为基金经理，景顺长城对其投资理念的形成有何帮助，未来邓敬东的投资策略如何？小景带大家了解一下。
01
出道即是“细水长流”派
自2003年成立以来，17年如一日强调“宁取细水长流、不要惊涛裂岸”这一投资理念，景顺长城基金被许多业内人士戏称为“细水长流”公司。
如果说公募行业也有江湖流派之分，那么邓敬东可以说出道便是在“细水长流派”了。投资方面，邓敬东更关注的是长期因素，坚持做正确的事情，不赌博，不追求市场热点，投资决策建立在其细致研究或深刻认知的基础上。
在邓敬东9年的行业从业经验中，他有较长时间深耕在研究方面。对于研究员到基金经理岗位转换的差异，邓敬东做了一个“接地气”的比喻。
他认为把基金公司比作一个餐馆的话，基金持有人就是到餐馆吃饭的客人。投研部门是后厨，负责采购，对每种食材进行细致研究，选出品质最好的，然后以比较好的价格买回来。基金经理就是厨师，把研究员挑选出来的食材进行合理组合，他要去决定调味品怎么放，要掌握一下火候和烹饪方法。不同的投资风格，类似不同的菜系，比如粤菜、川菜。
放到投资里，研究员做的是对公司进行全面及时的跟踪、深入研究，而基金经理更多是从公司层面抽离出来，从组合、大*的观念去构建投资组合。
2020年5月，邓敬东开始担任基金经理，目前管理景顺长城消费精选（A类:010104；C类:010105）、景顺长城成长之星 （000418）、景顺长城改革机遇（A类:001535；C类:007945）等基金产品。
02
深耕食饮、轻工，挖掘高质量企业
在担任研究员期间，邓敬东对于食品饮料以及轻工行业进行了比较深度的研究。邓敬东表示，这对其投资理念的形成帮助颇大。
他认为，买股票就是买企业——
我们是通过分享企业内在价值的增长，去获取投资收益的。所以我倾向于选取那些竞争力强、成长空间大、股东回报相对优秀的企业进行长期持有，通过3—5年的持有期，分享企业增长的内在价值。
具体到选股，他会通过自上而下与自下而上相结合的方式去挖掘优质投资标的。
自上而下方面，先找到那些正在爆发，或成长潜力相对好的行业风口；
自下而上方面，在风口行业选出来以后，进行企业竞争格*等要素的分析，选出竞争力相对比较强的企业；
两者结合，整个组合回报的确定性、空间便都可以兼顾。
对于高质量企业的挖掘，邓敬东总结出三大因子：空间、确定性以及质量。具体来说，便是找到成长空间足够的行业和公司；偏向于投资行业格*已经相对稳定，企业竞争力已经表现的比较明显，但行业增速还保持在相对较快状态的行业；通过财务模型来衡量企业的质量。
03
回调会释放一定风险
消费是足够长的坡
消费板块是邓敬东看好并长期关注的板块。“它符合中国经济发展的趋势，坡足够长，雪也相对比较厚。投资这类行业跟我们整个理念还是比较吻合的。”
虽然有些公司其实估值已经很高、年初回调幅度也比较大，但邓敬东表示，回调会把很多风险释放掉，选股或持仓的话会更放心一些。
具体来说，邓敬东比较关注以下几个方向：
出口产业链为主的消费制造业公司；
地产产业链上的一些公司；
电商产业链的公司；
港股新经济领域的公司。
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风险揭示书
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，景顺长城基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、景顺长城基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。景顺长城基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集旗下基金，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。相关基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.igwfmc.com进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
投资人应当通过景顺长城基金管理有限公司或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体代销机构名单详见各基金《招募说明书》以及相关公告。
投资人进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。
为基金新势力点个在看
景顺长城消费精选混合A(010104)基金净值_估值_行情走势—爱基金网，同花顺爱基金
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
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任职回报：-27.58%
从业时间：3年63天
任职回报：-27.58%
从业时间：3年63天
私募产品运行表（一季度更新，填报模板）发布，内容太丰富了|PE实务
「PE实务」系统梳理PE实务问题、监管动态。
私募产品运行表（一季度更新，填报模板）发布，内容太丰富了|PE实务
编辑|刘乃进
本文之发布已获作者授权
私募产品运行表（一季度更新，填报模板）发布，填报信息共分产品信息、产品运行监测报表、项目情况表三部分，同时附行业分类附表，合计四个部分。
私募产品运行表所列内容，详实、丰富。
按此表所列事项填报，运行一段时间后，中国私募基金各项指标的数据库将可能因此而建立。
一、产品信息
产品编码
S码
产品名称
产品名称应当与备案时填写的产品名称（全称）一致
管理人编码
P码
管理人名称
管理人名称应当填写登记时填写的“管理人名称（全称）”，如果有多个管理人的，请填写填报备案信息的管理人名称（全称）
组织形式
组织形式应与基金备案时填写的组织形式一致
二、产品运行监测报表
填报注意事项：本表数据要求精确至小数点后两位。
1、本表要求填写的数据均为时点数据，对应时点为当期末时点。对于确实无法计算当期末相关信息的私募基金产品，应按照“最近估值日期”的数据填写本表。
2、本表要求填写的基金投资情况均为直接投资规模，不进行穿透计算。例如：通过资管计划间接投资未上市公司股权的规模不计算在“境内未上市、未挂牌公司股权投资”里计算，仅在资管计划投资里计算。
3、对于“基金投资信息”中的项目，如果没有涉及不必填写。例如某基金只投资了未上市公司股权，那么不必填写“境内上市公司定向增发”等项目。
4、“境内证券投资”中的项目应参照《证券投资基金会计核算业务指引》的要求填写。
5、对于持有用外币计价标的的基金产品，按填报基准日的即期汇率折算**民币填写本表。
基金资产和费用信息
估值基准日期*
日期填写样例：2016-06-30。确实无法计算当期末时点信息的产品，本表信息也按照“最近估值日期”的情况填写。例如：2016年4季度数据要求按2016年12月31日情况填写，如果能提供2016年12月31日相关数据，“估值基准日期”应填写2016-12-31；如果有特殊原因，无法提供2016年12月31日数据，按能提供的最新数据填写本表，如果最新日期为2016年11月30日，那么本项填写2016-11-30。
期末总资产*
指产品在运作中，由于参与融资融券、证券回购等交易形成负债后而使得产品账户内资产增加后的资产总值(如估值系统中“资产类合计”)。单位：元。
期末净资产*
基金资产净值指本基金资产总值减去负债后的价值。单位：元。（若产品已到期，期末资产净值是报告期末未清算规模）
产品成立以来累计管理费*
指产品运作期间累计支付给管理人的管理费和截至本时点已计提但未支付的管理费的总和。单位：元。部分合伙型股权投资基金，在年初预提管理费，平时不计提。填写本项以实际提取时间和金额为准。例如，某基金在一季度更新时，累计计提管理费1000000.00，本项填写1000000.00，在二、三、四季度没有计提管理费，本项均填写1000000.00；在第二年初又计提管理费1000000元，第二年一季度更新本表信息时，应填写2000000.00（两年累计计提管理费），第二年二、三、四季度，因没有计提管理费，仍填写2000000.00
产品成立以来累计已付管理费*
指产品运作期间截止本时点累计实际支付给管理人的管理费（不包括已计提未支付）。单位：元。例如，某基金在第一季度更新时，累计支付管理费800000.00元，仍有20000.00元已计提，但没有支付给管理人，那么产品成立以来累计已付管理费应填写800000.00元。
产品成立以来累计投资顾问费*
指产品运作期间累计支付给投资顾问（或财务顾问等）的顾问费和截至本时点已计提但未支付的顾问费的总和。单位：元。
产品成立以来累计已付投资顾问费*
指产品运作期间截至本时点累计支付给投资顾问（或财务顾问等）的顾问费。单位：元。
产品成立以来累计托管费/保管费*
指产品运作期间累计支付给托管人的托管费和截至本时点已计提但未支付的托管费（或保管费）的总和。单位：元。
产品成立以来累计已付托管费/保管费*
指产品运作期间截止本时点累计支付给托管人的托管费（或保管费）。单位：元。
产品成立以来累计运营服务费/外包服务费*
指产品运作期间累计支付给服务机构的运营服务费和截至本时点已计提但未支付的运营服务费（外包服务费）的总和。单位：元。
产品成立以来累计已付运营服务费/外包服务费*
指产品运作期间截止本时点累计支付给服务机构的运营服务费（外包服务费）。单位：元。
产品成立以来累计业绩报酬*
指产品运作期间累计支付给管理人、投资顾问、财务顾问等的业绩报酬和截至本时点已计提但未支付的业绩报酬的总和。单位：元。
产品成立以来累计已付业绩报酬*
指产品运作期间截止本时点累计支付给管理人、投资顾问、财务顾问等的业绩报酬。单位：元。
产品成立以来累计其他费用
指产品运作期间累计支付给律师事务所、会计师事务所等其他中介机构的费用和截至本时点已计提但未支付的其他费用的总和。（不包含股票、期货及其他投资品种的交易费用）单位：元。填写格式：其他费用名称#费用金额；（涉及多种其他费用名称的，逐条填写，名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：销售服务费#1000000.00；审计费#1000000.00；
产品成立以来累计分红*
指契约型基金的现金分红情况，单位：元。合伙型、公司型基金本项填0。本项仅指现金分红，不包含分红再投资等其他分红方式。
产品成立以来累计本金、收益分配*
指合伙型、公司型基金向投资者累计分配的本金和投资收益，单位：元。契约型基金本项填0。
基金初始募集面值
指基金成立时，每份基金份额的初始销售面值，单位：元。
报告期期末单位净值
单位：元（契约型基金必填，合伙型、公司型基金选填本项）
报告期期末单位累计净值
单位：元（契约型基金必填，合伙型、公司型基金选填本项）
报告期末劣后级单位净值
单位：元（契约型结构化基金填写本项，如果基金没有对优先级、劣后级份额分别估值则不填本项）
基金投资信息
现金类资产
银行存款
包括存入银行或其他金融机构的各种款项，包括活期存款、协议存款和定期存款等。（不包括结算备付金和存出保证金）单位：元。
境内未上市、未挂牌公司股权投资
股权投资
投向未上市、未在“全国中小企业股份转让系统”（以下简称“新三板”）挂牌的企业股权的规模。单位：元。
其中：优先股
股权投资中属于“优先股”的投资规模。单位：元。
其他股权类投资
例如：未上市公司发行的可转换债券的投资规模等。单位：元。填写格式：其他股权标的名称#投资金额；（投资多种其他股权类标的的，逐条填写，名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：未上市公司发行的可转换债权#1000000.00；
上市公司定向增发投资
上市公司定向增发股票投资
投向上市公司定向增发股票的规模。单位：元。（本项不包括投向“新三板”挂牌企业定增）
新三板投资
新三板挂牌企业投资
投向新三板挂牌企业股票的规模（包括通过新三板协议转让，新三板做市转让、新三板挂牌、新三板定增等各种方式取得的新三板股票投资）。单位：元。
境内证券投资规模
结算备付金
为证券交易的资金结算而存入证券登记结算机构或经纪商的款项。单位：元。
存出保证金
因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项，包括日常存出的保证金、远期存出保证金、权证存出保证金等。单位：元。
股票投资
投资沪、深交易所股票的规模。股权、创投基金持有的未上市企业股权自上市后也计入本项。单位：元。（含港股通，不含上市公司定向增发股票）
债券投资
投资交易所债券和银行间债券的规模。单位：元。（不含货币市场基金投资，不含非标准化债权投资，非标准化债权在“境内债权类投资”中填列）
其中：银行间市场债券
债券投资中属于“银行间市场债券”的规模。单位：元。
资产支持证券
资产支持证券的规模。单位：元。
基金投资（公募基金）
公募基金的规模。单位：元。
其中：货币基金
基金投资中属于“货币基金”的规模。单位：元。
期货、期权及其他衍生品投资
投资权证及其他各类衍生品合约的总规模。（本项按合约市值计算。若同时有多头、空头合约，规模按各自绝对值求和。）单位：元。
其中：股指期货投资
期货、期权及其他衍生品投资中属于“股指期货合约”的规模。单位：元。
其中：国债期货投资
期货、期权及其他衍生品投资中属于“国债期货合约”的规模。单位：元。
其中：商品期货投资
期货、期权及其他衍生品投资中属于“商品期货合约”的规模。单位：元。
其中：个股期权投资
期货、期权及其他衍生品投资中属于“个股期权”的规模。单位：元。
其他证券类标的
包括买入返售金融资产、黄金T+D等以上各科目中不包含的其他证券类标的的规模。单位：元。填写格式：其他证券类标的名称#投资金额；（投资多种其他证券类标的的，逐条填写，名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：买入返售金融资产#1000000.00；
资管计划投资
商业银行理财产品投资
填写格式：产品名称#投资金额；（多个产品的，逐条填写。名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：某资管计划分别投资A银行理财产品600000元、B银行理财产品400000元。填写格式：A银行理财产品名称#600000.00；B银行理财产品名称#400000.00；单位：元。
信托计划投资
填写格式：产品名称#投资金额；（多个产品的，逐条填写。名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：某资管计划分别投资A信托计划600000元、B信托计划400000元。填写格式：A信托计划名称#600000.00；B信托计划名称#400000.00； 单位：元。（不含通过信托计划发放信托贷款的规模，信托贷款在“境内债权投资”中填列。）
基金公司及其子公司资产管理计划投资
填写格式：产品编码#投资金额；（多个产品的，逐条填写。编码和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：某资管计划分别投资A基金专户600000元、B基金专户400000元。填写格式：A基金专户编码#600000.00；B基金专户编码#400000.00；单位：元。
保险资产管理计划投资
填写格式：产品名称#投资金额；（多个产品的，逐条填写。名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：某资管计划分别投资A保险资管计划600000元、B保险资管计划400000元。填写格式：A保险资管计划名称#600000.00；B保险资管计划名称名称#400000.00；单位：元。
证券公司及其子公司资产管理计划投资
填写格式：产品编码称#投资金额；（多个产品的，逐条填写。编码和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束） 示例：某资管计划分别投资A证券公司资管计划600000元、B证券公司资管计划400000元。填写格式：A证券公司资管计划编码#600000.00；B证券公司资管计划编码#400000.00；单位：元。
期货公司及其子公司资产管理计划投资
填写格式：产品编码#投资金额；（多个产品的，逐条填写。编码和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束） 示例：某资管计划分别投资A期货公司资管计划600000元、B期货公司资管计划400000元。填写格式：A期货公司资管计划编码#600000.00；B期货公司资管计划编码#400000.00；单位：元。
私募基金产品投资
本项包括：契约型、合伙型和公司型私募基金产品填写格式：产品编码#投资金额；（多个产品的，逐条填写。编码和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：某资管计划分别投资A私募基金600000元、B私募基金400000元。填写格式：A私募基金编码#600000.00；B私募基金编码#400000.00；单位：元。
未在协会备案的有限合伙企业份额
如果私募基金产品投向未在协会备案的有限合伙企业份额，并通过该有限合伙间接投资项目则相关投资应计入本项；如果私募基金投资的未备案合伙企业就是项目企业本身，则而应根据实际情况将相关投资填写在“境内股权投资”或“境内债权投资”中，而不填写本项。通过未备案合伙企业间接投资项目的，本基金管理人应敦促该合伙企业尽快在中国证券投资基金业协会完成产品备案。填写格式：产品名称#投资金额；（多个有限合伙的，逐条填写。名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束） 示例：某资管计划分别投资A有限合伙600000元、B有限合伙400000元。填写格式：A有限合伙#600000.00；B有限合伙#400000.00；单位：元。
另类投资
另类投资
投资收藏品、艺术品、红酒等方面的的规模。单位：元。
境内债权类投资
银行委托贷款规模
通过银行委托贷款方式直接投资债权的规模。单位：元。
信托贷款
通过信托贷款直接投资债权的规模，信托计划仅发挥通道作用的填列此项。单位：元。
应收账款投资
单位：元。
各类受（收）益权投资
单位：元。
票据（承兑汇票等）投资
单位：元。
其他债权投资
投资其他债权类资产的规模。单位：元。填写格式：其他债权投资名称#投资金额；（投资多种其他债权投资的，逐条填写，名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）
境外投资
境外投资
指本基金境外投资规模。单位：元。
其他资产
其他资产
指本基金待摊费用、应收股利、应收利息、应收申购款等其他各类资产。单位：元。填写格式：其他资产名称#投资金额；（投资多种其他证券类标的的，逐条填写，名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：应收股利#1000000.00；
基金负债情况
债券回购规模
通过交易所、银行间市场开展的债券质押式及买断式正回购融入的资金规模。单位：元。
融资规模
通过股票融资融券交易融入资金的规模。单位：元。
借款规模
指银行贷款等外部借款的规模。单位：元。
其他融资规模
除上述三项之外的，通过其他方式获得债务融资的规模。单位：元。填写格式：其他融资名称#投资金额；（通过多种其他融资方式进行融资的，逐条填写，名称和金额用#隔开，一条记录以中文分号结束）示例：银行贷款#1000000.00；
账户信息
中登公司证券账户
一码通账户
一码通账户指中国证券登记结算有限公司为证券市场投资者设置的“投资者证券总账户”。一码通证券账户采用12位字符型编码，私募基金管理人可向开立账户的证券公司查询本产品一码通账户信息。没有开立证券账户以及金融期货账户的私募基金不填写本项。
期货保证金监控中心账户
统一开户编码
《期货市场客户开户管理规定》第六条：监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。统一开户编码根据客户的身份信息分配，与客户的身份信息一一对应，并关联客户的全部账户和交易编码信息，为8位数字编码。私募基金管理人可向开立账户的期货公司查询本产品统一开户编码信息。没有开立期货账户的私募基金不填写本项。
管理人认为需要说明的其他问题
文字
三、项目情况表
填报注意事项：本表数据要求精确至小数点后两位。
1、有境内未上市、未挂牌公司股权投资，上市公司定向增发投资，新三板投资以及境内债权类投资的基金填写本表。持有未上市、未挂牌公司股权直至该企业上市的应填写本表。直接通过二级市场买入已上市公司股票或银行间、交易所债券的不填写本表。
2、投资多个项目的私募基金产品，可在本表插入多行以新增多条项目记录
3、基金持有境内未上市、未挂牌企业股权投资的，应当在页面上方“附件列表”中上传项目企业的工商登记截屏，证明本基金的项目企业股东身份。有多个境内未上市、未挂牌企业股权投资项目的，每个项目都要上传项目企业工商登记截屏。被投企业没有完成工商登记变更的，管理人应在“附件列表”中上传说明，说明相关情况并承诺尽快协助被投企业完成工商变更，并在工商变更完成后的最近一次季度更新上传相关工商登记截屏（说明应加盖管理人公章）”
4、已完全退出的项目也要填写本表，但“项目投资估值与投资占比”相关内容不填。
5、本表填报项目投资信息应当与产品运行监测表中的汇总金额一致。
事项
内容
填报说明
项目序号
项目企业名称
指本基金投资的项目企业的名称。
项目企业情况
是否境外投资
是/否
项目企业统一社会信用编码
“三证合一”的企业应填写统一社会信用编码，项目企业没有统一社会信用编码的，应填写项目企业组织机构代码。
项目企业注册地
填写格式：省市区/县街道
示例：江苏省南京市玄武区北京东路63号。
除港、澳、台之外，注册地在境外的，直接在文本框输入即可，不需要选择省市等信息。
示例：美国加利福尼亚州。
项目企业股票代码
投资上市公司和新三板挂牌企业项目的填写本项。投资拟上市或拟挂牌项目的，待项目企业上市或挂牌后在当季的更新中补填此项。
项目企业股票代码为空的，对应的项目投资将与产品运行监测报表中的”境内未上市、未挂牌公司股权投资“进行比对校验；
项目企业股票代码为新三板挂牌企业股票代码的，对应项目投资将与产品运行监测报表中的”新三板投资“进行比对校验；
项目企业股票代码为上市公司股票代码的，对应项目投资将与产品运行监测表中的”上市公司定向增发股票投资“以及”股票投资“等进行比对校验。
示例：某项目投资日期为2017-02-01，当时企业没有新三板挂牌，所以在2017年1季度项目情况表中，不填写项目企业股票代码；该项目后来于2017-08-21新三板挂牌，在2017年三季度项目情况表中填写该项目的股票代码。
股票代码指交易所、股转系统等单位配发的代码。例如：浦发银行600000；安达科技830809；
选择境外上市的，请在股票代码前添加#，例如：百度#BIDU。
投资行业
本项应当填写投资行业三级行业代码。投资行业代码见附表。
投资阶段
种子期；起步期；扩张期；过渡期；重建期；已上市。从上面6种阶段选择。
项目投资估值与投资占比（根据基金“资产负债表”填写）
项目投资账面价值
本项按基金“资产负债表”或“估值表”中，对股权和债权投资的计量要求填写。如果基金合同、公司章程、合伙协议等相关文件规定本项目按成本计量，那么本项填写按成本计量的值；如果相关文件规定本项按公允价值计量，本项填写按公允价值计量的值。
项目投资账面价值=股权投资账面价值+债权投资账面价值。
项目已经完全退出的，不填写本项，即后面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
其中：股权投资账面价值
本项按基金“资产负债表”或“估值表”中，对股权投资的计量要求填写。如果基金合同、公司章程、合伙协议等相关文件规定本项目按成本计量，那么本项填写按成本计量的值；如果相关文件规定本项按公允价值计量，本项填写按公允价值计量的值。
例如：某项目企业股权投资成本为1000000元，相应标的本期末公允价值1500000元。如果基金合同等相关文件约定，该标的按成本计量，本项填1000000.00，下一项“股权投资估值方法”选择“按成本估值”；如果基金合同等相关文件约定，该标的按公允价值计量，本项填1500000.00，下一项“股权投资估值方法”选择“按公允价值估值”。
单位：元。
项目已经完全退出的，不填写本项，即后面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
股权投资估值方法
按成本估值，按实际利率和摊余成本估值，按公允价值估值，其他估值方法。
请从上面四种方法中选择，当选择“其他估值方法”时，请对其他估值方法进行说明。
示例：
估值方法为按成本估值时，填写格式：按成本估值
估值方法为其他估值方法时，填写格式：其他估值方法#其他估值方法说明（#隔开）
项目已经完全退出的，不填写本项，即后面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
占被投资单位股权比重（%）
百分比
（按股本或实收资本计算）
例如：项目股权投资占被投单位比重为10%，本项填数字10.00。
项目已经完全退出的，不填写本项，即后面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
其中：债权投资账面价值
本项“债权投资账面价值”特指产品运行监测表中“境内债权投资”的情况。本项按基金“资产负债表”或“估值表”中，对债权投资的计量要求填写。如果基金合同、公司章程、合伙协议等相关文件规定本项目按成本计量，那么本项填写按成本计量的值；如果相关文件规定本项按摊余成本计量，本项填写按摊余成本计量的值。
例如：某项目企业股权投资成本为1000000元，相应标的本期末摊余成本1150000元。如果基金合同等相关文件约定，该标的按成本计量，本项填1000000.00，下一项“债权投资估值方法”选择“按成本估值”；如果基金合同等相关文件约定，该标的按按实际利率和摊余成本估值，本项填1150000.00，下一项“债权投资估值方法”选择“按实际利率和摊余成本估值”。
在银行间、交易所市场发行并交易的标准化债券不在本项填写。
单位：元。
项目已经完全退出的，不填写本项，即后面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
各项目“债权投资账面价值”之和，应等于“产品运行监测表”中“境内债权投资”的值。
债权投资估值方法
按成本估值，按实际利率和摊余成本估值，按公允价值估值，其他估值方法。
请从上面四种方法中选择，当选择“其他估值方法”时，请对其他估值方法进行说明。
示例：
估值方法为按成本估值时，填写格式：按成本估值
估值方法为其他估值方法时，填写格式：其他估值方法#其他估值方法说明（#隔开）
项目已经完全退出的，不填写本项，即后面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
项目投资情况
项目投资日期及投资本金
填写格式：【YYYY-MM-DD#投资本金；】（日期与金额用#隔开，每条记录以中文分号结束，投资金额按照投出本金计算）
示例：某基金于10月8日和11月18日分别投资了2000000元和3000000元，填写格式为：2016-10-08#2000000.00；2016-11-18#3000000.00；
单位：元
（指通过股权、债权等各种方式投资本项目的汇总金额）
其中：股权投资日期及投资本金
填写格式：【YYYY-MM-DD#投资本金；】（日期与金额用#隔开，每条记录以中文分号结束）
示例：某基金在10月8日投资了1000000元和11月18日投资了1000000元于股权，填写：2016-10-08#1000000.00；2016-11-18#1000000.00；
单位：元
（通过境内未上市、未挂牌公司股权投资、上市公司定向增发、新三板投资等投向项目的金额）
其中：债权投资日期及投资本金
填写格式：【YYYY-MM-DD#投资本金；】（日期与金额用#隔开，每条记录以中文分号结束）
示例：某基金在10月8日投资了1000000元和11月18日投资了2000000元于债权，填写：2016-10-08#2000000.00；2016-11-18#3000000.00；
单位：元
（通过境内债权投资投向项目的金额）
项目退出情况
退出情况
完全退出/部分退出/未退出
从以上三项中选择
退出信息
（1）必须按【退出日期#退出方式#退出本金#实际退出金额；】格式填写。退出日期格式YYYY-MM-DD。单位：元。日期、方式、金额之间用“#”隔开，每条记录以中文分号结束。
（2）退出方式应当从“境内上市、境外上市、新三板挂牌、协议转让、整体收购、企业回购、清算、融资人还款、被投企业分红”等9种方式中选择。其中“协议转让”是指未上市、未在新三板挂牌企业的协议转让，“新三板挂牌”是指新三板挂牌企业的协议转让或做市转让。股权投资项目的退出方式不能选择“融资人还款”，债权投资项目的退出方式只能选择“融资人还款”。“被投企业分红”是指本基金作为被投企业股东而收到的现金分红（股票分红不填本项），“被投企业分红”并不涉及投资本金的退出，退出日期按被投项目发布现金分红方案的日期填写。
（3）对于退出方式为“协议转让”、“整体收购”、“企业回购”、“清算”、”融资人还款“的项目，“退出日期”以项目实际退出日期为准，“退出本金”和“实际退出金额”为退出时点对应的金额。
（4）以“境内上市”、“境外上市”为退出方式的项目，退出日期为本基金持有项目企业股票的“限售解禁日期”，“退出本金”和“实际退出金额”为截至本季度最后自然日，累计退出的本金和实际金额。（通过“境内上市”、“境外上市”退出的项目会在限售解禁期内频繁通过二级市场退出，为简化填写要求，“退出日期”统一为“限售解禁日期”，退出金额按照季度末累计退出情况填写总数即可，不必每笔分开填写。）
示例：
（1）某项目分别于2016年6月15日以“协议转让”方式退出1000000元本金，实际收到1200000元退出金额；之后又于2016年8月15日以企业回购方式退出6000000元本金，实际收到退出金额8000000元。填写格式为：2016-06-15#协议转让#1000000.00#1200000.00；2016-08-15#企业回购#6000000.00#8000000.00；（注意：项目至报告期末已两次退出，所以退出记录填写两条。）
（2）某基金投资上市公司定向增发项目1000万元，该笔定增解禁期为2016年7月15日，截至2016年9月30日，退出本金1000000元，实际收到1100000元，截至2016年12月31日，又退出本金2000000元，实际收到2200000元。2016年三季度报送数据为“2016-07-15#境内上市#1000000.00#1100000.00；”。2016年4季度报送数据为“2016-07-15#境内上市#3000000.00#3300000.00”（注意：2016年四季度报送为累计退出金额，而不是当季退出的2000000元，实际收到的2200000元。）
（3）某项目分别于2015年7月15日以“协议转让”方式退出1000000元本金，实际收到1200000元退出金额；之后项目企业于2016年8月1日上市，限售解禁日期为2019年8月1日。2016年三季度，填写格式为：2016-06-15#协议转让#1000000.00#1200000.00；2019-08-01#境内上市#0.00#0.00；（注意：境内上市对应的退出日期为限售解禁日，所以该日期可能晚于填报日期，如果截至填报日期还未实际退出，退出本金和实际退出金额应填写0）
（4）某债权投资项目于2016年7月15日支付50000元利息，填写格式为“2016-07-15#融资人还款#0.00#50000.00；”（只支付利息，没有偿还本金，所以退出本金应为0）。某债权投资基金于2016年9月30日还本付息，其中还本1000000元，付息50000元，填写格式为“2016-09-30#融资人还款#1000000.00#1050000.00；”
项目特征
是否属于中小企业
是/否
（中小企业标准：投资时职工数不超过500人，年销售额不超过2亿元，资产总额不超过2亿元。）
是否属于高新技术企业
是/否 高新技术企业：指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的居民企业。详情请查阅科技部、财政部、国家税务总*以国科发火〔2016〕32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》。
是否享受国家财税政策
是/否
投资风控基本情况
选择填写选项代码，可填写多条，每条以中文分号结束。
0-无；1-对赌协议；2-拖售权；3-随售权；4-股权锁定；
5-房地产相关的资产如土地（有合法的土地使用权证）、在建工程、现房、商业物业等作为抵押物；6-非上市公司股权质押；7-上市公司股票质押；8-其他措施。
示例：
项目风控措施为零，填写格式：0；
项目风控措施为1和2，填写格式：1；2；
项目风控措施为8，填写格式：8#具体措施的说明（数字8和说明间用#隔开）
项目经理问卷
项目所属行业景气程度较去年同期
上升，持平，下降。
从上面3项中选择。
项目已经完全退出的，不填写本项，即前面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
管理人问卷相关问题由投资项目负责人或基金经理填写。为收集行业观点，满足行业需求，提升协会服务质量，请项目负责人或基金经理认真填写。本表内容仅供为中国证监会、中国证券投资基金业协会工作使用，不会对外披露。
管理人认为项目公司当前的主要机遇
文字说明。
项目投资账面价值占本基金期末总资产规模超过20%的必填本项。
项目已经完全退出的，不填写本项，即前面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
管理人问卷相关问题由投资项目负责人或基金经理填写。为收集行业观点，满足行业需求，提升协会服务质量，请项目负责人或基金经理认真填写。本表内容仅供为中国证监会、中国证券投资基金业协会工作使用，不会对外披露。
管理人认为项目公司当前的主要风险
文字说明。
项目投资账面价值占本基金期末总资产规模超过20%的必填本项。
项目已经完全退出的，不填写本项，即前面选项“退出情况”选择“完全退出”的不填写本项。
管理人问卷相关问题由投资项目负责人或基金经理填写。为收集行业观点，满足行业需求，提升协会服务质量，请项目负责人或基金经理认真填写。本表内容仅供为中国证监会、中国证券投资基金业协会工作使用，不会对外披露。
四、附表
一级行业
二级行业
三级行业
00
能源
0001
能源
000101
能源开采设备与服务
000102
石油与天然气
000103
煤炭
01
原材料
0101
原材料
010101
化学原料
010102
化学制品
010103
建筑材料
010104
容器与包装
010105
有色金属
010106
钢铁
010107
非金属采矿及制品
010108
纸类与林业产品
02
工业
0201
资本品
020101
航空航天与国防
020102
建筑产品
020103
建筑与工程
020104
电气设备
020105
工业集团企业
020106
机械制造
020107
环保设备、工程与服务
0202
商业服务与用品
020201
商业服务与用品
0203
交通运输
020301
航空货运与物流
020302
航空公司
020303
航运
020304
道路运输
020305
交通基本设施
03
可选消费
0301
汽车与汽车零部件
030101
汽车零配件与轮胎
030102
汽车与摩托车
0302
耐用消费品与服装
030201
家庭耐用消费品
030202
休闲设备与用品
030203
纺织服装
030204
珠宝与奢侈品
0303
消费者服务
030301
酒店、餐馆与休闲
030302
综合消费者服务
0304
传媒
030401
传媒
0305
零售业
030501
日用品经销商
030502
互联网零售
030503
多元化零售
030504
其他零售
04
主要消费
0401
食品与主要用品零售
040101
食品与主要用品零售
0402
食品、饮料与烟草
040201
饮料
040202
包装食品与肉类
040203
烟草
040204
农牧渔产品
0403
家庭与个人用品
040301
家常用品
05
医*卫生
0501
医疗器械与服务
050101
医疗器械
050102
医疗用品与服务提供商
0502
医*生物
050201
生物科技
050202
制*
050203
制*与生物科技服务
06
金融地产
0601
银行
060101
商业银行
060102
抵押信贷机构
0602
其他金融
060201
其他金融服务
060202
消费信贷
0603
资本市场
060301
资本市场
0604
保险
060401
保险
0605
房地产
060501
房地产开发与园区
060502
房地产管理与服务
060503
房地产投资信托(REITs)
07
信息技术
0701
计算机运用
070101
互联网服务
070102
信息技术服务
070103
软件开发
0702
计算机及电子设备
070201
电脑与外围设备
070202
电子设备
0703
半导体
070301
半导体
08
电信业务
0801
电信业务
080101
电信运营服务
080102
电信增值服务
0802
通信设备
080201
通信设备
09
公用事业
0901
公用事业
090101
电力
090102
燃气
090103
供热或其他公用事业
090104
水务
090105
电网
…………正文完…………
主要课程
1.私募基金监管与筹建设立实务
2.私募基金投资管理业务与运营模式剖析
3.金融规则、产品设计与争议解决
4.**产业基金、并购基金、“上市公司+PE”专题研究
5.私募基金运营、投资财税筹划
6.与投资相关IPO和并购重组规则
7.资本监管与跨境并购
时间
北京：2017年5月12、13、14日，5月19、20、21日
上海：2017年6月9、10、11，6月16、17、18日
基金净值查询001104
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
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