瑞福优先是什么意思(什么是光圈优先自动曝光)-品达金融网

什么是光圈优先自动曝光

自己根据需要选定光圈值，相机会自动根据曝光量确定出合适的曝光速度来配合而实现的曝光就叫做“光圈优先自动曝光”。

国投瑞福进取是什么基金？

国投瑞福进取（150001）由于是基金业中唯一一只存在放大杠杆效应的基金，在上涨阶段业绩增长会体现出很强的爆发力。因此，在上升阶段投资于瑞福进取很有可能获取超额收益。国投瑞银瑞福分级股票型基金的基金份额分为优先级份额（简称"瑞福优先"）和普通级份额（简称"瑞福进取"）两个不同的等级。两级基金份额分开募集，合并运作，即在实际投资运作中其实是同一只基金。那么区别在哪呢？瑞福基金设计了一个巧妙的收益分配制度，使得同一只基金的两个级别呈现出完全不同的收益特征和风险特性。利益转让是以风险转让为前提的。假如基金运作收益较差或者出现亏损，通过对瑞福优先的收益保障性安排，瑞福进取的持有人将承担瑞福优先持有人的大部分风险。在此收益分配安排下，瑞福优先呈现出较低收益和较低风险的综合特征；瑞福进取则表现出高收益与高风险的特征。由于瑞福进取相对于瑞福优先9倍的超额收益分配比例，在基金实现较高收益并分配的情况下，瑞福进取的收益将得到有效放大。以瑞福优先年基准收益率6.06%计算，假设两级基金的基金份额配比为1：1，基金年收益达到100％，那么瑞福进取持有人的收益将达到174.55％。但是在基金存续期内进行过分红但出现累计亏损的情况下，基金需要对瑞福优先进行基准收益和本金差额弥补，这时瑞福进取的亏损率会大于瑞福优先的亏损率。比如，假设两级基金的份额配比为1：1不变，瑞福优先和瑞福进取的累计分红分别为0.10元和0.4元，如果清算后的基金份额净值为0.50元，此时，瑞福优先存在0.40元的本金差额需要弥补，根据有限的本金保护机制规定，每份瑞福优先将取得0.90元的基金清算财产，而每份瑞福进取所取得的基金清算后财产为零。可见，瑞福进取实际上给了投资者以接近2倍的比率放大收益和风险的机会。从瑞福进取设立以来的实际净值表现来看，这种放大收益同时放大风险的杠杆效应体现得十分明显。即在市场的上涨阶段，基金收益显著高于股票型基金平均，超额收益为正；而在市场下跌阶段，基金收益显著落后于股票型基金平均，超额收益为负。

100022基金净值今日净值查询-芳樟知识

财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力，以应对市场风险和投资风险。下面芳樟知识中的这篇文章是关于富国天瑞基金净值查询此的相关信息，希望可以帮助到你。

答1、100022基金净值今日净值1.0920，增长率-1.83%，今年以来100022基金累计收益率23.18%

2、深入基本面研究精选价值股投资，目前天瑞配置的行业分布较为均衡，选择的公司也相对稳健。从当前时点看，相对看好5G、光伏、环保和新能源汽车等产业的投资机会。

3、众禄基金研究中心报告显示，富国天瑞的出色表现主要来自三个方面：一是对大势的前瞻性判断；二是根据市场情况灵活调整头寸；第三是准确把握市场热点。

拓展资料：

1、100022基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

2、基金历史：本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字［2006］20号文批准发起设立。基金管理人东方基金管理有限责任公司、基金托管人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年2月21日至2005年3月23日向个人投资者和机构投资者公开发售。首次认购、申购金额最低为1000元；最低赎回份额：1000份基金单位。

3、风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

我简单分析了一下，看看是否符合你的投资风格。

“本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。坚持稳健运作,注重风险控制,寻求中长期回报。股票投资比例为45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例为5%-55%。资产净值（截止09-09-30）为79.90亿元。”------2009年3季度季报显示：股票投资89.00%，债券投资6.92%。基金概况和投资组合，显示出该基金规模适中，风险较高，适合风险承受力较强的投资者。

基金经理----从2007年上任至今已有2年余，通过基金业绩可看出经理投资能力不错。

费用-----前端申购费1.5%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％（基金公司网站直销有优惠）。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/12/04）回报率（99.45%）>同类基金回报率（73.53%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.53%左右，而该基金远远高平均水平，同类基金共220只，该基金第10名，排名居前；一年回报在219只同类基金中排11名；二年回报在179只股票基金中排4名，三年回报在127只同类基金中排59名。

作为一只2005年成立的基金，富国天瑞经历了牛、熊市的双重考验。在08年股市的大跌行情中，表现出很好的抗跌性，突出的弱市生存能力。在进入09年股市逐渐回升的过程中，富国天瑞能积极调整股票仓位，业绩仍能保持股票型基金领先水平，属于该基金的第一梯队。总的来看，富国天瑞显示出了较强的投资能力，不愧为一只业绩稳定，持续优秀的好基金。

“本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，资产净值（截止09-09-30）为242.57亿元。股票资产配置比例为20%-95%，属于中等风险的证券投资基金品种。”-----虽然是混合型基金，但华夏红利基金自成立以来，股票和债券平均仓位分别是68.9%和11.7%。同时，2009年2季度季报显示股票投资89.34%，债券仅5.23%；2009年3季度季报显示股票投资76.73%，债券仅6.08%。因此该基金是偏股票型的混合基金，规模较大，适合有一定风险承受力的投资者。

基金经理----2009/01/01新增两位基金经理，其任职后基金业绩显示该经理投资能力不错。

费用-----前端申购费1.5%（基金公司网站直销有优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/12/02）回报率（81.10%）〉同类基金回报率（73.50%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.50%左右，该基金略超于平均水平；同类基金共220只，该基金第66名，排名属前三分之一强。一年回报在219只同类基金中排51名，两年回报在179只同类基金中排3名，三年回报在127只同类基金中排2名。

总的来看，华夏红利在08年股市的大跌行情中，有很好的抗跌型，因而业绩突出。在进入09年股市逐渐回升的过程中，能积极调整股票仓位，业绩仍能保持中上等水平，也就受到了风险承受力中等的投资者亲睐。

“本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券占0%-60%。资产净值（截止09/09/30）109.89亿元。”-----2009年三季报显示，股票投资占87.04%，债券投资占5.83%。该基金规模较大，投资比例表明该基金还是属于较高风险的基金品种，适合风险承受力较强的投资者。同时，“谋求实现基金财产的长期稳定增长”，表明注重的是基金的长期资本增值，主要投资具有良好成长性的股票。

基金经理----09年8月刚刚更换了两位基金经理，其投资能力有待进一步考察。

费用-----前端申购费1.5%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％（基金公司网站直销有优惠）。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/12/04）回报率（87.40%）>同类基金回报率（73.53%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.53%左右，而该基金高平均水平，股票基金共220只，该基金第43名，排名较前。一年回报在219只股票基金中排37名，两年回报在179只同类基金中排8名，三年回报在127只同类基金中排14名。

无论在牛市还是熊市，交银稳健基金都表现不俗。交银稳健自成立以来，一直保持了稳健上升的业绩趋势。尤其是在07年4季度至08年的股市大幅调整过程中，该基金的策略调整和策略转换为较强的抗跌性提供了保障，自然也就取得了优秀的业绩。进入09年后，股市一直处于逐步回升过程中，交银稳健的业绩并没有发生大的变化，说明其能够根据市场行情的变化及时调整投资策略，投资能力较强。

总的来说，交银稳健基在风险控制、业绩持续性上均为同类基金中的佼佼者，基金的实际投资管理能力是比较出色的。因而，该基金值得投资。

答12月10日基金净值更新日期：12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457

000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684

000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291

000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911

001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711

001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886

002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754

002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903

020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107

020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937

020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574

020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986

020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382

020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777

020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883

040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404

040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092

040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924

040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104

040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842

040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349

050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358

050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833

050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471

050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767

050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127

050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808

050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625

050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585

050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229

070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506

070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834

070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839

070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815

070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635

070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955

070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135

070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473

070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440

080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219

090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458

090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133

090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507

090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571

090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478

092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133

100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974

100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457

100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165

100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829

100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506

110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782

110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911

110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659

110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524

110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999

110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301

112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316

121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693

121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433

121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999

121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447

121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984

150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005

150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431

150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536

151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767

151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866

159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317

159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482

160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375

160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585

160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875

160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489

160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807

160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567

160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31

160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753

160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393

160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711

160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272

160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051

160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451

160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944

161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906

161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033

161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121

161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123

161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806

161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191

161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893

161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389

161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051

161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757

161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987

161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406

162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008

162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907

162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915

162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977

162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038

162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979

162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424

162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494

162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687

162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062

162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261

162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709

163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396

163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282

163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215

163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838

163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451

163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334

166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196

180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218

180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139

180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113

180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552

180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829

184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420

184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420

184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920

184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930

184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530

184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585

184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045

184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525

184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758

184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288

184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830

200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203

200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838

200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424

200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175

200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692

202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452

202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346

202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184

202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977

202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272

202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451

202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492

210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537

213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334

213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774

213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933

217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455

217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228

217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329

217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941

217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378

217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997

217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609

233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283

240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225

240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271

240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845

240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319

240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474

240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679

240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091

253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355

255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301

257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408

257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889

257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328

260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124

260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866

260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591

260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441

260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979

270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625

270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848

270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972

270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832

288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382

288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889

290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904

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答基金代码基金简称类型投资风格基金经理基金份额（万份）

500035基金汉博封闭式成长型毕天宇50,000.00投资目标本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。

在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。

本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金采用“证券市场平均收益率”来作为衡量本基金操作水平的比较基准。

证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%

本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。投资目标本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。

本基金的投资风格是：在积极运作中追求基金资产的稳定增长。总体为纲、*部为目，纲举目张；稳健为体、积极为用，在积极运作中追求总体资产的稳健增长。这种投资风格不但与本基金对中国债券市场所处的特定历史阶段及其发展规律的认识相统一，而且与本基金采用的投资策略是一致的。

本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。

⒈本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

⒉本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。

⒋本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。

⒌因通过发行市场申购以及可转债转股所形成的股票资产合计不超过基金净值的20%。

⒍本基金不通过二级市场直接买入股票。因第5条所述原因持有的股票自允许交易日起，在60个交易日内卖出。

中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数

本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。投资目标本基金属价值型股票基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准，不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的价值型风格特征，确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。

坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。

本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件：⑴市净率P/B低于市场平均水平；⑵组合中70%的个股的动态市盈率低于市场平均水平。

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-95%，债券和短期金融工具5%-60%。投资目标本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

以强势地区产业经济发展为契机，积极把握精选个股的投资机会，挖掘证券内在的投资价值。

本基金定义的强势地区为区域经济发展相对较快、已经形成了一定的产群规模且居民购买力相对较强的区域（省、市、自治区）。本基金将通过富国基金管理公司的“地区评估体系（RRS-RegionRatingSystem）”具体确定强势地区。

“坚持稳健运作，注重风险控制，寻求中长期回报”体现了本基金的投资风格。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。

上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。投资目标本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

“积极投资、均衡配置、适度集中、组合管理，在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的波段操作，获取最大收益”体现了本基金的投资风格。

伴随中国GDP的高速增长，以“充分研究、控制风险”为基础，坚持挖掘股票的未来价值，积极投资成长企业，追求超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。

本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%，其中现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于5%.投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。

中信标普300指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

精细化管理提升资金的使用效率，在安全性、流动性和收益性间寻求最佳平衡。

本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：

⒎中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。

本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。

看完本文，相信你已经对富国天瑞基金净值查询此有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试芳樟知识推荐的方法去处理。

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吃：牛羊猪鸡肉、海鲜、蔬菜、水果、牛奶每天敞开供应，管家采购、自行烹饪，煎煮炒烤变着花样爱怎么吃就怎么吃。

玩：小巴专车接送每周安排4—5天游览奥克兰及周边景点。

发团细则

2018年9月3日首发，每隔20天发一团（根据不确定因素会有微调），每团20－22人，每团2组，每组10-12人，优先接受10－12个人的团队组团，旅居基地第一期推出两栋别墅，一栋5个房间（3个套房），一栋6个房间（1个套房）。

新西兰旅居第1团出发日期：9月3日左右，名额20-22人，接受预约报名中。

新西兰旅居第2团出发日期：9月16日左右，名额20-22人，接受预约报名中。

新西兰旅居第3团出发日期：10月13日左右，名额20-22人，接受预约报名中。

新西兰旅居第4团出发日期：11月2日左右，名额20-22人，接受预约报名中。

新西兰旅居第5团出发日期：11月22日左右，名额20-22人，接受预约报名中。

新西兰旅居第6团出发日期：12月5日左右，名额20-22人，接受预约报名中。

备注：

●奥克兰20天旅居：2018年佰瑞福会员价：16888元（佰瑞福战略合作伙伴单位会员及佰瑞福缘梦注册会员享受会员价待遇）2019年会员价：18888元。

●新西兰南北岛11日精华游（已经含2天奥克兰）＋18天奥克兰旅居佰瑞福会员价：30888元。

●新西兰南北岛11日精华游（含奥克兰，全程无购物、无自费、无自理）佰瑞福会员价20880元。

●以上费用非佰瑞福会员加收1000元。

●奥克兰旅居申请带卫生间套房，每人加收500元。

●奥克兰旅居属于自由行，签证为5年多次往返签证，不是团签。

●抱着对消费者安全负责任的态度，旅游旅居团谢绝身体不适合者。佰瑞福保留对不受欢迎者谢绝参加的权力。

佰瑞福新西兰南北岛7日精华游（旅居）

日期

行程

交通

餐食

酒店

第一天

奥克兰✈皇后镇-箭镇

乘坐早上的航班于中午抵达【皇后镇】，这是全球最著名的旅游度假胜地之一，被誉为：“冒险之都”、“蜜月圣地”，是新西兰户外活动的天堂。这里有您想象不到的刺激，更有您期待已久的宁静。我们会安排大家乘坐皇后镇天空山顶缆车前往山顶，俯瞰皇后镇美景，然后享受新西兰传统口味的山顶西式自助午餐（新西兰皇后镇天空缆车餐厅获评世界最美餐厅），下午游览【箭镇】，这是新西兰著名的淘金小镇，也是新西兰首批华人登陆居住的小镇，晚上入住美丽的皇后镇酒店。

✈

车

早:√

午:√

晚:√

皇后镇

第二天

箭镇-米佛峡湾-蒂阿瑙或皇后镇

酒店早餐后前往新西兰著名的米佛峡湾国家公园，在马纳普瑞码头乘坐游船游览世界奇景米佛峡湾，通往米佛峡湾的道路被称为是全世界风景最好的公路之一。道路两旁覆盖着新西兰原始冷温带雨林，途经最大的天然草原埃格林顿山谷、镜湖、诺布斯平原等。米佛峡湾是一个大自然的奇迹，因两百万年前的冰河运动与切割而产生的深邃峡谷。在峡湾巡弋航程中您有机会观赏到新西兰特有的寒带动物：如新西兰软毛海豹、凸吻海豚等或峡湾鸡冠企鹅、蓝企鹅等野生动物。乘坐游轮静静航行在其中，欣赏沿途的壮丽美景，观赏两旁雪山瀑布的宣泄，甚至可近距离感受雪水雾气带来的冰凉感受。

游览结束，晚上入住蒂阿瑙或皇后镇酒店。

车

船

早:√

午:√

晚:√

蒂阿瑙或皇后镇

第三天

库克山国家公园-梯卡波

酒店早餐后我们将前往美丽的湖边小镇【梯卡波】，途经并我们还会途经水果小镇【克伦威尔】等，然后到达新西兰著名的库克山国家公园，库克山以巨大冰川著名，是新西兰南岛骨干南阿尔卑斯山脉的最高峰。它以最纯粹的方式展现着其高山风采--这里有高耸入云的山峰、雄伟的冰川和开阔的滑雪场。我们会在库克山唯一的五星级酒店一边享用美味的西式自助午餐,一边享受窗外南阿尔卑斯山的雪景。

下午我们前往有世外桃源美称的【梯卡波】，梯卡波湖水源于冰川，南北长30公里，最深处120米，构成了一幅素雅、淡彩的风景画，没有一点人工雕凿的痕迹，一石一水都是自然天成，恍若世外桃源，给人以静和美的享受，美丽的梯卡波湖因湖底特有的青绿色岩石，使整个湖面呈现一种翠绿迷蒙的梦幻景象。沿途参观南半球五星级出口品质三文鱼养殖场、牧羊犬教堂等。梯卡波还是世界上最适合观测美丽星空的地方，每当夜幕降临，天空中就仿佛有一支无形的梵高画笔，浅浅的勾勒出一幅壮丽的星空艺术画卷。晚餐后入住梯卡波酒店。

车

早:√

午:√

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梯卡波

第四天

梯卡波-基督城

酒店早餐后前往南岛最大的城市【基督城】，位于新西兰南岛东岸，又名“花园之城”，人口34万。这里有浓厚的英国气息，被誉为英国以外最像英国的城市，艺术文化气息浓厚。我们会安排参观维多利亚广场、雅芳河、回忆桥、玫瑰庄园等地方。晚餐后入住基督城酒店。

车

✈

早:√

午:√

晚:√

基督城

第五天

基督城✈奥克兰-罗托鲁阿-玛塔玛塔

酒店早餐后乘飞机前往奥克兰，后前往旅游胜地【罗托鲁阿】，这是新西兰毛利族首府和世界著名的温泉之都。“罗托鲁阿”是毛利语火山口湖的意思。

途经【玛塔玛塔】小镇游览霍比特村(Hobbiton),这是世界最著名的影片之一《指环王（魔戒）》三部曲及前传《霍比特人》系列电影拍摄地，“爸爸去哪儿了”摄制组专门来这制作节目。

车

早:√

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罗托鲁阿

第六天

罗托鲁阿

酒店早餐后游览爱歌顿农场，这是新西兰最负盛名的观光农场，除了演出我们还安排乘坐观光车参观牧场，下车去喂食动物，领略“骑在羊背上”的国家的农场特色，还可品尝农庄里的苹果、桔子、橄榄、斐济果和奇异果等。

继续【罗托鲁阿】市区观光，含**花园、罗托鲁阿湖、红树林等，随后前往毛利文化中心（含毛利歌舞表演），这是新西兰最具民族特色的艺术中心，了解毛利人的历史、文化起源与发展史，参观毛利工艺展览，了解毛利人的传统编织和木雕过程。村内的工艺学院展示了传统毛利族雕刻及精致工艺品，还可参观珍奇的新西兰国鸟奇异鸟（与恐龙同时代的动物）展览厅。这里还有罗托鲁阿著名的地热奇观，集温泉奇景于一体，内有硫磺浆池，这里您可以饱览地热喷泉、沸腾泥浆池以及彩色温泉梯田，感受大自然的伟大与神奇造化，更有众多的间歇地热泉华卡雷瓦擎天水柱如喷泉倾泻而出，蔚为奇观，毛利文化中心是罗托鲁阿的最佳地标。

之后我们会为大家安排前往世界著名的十大温泉之一“波利尼西亚”泡温泉。

车

早:√

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罗托鲁阿

第七天

罗托鲁阿-陶波-奥克兰✈上海浦东

早餐后前往新西兰第一大湖【陶波湖】游览，途经观光地热发电站、胡卡瀑布，结束后返回奥克兰，晚餐后乘坐飞机返回上海，结束愉快的新西兰旅居之行！

车

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早:√

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飞机上

佰瑞福新西兰南北岛11天精华养生游（常规行程）

日期

行程

交通

餐食

酒店

第一天

前往上海浦东国际机场，乘坐东航或纽航飞往新西兰奥克兰。

车

早:×

午:×

晚:×

第二天

上海浦东✈奥克兰

下午抵达新西兰最大城市奥克兰，若有时间，安排市区观光，晚餐后入住酒店休息。

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车

早:×

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晚:√

奥克兰

第三天

奥克兰✈皇后镇－入住蒂阿瑙

乘坐早上的航班抵达【皇后镇】，这是全球最著名的旅游度假胜地之一，被誉为：“冒险之都”、“蜜月圣地”，是新西兰户外活动的天堂。这里有您想象不到的刺激，更有您期待已久的宁静。我们会安排大家乘坐皇后镇天空山顶缆车前往山顶，俯瞰皇后镇美景，然后享受新西兰传统口味的山顶西式自助午餐（新西兰皇后镇天空缆车餐厅获评世界最美餐厅），下午在皇后镇自由观光，晚餐后前往恬静的湖边小镇【蒂阿瑙】入住酒店，这是坐落在新西兰最大的冰川湖边的小镇，风景优美。

✈

车

早:√

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蒂阿瑙

第四天

蒂阿瑙-米佛峡湾-蒂阿瑙或皇后镇

游览结束，晚上入住蒂阿瑙或皇后镇酒店。

车

船

早:√

午:√

晚:√

蒂阿瑙或皇后镇

第五天

蒂阿瑙或皇后镇-箭镇-库克山国家公园-梯卡波

酒店早餐后我们将前往美丽的湖边小镇【梯卡波】，途经并参观【箭镇】，这是新西兰著名的淘金小镇，也是新西兰首批华人登陆居住的小镇，我们还会途经水果小镇【克伦威尔】等，然后到达新西兰著名的库克山国家公园，库克山以巨大冰川著名，是新西兰南岛骨干南阿尔卑斯山脉的最高峰。它以最纯粹的方式展现着其高山风采--这里有高耸入云的山峰、雄伟的冰川和开阔的滑雪场。我们会在库克山唯一的五星级酒店一边享用美味的西式自助午餐,一边享受窗外南阿尔卑斯山的雪景。

车

早:√

午:√

晚:√

梯卡波

第六天

梯卡波 - 基督城✈奥克兰

酒店早餐后前往南岛最大的城市【基督城】，位于新西兰南岛东岸，又名“花园之城”，人口34万。这里有浓厚的英国气息，被誉为英国以外最像英国的城市，艺术文化气息浓厚。我们会安排参观维多利亚广场、雅芳河、回忆桥、玫瑰庄园等地方。晚餐后乘飞机前往奥克兰，抵达奥克兰后入住酒店休息。

车

✈

早:√

午:√

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奥克兰

第七天

奥克兰 - 玛塔玛塔-罗托鲁阿-陶波湖-罗托鲁阿

酒店早餐后乘车前往旅游胜地【罗托鲁阿】，这是新西兰毛利族首府和世界著名的温泉之都。“罗托鲁阿”是毛利语火山口湖的意思。

下午抵达罗托鲁阿后游览爱歌顿农场，这是新西兰最负盛名的观光农场，除了演出我们还安排乘坐观光车参观牧场，下车去喂食动物，领略“骑在羊背上”的国家的农场特色，还可品尝农庄里的苹果、桔子、橄榄、斐济果和奇异果等。随后前往新西兰第一大湖【陶波湖】游览，途经观光地热发电站、胡卡瀑布，结束后返回罗托鲁阿，晚餐后入住酒店。

车

早:√

午:√

晚:√

罗托鲁阿

第八天

罗托鲁阿－奥克兰

酒店早餐后继续【罗托鲁阿】市区观光，含**花园、罗托鲁阿湖、红树林等，随后前往毛利文化中心（含毛利歌舞表演），这是新西兰最具民族特色的艺术中心，了解毛利人的历史、文化起源与发展史，参观毛利工艺展览，了解毛利人的传统编织和木雕过程。村内的工艺学院展示了传统毛利族雕刻及精致工艺品，还可参观珍奇的新西兰国鸟奇异鸟（与恐龙同时代的动物）展览厅。这里还有罗托鲁阿著名的地热奇观，集温泉奇景于一体，内有硫磺浆池，这里您可以饱览地热喷泉、沸腾泥浆池以及彩色温泉梯田，感受大自然的伟大与神奇造化，更有众多的间歇地热泉华卡雷瓦擎天水柱如喷泉倾泻而出，蔚为奇观，毛利文化中心是罗托鲁阿的最佳地标。

午餐之后我们会为大家安排前往世界著名的十大温泉之一“波利尼西亚”泡温泉，泡完温泉后乘车返回奥克兰。晚餐后返回酒店。

车

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奥克兰

第九天

奥克兰

酒店早餐后前往奥克兰鸟岛及黑沙滩游览，午餐后在奥克兰市内观光，包括参观著名的工d纪念碑、奥克兰博物馆、美洲杯帆船基地、海港大桥等。然后参观伊甸山，这是一座著名的死火山，形成于2-3万年以前，是奥克兰陆地火山带中最高的火山。山顶设有瞭望台，视野开阔，是眺望市区风景的好地方。丘陵地起伏延伸，坡道多而富于变化，置身于此，您可欣赏奥克兰全景，市区内高耸的现代建筑与绿油油的“田园风光”相互辉映，的确别有一番情趣。晚餐后返回酒店。

车

早:√

午:√

晚:√

奥克兰

第十天

奥克兰✈上海浦东

上午继续奥克兰市区观光，包括参观炮台山、鸭子湖等，下午自由活动，晚餐后乘坐飞机返回上海。

车

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早:√

午:√

晚:√

飞机上

第十一天

上海浦东

上午抵达上海浦东国际机场，结束愉快的佰瑞福新西兰养生之旅！

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早:×

午:×

晚:×

备注：以上行程仅供参考，具体可能会根据实际情况有所调整。

时不我待机不可失：

特惠价16888元仅限于2018年报名付款，明年会员价18888元。

去新西兰旅游，请找佰瑞福，去新西兰旅居，必找佰瑞福！

咨询报名热线：

‭夏老师：17717685379

许老师：13661720151

办公室：021-61400300 分机8006

报名地址：普陀区西康路1255号2楼205室

基金富国天惠161005最新净值。基金中的净值是什么意思？净值为1又是什么？-海螺财经

股票投资是一种需要长期持有的投资方式，投资者需要有耐心和毅力，不断学习和调整自己的投资策略，才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来，跟着小编一起去了解，相信看完本篇文章，你有不一样的收获。

最佳答案1.基金单位净值

基金单位净值，就是大家经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定，对于开放式基金来说，基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。

有了这个“单位净值”，我们就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金，在不考虑买卖手续费的情况下，如果你投资500元，那么就可以买250份的基金份额。

这里有一个小知识点：

因为基金的单位净值，是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的，所以只要你是在交易日下午3点之前购买的，那么就是按照当天的收盘价计算的。

上面提到的单位净值，是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去，那么计算出来的数字就是基金的累计净值。

一般情况下，基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红，那么其单位净值就等于累计净值。

所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。

上面提到的累计净值，是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值，但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式，所以这就要引入“基金复权净值”了。

数据显示，截止到2018年10月11日，这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。

因为考虑到了“红利再投资”的情况，所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。因此这个指标经常被很多基金公司、第三方评级机构计算基金业绩回报所引用。

最佳答案12月10日基金净值更新日期：12月7日