公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏惠利货币基金D类基金份额申购、定期定额申购及转换转入业务_基金投资_数据_内容
原标题：公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏惠利货币基金D类基金份额申购、定期定额申购及转换转入业务
证券之星消息，11月21日华夏基金管理有限公司发布《华夏基金管理有限公司关于限制华夏惠利货币市场基金D类基金份额申购、定期定额申购及转换转入业务的公告》。公告中提示，为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，自2023年11月24日起华夏基金管理有限公司关于限制华夏惠利货币市场基金D类基金份额申购、定期定额申购及转换转入业务，下属分级基金调整明细如下：
注:本基金A类、B类、C类基金份额申购限额保持不变。
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一季度非货基规模下降 固收类产品规模逆势上涨成资金“避风港”_手机新浪网
一季度末非货币基金规模下降至14.94万亿元，较上季度末减少6.33%，而固收类产品则成为资金避风港，规模逆势上涨。今年以来已有16家证券类私募宣布进行自购行动，合计拟自购金额达到25.85亿元。其中，百亿元级私募自购资金量占比达95.09%。此外，4月以来，由于市场持续调整，沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF等宽基ETF成为资金踊跃抄底的对象，净流入合计超过200亿元。
新基发行方面，4月25日，华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）发行了一只混合型基金，4月26日，兴银基金管理有限责任公司（以下简称“兴银基金”）也祭出了一只混合型基金。
1、一季度非货基规模降至14.94万亿元，固收类产品规模逆势上涨成“避风港”
随着公募一季报新鲜出炉，市场关注的公募基金管理规模也“浮出水面”。年初以来的A股市场大幅波动，使得一季度末非货币基金规模下降至14.94万亿元，较上季度末减少6.33%。
在一季度震荡环境之下，市场风险偏好显著下降，权益类基金规模出现整体下滑，而固收类产品则成为资金避风港，规模逆势上涨。数据显示，2022年一季度，有16家公募管理人的管理规模单季度增长百亿以上，但从非货基金规模口径统计来看仅有4家。
上周A股维持震荡走势，但资金“越跌越买”，踊跃抄底宽基ETF。以区间成交均价估算，A股ETF上周资金净流入约148.51亿元，4月以来净流入约372.04亿元。
4月以来，由于市场持续调整，抄底资金借机大举涌入宽基ETF。沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF等宽基ETF成为资金踊跃抄底的对象，净流入合计超过200亿元。另外，窄基ETF中，周期类ETF净流入居前。
3、深圳基金公司资产管理规模同比增长31%，总资产位居全国前三
2022年辖区基金监管会议中，总结2021年深圳基金业发展情况，剖析了行业发展存在的问题，并结合内外部形势提出了2022年推动行业高质量发展的工作要求。
截至2021年末，深圳基金公司总资产、营业收入及净利润均位居全国前三，资产管理规模、权益类基金规模分别较2020年增长31%和24%；全年发行双碳、科创、ESG等主题基金570余亿元，管理各类养老金1.21万亿元，累计向投资者分红1,200余亿元。
大中华区私募股权和创业投资（PEVC）市场规模持续扩大，截至2021年6月，大中华区私募资本行业总资产管理规模（AUM）为1.92万亿美元，其中PEVC占1.78万亿美元，占绝对主导地位。VC市场AUM为6,750亿美元，相较2020年12月增长了34%，表明VC资产正在不断扩张。
尽管2021年监管环境变化带来冲击，但这一年里VC市场仍达成5,611宗交易案例，同比增长34%；总交易规模达1,330亿美元，同比增长48%，较2019年增长超一倍。监管趋势变化向私募市场释放强烈信号，即关注**的长期政策方向是投资中国市场的关键。
5、16家私募年内拟自购总额近26亿元，百亿元级私募自购量占比逾95%
因为看好A股市场，很多私募机构开始加入“自购”的队伍中。数据显示，截至4月下旬，今年以来已有16家证券类私募宣布进行自购行动，合计拟自购金额达到25.85亿元。其中，百亿元级私募自购资金量占比达95.09%。
统计数据显示，宣布自购金额在1亿元以上的私募管理人共有8家，其中除了1家拟自购10亿元的私募外，还有2家量化私募拟自购金额在3.5亿元以上；另有8家私募拟自购金额在1亿元以下。
1、鹏华中证高股息龙头ETF终止上市，3月11日起进入清算期
4月26日，鹏华基金发布公告称，26日起鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金（下称“鹏华中证高股息龙头ETF”）终止上市。终止上市后，鹏华基金将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基金退出登记等业务。
公告显示，鹏华中证高股息龙头ETF于2020年3月20日成立，截至2022年2月28日出现连续50个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，2022年3月1日开始暂停申购业务，3月10日为最后运作日，3月11日起进入清算期，该基金截至3月15日的净资产规模为897.98万元。
4月26日，前海开源祥和债券型证券投资基金（下称“前海开源祥和债基”）发布公告称，以4月18日为基准日，进行年内首次分红，分红方案均为0.7元/10份基金份额。
前海开源祥和债基成立于2016年11月，截至2022年一季度末A份额的规模为23.93亿元，截至目前A份额成立以来的回报率超过了45%。
4月26日，国投瑞银基金发表公告称，4月28日起旗下国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金等6只产品的风险等级，将从“中风险”上调至“中高风险”。
国投瑞银基金指出，投资者购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整，投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策，以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
4月26日，金牛基金鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金（下称“鹏华丰融定开债基”）发布公告称，该基金在4月25日当天的累计申购申请金额超过了3亿元的设定上限，决定提前结束本次申购业务，并对25日的有效申购申请进行比例确认。
鹏华丰融定开债基成立于2013年11月，截至2022年一季度末的规模为7.73亿元，截至目前该基金成立以来的回报率接近90%。2020年，鹏华丰融定开债基金荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金”。
5、工银优质发展混基4月25日起发行，聚焦高端制造和医*、消费等五大方向
为助力投资者把握产业发展逻辑，深挖优质企业价值，拟由张宇帆担纲的工银瑞信优质发展混合型基金4月25日起正式发行。该基金中长期聚焦高端制造和医*、消费等五大方向，为投资者长期布*优质企业增长红利提供便捷工具。
工银优质发展混合基金将从自上而下、中观层面、自下而上三个方向全维度进行风险控制，力图从源头抓起，把回撤控制在可接受的水平，规避大的系统性风险和大幅度回撤，并在此基础上力争获取长期稳健的回报。
4月25日，华夏基金发行了一只混合型基金，为华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“华夏中证同业存单AAA指数7天持有”），基金经理为邓子威。
公开信息显示，华夏中证同业存单AAA指数7天持有以“通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化”为投资目标，主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，此基金还可投资于非成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方**债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、**支持债券、**支持机构债券等）、非金融企业债务融资工具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
邓子威，2008年6月加入华夏基金，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理，现任华夏惠利货币市场基金、华夏沃利货币市场基金的基金经理。
自2022年4月22日起，邓子威担任华夏中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年4月27日，邓子威共任职1只混合型基金和4只货币型的基金经理。其中，截至2022年4月27日，邓子威任职的华夏惠利货币A、华夏快线交易型货币、华夏天利货币A和华夏沃利货币A的任职回报率分别为4.22%、3.36%、4.03%和0.65%。
4月26日，兴银基金推出混合型基金，为兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“兴银中证同业存单AAA指数7天持有”），基金经理为李文程和王深。
公开信息显示，兴银中证同业存单AAA指数7天持有以“紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标，主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，此基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、**支持债券、**支持机构债券、中期票据等非金融企业债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
李文程，2017年8月加入兴银基金，现任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金、兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。此前，李文程曾先后任职于中国人保资产管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。
王深，2015年4月加入兴银基金，现任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
自2022年4月23日起，李文程携手王深共同任职兴银中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年4月27日，李文程共任职1只混合型基金、2只货币型基金和7只债券型基金的基金经理，王深共任职1只混合型基金和3只债券型基金的基金经理。其中，截至2022年4月26日，李文程任职的兴银现金添利近6月阶段涨幅为0.89%，跑输同类平均1.3%。
华夏货币型基金收益怎么算？
华夏现金增利货币A[003003]最新年化收益率在3.6%左右。也就是100元一年收益3.6元左右，每个月大约0.3元。
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华夏同业存单AAA指数7天持有期基金（代码015644）来了！
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“同业存单”，顾名思义就是同业之间的存款的单据。它是银行业存款类金融机构在全国银行间市场发行的，期限在1年以内的可转让记账式定期存款凭证。简单来说就是银行向金融机构发行的“短期债券”。
简单类比，以前我们去银行存款，银行会给我们一个存折作为存款证明，而同业存单就是金融机构和银行间的存款证明，而且这个存款证明是可以抵押、转让的，由于它的发行人一般都是银行类金融机构，相对而言流动性较高，同时同业存单的期限也不超过一年，是比较好的流动性管理工具和闲钱理财工具。
同业存单存量情况（按发行人）
数据来源：Wind，截至2022-3-31
国内同业存单市场起源于2013年，是利率市场化的重要一环。自2013年12月中国人民银行发布《同业存单管理暂行办法》以来，我国同业存单规模不断扩大，近几年扩容非常迅猛，已成为发行规模最高的券种。截至2022年3月31日，同业存单存量规模达到14.6万亿元，已经成为债券市场不可或缺的组成部分。
同业存单发行情况统计
数据来源：wind，截止2022-3-31，发行总额（左），发行只数（右）
从债券市场成交额占比情况来看，同业存单自推出以来交易量快速攀升，成为继金融债之后债券市场的第二大交易券种，具有较好的流动性。从今年3月情况看，同业存单交易量占债市交易总量的21%。
数据来源：Wind，截至2022-3-31
同业存单具有流动性好、发行方实力雄厚、整体违约风险小的特点，以前主要是机构投资者购买，而现在普通投资者，借助存单指数基金也可以参与投资，是闲钱管理的优质产品。
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期基金是一只被动跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金产品，在投资范围上，基金资产的80%投资于同业存单，非现金基金资产的80%投资于标的指数成份券和备选成份券。在投资策略上，该基金主要采取抽样复制的方式，投资运作中，基金经理可能会投资几十只成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
它具备指数基金透明度高、投资成本相对较低、分散化的特点。同时与普通债券指数基金类似，存单指数基金的总资产不得超过基金净资产的140%，有利于管理人更高效、充分地发挥主观能动性。
中证同业存单AAA指数（代码931059）作为同业存单指数中较为经典的指数，由中证指数有限公司编制发布，指数样本由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。AAA同业存单资产交易量大、流动性较好、发行方实力雄厚、整体违约风险小，是比较好的短期理财选择。
截至2022年3月31日，本基金标的指数成份券数量为10111只，个券最高权重为0.24%，未超过5%，分散化程度较高。过去1年，指数成分券数量、指数覆盖成分券市值均有明显提高。从指数特征来看，截至2022年3月31日，季度口径下指数最新久期为0.45年，属于超短期限品种，风险收益配比较均衡（数据来源：Wind）。
我国居民财富快速积累，现金管理需求旺盛，尤其是随着资产新规落地、理财产品净值化转型，现金管理工具的投资前景广阔，同业存单指数基金的推出更是成为了有效的补充。
作为短期流动性资金的新去处，它主要有以下四个特点：
投资限制较少
运作策略更为多元
相较传统理财，投资范围更广。同业存单指数基金运作过程中的限制较少，运作策略更积极、具备更大的收益空间。
信用评级较高
较低信用违约风险
主要配置外部主体评级在AAA级（含）以上的固定收益类品种，信用评级高、发行方通常实力雄厚、财务稳健、整体违约风险小。
追求稳健
闲钱理财新选择
持仓信用风险较低、流动性相对较好的存单类资产，控制回撤并提供票息收益。根据对利率水平变化的预期，灵活调整组合久期，应对市场的波动和风险。相较于纯债和权益类基金，净值回撤波动风险相对较小。
买入时不收取申购费
7天持有期
买入时不收取申购费，并且基金持有满7天即无赎回费。(PS:基金产品在认购期、成立后的封闭期内均无法赎回或转换出，实际基金持有期限长于7天，具体视基金的发行和建仓节奏而定。)
拟任基金经理邓子威先生有14年证券从业经验，其中9年投资交易经验，1.5年公募基金管理经验，长期从事现金管理类产品的投资研究和流动性管理，擅长宏观经济基本面研究。截至2022年3月31日，基金经理在管产品规模394.15亿元。
在管6个月以上基金历史业绩
注：管理经验、在管公募基金规模源自华夏基金，截至2022.3.31。产品业绩来源：华夏基金，基金定期报告，截至2022.3.31。年化收益=((1+区间收益)^(365/区间天数)-1)*100%。仅展示管理超6个月基金业绩，邓子威先生自2022年1月6日起管理华夏沃利A，未满6个月，此处不予展示。
邓子威在管全部产品情况如下：华夏惠利A-普通货币市场基金（A类），成立于2017-02-10，邓子威自2020-06-04起与曲波共同管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.56%/1.20%、3.63%/1.35%、2.53%/1.35%、2.25%/1.35%、2.29%/1.35%。华夏天利货币A-普通货币市场基金（A类），成立于2016-10-13，邓子威自2020-06-04起与曲波共同管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.69%/1.35%、3.78%/1.35%、2.46%/1.35%、2.07%/1.35%、2.22%/1.35%。华夏快线-场内价格交易型货币市场基金，成立于2016-12-29，邓子威自2020-06-04起与曲波共同管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.54%/1.35%、3.60%/1.35%、2.22%/1.35%、1.76%/1.35%、1.85%/1.35%。华夏沃利-普通货币市场基金（A类），成立于2017-01-13，邓子威自2022-01-06起开始管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.61%/1.31%、4.00%/1.35%、2.75%/1.35%、2.25%/1.35%、2.28%/1.35%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
本基金自2022年4月25日至2022年5月6日（含）通过基金份额发售机构公开发售。
PS：本基金首次募集总规模上限为人民币100亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
1元起投！本基金认购以金额申请，本基金份额初始面值为1元，认购价格为1元。普通投资者单日认购金额不超过1000万元。
投资者认购本基金基金份额时，不收取认购费，并且基金持有满7天即无赎回费。
在定位上，同业存单基金主要适合低风险偏好、寻求短期理财工具的投资者，是较好的现金管理工具。主要适合以下几类投资者：
#有流动性需求，希望寻找闲钱理财工具的投资者。
#想规避股市波动，配置较低风险、较低波动产品以应对市场震荡的投资者。
#持仓中一定权益仓位，希望再配置一些低风险产品来平衡风险的投资者。
巴菲特有三句名言：“第一句，永远记住保住本金。第二句，永远记住保住本金。第三句，永远记住第一、二句”。股市震荡，权益投资想说爱你不容易，如果你不想承担股市波动风险，不妨可以考虑同业存单基金产品进行闲钱管理，等待入市时机哦~
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注：管理经验、在管公募基金规模源自华夏基金，截至2022.3.31。产品业绩来源：华夏基金，基金定期报告，截至2022.3.31。年化收益=((1+区间收益)^(365/区间天数)-1)*100%。邓子威在管全部产品情况如下：华夏惠利A-普通货币市场基金（A类），成立于2017-02-10，邓子威自2020-06-04起与曲波共同管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.56%/1.20%、3.63%/1.35%、2.53%/1.35%、2.25%/1.35%、2.29%/1.35%。华夏天利货币A-普通货币市场基金（A类），成立于2016-10-13，邓子威自2020-06-04起与曲波共同管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.69%/1.35%、3.78%/1.35%、2.46%/1.35%、2.07%/1.35%、2.22%/1.35%。华夏快线-场内价格交易型货币市场基金，成立于2016-12-29，邓子威自2020-06-04起与曲波共同管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.54%/1.35%、3.60%/1.35%、2.22%/1.35%、1.76%/1.35%、1.85%/1.35%。华夏沃利-普通货币市场基金（A类），成立于2017-01-13，邓子威自2022-01-06起开始管理，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)，2017-2021年度产品业绩与同期业绩比较基准收益率分别为3.61%/1.31%、4.00%/1.35%、2.75%/1.35%、2.25%/1.35%、2.28%/1.35%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
风险提示:1.本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。基金产品在认购期、成立后的封闭期内均无法赎回或转换出，实际基金持有期限长于7天，具体视基金的发行和建仓节奏而定。3.本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。4.本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。5.投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。6.基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。7.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。8.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。9.以上产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。10.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎。
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要|error3_凤凰财经
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２０１３年２月６日证监许可【２０１３】１３１号文核准募集，基金合同于２０１３年３月２７日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。正常情况下，本基金Ｔ日申购份额Ｔ＋１日可赎回，Ｔ日赎回资金Ｔ日可用于证券交易，Ｔ＋１日可提取。根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则，本基金将设定可接受的基金每个开放日当日的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请的额度上限，以及单一账户每个开放日当日的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请的额度上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
本更新的招募说明书所载内容截止日为２０１４年３月２７日，有关财务数据和基金净值表现截止日为２０１３年１２月３１日，本报告中所列财务数据已经审计。
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
设立日期：１９９９年４月１２日
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例４８％）、中国银河投资管理有限公司（持股比例２５％）、光大证券股份有限公司（持股比例２５％）、广东证券股份有限公司（持股比例２％）四家公司。
电话：０７５５－８３１８３３８８
传真：０７５５－８３１９９５８８
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。
公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。
截至２０１４年３月２７日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：景福证券投资基金，４只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：大成中证１００交易型开放式指数证券投资基金、深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证５００深市交易型开放式指数证券投资基金、中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数证券投资基金及３４只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成理财２１天债券型发起式证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金和大成中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。
张树忠先生，董事长，经济学博士。历任中央财经大学财政系讲师，华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理，光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监，大通证券股份有限公司副总经理，大通证券股份有限公司总经理，２００８年４月至２０１４年１月任中国人保资产管理股份有限公司副总裁，２００８年１１月起兼任大成基金管理有限公司董事长。２０１４年１月２３日起代为履行大成基金管理有限公司总经理职务。
王颢先生，董事，博士。２０００年１２月－２００２年９月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理、经纪业务综合室总经理；２００２年９月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；２００８年１１月至２０１４年１月担任大成基金管理有限公司总经理；现任中国人保资产管理股份有限公司**书记。
刘虹先生，董事，博士，高级经济师。１９８５年７月－１９９８年１１月，任国家计委国土*主任科员、副处长（主持工作）；１９９８年１１月－２０００年９月，任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长（主持工作）；２０００年９月－２００４年９月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处处长；２００４年９月－２００６年２月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经理；２００６年２月－２００７年６月，任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理；２００７年６月－２００７年８月，任中国人民保险集团公司高级专家；２００７年８月至今，任人保投资控股有限公司总裁、**书记。
高岐先生，董事，硕士。历任光大证券有限责任公司计财部会计处处长、副总经理；上海南都期货经纪有限责任公司经管会副主任；现任光大期货有限公司副总经理兼财务负责人。
孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。１９９７年５月－２０００年４月，任职于中国长城信托投资公司；２０００年４月－２００７年２月，任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。
刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受**特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民**研究室（副处长、处长），北京市第一商业*（副*长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。
宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。１９８６年－１９９３年，华东政法大学任教；１９９３年－１９９４年，日本神户学院大学法学部访问教授；１９９４年－１９９８年，日本国立神户大学学习；１９９９年－２０００年，锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；２００１年始任国浩律师（上海）事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被ＣＣＴＶ·证券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。
叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理事，湖北省**咨询委员。１９８３－１９８８年，任武汉大学管理学院助教；１９８９－１９９４年，任武汉大学管理学院讲师；１９９４－１９９７年，任武汉大学管理学院副教授；１９９７年至今，任武汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。
王江先生，独立董事，金融学博士。２００５年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。２００７年－２０１０年，兼任美国金融学会理事；２０１０年至今兼任美国西部金融学会理事；１９９７年至今兼任美国国家经济研究*研究员；２００７年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事；２００９年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；２００３年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。
黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。
谢红兵先生，监事，双学士学位。１９６８年入伍，历任营教导员、军直属**处主任；１９９２年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；１９９８年调总行负责筹建基金托管部，任交通银行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；２００５年负责筹建银行试点基金公司，任交银施罗德基金公司董事长；２００８年任中国交银保险公司（香港）副董事长。２０１０年退休。
吴朝雷女士，监事，硕士学位。１９８８年９月－１９９０年１２月任浙江省永嘉县峙口乡人民**妇联主任、团委书记；１９９１年１０月－１９９８年２月任浙江省温州市鹿城区人民**民政科长；１９９８年３月－２００１年６月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；２００１年６月－２００７年８月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；２００７年８月起任民生人寿北京公司人事部经理。２００７年１１月－２００９年１２月，任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理；２０１０年１月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。
刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。１９９９年－２００２年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；２００２年－２００６年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；２００６年１月－７月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；２００６年８月－２００８年５月，任大成基金管理有限公司助理总经理；２００８年５月起任大成基金管理有限公司副总经理。２００９年７月１３日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
杜鹏女士，督察长，研究生学历。１９９２年－１９９４年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；１９９４年－１９９８年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；１９９８年９月参与大成基金管理有限公司的筹建；１９９９年３月起，任大成基金管理有限公司督察长。２００９年３月１９日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。２００５年６月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。２００９年７月１３日起任大成国际资产管理有限公司董事。２０１０年１１月起任大成基金管理有限公司副总经理。２０１３年１０月２５日起任大成创新资本管理有限公司总经理。
肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。２００４年３月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。２００９年７月１３日起任大成国际资产管理有限公司董事。２０１０年１１月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。
刘明先生，副总经理，经济学硕士。１９９２年至１９９６年曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理。１９９６年至２０００年曾任厦门产权交易中心副总经理。２００１年至２００４年曾任香港时富金融服务集团投资经理，２００４年３月加盟大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金基金经理，公司助理总经理。现任股票投资决策委员会**。２０１３年１０月起任大成基金管理有限公司副总经理，并兼任股票投资部总监。
屈伟南先生：工商管理硕士，１１年证券从业经历。工商管理硕士。曾任职于郑州纺织工学院、融通基金管理有限公司。２００６年３月加入大成基金管理有限公司，历任基金会计、固定收益研究员、基金经理助理。２０１３年２月１日起任大成理财２１天债券型发起式证券投资基金基金经理。２０１３年３月２７日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。２０１３年１１月１９日起任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
公司固定收益投资决策委员会由５名成员组成，设固定收益投资决策委员会**１名，其他委员４名。名单如下：
陈尚前，固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，固定收益投资决策委员会**；王立，大成债券投资基金基金经理，大成货币市场证券投资基金基金经理，大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理，大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理，固定收益投资决策委员会委员；陶铄，大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理，大成景丰债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，固定收益投资决策委员会委员；王磊，大成强化收益债券型证券投基金基金经理，大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理，大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理，固定收益投资决策委员会委员；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员。
名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座９层
注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币
联系电话：０１０－６３２０１５１０
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经***批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在２０１０年首届“‘金牌理财’ＴＯＰ１０颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。２０１０年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
中国农业银行托管业务部现有员工１４０余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
截止２０１４年３月３１日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共１９８只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（ＬＯＦ）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝７天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经５０指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财２１天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家１４天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证５００交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深３００等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医*卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深３００指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金。
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
１、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
２、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
３、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
１．直销机构：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
电话：０７５５－８３１８３３８８
传真：０７５５－８３１９９５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
全国统一客户服务号码：４００－８８８－５５５８（免固话长途费）
大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司开通了直销业务：
地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
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地址：北京市西城区平安里西大街２８号中海国际中心１６０１室
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传真：０１０－８５２５２２７２／８５２５２２７３
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６１号１０１室
电话：０２１－６２１８５３７７／６２１８５２７７／６３５１３９２５／６２１７３３３１
传真：０２１－６３５１３９２８／６２１８５２３３
地址：湖北省武汉市新华路２１８号浦发银行大厦１５楼
联系电话：０２７－８５５５２８８９
传真：０２７－８５５５２８６０
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注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦六层
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
客户服务电话：４００６０００６８６
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联系人：常春艳
联系电话：０７５５－８２７２１１２２
传真：０７５５－８２０２９０５５
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区太平桥大街１７号
办公地址：中国北京西城区太平桥大街１７号
电话：４００８－０５８－０５８
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电话：０７５５－２２１６３３３３
传真：０７５５－２２１６３３９０
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１７层０１－１２室
办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１７层０１－１２室
执行事务合伙人：ＮｇＡｌｂｅｒｔＫｏｎｇＰｉｎｇ吴港平
电话：（０１０）５８１５３０００、（０７５５）２５０２８２８８
传真：（０１０）８５１８８２９８、（０７５５）２５０２６１８８
签章注册会计师：昌华、王华
安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。
本基金主要投资于以下金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、１年以内（含１年）的银行定期存款和大额存单、期限在１年以内（含１年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的中期票据、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，实现存款的结构化，提升基金收益。
根据产品流动性特征确定存款期限比例，在此基础上采取分散化存款策略，拆细单笔存款规模，减小流动性冲击对存款收益的影响。
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
根据具体投资品种的市场特性，在控制一定比例的前提下，采用持续滚动投资的方法，实现长久期品种如债券的短期化投资，最大限度地提高产品的流动性和收益性。
基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
１、国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
１、基金经理根据利率监测报告制定资产配置方案。
研究部策略分析师在广泛参考和利用公司内、外部的研究成果，了解国家宏观经济政策基础上定期或不定期地撰写宏观策略分析报告；固定收益部根据研究部宏观报告和短期利率预测模型提供利率监测报告。基金经理根据研究部的分析报告和研究报告制定资产配置方案。
投资决策委员会定期或不定期召开会议，对固定收益部和基金经理提供的月度投资计划、资产配置方案进行讨论，明确货币市场投资工具库的构成和最新变化，并最终确定总体投资方案。
３、基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案
基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划，对宏观经济、行业发展和个券做出判断，完善资产配置和行业配置方案，构建和优化投资组合，并具体实施下达交易指令。对于超出权限范围的投资，基金经理应按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
５、投资风险控制委员会及风险管理部提出风险控制建议
投资风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估，提出风险防范措施，风险管理部对计划的执行进行日常监督和风险控制。
根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况，结合投资风险控制委员及风险管理部会对各种风险的监控和评估结果，基金经理对组合进行动态调整。
７、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。
十一、业绩比较基准
本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取银行活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，并在更新的招募说明书中列示。
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业股份有限公司根据基金合同规定，于２０１４年４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自大成现金宝场内实时申赎货币市场基金２０１３年年度报告，截至２０１３年１２月３１日（财务数据已经审计）。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
３、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
５．１报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
６、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
（１）本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币０．０１元。
（２）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
（３）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
１．本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效日为２０１３年３月２７日，基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
注：注：本货币基金收益分配按日结转份额。
２．自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
注：１、本基金的《基金合同》生效日为２０１３年３月２７日，截至本报告期末，基金成立未满１年；
２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。截至建仓期满本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。
５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
１３、按照国家、中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算机构相关业务规则有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．２７％年费率计提。计算方法如下：
若当日净收益或累计未分配净收益小于零，则当日暂停计提部分或全部基金管理费，暂停计提金额为Ｍｉｎ（当日应计提的基金管理费，当日基金份额总额×０．０１－当日暂停计提管理费前的基金资产净值）。
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．０８％年费率计提。计算方法如下：
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，对于由Ｂ类降级为Ａ类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ａ类条件的开放日当日起适用Ａ类基金份额持有人的费率。
本基金Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％，对于由Ａ类升级为Ｂ类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ｂ类条件的开放日当日起适用Ｂ类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
４、上述（一）中５到１３项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率和基金增值服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率和基金增值服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对２０１３年１１月１２日公布的《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金更新招募说
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