就最近对伊利股份分别进行K线、均线近期走势分析，请用文字说明,麻烦了，急求
一、k线分析：1、日k线、周k线看，该股短期即将回调，月k线看，该股macd即将金叉，中长期走势看好。但是股价已高，有双头之虞。二、均线分析：5日均线即将下穿10日均线，形成死叉，预示着短期即将回调走跌，但股价仍然在长期均线上方，可谓强势明显，回调后有继续上攻之势，但要预防假突破诱多走势。
伊利股份股价趋势预测，技术和基本面分析-2023.3.16
伊利股份股价趋势预测及交易区间：2023.3.16从股票技术图形分析，上一期我预测，今日股价收盘价已经跌破我预设的止损价30元，从K线形态分析，极有可能打开新的下跌趋势，短线可能会有反复，但下跌风险更大，风险和收益不成对比，建议离场观望，耐心等待K线形态修复以后的右侧交易机会。近期股价进一步下探至29元，同时成交量下降，继续维持上一期的预测，短线存在向下破位的可能性较高，不推荐交易。基于安全的业绩预期估值，暂时看不到中长线上涨空间，不推荐持有或者交易。从基本面分析，2022年Q3实现销售收入303.98亿元，YoY+6.66%，归母净利润19.29亿元，YoY-26.46%，扣非后净利润16.93亿元，YoY-33.27%，EPS0.3元。目前市盈率TTM为20倍（以股价28.5元测算），Q3净利润大幅下滑，成本费用大幅上升，Q4继续下滑的可能性较高，基本面已经弱化，估值存在下降的可能性较高，中长线仓位建议买点控制在18元-22元之间。建议耐心等待右侧交易机会。短线建议仅以技术形态为交易策略。截止2022-06-30日股东人数：41.36万以上，散户化严重，持股分散，机构较少，股价难有大的趋势性行情，以波段震荡为主的阶段性行情为主。（文末有最新销售数据和最新公告跟踪）注：本文提供的交易策略均是我个人正在使用的，仅适合稳健的投资者以价值投资为主线，技术形态为辅助参考，不构成投资建议，交易的买点和卖点只供参考，盘中会根据实际走势修正。
伊利股份后市如何?
伊利股份会再次触及34—35元之间的位置。现在已经形成了34—40之间的一个横盘通道。建议在35以下接入。在往后一两个月的时间里会有所收益。
用市盈率来分析伊利股票是否合理。用KDJ和MACD分析伊利股票。5
用市盈率分释股票当然可以了，现在伊利股份的市盈大约是27，高了；按照这个市盈率伊利股份的股价要回归到6元以下才有投资价值。可是市盈率是个变量，是不能死死的盯注它的。也许新年到来的时候，伊利股份的生意好了，这样它的每股收益又回到了一块以上，这样它的市盈利就合理了。
伊利股份股票最高价？伊利股份股票价格为什么低？伊利股份市值涨了多少倍？
“牛奶”凭借丰富的营养价值，逐渐成为了生活必需品，很多人都养成了喝牛奶的习惯。都说日常生活中的投资机会是非常多的，不过需要我们在平时多加注意。关于国内乳制品行业的龙头公司--伊利股份，我们今天可以好好讨论讨论。趁着现在还没开始分析伊利股份，我已经把乳业龙头股名单整理好放到下面了，点开就能看到：宝藏资料：乳业龙头股一览表一、从公司角度来看公司介绍：伊利股份是中国乳制品龙头，主营液态奶、奶粉、冷饮等的研发、生产以及销售。伊利股份的公司简介在上面已经说过了，伊利股份公司具有哪些明显的优势可以让我们投资的呢？亮点一：拓展业务版图，提升运营效率与产业链创新能力，优化资本结构。公司一直努力的追求、探索，开发出当前长白山矿泉水的项目，项目启动后，矿泉水产能可新增日产千吨级的生产能力，不但成为了公司拓展非乳业的重要方向，还成为了公司新的业绩增长点。同时，公司还对云计算、大数据等技术运用能力做了提升，有助于公司增强对全产业链的管控，在管理运营能力方面进行全方位升级。另一层面，公司执行了定增操作，这有助于公司的资本结构优化和资产负债率降低，有利于公司保持长足的发展。亮点二：加速数字化转型，打造全产业链的乳业创新基地公司目前已经加大了资金投入来推动数字化转型和信息化升级战略的实施来打造行业新标杆。一方面，建设从"牧场到餐桌"的全产业链以及从"战略到执行"全流程管理的智慧企业运营管理应用平台，达成产业链上中下游的数字化与智能化；另一方面，是可以通过建设安全可靠的全球计算机网络，以及支撑海外业务管理管控与运营要求的核心应用体系，加快了公司的国际化进程。在此之外，公司还加紧了乳业创新基地项目的建设，这让公司的技术研发实力和巩固龙头地位得到一定范围的提高。因为有字数限制，还有非常多关于伊利股份的深度报告和风险提示，我整理在这篇研报当中，点击即可查看：【深度研报】伊利股份点评，建议收藏！二、从行业角度来看目前看来，乳制品行业已晋级消费升级阶段，伴随补刻吧触着人们收入水平和消费水平以及健康意识的逐步提升，同饮食习惯差别不大的日、韩等国家进行比较，我国消费的乳制品数量着实有点低，这就意味着乳业公司的业绩还有很大的增长空间。而作为行业中起带领作用的企业，伊利股份在营运能力、收入及净利润规模的问题上都比行业平均水平要好，这就使得公司产品具有明显的竞争优势和牢固的品牌壁垒。未来，在市场红利的推动下，公司很可能实现高速发展。总之，从很久之前开始我就经常购买伊利的乳制品，我于日常生活中切身体会了它产品质量的优良和品牌效应的强大，其有不可撼动的市场地位，并且凭借自己的伊利股份具有非常强大的竞争优势，我认为它的商业版图会比现在大很多，终会突飞猛进、志在千里。但是文章还是带有一点滞后性的，假使希望更准确地了解伊利股份未来行情，请点击下方链接，获取专业投顾的建议，看下伊利股份现在行情是否到买入或卖出的好时机：【免费】测一测伊利股份还有机会吗？应答时间：2021-10-29，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看
行业 公司 估值 ——在好行业中选择好公司 用波特五力法对伊利股份进行分析 估值确定买入时机 买股票的五性原则是：好行业、好公司、好价格、好仓位、好心态。所以选着一个好股票必须在好行业中选着，在一个烂行业中选着一个... - 雪球
买股票的五性原则是：好行业、好公司、好价格、好仓位、好心态。
所以选着一个好股票必须在好行业中选着，在一个烂行业中选着一个股票大概率这个股票好不到哪里去。股神巴菲特曾说过“我只投资自己了解的行业，那些投资自己不了解的行业然后祈祷的人，那就是冒险。”不同的行业有不同的行业天花板，有的行业不具有出大牛股的行业，而有的行业牛股成群，所以研究行业是我们必须要掌握的功课。
在行业选着上，选着行业市场容量大的行业，也就是人们常说的行业天花板高的行业，因为行业天花板高企业成长空间就大，比较容易获得成长。选着市场集中度低的行业，同理未来提升的空间就大。选着人们日常生活刚需的行业，人们不断消费企业盈利稳定且可靠。
雪球大V张居营在其《慢慢变富》一书中统计A股1996-2016年回报率前50的公司，占比情况为：医*公司19家(占比38%)，制造公司7家(占比14%)），食品饮料公司5家（占比10%)，房地产公司5家(占比10%)，矿业公司4家（占比8%)，材料公司4家（占比8%)，零售公司2家(占比4%),金融公司1家(占比2%),日用品公司1家（占比2%)，公共事业公司1家（占比2%)，软件公司1家（占比2%)。
医*和食品饮料公司的占比接近50%，这和《投资者的未来》一书里面介绍的美股情况较为吻合，说明医*和食品饮料行业是诞生优秀公司的温床。
可以说，中国和美国的收益率排名有类似的地方，也有不同的地方，特别要指出的是，中国的制造业出现了很多收益率不错的公司。
综上，中国A股市场过去的牛股主要集中在医*、制造、食品饮料3个行业。
在好行业当中选着好公司，在牛股当中选着长牛股，也就是黄金堆里找黄金，其中根本的逻辑：经过行业惨烈的竞争胜出者、领跑者、成功者，他们的共同点就是有宽宽的护城河、坚强的业绩支撑，较长时间内保持较高的净资产收益率和净利润增长率。也就是行业竞争格*已经很明朗啦，也就是邱国鹭说的：“数月亮不数星星，胜而后求战，不是战而后求胜”。
有品牌定价权，即使产品涨价了，顾客仍然愿意买，比如贵州茅台。通过较大规模，摊薄产品的单位生产成本，进而比同行竞争对手有明显的成本优势，这就是效益优势。强网络效应，用的人越多，产品越好用，产品越好用，用的人越多。销售渠道，许多企业正将销售渠道扁平化的，即销售渠道越来越短，销售网点越来越多，销售渠道短增加企业对渠道的控制力，销售渠道网点多，则增加产品的销售量。专利，你要用需要给我交专利费。牌照是非常稀缺的资源，新的竞争对手很难获得，比如银行、全国仅有6家公司的免税牌照。独特的工艺、独特的地理位置、高转换成本、文化优势。
一只好股票什么价位是一个好价格，是我们根据公司的基本面和过往数据，展望未来的空间，因为未来是不可知的所以觉得是一个难以解决的问题。正因为这种不确定性，有人说估值是一门科学，也是一门艺术。
查理芒格曾说，他从来没有看见巴菲特计算过一家企业的未来现金流的折现值。而巴菲特幽默的回答，我怎么能把这么赚钱的方法展示给人看呢。
所以我们要模糊的正确，也不要精确的错误。估值方面我们需要在合理的价格上，也就是内在价格低于价值，便宜才是硬道理。因为我们需要给自己留有足够宽的安全边际。
下面说说乳制品行业及乳制品行业的龙头企业；用波特五力法看伊利股份是不是好公司；用市盈率估值法同业横比、历史纵比估值分析，并进行估值什么价位买入更具有安全边际。
一、乳制品行业
对于乳制品行业来说，它的护城河来源一个是无形资产——品牌；其次是成本优势；再其次是规模效应；还有多年打造得销售渠道、独特的地理位置以及文化优势，它的转换成本和网络效应比较少。
乳制品行业发展经历了起步发展、快速成长、成熟及品质提升四个阶段。自1949年新中国成立以来，我国乳制品发展主要经历了起步发展、快速成长、成熟及品质提升四个阶段。2019年，我国的奶牛存栏约610万头，牛奶产量约为3201万吨，乳制品销售额约2594亿元，人均消费额约185元。1949年我国人均乳制品占有量不足400g，2019年我国人均乳制品消费量已快速提升至约20.7kg。经过七十余年的发展，我国乳制品行业已形成较为稳定的伊利股份、蒙牛乳业双寡头，区域及地方乳企专注于发展低温产品以差异化竞争的格*。
通过营业收入、毛利率、净利率来看，伊利、蒙牛逐渐拉开差距，伊利股份逐渐成为全国第一乳企，逐步向单寡头方向靠拢。
有机构统计研究我国乳制品市场经过了多年的发展，乳制品市场零售总额在2019年突破了4000亿元。食品行业研究中心预测未来5年我国乳制品市场仍将会稳步发展，到2024年乳制品市场零售总额预计突破5600亿元。
近年来我国乳制品行业增长速度趋于平缓，通过国际比较发现，我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。
$伊利股份(SH600887)$是乳制品行业的长牛股、大牛股，伊利股份从2011年-2020年的净资产收益率保持在23%-27%之间，2011年达到35%。巴菲特说长期来看ROE大概就是收益率，无疑伊利股份是属于长牛股也是大牛股，我们用波特五力法看一下伊利股份究竟怎么样。
第一、行业内现有竞争者的竞争能力
乳制品行业发展历经四大阶段，竞争格*已趋于稳定。
起步发展阶段：奶业基础薄弱，**引导下建设基础设施1949-1978年中国乳制品行业处于起步发展阶段，行业增长缓慢。
快速成长阶段：UHT技术引入，双寡头初现。1997-2006年随着改革持续深化、UHT技术引入，行业处于快速成长阶段。
成熟阶段：奶源全面过剩，乳企价格战激烈，行业集中度快速提升2007-2016年乳制品行业逐步进入成熟阶段。
2017年以来，乳制品行业逐步进入品质提升阶段。2017年开始，消费复苏，乳制品需求回暖。
乳制品行业经过充分竞争的企业，已经呈现出月朗星稀，彼此之间有竞争，但龙头的优势很明显，呈现双寡头*面。
在产业经济学中有一种说法，如果行业前四规模的企业合计市占率小于40%，那么这个行业就属于竞争型行业，如果小于20%就属于高度竞争行业；
通过产业报告中寻找，下面这张图是不是验证上面的说法，前四的公司合计市占率大于50%，属于充分竞争过的行业。
虽然乳制品行业，产品同质化严重，比如伊利股份、蒙牛乳业的白奶你很难在口感上分辨出是谁家的，但是我们从企业的护城河等方面考量一个企业的优劣，量化指标上也可以参考。
我们通过A股伊利股份、光明乳业进行比较，通过他们的营业收入、毛利率、净利率、周转率以及市场占有率，看伊利股份的竞争能力。
伊利股份在数据上看营业收入、毛利率、净利率、周转率以及市场占有率等都优于竞争对手，伊利蒙牛双寡头在销售净利率上伊利更胜一筹，伊利8%，蒙牛不到5%。
在商超你经常会看到蒙牛伊利经常搞促销活动，毕竟牛奶不是越放越香的东西，所以乳企每年的广告投入特别大，不断增强自己在企业的品牌影响力、形成顾客品牌忠诚度，伊利股份2018-2020年报，广告营销费保持在110亿左右，占整个销售费用的一半以上。
上图可以看出乳企销售费用占比很大。作为投资者，这自然不是一个好事情。企业需要增加广告支出宣传自己，需要更高的服务标准去提高营收，但是逐渐增大的销售费用会挤压净利润的增长。
乳业作为日常消费品，是需要不断重复消费的，且随着人均饮奶量的增长自然需求量特别大，说明增量空间比较大，这也是乳企销售净利率比较低，但未来的增长空间还很大。
如果一个行业没有进入门槛，如果一个企业出现高收益也很难持续，因为高收益一定会吸引众多新参与者进入，最终将这个行业的收益降到非常低的水平。
一个地方有一家火锅店特别火，周边就会出现很多火锅店。这就是行业没有准入门槛，会有很多公司进入，确认一家公司的竞争优势是一笔投资成败的关键。
比如企业有品牌护城河、行业准入护城河、技术壁垒、成本优势、转换成本、网络效应、有效规模，总之他需要至少有一个优势是别人不能轻易模仿的。
我在《选股神标准ROE伊利股份维持高ROE的底层逻辑》$$$详解过伊利股份的护城河，比如品牌优势、效率优势、销售渠道、文化优势方面的护城河。特别是销售渠道公司服务的乡镇村网点近109.6万家。同时，公司不断提升渠道渗透水平，凯度零研数据显示，截至2020年12月底，常温液态类乳品的市场渗透率为84.7%。
一般公司或者新公司很难再一定时期内达到伊利股份的销售渗透率，说明伊利股份销售渠道非常强大。在呼和浩特市周边有很多乳制品公司，特别是做奶酪、奶片、酸奶的小企业经常在菜市场边上促销，说明乳制品行业准入门槛不高。这些企业只是一些区域性的小企业，销售渠道无法在短时间内覆盖大部分区域。对龙头的地位在短时间无法形成威胁。
伊利股份在产品布*上也比较丰富，有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。
公司采取多元化和全球化战略：乳制品为底色，逐渐试水植物蛋白饮料植选、能量饮料焕醒源、奶酪、饮用水、乳矿轻饮、咖啡、奶茶、矿泉水等其他业务，未来新业务可贡献新动力；
伊利股份品牌力、丰富的产品线和稳固的渠道优势，市场份额持续提升。2020年公司报告期，尼尔森零研数据显示，公司液态类乳品的零售额市占份额为33.3%，比上年同期提高了0.9个百分点；婴幼儿配方奶粉零售额市占份额约为6%，与上年基本持平。新进入者望尘莫及，从某些方面也是有效阻挡新的进入者。
比如大家最熟知的案例，柯达胶卷，被数码相机替代，我不和你竞争直接绕过你，做一个替代产品，在比如手机行业诺基亚的轰然倒塌，都是因为出现划时代的产品变革。再比如现在非常火的新能源车，是否能替代燃油车，我们拭目以待。
我们在研究一家企业时，不断观察他是否有被其他产品替代的风险是非常重要的，我们研究的乳制品行业是否会被取代。
植物奶市场正在蓬勃发展。从豆奶到杏仁、燕麦和腰果，大多数咖啡店现在都提供各种植物性牛奶的替代品。
从内蒙古自治区“内蒙古高原杏仁露”多年的发展来看只能满足*部地区的需求，只是过时过节的赠送的礼品，在市场的需求比较小。还有“承德露露”杏仁露发展也是中规中矩。
具有关方面研究，以细胞为基础的牛奶是创新领域。2020年12月，生物技术公司TurtleTreeLabs为使用哺乳动物细胞生产乳汁的专利技术获得了大量资金。以细胞为基础的牛奶因其显著减少行业碳足迹的能力而受到称赞，同时还解决了围绕食物弹性的长期问题。以细胞为基础的牛奶可以为那些想要牛奶的味道和好处的消费者提供解决方案，以及满足他们对道德和环境的担忧。
创新植物性奶酪的主要动力之一是满足乳糖不耐症患者的需求。根据美国国立卫生研究院(NationalInstitutesofHealth)的数据，约65%的人口消化乳糖有困难，这代表了一个庞大的目标人群。
2019年，全球乳制品奶酪市场价值697亿美元，预计到2025年将达到1128亿美元，从2020-2025年的复合年增长率为8.4%。相比之下，GrandViewResearch预测，2019年全球植物性奶酪市场价值10.1亿美元，从2020-2027年将以12.8%的复合年增长率增长。虽然植物性奶酪市场目前的价值远低于全球乳制品奶酪市场，但预计其增长速度将会很高，未来前景看好。
以上有关方面研究只是满足部分人群的需求，完全替代乳制品我想大概率是不会出现这种情况的。发达国家的乳制品消费量远大于我国，随着不断增长的人口和有健康意识的消费者，作为日常生活中的消费习惯从乳制品中获得所含的营养和维生素，这种消费意识逐渐在增强。
供应商议价能力是指供应商讨价还价的行为所达到的程度,他们可能通过提价或降低所购产品发服务,以此向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以使一个产业因无法使销售价格跟上生产成本的增长而失去利润。
供应商行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。
供应商各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。
供应商能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。（注：简单按中国说法，店大欺客）
在年报中可以看出布*上游企业，现场协同优势,“全球织网”推进整合全球资源，19年8月作为优然牧业重要股东收购赛科星58.36%股权,上游产能布*有助于公司扩大生产规模,整合优质奶源,发挥规模效益,使产品在质量、价格等方面更具市场竞争能力,发挥良好的协同效应。截至2019年6月,公司综合产能近1,126万吨/年。19年伊利收购新西兰Westland100%股权,“全球织网”战略稳步推进,加速整合全球资源服务国内外市场。
伊利乳业持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢。公司以创新和国际化为驱动，积极布*大健康领域，成为健康食品行业发展的引领者。同时,在“一带一路”发展契机下,公司不断拓展海外市场,业务布*印尼、新西兰、泰国等市场,形成业绩新增量。加快奶源发展步伐，提高供应链服务保障能力，有力的解决了上游供应商的问题，形成联动的协同发展、合作共赢机制。
从定量上来看应收预付-应付预收的差额，应付预收-应收预付＞0则证明公司无偿占有上下游资金，行业地位和竞争力强，在这个前提下经营性负债（应付预收）占总负债比例越高说明公司的行业地位和竞争力越强势，从下表可以看出，伊利股份，2020年无偿占有上下游资金146亿，行业地位和竞争力非常强。
从近六年的数据来看伊利股份对供应商有很强话语权，如果对供应商没有议价能力，那么就会出现行业景气时被供应商侵占过多利润，行业低谷时自己承担更多风险。
购买者的议价能力就会想起来前些年大家排队买苹果手机的场面，的预约而且进行捆绑销售，说明购买者的议价能力弱。如买家的议价能力强，就会运用其影响力把价格压低价格，我们在研究企业时需要注意几点:
1、产品差异化高与低，差异化低买家就更具有话语权。比如苹果与小米手机能给消费者提供不一样的感受，如满足虚荣心，更加值得信任，也算是一种差异化。
3、产品的被替代和转换成本越低，买家的话语权就越强。
如果公司的买家群体，规模越小且分散，没有有效组织，公司的话语权就越强。
乳制品产品同质化程度高，特别是蒙牛与伊利的产品从高端往下的各个产品，都有相对应的产品系列，大部分人买伊利还是蒙牛没有太大的倾向性，乳制品作为人们日常的销售产品所涉及的消费群体比较分散，买家也不存在真正的议价能力。
以上就是波特的“五力模型”中的五个要素，是一个非常有效的分析方法，虽然我们不能盲目的说不满足这五条的就一定是坏企业，但能够同时满足这五条的大概率是非常优秀的企业。
邱国鹭在《投资者最简单的事》估值分析中说通过同业横比和历史纵比，加上市值与未来成长空间比，在显著低估时买入。这“三板斧”分别解决的是好行业、好公司和好价格的问题，挑出来的“三好学生”就是值得长期持有的好股票了。你觉得自己有能力把这10个左右的伟大公司找出来么？如果可以找出来，你就可以不重视估值。在绝大多数公司只是普通公司的前提下，你必须强调估值。
我们最常用的市盈率估值法，由于其在分析过程中，简单、高效，受到不少基本面分析投资者的钟爱，常见的市盈率估值法有纵向市盈率估值法和横向的市盈率。
市盈率，就是一个公司的股票在我们购买后，它的目前盈利水平，需要多久能让我们回本。举个例子“一个公司总价值500万，每年可以盈利50万，那么，当我们使用500万购买了这家公司后，此公司保持现在的盈利水平，我们在10年以后就可以回本，这个”10”就是此公司的市盈率。但是有的股票的市盈率高于行业平均，并可达到百倍以上，比如说创业板主要从事电子高科技的产业或有些医*企业，市盈率达到100倍左右，绩优股茅台的市盈率也不过32倍，再用市盈率给它估值就不合适。
市盈率估值法但是在实际操作过程中，市盈率估值法也有很多不足，比如亏损行业无法估值等，因此我们对公司的估值是建立在好行业、好公司研究的基础上，没有对公司基本面的研究，光谈估值没有任何意义。
横向市盈率估值法是指当前某公司的市盈利率和该公司同行业指数市盈率及相关公司的市盈率相比较，处在什么估值水平。比如某公司在该行业的当期市盈率是20倍，与该公司类似公司的市盈率在18倍左右，横向比较，该公司的市盈率也具有极强的竞争优势。
我们来看一下伊利股份在同行业中的标准。横向对比又是一个什么状态，再通过在该行业中的水准来判断该股票是否高估/低估，作为一个参考标准。
酒饮料行业滚动市盈率41.17，伊利股份当前市盈率为26.03，相对于整个酒饮料行业伊利股份相对低估。
伊利股份当前市盈率26.03，历史平均市盈率为30.55，而光明乳业当前市盈率31.06，历史平均市盈率为40.89，而且伊利股份市盈率低于光明乳业市盈率，伊利股份是行业龙头企业，当前市盈率低于历史平均市盈率，相对低估。
纵向市盈率估值法是指当前某公司的市盈率和该公司的历史市盈率相比较，处在什么位置水平，是历史高水平、中位水平还是低位水平。比如某公司的当前动态市盈率是20倍，通过查阅该公司的历史市盈率发现，该公司的历史市盈率在15-30倍之间来回波动，市盈率中位数23倍，因此该公司的市盈率和历史市盈率相比较，处在相对低位。
伊利股份目前的市盈率水平如何呢?是否还有升值空间呢?这里，我们就可以通过纵向对比，了解当前公司股票的市盈率在历史状态。
通过亿牛网站，看一下伊利股份的收益率就可以看到在5年内，该股票最低和最高的市盈率分别是73.91、13.41，平均值是30.55，现在的市盈率又是26.03，通过和自己的纵向比较，现在的市盈率是在该公司近5年内平均市盈率为29.6，当前市盈率低于近5年内平均市盈率，处于低估区间。
看一下伊利股份买入的时机：
1、市盈率估值法：
首先，伊利股份近五年的主营利润率主营利润与营业利润的比率分94.6%、86.85%、86.08%、92.91%、82.76%，年均值为88.64%＞80%，与此同时，近五年的净现比平均值＞1.5，说明净利润现金含量很高，因为保证了净利润的质量和真实性。
经查询并计算伊利股份近五年净利润年化复合增长率约为：25.185%，年化收益率为5.776%，
单从这个数据来看，个位数增长，有些不尽如人意。从数据看，2020年净利润增速5.776%。2021年上半年，实现营收565.1亿元，同比增18.89%；实现净利润63.22亿元，同比增长42.48%。营业收入增长保持两位数增长，表明乳制品品类需求还很大，保持了较高的增长率。伊利股份作为龙头企业，具有很强的安全边际，品牌优势、效益优势、销售渠道等护城河，并预留足够宽安全边际，给予伊利股份未来三年净利润年化复合增长率预计10%。
我们看一下机构对伊利股份的一致预期2021-2023年净利润增长率分别为21.07%、16.98%、14.8%，三年平均增长率为17.37%，机构分析师对公司数据有一定的虚高成分，我们给与8折去除一定的虚高成分13.9%。
根据伊利股份近五年净利润增速，预测伊利股份未来三年净利润年化复合增长率预计10%和机构分析师一致预期三年平均增长率为17.37%，8折去除一定的虚高成分13.9%，二者平均值为11.95%作为净利润增长的平均预期，保守估值会给我们足够宽的安全边际。
2021年净利润=70.98*（1+11.95%）=79.46亿，
2022年净利润=79.46*（1+11.95%）=88.95亿，
2023年净利润=88.95*（1+11.95%）=99.57亿。
取10年期国债收益率中位数作为无风险收益率的倒数=1/4%=25，这个PE的计算方法本质是把股票看作债券给出的市盈率。其实股票本身就是一种特殊的债券，是一种票面利率和存续时间不确定的债券。所以这个PE更适合于好公司，因为好公司的股票可以看作永续债券，可以在很长时期内存在，而烂公司可能10年后就没了。用这个逻辑可以根据企业护城河和资产负债率确定PE值，这就相当于股价能够完全反应一家好企业本身价值的情况，每年企业以4%股息率分红，投资者25年可以回本，这是一种理论情况，实际会因为企业资产负债率和护城河的不同而不同。
伊利股份行业龙头企业，有3种护城河，可以给25倍左右的市盈率。
我们看一下伊利股份5年间市盈率在15-40之间波动，中位数25.71，我们可以看到伊利股份当前市盈率为26.03，历史最低14.31，近五年平均市盈率29.6。
根据上述3种情况，给伊利股份取25倍市盈率，留有一定安全边际。
确定了净利润和合理市盈率后，我们就预估出了“伊利股份”2021年-2023年这3年的的大概市值如下：1986.5亿、2223.75亿、2489.25亿。
市值/股数=每股单价，根据上表的市值，除以总股本数8.88亿，
如果以现在的股价是37.08元买，3年后40.92元的价格，显然不符合我们的预期收益。如果3年后想获得翻倍的价格，需要在20元左右的价格买进（在好价格区间，以什么价格买进因人而异，没有一个固定的价格）。
伊利股份33-37元上下左右已经横盘有一段时间啦，按照伊利股份属于行业龙头企业，全球第五的乳业巨头，而且护城河比较宽，从年前的高点已经回调40%左右，股价下到30-20元这个区间确实需要一些时日，也不能说不可能，但是难度有些大，我们无法预测股价，取一个相对合理具有一定安全边际的区间买入，因为伊利股份现在处于相对低估阶段。
2017伊利股份股票到今涨了多少？
你好！涨了150%左右，2017年公司股票最低价格在10元左右，后连续上涨至50元左右，目前又回落至26元附近，所以至今涨幅又150%左右
伊利股份走势演变与技术分析（四）出现中长期买入点
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《伊利股份走势演变与技术分析》
《伊利股份走势演变与技术指标（二）》
《伊利股份走势演变与技术分析（三）》
整体判断：
昨天，伊利股份大跌6%，出现了自2008年大熊市以来首次跌破上涨趋势线的情况！这在一个优质龙头股票里是很少发生的，伊念的判断是：伊利股份出现中长期投资买入点！
既然是中长期买入点，那么，下方的支撑在哪里？看下面的月线图
月线图
伊念暂时隐藏了均线系统，在上面找出了2017年10月-2020年6月这段时间里的上涨中枢，这个中枢区间大概在24.3-29.3这段空间里，从而形成了一个支撑带，并且这个支撑区也在2021年的7月份成功的支撑起股价，展开了反弹，只是上方压力太大，现在股价再次下跌到了这个支撑带上方，这次会不会也成功的支撑住股价呢？
周线图
目前周线图是收一根大阴线的，这说明股价并没有在支撑区上方出现什么大的支撑作用使得股价反弹，这与去年7月份的支撑是有区别的，对比一下去年的走势就知道了，看上图圆圈位置的！
通常情况下，一个支撑区或者压力区想要突破或者跌破，是需要反复的去测试的，现在的伊利股份的下跌，还没有进入到支撑区里面，下周大概率是会向下继续下跌以测试支撑力度了，倘若出现报复性的大阳线反弹，那么，就说明支撑作用力还在，那么，一旦没有跌破，大概率会走一波上涨行情的，毕竟基本面没有出现什么大的利空，股价继续跌破重要支撑是不符合常理的，除非有一股别有用心的做空力量存在，毕竟最近下跌的白马股都是外资在撤离！
短线策略
目前的情况，短线投机显然有点不适合，不过，一个优质股票短期出现如此的大跌，倘若股价是假摔行为，出现报复性反弹行情也是有可能的！可以密切关注下周的走势演变，今天收十字星线有两个意思，一是在前低附近股价出现暂时性的徘徊，二是有可能是下跌中继，毕竟下方支撑区还是需要继续下跌进去看看支撑力度的，这个需要下周去确认了，不管怎样说，大阴杀跌在短线都是实实在在的空头信号。
短线激烈波动，不改中长期投资方向，我想这在看好伊利股份的人眼里，就像突然发现了地上有钱一样！你会不会去弯腰去捡？
技术指标：
技术指标上，日线级别图的macd再次出现水下死叉，并且绿柱拉出，虽然有一定的技术背离，但是目前处于短期下跌趋势，倘若要修复，一定就需要出现大阳线或者股价小碎步企稳回升，这样绿柱才能慢慢消失。
短线有反弹需求，中长线下方有支撑带，还有上涨趋势线和60月均线系统的牵引，伊利股份的走势下周就特别关键了！
伊利股份下跌这么多还能继续持有吗？
伊利的业绩并没有崩盘，销售数据依旧靓丽，无须过分紧张。时间是好企业的朋友，长时间持股会让你收获出色的回报的。当然如果出现重大事件，影响到企业的经营了，那就需要卖出股票规避风险了。目前的这些所谓负面消息，远远没有到影响企业经营的程度。
伊利股份现在还有投资价值吗？
谢邀！伊利股份现在有没有投资价值要看伊利集团的：
1，运营是否正常。
2，它的领导团队是否团结、积极向上。
3，伊利企业效益好不好。
4，自己亲自实地考察还要上网搜索伊利集团的有关问题。
5，咨询资深律师。
投资需谨慎 ，多了解总有好处 ，小心使得万年船。
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