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【华泰金工林晓明团队】本周信诚嘉实泰康新发三只养老FOF——FOF周报20210621

林晓明 S0570516010001

SFCNo.BPY421 研究员

黄晓彬 S0570516070001 研究员

刘依苇 S0570119090123 联系人

源洁莹 S0570119080125 联系人

报告发布时间：2021年6月21日

摘要

上周三类FOF基金收益率为负，推荐周期板块基金

上周（2021.6.14-2021.6.18）各类基金总指数中，货币市场基金指数收益率最高，涨幅为0.04%，股票类基金指数整体落后于债券类基金指数。上周三类FOF产品收益为负，年初至今收益率最高的公募FOF产品为平安盈丰积极配置三个月持有A(FOF)。基于基钦周期的中长期走势，我们判断周期板块基金或在中长期内具备投资机会。

上周普通股票型基金指数涨幅最高

截至2021年6月18日，基金市场共有8,003只基金产品，其中混合型基金数量最多，货币市场型基金规模最大。上周股票类基金指数和债券类基金指数收益率均为负。具体的，中国基金总指数收益率为-0.47%，股票型基金总指数收益率为-1.08%，债券型基金指数收益率为-0.13%，货币市场基金指数收益率为0.04%，QDII基金指数收益率为-0.54%。上周新发行基金共计42只，总发行份额达475.34亿份，其中南方臻利3个月定开、广发汇荣三个月定开、富国高质量占据前三位。

上周三类FOF产品收益为负，有三只新发FOF产品，本周有三只新发FOF产品

2021年以来，混合型、目标日期型和目标风险型FOF产品的平均复权单位净值增长率分别为0.88%、0.78%和0.82%。上周混合型FOF产品平均收益率为-1.31%，目标日期型FOF产品平均收益率为-1.72%，目标风险型FOF产品的平均收益率为-0.96%。上周（2021年6月14日-2021年6月18日）新发三只FOF产品，本周有三只新发FOF产品，为中信保诚养老目标日期2040三年持有、嘉实养老目标日期2045五年持有、泰康福泽积极养老目标五年持有。

中期推荐估值相对较低且受企业盈利影响更大的周期板块基金

中期来看，2021年基钦周期和经济长周期的持续回升将边际改善企业盈利能力，受盈利影响更显著的周期板块或具备更大的扩张空间，我们主要推荐采掘行业的中融中证煤炭、钢铁行业的鹏华国证钢铁行业、建筑材料行业的广发中证全指建筑材料，以及汽车行业的广发中证全指汽车等。

风险提示：基金的表现与宏观环境和大盘走势密切相关，历史结果不能预测未来，过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好，投资需谨慎。

上周基金市场回顾

根据2021年6月18日最新数据显示，在所有基金产品中，混合型基金数量最多，占比44%，其次是债券型和股票型基金。货币型基金数量占比较小，但其规模最大，占比38%。上周（2021.6.14-2021.6.18），债券型基金总规模上升0.24%，QDII基金总规模上升1.63%，其他类型基金总规模均出现不同程度下跌，另类投资基金、股票型基金、混合型基金总规模分别下跌1.96%、0.98%、0.85%，货币市场型基金总规模略微下跌0.01%。

上周除货币市场基金指数外其余基金指数收益率均为负

上周除货币市场基金指数外其余基金指数收益率均为负。具体地，中国基金总指数收益率为-0.47%，股票型基金总指数收益率为-1.08%，债券型基金指数收益率为-0.13%，货币市场基金指数收益率为0.04%，QDII基金指数收益率为-0.54%。

今年以来，以股票为主要投资标的的股票型基金总指数、普通股票型基金指数的收益率高于以债券为主要投资标的的偏债混合型基金指数、长期纯债型基金指数。QDII基金指数表现大幅领先于中国基金总指数。

上周消费者服务行业、食品饮料行业、家电行业涨幅领先

近一周消费者服务行业涨幅最大，为4.72%；食品饮料行业次之，涨幅为3.97%；家电行业指数涨幅第三，为3.82%。有12个行业指数录得负收益，汽车行业指数下跌4.48%，煤炭行业指数下跌4.22%，计算机行业指数下跌3.15%。

年初至今，钢铁行业收益率最高，有色金属和基础化工行业次之，非银行金融、国防军工和家电行业跌幅最大。具体地，钢铁行业收益率25.00%，有色金属行业收益率20.15%，基础化工行业收益率18.62%。

各类型基金重仓分析

按照图表1中的基金分类，根据基金披露的最新持仓数据，以下图表给出了各类型基金中按基金规模排序前十名的基金里，每只基金第一大重仓股票或者债券的情况。

对于股票型基金，考虑到被动指数型基金的重仓股票与所跟踪的指数密切相关，此处仅呈现普通股票型基金的重仓情况。在基金规模（合计）前十名的普通股票型基金中，总规模排名第一的基金第一重仓股为山西汾酒，占比高达9.60%；其余基金的第一重仓股包括桐昆股份、海康威视、五粮液、华友钴业、通策医疗、*明康德、隆基股份和腾讯控股。

在基金规模排名前十的已公布基金公告的混合型基金中，总规模排名第一的基金第一重仓股为五粮液；其余基金的第一重仓股则包括泸州老窖、紫金矿业、*明康德、智飞生物、腾讯控股、美年健康、中国移动和邮储银行。第一重仓债券发行方主要为中国农业发展银行。

基金规模排名前十的债券型基金中，第一重仓债券的发行方主要为中国农业发展银行、中国进出口银行、国家开发银行。

基金规模排名前十的货币型基金的第一重仓债券比较多样，主要为不同银行发行的同业存单。

上周（2021.6.14-2021.6.18）新成立42只基金

近一周新发行基金共计42只，总发行份额达475.34亿份，其中南方臻利3个月定开、广发汇荣三个月定开、富国高质量占据前三位。发行份额排名前十的新发基金名称及基础信息如下图表所示。

中期推荐配置估值相对较低且受企业盈利影响更大的周期板块基金

我们在2021年2月1日发布的《2021中国市场量化配置年度观点》中指出，以ROE为代表的盈利因子收益有着明显的周期特征，其走势与实体经济的长周期库兹涅茨周期基本同步。2021年，短周期基钦周期与中长周期同步上行，预计2021年企业盈利将迎来边际改善，受盈利影响更明显的周期板块上行动力更强。

而从估值因子角度来看，EP因子累计收益率序列与实体经济长周期走势的同步性较高，长周期上行阶段对股票估值有压制作用。且连续两年的估值扩张后，热点行业股票的估值已经处在历史较高水平，一旦流动性边际收紧，投资者对流动性预期发生转变，EP估值因子走势或将回归周期上行轨道。届时股票估值将受到压制，高估值股票将面临较大风险，而低估值股票或将迎来更高配置价值。统计规律显示周期板块当前估值分位数低于消费和成长板块，从估值角度进一步支撑此行业判断。

具体地，对于特定板块下的基金配置，我们首先筛选出每个行业中的被动指数基金。选择被动指数基金是因为它们一般都有明确的编制规则，几乎不受人为干扰，风格不会出现大的漂移。基金筛选标准如下：定性角度，要求基金的名称、投资范围与目标行业类似；定量角度，要求基金跟踪的指数与目标行业指数相似度高，跟踪误差小。当某个行业有多个可选基金标的时，进一步从流动性、存续时间等维度进行优选，结果如下表所示。

因此，在中期内，我们推荐配置采掘行业的中融中证煤炭（168204.OF），钢铁行业的鹏华国证钢铁行业（502023.OF），建筑材料行业的广发中证全指建筑材料A（004856.OF），汽车行业的广发中证全指汽车C（004855.OF）。

上周FOF市场回顾

今年以来混合型FOF产品表现较好

2021年以来，混合型FOF产品的平均复权单位净值增长率为0.88%，其中平安盈丰积极配置三个月持有A(FOF)增长率最高，为5.66%。目标日期型FOF产品的平均复权单位净值增长率为0.78%，其中汇添富养老2030三年增长率最高，为5.24%。目标风险型FOF产品的平均复权单位净值增长率为0.82%，其中上投摩根锦程积极成长养老目标五年增长率最高，为3.50%。三种类型FOF产品中，复权单位净值增长率排名前十的FOF如下。

在Wind的基金分类中，混合型FOF、目标日期型FOF和目标风险型FOF并不是完全独立的三个分类，部分目标日期型FOF和目标风险型FOF基金同时也归属于混合型FOF。下表呈现各类型基金上周的区间平均收益率及区间最大收益基金，各类型基金数量包含今年以来新成立的FOF基金，多于前文计算今年以来收益率时所统计的基金数量。上周混合型FOF、目标日期型FOF和目标风险型FOF跌幅分别为-1.31%、-1.72%和-0.96%。

上周新发三只FOF产品，本周有三只新发FOF产品

上周（2021年6月14日-2021年6月18日）有三只新发行FOF产品，为中欧睿智精选一年持有、建信普泽养老目标日期2040三年持有、景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有。本周有三只新发FOF产品，为中信保诚养老目标日期2040三年持有、嘉实养老目标日期2045五年持有、泰康福泽积极养老目标五年持有。

风险提示

基金的表现与宏观环境和大盘走势密切相关，历史结果不能预测未来，过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好，投资需谨慎。

免责声明与评级说明

免责声明

林晓明

执业证书编号：S0570516010001

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基金160607今日净值(基金160607今日净值是多少)-森炫投资网

基金160607今日净值上涨0.04%，成交额1.01亿元。近一月收益-1.46%，近一年收益-0.53%，近三年收益--。本基金成立以来分红0次，累计分红红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经理为***，自2021年01月19日管理该基金，任职期内收益-1.46%。(中新经纬app)。(李晓星)。(中证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部买入金额最多，买入金额为0.95亿元。

4月22日，资本邦了解到，鹏华基金管理有限公司披露旗下365只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2022年1月1日-2022年3月31日）。

根据数据显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，报告期内（2022年1月1日-2022年3月31日)有97只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率更大的基金产品为鹏华***银行指数(LOF)A，数值达9.05%，该基金的相对业绩基准为中证***银行投资指数收益率*95％＋银行活期存款利率（税后）*5％，现任基金经理是张羽翔、聂毅翔。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：该基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

附表：

鹏华价值优势基金160607今日净值多少?年终奖、年底分红等等***是每一个在职员工所关心的事情,在年底将近的时间里,关心分红除了一般公司职员之外,投资者同样关心其投资...

鹏华价值在2月5日当天申购成功确认的就可以参与分红的。

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嘉实300基金净值

序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%

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基金单位净值，表示前一天收盘后，根据基金投资标的计算的每份价值。基金实时估值，表示当天盘中预估净值，根据基金投资标的实时价格计算的每份价值。一般基金发售时按照每份1元钱发布，现在估值0.6605表示，基金投资标的相比发售时的价格下跌了（1-0.6605）*100%=33.95%

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证券代码:834540

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